گردش پلوتن با وجود هشتمین باخت سه ماهه متوالی مقداری سود به دست می آورد

گیرنده های کلیدی

• پلوتن پیش بینی درآمد سه ماهه چهارم را شکست داده است، اما همچنان برای هشتمین ضرر سه ماهه متوالی خود ثبت کرده است.
• با وجود ضرر، سهام پس از اعلام 7 درصد افزایش یافت زیرا درآمد اشتراک 22 درصد افزایش یافت.
• این در راستای تغییر تمرکز است که توسط مدیر عامل شرکت بری مک کارتی، که از تجربیات خود به عنوان مدیر مالی در نتفلیکس و اسپاتیفای استفاده می‌کند تا پلوتون را به سمت تمرکز بر محتوا بر روی محتوا متمرکز کند، مطابقت دارد.

این هشتمین سه ماهه متوالی سود منفی برای پلوتن بود، اما روحیه شرکت و وال استریت خوش بینانه بود. قیمت سهام حتی با اعلام ضرر خالص 7 میلیون دلاری سه ماهه چهارم، 4 درصد جهش کرد.

چرا می پرسی؟

چگونه یک شرکت می تواند بیش از یک چهارم میلیارد دلار را تنها در سه ماه از دست بدهد، و در عین حال سهام آن بالا رود؟ خوب، مانند بسیاری از حرکات بازار، این به انتظارات بستگی دارد. بله، پلوتون در سه ماهه گذشته مقداری ضرر داشت، اما این ارقام نسبت به یک سال قبل کمتر بود.

دلیل اهمیت این موضوع این است که Peloton در میانه یک چرخش بزرگ قرار دارد، با مدیر عامل شرکت بری مک کارتی، شرکت را بر روی پلتفرم محتوای خود متمرکز می کند، برخلاف سخت افزار.

کاهش ضررهای آنها نشانه تشویق کننده ای است که ممکن است اوضاع (به آرامی) شروع به تغییر کند.

برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در لبه‌های فناوری باشند، انتخاب زمانی که شرکتی مانند Peloton ممکن است در راه صعود باشد، شکستن یک مهره بسیار سخت است. خوشبختانه، می توانید از هوش مصنوعی کمک بگیرید و در شرکت هایی مانند Peloton سرمایه گذاری کنید کیت فناوری در حال ظهور.

بنابراین نتایج پلتون چیست و مک کارتی چه برنامه ای برای تغییر این شرکت دارد؟

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی.

نتایج مالی سه ماهه چهارم Peloton

سه ماهه چهارم سال 4 با زیان 2022 میلیون دلاری پلوتن به پایان رسید، در مقابل زیان 335.4 میلیون دلاری نسبت به زمان مشابه در سال 439.4. رقم درآمد سرفصل به 2021 میلیون دلار رسید که به طور قابل توجهی بالاتر از 792.7 میلیون دلاری بود که طبق گزارش Refinitiv پیش بینی شده بود. .

درآمد کلی نیز نسبت به سه ماهه چهارم سال 4 کاهش یافته است به 1.13 میلیارد دلار رسید، عمدتاً ناشی از کاهش 52 درصدی فروش محصولات تناسب اندام متصل است. این دسته همان چیزی است که Peloton در ابتدا به آن معروف شد و شامل سخت افزار فیزیکی آنها از جمله Bike، Tread و Peloton Row است که اخیراً راه اندازی شده است.

این امر به ویژه با توجه به زمان سال قابل توجه است. سخت افزار Peloton ارزان نیست و بسیار شبیه آنها است تجاری مورد تمسخر گسترده پیشنهاد می شود، تعطیلات در واقع زمان محبوبی برای خرید تجهیزات بدنسازی است.

همانطور که بری مک کارتی در مصاحبه اخیر خود اظهار داشت: «این زمانی از سال است که اگر بخواهیم سخت‌افزار زیادی بفروشیم، این کار را انجام داده‌ایم، بنابراین شما انتظار دارید که درآمد مربوط به سخت‌افزار زیادی وجود داشته باشد. که شاید آن درآمد از اشتراک بیشتر باشد. نشد.»

از سوی دیگر، درآمد اشتراک 22 درصد افزایش یافت.

اگرچه ممکن است این خبر خوبی به نظر نرسد، این مسیر است که باعث شده است وال استریت نشانه هایی از خوش بینی را نسبت به شرکت نشان دهد. مک کارتی در همان مصاحبه گفت که «ممکن است یک نقطه عطف باشد».

اما چرا؟

راه پلوتون به سودآوری (بالقوه).

و این مرد، بری مک کارتی است که به طور خاص برای یافتن آن نقطه عطف آورده شده است. به‌عنوان یک استارت‌آپ بسیار پرطرفدار و با پشتوانه سرمایه‌های مخاطره‌آمیز، USP اولیه Peloton حول سخت‌افزار اختصاصی آن‌ها همراه با پلتفرم محتوای مبتنی بر جامعه و انرژی بالا بود.

این شرکت به سرعت رشد کرد و موفق شد قبل از IPO خود به وضعیت تک شاخ دست یابد. با توجه به ثابت ماندن قیمت سهام آنها در چند سال اول در بازارهای عمومی، این شرکت با شیوع بیماری همه گیر شروع به کار کرد.

با افزایش شدید تناسب اندام در خانه، آنها در موقعیت بسیار خوبی قرار گرفتند تا بدون نیاز به ترک خانه، تمرینات ورزشی با جنبه اجتماعی را برای خانواده ها فراهم کنند. این باعث شد که سهام از حدود 20 دلار به بالاترین حد خود یعنی تقریباً 170 دلار در ابتدای سال 2021 برسد.

از آن زمان به‌طور چشمگیری سقوط کرده است، زیرا رها شدن از همه‌گیری، مشکلات زنجیره تامین، هزینه‌های بالای تولید و رقابت بیشتر، یافتن جای پایی در بازار فعلی را برای شرکت دشوار کرده است.

این مورد به ویژه با توجه به موقعیت Peloton به عنوان یک پیشنهاد تناسب اندام لوکس، در زمانی که فشار هزینه زندگی بالاتر از سال های گذشته است، صادق است.

محتوای پشت سخت افزار همیشه بالاترین مولفه حاشیه برای ارائه پلوتن بوده است و به همین دلیل است که بری مک کارتی برای به دست گرفتن زمام این شرکت استخدام شد.

به عنوان مدیر مالی قبلی نتفلیکس و اسپاتیفای، او محتوا را می شناسد.

دلایل متعددی وجود دارد که چرا Peloton تصمیم گرفته است تا مدل کسب و کار خود را بر روی محتوا و اشتراک دیجیتالی خود بر روی سخت افزار متمرکز کند.

افزایش تقاضا برای محتوای دیجیتال

علیرغم کاهش تقاضای تناسب اندام در خانه پس از همه گیری، نمی توان روند محتوای دیجیتال تناسب اندام را انکار کرد. Peloton به هیچ وجه در این زمینه پیشگام نیست و بسیاری از شرکت ها و اینفلوئنسرها با پلتفرم های تمرینی دیجیتال موفقیت چشمگیری داشته اند.

با افزایش تناسب اندام از راه دور و تغییر به سمت راه حل های تناسب اندام دیجیتال، تقاضای فزاینده ای برای ارائه محتوای دیجیتال، به ویژه در قالب اشتراک آنلاین، وجود داشته است.

حاشیه سود بالاتر

سخت افزار Peloton بسیار خوب است. کیفیت بالا و طراحی خوبی دارد و با قیمتی عالی عرضه می شود. با این حال، این نیز به این معنی است که ساخت آن گران است.

اشتراک های دیجیتال حاشیه سود بیشتری در مقایسه با فروش سخت افزار دارند و این محور به پلوتن اجازه می دهد درآمد بیشتری ایجاد کند و در عین حال هزینه ها را نیز پایین نگه دارد.

توانایی دستیابی به مخاطبان بیشتر

به نوبه خود، اشتراک های دیجیتال به پلوتن اجازه می دهد تا به مخاطبان بسیار گسترده تری، فراتر از کسانی که می توانند محصولات سخت افزاری خود را بپردازند، دست یابد. اپلیکیشن Peloton Digital تنها با قیمت 12.99 دلار در ماه در دسترس است و به کاربران امکان می دهد بدون نیاز به خرید دوچرخه، تردمیل یا قایقران گران قیمت به تمام تمرینات و کلاس های زنده Peloton دسترسی داشته باشند.

این امکان را برای تمرین بر روی تجهیزات موجودی که ممکن است داشته باشند، یا حتی به سادگی به تمرینات وزنه برداری، به علاوه سایر کلاس های تناسب اندام مانند کشش، یوگا، مدیتیشن و بوکس می دهد.

بدیهی است که افراد بسیار بیشتری هستند که می توانند ماهیانه 12.99 دلار در مقایسه با قیمت خرید 1,400 دلاری (یا 89 دلار در ماه کرایه) دوچرخه Peloton بپردازند.

صرفه جویی در هزینه

تولید سخت افزار مستلزم هزینه های قابل توجهی مانند تولید و توزیع است، در حالی که تولید و توزیع محتوای دیجیتال بسیار ارزان تر است. همچنین اساساً یک هزینه ثابت است که با افزایش تعداد کاربران بدون تغییر باقی می ماند. این به Peloton اجازه می دهد تا درآمد خود را بدون افزایش هزینه های مربوطه افزایش دهد.

پلوتن با تمرکز بیشتر بر کسب و کار اشتراک دیجیتال خود، بهتر می‌تواند نیازهای مشتریان رو به رشد خود را برآورده کند و در عین حال سودآوری خود را افزایش دهد و دامنه دسترسی خود را گسترش دهد.

خط پایین

وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود، هیچ چیز قطعی نیست. هیچ کس به طور قطع نمی داند که آیا بری مک کارتی می تواند شرکت را تغییر دهد و سود پایدار برای Peloton ایجاد کند یا خیر، اما ممکن است.

تلاش برای انتخاب پایین برای هر سهم یا بازاری بسیار سخت (یا غیرممکن) است و نمی‌دانیم چه زمانی می‌خواهید آن را درست انجام دهید یا چه زمانی پول خود را به بیرون می‌ریزید.

به همین دلیل ما ایجاد کردیم کیت فناوری در حال ظهور، از قدرت هوش مصنوعی برای کمک استفاده کنید.

این کیت بین چهار بخش فناوری، به‌ویژه ETFهای فناوری، شرکت‌های فناوری بزرگ، شرکت‌های فناوری رشد (مانند Peloton) و ارزهای دیجیتال از طریق اعتماد عمومی تقسیم می‌شود.

هر هفته هوش مصنوعی ما پیش‌بینی می‌کند که این عمودی‌ها و دارایی‌های درون آن‌ها احتمالاً چگونه بر اساس ریسک تعدیل شده برای هفته آینده عملکرد خواهند داشت، و سپس به طور خودکار کیت را مطابق با آن پیش‌بینی‌ها دوباره متعادل می‌کند.

این مانند داشتن یک صندوق تامینی شخصی است، درست در جیب شما.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی.