قیمت سهام با فراتر از انتظارات Roku افزایش یافت

کلاهبرداریهای کلیدی

• پس از انتشار گزارش سود شرکت در 11 فوریه، سهام Roku در روز پنجشنبه 15 درصد افزایش یافت
• این شرکت درآمد سه ماهه چهارم را 4 میلیون دلار گزارش کرده است که از 867.4 میلیون دلار پیش بینی شده بیشتر است
• مدیریت هشدار داد که عوامل اقتصادی می توانند در سال 2023 چالش هایی ایجاد کنند، اما پیش بینی کرد که EBITDA تعدیل شده مثبت برای کل سال 2024 باشد.

Roku درآمد غافلگیر کننده ای را در سه ماهه چهارم 4 ارائه کرد که انتظارات را شکست داد زیرا این شرکت رشد کسب و کار پلتفرم خود را گزارش کرد. در سه ماهه قبل، Roku به سرمایه گذاران هشدار داد که شرکت با نتیجه ضعیف تر از حد انتظار Q2022 مواجه شده است.

در آن زمان، مدیریت فکر می کرد که فشار تورمی و کاهش سرعت تبلیغات چالش هایی را ایجاد می کند. خوشبختانه، پیش بینی های آنها نادرست بود و شرکت فراتر از انتظارات بود.

آیا Roku می تواند به روند پیروزی خود ادامه دهد و پیش بینی های شرکت چه معنایی برای سرمایه گذاران دارد؟ ما به گزارش سود و اینکه سهام می تواند در سال 2023 به کجا برسد نگاه خواهیم کرد.

بازار اخیراً بی ثبات بوده است، اما سرمایه گذاران می توانند با استفاده از ابزارهایی که از هوش مصنوعی (AI) استفاده می کنند، سبدهای برنده ای ایجاد کنند. تو می توانی دانلود Q.ai برای ساخت نمونه کارها با کیت های سرمایه گذاری با استفاده آسان امروز.

روکو چیست؟

Roku در سال 2002 توسط آنتونی وود تاسیس شد و پخش کننده های مختلف رسانه دیجیتال متمرکز بر پخش را به فروش می رساند. همچنین خدمات تبلیغاتی ارائه می دهد و مجوز سخت افزار و نرم افزار خود را به شرکت های دیگر داده است.

در ابتدا تلویزیون های Roku با مشارکت سازندگان تلویزیون تولید می شدند و Roku فقط نرم افزار را ارائه می کرد. با این حال، در ژانویه 2023، این شرکت اعلام کرد که تلویزیون های خود را برای فروش به مصرف کنندگان خواهد ساخت.

اعداد کلیدی از گزارش سود

گزارش درآمد Roku حاوی چند فراز و نشیب بود. مدیریت اظهار داشت: «در حالی که فشارهای چرخه‌ای اقتصادی بر کسب‌وکار ما تأثیر می‌گذارد، دو چیز درست باقی می‌ماند: روند سکولار حمایت‌کننده از کسب‌وکار ما دست‌نخورده باقی می‌ماند، و ترکیبی از مقیاس، تعامل و موقعیت نوآوری ما Roku فوق‌العاده خوب است تا زمانی که بازار دوباره رشد کند، سود می‌برد».

دارندگان حساب های فعال از 65.4 میلیون در سه ماهه سوم به 70 میلیون در سه ماهه چهارم رسیده اند. در مقایسه، رقیب Tubi تنها به 64 میلیون کاربر فعال ماهانه رسید.

درآمد پلتفرم با 5 درصد افزایش به 731.3 میلیون دلار رسید که عمدتاً به دلیل فروش تبلیغات بود. متاسفانه فروش دستگاه با 18 درصد کاهش به 135.8 میلیون دلار رسید.

با حرکت رو به جلو، Roku درآمد کلی 700 میلیون دلاری را در سه ماهه اول سال 1 با وجود "ابهامات کلان" مختلف پیش بینی کرده است. تورمی چالش هایی که در نامه خود به سهامداران ذکر کرده است. این پیش بینی بالاتر از تخمین 692 میلیون دلاری وال استریت است.

آینده روکو چه خواهد بود؟

سال های آینده برای Roku می تواند باعث ایجاد یا شکست این شرکت شود. اگرچه گزارش سود این سه ماهه مثبت بود، اما بیشتر سرمایه گذاران منتظر هستند تا سودآوری در شرکت دیده شود.

در نامه ای به سهامداران، آنتونی وود، مدیر اجرایی و استیو لودن، مدیر امور مالی، آمده است: "از طریق ترکیبی از کنترل هزینه های عملیاتی و رشد درآمد، ما متعهد به مسیری هستیم که EBITDA تعدیل شده مثبت (سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک را ارائه می دهد. ) برای کل سال 2024.

راهنمایی های آینده نیز مثبت بود و شرکت به دنبال بازگشت است.

با سهام Roku چه اتفاقی می‌افتد؟

سهام Roku بیش از 70 درصد از سال تا به امروز افزایش یافته است اما در 51 ماه گذشته تقریباً 12 درصد کاهش یافته است. در این گزارش، شرکت زیان خالص سه ماهه 237 میلیون دلار یا 1.70 دلار به ازای هر سهم را ثبت کرد. تحلیلگران انتظار زیان 1.72 دلاری به ازای هر سهم را داشتند.

علاوه بر این، تحلیلگران بر اساس سود تعدیل شده 131 میلیون دلار ضرر پیش بینی کردند، اما Roku نتیجه بهتری 95.2 میلیون دلاری را ثبت کرد. حتی درآمد به 867 میلیون دلار در مقایسه با 865 میلیون دلار در سال قبل افزایش یافت که پیش‌بینی 803 میلیون دلاری تحلیلگران را شکست داد.

در حالی که قیمت سهام Roku بسیار پایین‌تر از بالاترین حد خود یعنی بیش از 473 دلار در ژوئیه 2021 است، نتایج YTD این شرکت بسیار بهتر از آنچه سهامداران در سال 2022 مشاهده کردند است.

مورد صعودی برای Roku

سوال بزرگی که سرمایه گذاران بالقوه دارند این است که "آیا باید اکنون در سهام Roku سرمایه گذاری کنم؟"

هیچ پاسخ مستقیمی برای این وجود ندارد زیرا امور مالی شخصی به دلایلی شخصی هستند. به علاوه، سهام است فرار، و همه نمی توانند فراز و نشیب های بورس را تحمل کنند.

مورد صعودی آشکار است. Roku همچنان با فروش سخت افزار و نرم افزار بیشتر، سهم بیشتری از بازار را به دست می آورد. سرمایه گذاران نیز خوشحال خواهند شد اگر شرکتی مانند نتفلیکس یا اپل این شرکت را خریداری کند.

در اینجا چند استدلال وجود دارد که پتانسیل این سهام را نشان می دهد:

• تعداد دارندگان حساب Roku همچنان در حال افزایش است. این شرکت در سه ماهه سوم سال 2.3، 3 میلیون کاربر فعال جدید اضافه کرد و به 2022 میلیون نفر رسید. در سه ماهه چهارم سال 65.4، تعداد دارندگان حساب به 4 میلیون نفر افزایش یافت.
• شرکت‌های بزرگ مانند نتفلیکس یا آمازون ممکن است به دلایل مختلفی اقدام به خرید Roku کنند. برای اولین بار، Roku کار سنگین ورود به خانواده های مصرف کننده را انجام داده است. این می تواند بازده بالقوه زیادی را برای غول های استریم به همراه داشته باشد.
• این شرکت به آرامی در حال تسلط بر بازار پلت فرم تلویزیون است. به گفته مدیران آنها، Roku 33 درصد از سهم بازار آمریکای شمالی را در اختیار دارد در حالی که 16 درصد در اختیار تلویزیون آمازون فایر است.

اگر شرکت بتواند EBITDA تعدیل شده مثبتی را که وود و لودن در سال 2024 پروژه وود و لودن پروژه می کنند، تولید کند، سرمایه گذاران بلندمدت از این سناریوی صعودی سود بیشتری خواهند برد.

مورد نزولی برای Roku

قیمت سهام Roku در طول سه سال گذشته نوسانات چشمگیری داشته است زیرا به بالاترین حد خود رسیده است و به پایین ترین حد تاریخ نزدیک شده است. در هر شرکتی، سرمایه‌گذاران باید مقدار مشخصی از ریسک را برای یک پرداخت بزرگ بپذیرند، اما اینکه آیا پرداخت از Roku انجام می‌شود یا خیر هنوز مشخص می‌شود.

La بی تربیت سناریو شامل موانع زیر است:

• شرکت های کوچک دارای ارزش بازار برای رشد سریع باید بیشتر برای تبلیغات هزینه کنند، اما پول نقد کمی برای تبلیغات دارند. نرخ‌های تورم می‌تواند به سود Roku ادامه دهد زیرا این شرکت همچنان با بدهی‌ها سروکار دارد.
• افزایش رقابت در بازار سهم بیشتری را در خانوارهای مصرف کننده می گیرد. این شبیه به نتفلیکس یا تسلا است، جایی که این شرکت در بازار اول است، اما شرکت‌های جدید رقابت شدیدی دارند.
• فروش آگهی به دلیل رکود احتمالی و کاهش هزینه های مصرف کننده دوباره کاهش یافت. این شاید بدترین سناریو برای نتیجه Roku باشد.

آیا سرمایه گذاران باید در Roku و فناوری های نوظهور سرمایه گذاری کنند؟

پاسخ به این سوال که آیا سرمایه گذاری کنید یا نه، همیشه باید به اهداف شما برگردد و آیا استقامت لازم برای انجام یک کار را دارید. بازار بی ثبات.

چشم انداز کوتاه مدت Roku به دلیل چالش های متعددی که این شرکت با آن مواجه است دشوار به نظر می رسد. در درازمدت، چشم انداز Roku ممکن است بهتر باشد اگر شرکت به افزایش سهم بازار خود و توسعه محصولات جدید برای بهبود سود خود ادامه دهد.

سرمایه گذارانی که روی حصار هستند می توانند در نظر بگیرند کیت فناوری نوظهور Q.ai برای تسهیل سرمایه گذاری نرم افزار Q.ai ETFها و سهام فناوری پیشرو را شناسایی می کند تا تعادلی از سرمایه گذاری های متنوع در سراسر بخش فراهم کند. بهتر است، با حفاظت از نمونه کارهادر صورت تغییر شرایط بازار، می توانید خیالتان راحت باشد.

خط پایین

سرمایه گذاران به آینده Roku توجه می کنند زیرا هم سهم بازار و هم درآمد آنها افزایش می یابد. در نهایت، سرمایه‌گذاران به این فکر می‌کنند که آیا این سهام همچنان یک سهام در حال رشد است یا خیر.

از آنجایی که شرکت هدف خود را برای ارائه سود EBITDA تعدیل شده تمام سال در سال 2024 اعلام کرد، اکثر سرمایه گذاران این خبر را با خوشحالی پذیرفتند و باعث افزایش 11 درصدی سهام شدند. با این حال، تنها زمان نشان خواهد داد که آیا ارزش سهام به بالاترین حد خود در جولای 2021 باز خواهد گشت یا خیر.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی.