10 سهم با ارزش فناوری که حداقل 75 درصد از تحلیلگران در حال حاضر آنها را به عنوان "خرید" ارزیابی می کنند.

بازگشت ارزش

سهام رشدی - سهام شرکت‌هایی که به سرعت فروش خود را افزایش می‌دهند و تمایل دارند نسبت به برآوردهای درآمدی بالا معامله کنند - در خط مقدم بازار صعودی قرار داشتند، که احتمالاً با آماده شدن سرمایه‌گذاران برای چرخه مورد انتظار افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای مبارزه با آن، پایان یافته است. تورم بالا

ETF 24 میلیارد دلاری iShares S&P 500 Value
من داشتم،
-0.44٪
شاخص ارزش S&P 500 را دنبال می‌کند که شامل زیرمجموعه‌ای از S&P 500 کامل است که بر اساس نسبت‌های قیمت به درآمد، قیمت به ارزش دفتری و نسبت قیمت به فروش امتیازدهی می‌شود.

IVE امسال تا 2 فوریه 11% عقب نشینی کرده است، در مقایسه با 12% کاهش برای ETF رشد 35 میلیارد دلاری iShares S&P 500.
IVW ،
+ 0.63٪.

یک نمودار 10 ساله برای ETF ها داستان متفاوتی را بیان می کند:

رشد در دهه گذشته خوش درخشیده است، که عمدتاً دوره رشد سریع شرکت‌های فناوری بوده است که در ارزش‌گذاری بالای سود منعکس شده است.

اما شاید الان واقعا اوضاع فرق کرده باشد. 40 سال است که تورم به این بالا بوده است و تغییر سیاست مورد انتظار فدرال رزرو می تواند پویایی بازار سهام را برای سالها تغییر دهد.

کاهش قیمت سهام در سال جاری - به ویژه عقب نشینی 11 درصدی برای بخش فناوری اطلاعات S&P 500 - برخی از شرکت ها را به اردوگاه ارزش سوق داده است، همانطور که در صفحه زیر مشاهده می کنید.

خوانده شده: این شواهدی که قبلاً دیده نشده بود نشان می‌دهد که سهام ارزشی برای مدت طولانی‌تر از آنچه که کسی می‌دانست از رقبای رشد پیشی می‌گیرد.

صفحه نمایش سهام ارزش فنی

تحلیلگران در Jefferies بررسی خود را برای ارزش سهام در کل S&P 500 انجام دادند و نتایج خود را در گزارشی به مشتریان در 11 فوریه مورد بحث قرار دادند. صفحه Jefferies از رتبه‌بندی و برآوردهای خود شرکت استفاده کرد.

تحلیلگران جفریز لیست خود را محدود به سهام شرکت خود با رتبه "خرید" کردند و این معیارها را نیز دارا بودند:

• نسبت قیمت آتی به سود کمتر از میانگین S&P 500 برای آن بخش.

• بازده جریان نقدی آزاد آتی بالاتر از میانگین S&P 500 برای آن بخش. جریان نقدی آزاد یک شرکت، جریان نقدی باقیمانده آن پس از مخارج سرمایه است. این پول است که می تواند برای توسعه استفاده شود، برای افزایش سود سهام برای خرید مجدد سهام، که می تواند تعداد سهام را کاهش دهد و سود هر سهم را افزایش دهد. بازده جریان نقدی آزاد آینده یک شرکت، برآورد جریان نقد آزاد به ازای هر سهم برای 12 ماه آینده است که بر قیمت فعلی سهم تقسیم می شود.

برای نمایش ارزش فناوری با استفاده از برآوردهای اجماع بین تحلیلگران شرکت‌های کارگزاری مورد نظرسنجی FactSet، ما موارد فوق را برای 76 شرکت در بخش فناوری اطلاعات S&P 500 گنجانده‌ایم و فهرست را با اضافه کردن شرکت‌های فناوری محور که در بخش‌های دیگر قرار گرفته‌اند، گسترش دادیم. شاخص های S&P Dow Jones. اینها شامل توسعه دهندگان بازی های ویدیویی، شرکت هلدینگ گوگل Alphabet Inc.
GOOGL ،
+ 1.31٪

GOOG ،
+ 1.16٪,
شرکت هلدینگ فیس بوک Meta Platforms Inc.
FB
-0.69٪
و Amazon.com Inc.
AMZN ،
+ 2.84٪.
این فهرست اولیه فناوری S&P 500 ما را به 83 شرکت رساند.

میانگین نسبت P/E آینده برای این گروه از 83 شرکت 28.1 بود، در حالی که متوسط ​​بازده FCF آینده 4.54 درصد بود. از میان 83 شرکت، 10 شرکت که حداقل 75 درصد از تحلیلگران به آن رتبه «خرید» یا معادل آن دادند، معیارهای بازدهی P/E و FCF را نیز داشتند.

در اینجا آنها با نسبت های P/E صعودی به جلو مرتب شده اند:

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت می توانید روی تیکرها کلیک کنید.

سپس راهنمای تفصیلی تومی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات موجود به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch را بخوانید.

اگر تعجب می کنید، Apple Inc.
AAPL ،
+ 0.47٪
فقط برش را از دست دادم P/E پیشرو سهام 26.9 بود، اما بازده FCF آتی آن "فقط" 4.08٪ بود.

در اینجا لیستی دوباره به همان ترتیب با خلاصه ای از نظرات تحلیلگران آمده است:

از دست ندهید: نفت داغ ترین بخش است و تحلیلگران وال استریت رشد تا 48 درصد را برای سهام مطلوب پیش بینی می کنند.