5 سال از آزمایش "10 Cryptos برتر" و درس های آموخته شده - مجله Cointelegraph

هنگامی که Redditor جو گرین آزمایش 10 Cryptos برتر را در سال 2018 آغاز کرد، 1,000 دلار از Dash، NEM و Iota، در میان دیگران، خریداری کرد، فقط برای تماشای سقوط آن به 150 دلار. اما پنج سال بعد، آزمایش او نتیجه زیادی داده است.

قوانین: 100 دلار از هر یک از 10 ارز دیجیتال برتر را در 1 ژانویه 2018، 2019، 2020 و 2021 بخرید. فقط نگه دارید. بدون فروش بدون معامله گزارش ماهانه

از سال 2018، هر ژانویه، گرین فهرستی از 10 ارز دیجیتال برتر را بر اساس ارزش بازار از دفتر استوایی خود در بالی بررسی می کند. او 100 دلار از پول خود را برای هر کدام می گذارد، عملکرد را هر چهار ماه یا بیشتر دنبال می کند و یافته ها را در وب سایت خود و در Reddit منتشر می کند.

زمانی که او شروع به کار کرد، شاخص‌های ارزهای دیجیتال بسیار اندک بودند، بنابراین جایگزین آسانی وجود نداشت. گرین با سرمایه گذاری در سهام برای سال ها قبل از ورود به ارزهای دیجیتال، این را پیش بینی کرد تعقیب توکن ها در یک خط داغ خطرناک بود - مگر اینکه به طور مداوم انجام شود - و این در واقع با آزمایش او با ده صندوق برتر شاخص رمزنگاری ثابت شد. 

Bitcoin 2017

تقریباً مانند همه افراد دیگر در آن سال، گرین تحت تأثیر افزایش ناگهانی بیت کوین در طول بازار صعودی 2017 قرار گرفت. به یاد می‌آورم که به دنبال خرید یک دکل برای استخراج معدن بودم، اما معلوم شد که همه آنها فروخته شده‌اند. بنابراین، فکر کردم، "هر چه باشد، من فقط بیرون می روم و به جای آن چند سکه می خرم." او به مجله می گوید. ترکیبی از تکنولوژی زیربنایی، عناصر مالی و جهت آینده طبقه دارایی، گرین را در این بخش نگه داشت. او از آن زمان با این پروژه وبلاگ نویسی می کند. 

در ابتدا، گرین مانند مخاطبان خود، نسبتاً تازه کار بود. او توضیح می دهد:

"من از طریق Reddit و برخی از مقالات آنلاین آمدم، و همه تقریباً شیلینگ بازدهی کلی داشتند، اگرچه چند الماس در آن وجود داشت." 

گرین در مواجهه با عدم قطعیت، تصمیم گرفت به فلسفه سرمایه‌گذاری عادی خود یعنی حفظ آنچه خریداری کرده و خودداری از معاملات بیش از حد خود پایبند بماند. خارج از کریپتو، من یک معامله گر نیستم و متقاعد شده ام که افراد کمی معامله گر هستند. گرین می گوید چیزی شبیه به 0.5 درصد از معامله گران در بلندمدت سودآور هستند. "پس، بله، من یک تاجر نیستم. و درس هایم را خیلی وقت پیش آموختم.» فلسفه اصلی گرین این است که ایمن‌ترین سرمایه‌گذاری در صندوق‌های شاخص کم‌هزینه و فوق‌العاده متنوع است – که توصیه وارن بافت برای اکثر سرمایه‌گذاران نیز هست. اما در آن زمان در اواخر 2017 چیزی شبیه به آن وجود نداشت. بنابراین، گرین تصمیم گرفت خودش را بسازد.

برنده همه چیز را می گیرد 

تصور این بود که مانند سهام، ارزهای دیجیتال نیز نشانه‌هایی از «برنده‌ها همه چیز را می‌گیرند» را نشان می‌دهند، جایی که در یک دوره زمانی طولانی، برندگان همچنان برنده می‌شوند و بازنده‌ها از نظر سود سرمایه‌گذاری بازنده می‌شوند. به هر حال، بهترین ارزهای رمزپایه با عملکرد همه توجه رسانه ها، جستجوهای گوگل، علاقه سازمانی، سرخوشی خرده فروشی و غیره را به خود جلب می کنند. بنابراین، گرین این نظریه را مطرح کرد که برای افرادی که اطلاعات زیادی در مورد فضای رمزنگاری ندارند، بهترین شرط آنها این است که فقط به آن پایبند باشند. بازیکنان برتر و در انجام این کار ثابت قدم باشید. 

و بنابراین، از سال 2018 به بعد، گرین فهرستی از 10 ارز دیجیتال برتر در CoinMarketCap را در ابتدای هر ژانویه گردآوری کرد و عملکرد آنها را در طول زمان ردیابی کرد. 

گرین می‌گوید بهترین درسی که در این دوره آموخته است، قدرت است متوسط ​​قیمت دلار - خرید یک دارایی به طور منظم بدون توجه به قیمت بازار آن. این امر نوسانات قیمت خرید را هموار می کند و آن را به میانگین قیمت در دوره ای که در آن خریداری شده است نزدیک می کند. 

او گفت: «آنچه بالا می‌رود همیشه ثابت نمی‌ماند، اما خطرات را می‌توان با تعادل مجدد ماهانه کاهش داد. پورتفولیوی اولیه من در سال 2018 شامل توکن هایی مانند Dash، NEM، Iota و غیره بود. حتی با وجود اینکه از سال 2020 تا اواخر سال 2021 یک بازار صعودی وجود داشت، هیچ یک از توکن هایی که من از آنها صحبت کردم نتوانستند قیمت های بالای خود را بازیابی کنند. سالها پیش. اما پس از آن تجمعاتی وجود داشت، و اگر به تعادل مجدد ادامه می دادید، خوب عمل می کردید.» 

نسخه OG زمستانی Crypto

در واقع، زمانی که گرین در ژانویه 1,000، 10 دلار در هر یک از 2018 ارز دیجیتال برتر قرار داد، ارزش سبد او تنها 150 ماه بعد به کمتر از 12 دلار رسید.

با این حال، صبر پاداش است، و برای کسی که از سال 1,000 به بعد هر ژانویه 10 دلار در 2018 ارز دیجیتال برتر بر اساس ارزش بازار سرمایه گذاری می کند، نمونه کارها 87 درصد بازدهی کلی داشته است. در همین دوره، شاخص S&P 500 بازدهی 24 درصدی را تجربه می کرد.

گرین اشاره می کند که استراتژی چسبیدن به برندگان بزرگ - اگر به طور مداوم انجام می شد - در دراز مدت نتیجه می داد. 2019 پرتفوی برتر ارزهای دیجیتال در سال های 2020، 2021، 2022 و 10 تا به امروز به ترتیب +126٪، 338٪، + 177٪ و -69٪ (جای تعجب نیست) بازدهی داشته اند، که اساساً عملکرد ضعیفی را که در طول سال های نزولی انجام شده جبران می کند. . 

او می‌گوید: «این چیز فوق‌العاده‌ای نیست، مانند اینکه چگونه شیل‌های توییتر ادعا می‌کنند که می‌توانید با صرف پس‌اندازهای زندگی خود در ارزهای دیجیتال، در یک هفته 10,000 درصد به دست آورید. "برای هر نوع شاخصی، شما هرگز بهترین بازده را نخواهید داشت، اما از شما در برابر بدترین نتایج ممکن محافظت می کند." 

گرین توضیح می دهد که اگر این شاخص می توانست کل بازار و نه فقط ارزهای دیجیتال برتر را ردیابی کند، روش او بهتر جواب می داد. او گفت: «در همین دوره، یک شاخص کل بازار ارز دیجیتال رشد 224 درصدی را به همراه داشت. 

این زیبایی سرمایه گذاری شاخص است. من یک شغل معمولی و خانواده ای دارم که باید از آنها مراقبت کنم. به همین دلیل، نمی‌توانم 10 ساعت در روز را مانند توییتر و دیسکورد صرف کنم و سعی کنم بفهمم کدام ارز دیجیتال بیشتر از همه افزایش پیدا می‌کند. من هم همینطور از NFT ها لذت ببرید. بنابراین، ما به یک روش سرمایه‌گذاری برای افراد عادی که زندگیشان وقف ارزهای دیجیتال نیست، نیاز داریم.» 

آزمایش و روش‌های گرین در رسانه‌های اجتماعی علاقه‌مندی زیادی را در میان افراد رمزدار کنجکاو به خود جلب کرده است. وقتی از گرین در مورد رفتارهای سرمایه گذاری یا الگوی معاملاتی جالبی که در طول سال ها در بین پیروانش مشاهده کرده است، پرسیده می شود، گرین می گوید که افراد زیادی هستند که تغییرات قیمت را با نفع آینده نگری می بینند: «مثل این است که بگوییم، هی، من دوج را خریدم زیرا بالا رفت، تو هم باید می گرفتی. من نمی توانم به آن پاسخ دهم و حق با آنهاست. اما ترفند پیش‌بینی آن از قبل است.»

همچنین شگفتی‌های زیادی وجود داشته است: «بسیاری از طرفداران بیت‌کوین در طول سال‌ها برای شروع به اتریوم روی آوردند. سپس BNB Coin وجود داشت، هیچ کس واقعاً انتظار نداشت که آن سکه بزرگ شود، و فکر می کنم حتی Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance نیز چنین انتظاری نداشت. 

گرین در وبلاگ خود بخشی نیز به سواد مالی اختصاص داده است و به این نکته اشاره می کند که سرمایه گذاران خرد باید صورتحساب های خود را پیگیری کنند و وضعیت مالی خود را در شرایط رضایت بخشی داشته باشند و هرگز بیش از حدی که می توانند از دست بدهند، ریسک نکنند. رویکرد او به این معنی است که او با افرادی با "ذهنیت محافظه کارانه تر" آشنا شد.

او توضیح می‌دهد: «این مردم هستند که روزانه ارزهای دیجیتال معامله نمی‌کنند. و من به آنها می گویم، هر چیزی را که در اختیار دارید را در رمزنگاری نیندازید - این یک ایده بد است.

یک دهه از 10 برتر

گرین قصد دارد تا زمانی که به یک دهه یا بیشتر برسد، ده صندوق برتر ارزی را ادامه دهد. «به هر حال، من یک خانواده دارم... و یک تعهد شغلی تمام وقت، که گاهی اوقات می تواند بسیار استرس زا باشد.» 

اما گرین هشدار می‌دهد که اگرچه عملکرد تجمعی آزمایش خوب بوده است، اما مهم است که برای کاهش‌های شدید هشیار باشیم: «این سال را بگیرید: اکنون چهار استیبل کوین در لیست ده‌گانه برتر وجود دارد. این کمی کسل کننده است، بنابراین من باید چیزها را کمی جابجا کنم،» او می گوید: «اما احتمالا باید به چیزی که بهتر می دانم پایبند باشم. من هم امسال سعی کردم یک جایزه در DeFi. 130 دلار بود که با USD Coin شروع شد، که من آن را برای سرگرمی با TerraUSD عوض کردم، و سپس آن را به لنگر در LUNA فرستادم، که به طرز شگفت انگیزی سقوط کرد.