در یک محیط مالی آکنده از سطوح بیسابقه عدم اطمینان، سرمایهگذاران در نهایت عقل هستند. وقتی نوبت به یافتن یک استراتژی سرمایه گذاری می رسد که بازدهی را به همراه دارد، روش های سنتی ممکن است چندان قابل اعتماد نباشند. بنابراین، سرمایه گذاران چگونه باید از رکود خارج شوند؟
در چنین مواقعی، تجزیه و تحلیل جامع تر سهام می تواند سرمایه گذاران را به سمت بازده هدایت کند. به جای اینکه صرفاً به عوامل متعارف تری مانند تحلیل های بنیادی یا فنی نگاه کنیم، معیارهای دیگر می توانند نقش کلیدی در تعیین اینکه آیا یک سهم خاص در مسیر روشنی قرار دارد یا خیر، بازی کنند.
TipRanks ابزاری را ارائه می دهد که دقیقاً این کار را انجام می دهد. امتیاز هوشمند آن هشت معیار کلیدی از جمله اصول و نکات فنی را اندازهگیری میکند، در حالی که احساسات تحلیلگران، وبلاگنویسان و اخبار و همچنین فعالیتهای سرمایهگذاری تامینی و فعالیتهای داخلی شرکتها را نیز در نظر میگیرد. پس از تجزیه و تحلیل هر متریک، یک امتیاز عددی واحد ایجاد می شود که 10 بهترین نتیجه ممکن است.
با استفاده از بهترین سهام برای خرید ما توانستیم از طریق پایگاه داده TipRanks، نتایج را فیلتر کنیم تا فقط اسامی را نشان دهیم که امتیاز هوشمند "Perfect 10" را به دست آورده اند و پرداخت سود سهام با بازده بالا، 7٪ یا بهتر را ارائه می دهند. ما دو مورد را پیدا کردیم که توانستند همه کادرها را علامت بزنند. بیایید درست بپریم داخل
شرکای محصولات سازمانی (EPD)
ما با Enterprise Products Partners، یک شرکت متوسط در صنعت انرژی شروع خواهیم کرد. Midstream به شرکتهایی اطلاق میشود که سر چاهها را به هم متصل میکنند، جایی که هیدروکربنها از آنجا استخراج میشوند و مشتریان در پایینتر خط توزیع قرار میگیرند. شرکتهای میاندستی شبکههای خطوط لوله، تانکرهای راهآهن و جادهای، لنجها، پالایشگاهها، کارخانههای فرآوری، نقاط پایانه و مزارع مخازن ذخیرهسازی را کنترل میکنند. اینترپرایز تجارت خود را در این زمینه انجام می دهد و نفت خام، گاز طبیعی، مایعات گاز طبیعی و محصولات تصفیه شده را از طریق شبکه خود که در ساحل خلیج فارس در تگزاس و لوئیزیانا متمرکز است، اما به جنوب شرقی، آپالاشیا، دریاچه های بزرگ و دریاچه های بزرگ گسترش می یابد، انجام می دهد. دره می سی سی پی و کوه های راکی.
این به یک تجارت پرسود میانجامد و در نتایج مالی سهماهه سوم اخیر، Enterprise درآمد خالص 3 میلیارد دلاری را گزارش کرده است که 22 درصد نسبت به سال گذشته است. بر اساس هر سهم، EPS رقیق شده به 1.39 سنت رسید که 17 سنت بهتر از نتیجه سال قبل بود.
جریان نقدی قابل توزیع که مورد توجه ویژه سرمایه گذاران سود سهام است، 16 درصد در سال افزایش یافت و به 1.9 میلیارد دلار رسید. این بیش از حد کافی برای پوشش کامل سود اعلامی شرکت 47.5 سنت به ازای هر سهم عادی بود. بر اساس سالانه، سود سهام به 1.90 دلار برای هر سهم می رسد و بازدهی 7.6٪ را ارائه می دهد. این شرکت سابقه پرداخت سود قابل اعتمادی دارد که به سال 1998 باز می گردد.
پوشش این سهام از ریموند جیمز، تحلیلگر 5 ستاره جاستین جنکینز Q3 را به عنوان "یک سه ماهه ثابت دیگر" توصیف می کند و می نویسد: "ترکیب منحصر به فرد یکپارچه سازی دارایی، قدرت ترازنامه، و سابقه ROIC در Enterprise (EPD) بهترین در کلاس است. ما EPD را از منظر نوسان در مقابل بازیابی موقعیت خوبی در میان جریان می بینیم، با اکثر بخش ها عملکرد خوبی دارند... حرکت مالی تنها فرصت بازده سرمایه را افزایش می دهد، با رشد توزیع در حال پیشرفت و امیدواریم که بازپرداخت ها در طول زمان با اهمیت تر شوند. در همین حال، EPD همچنان با بازدهی جذاب 7.6% معامله میشود…”
برای حمایت از تز صعودی خود، جنکینز سهام EPD را با یک خرید قوی رتبه بندی می کند و هدف قیمت 32 دلاری او حاکی از افزایش 29 درصدی در بازه زمانی یک ساله است. (برای تماشای سابقه جنکینز، اینجا کلیک کنید)
منظره ریموند جیمز به سختی تنها دیدگاه صعودی در اینجا است. این سهم بر اساس 10 بررسی اخیر تحلیلگر که شامل 9 برای خرید و 1 برای نگه داشتن (یعنی خنثی) می شود، رتبه اجماع خرید قوی را دریافت می کند. این سهام به قیمت 24.75 دلار به فروش می رسد و میانگین قیمت هدف 31.67 دلاری آنها نشان دهنده افزایش 28 درصدی در 12 ماه آینده است. تجزیه و تحلیل سهام EPD را ببینید.
ریتم کپیتال (RITM)
دومین سهامی که ما به آن نگاه خواهیم کرد Rithm Capital است، یک تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT). REITها قهرمانان سود سهام دائمی هستند، زیرا مقررات کد مالیاتی آنها را ملزم می کند که سهم بالایی از سود را مستقیماً به سرمایه گذاران برگردانند - و سود سهام روشی مناسب برای انطباق است. ریتم که تا آگوست سال گذشته به عنوان New Residential فعالیت می کرد، هم در خدمات وام و هم خدمات رهنی به سرمایه گذاران و مصرف کنندگان دست دارد. پرتفوی این شرکت از ابزارهای مختلفی از جمله منشاء وام، اوراق بهادار مستغلات، وام های رهنی املاک تجاری و مسکونی و سرمایه گذاری های مرتبط با MSR تشکیل شده است. آخرین آن، MRSها، 26 درصد از پرتفوی را تشکیل می دهند. خدمات وام مسکن 42 درصد از کل را تشکیل می دهد. این شرکت دارای بیش از 7.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص است.
در آخرین سه ماهه گزارش شده خود، سه ماهه 3، Rithm در مجموع 22 میلیون دلار درآمد برای توزیع نشان داد. این به 153 سنت برای هر سهم عادی رسید. این ارقام به خوبی با 32 میلیون دلار کل و 145.8 سنت به ازای هر سهم گزارش شده در سه ماهه سال قبل مقایسه می شود.
مهمتر از آن، «درآمدهای موجود برای توزیع» به راحتی 25 سنت سود سهام عادی اعلام شده در سپتامبر را پوشش داد. با نرخ سالانه 1 دلار، سود سهام Rithm بازده چشمگیر 11٪ است.
در میان گاوهای نر، تحلیلگر BTIG است اریک هاگن، که ریتم را پوشش داده است و از آنچه می بیند تحت تأثیر قرار گرفته است.
«ما چسبندگی جریانهای نقدی در یک سبد کارکرده MSR را دوست داریم، که فکر میکنیم از حمایت مالی و نقدینگی پشتیبانی میکند که پشت دارایی است. در کوتاهمدت شاهد فضای کمتری برای رشد سود سهام هستیم که تا حدودی ارزشگذاری با تخفیف را تقویت میکند. گفتنی است، با یک دیدگاه بلندمدت، ما فکر میکنیم کیفیت بازده برای سطح ریسک در سهام کمتر از ارزشگذاری شده است... ما فکر میکنیم مقیاسپذیری یکی از نقاط تقسیم کلیدی است که برای ارزشگذاریها در ساختار سرمایه در پوشش خود مشاهده میکنیم. در حال حاضر، بهویژه در میان بسیاری از مبتکران/سرویسدهندگانی که اهرمها بیشتر به سمت بدهیهای بدون تضمین متمایل میشوند.
هاگن به سهام RITM امتیاز خرید می دهد و هدف قیمت 13 دلار را برای نشان دادن پتانسیل صعود قوی 44 درصدی در ماه های آینده تعیین می کند. (برای تماشای سابقه هاگن، اینجا کلیک کنید)
مانند هاگن، سایر تحلیلگران نیز آنچه را که می بینند دوست دارند. با 6 خرید و فقط 1 نگه داشتن، کلمه در خیابان این است که سهام یک خرید قوی است. بهعلاوه، میانگین قیمت هدف ۱۱ دلاری نشاندهنده پتانسیل صعودی ۲۲ درصدی است. تحلیل سهام RITM را ببینید.
در جریان باشید بهترین امتیاز هوشمند TipRanks باید ارائه دهد.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html