آتی داوجونز: رالی بازار دوباره ضعیف بسته شد. راه اندازی سهام تسلا برای روز سرمایه گذار

معاملات آتی داوجونز در یک شبه تغییر چندانی نداشتند، همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک. First Solar درآمد سه شنبه شب را عنوان کرد و Nio و دیگر سازندگان خودروهای برقی چین آمارهای کلیدی خود را در اوایل چهارشنبه منتشر کردند. سهام TSLA با روز سرمایه گذار تسلا که چهارشنبه شب برگزار می شود، در حال راه اندازی است.

X

رالی بازار سهام همچنان محدود است و شاخص‌های اصلی کاهش یافته و بار دیگر در آستانه بسته شدن محو می‌شوند. برخی از سهام پیشرو سیگنال های خرید را مشاهده کردند، در حالی که برخی دیگر در حال راه اندازی هستند. اما روند صعودی با مقاومت کلیدی کوتاه مدت تحت فشار باقی می ماند.

خورشیدی نخست (FSLR), Axon Enterprise (آکسون), نوشیدنی هیولا (NMST), Duolingo (دوولت) و رقیب تسلا Rivian (RIVN) اواخر روز سه شنبه گزارش شد. سهام FSLR، Axon و Duolingo می توانند روز چهارشنبه قابل اجرا باشند، در حالی که سهام Monster Beverage و RIVN در معاملات طولانی عقب نشینی کردند.

اوایل چهارشنبه ، نیو (NIO) اراده انتشار درآمد سه ماهه چهارم، با Nio، Li Auto و XPeng (XPEV) گزارش تحویل فوریه نیز. Li Auto در اوایل دوشنبه در صدر بازدیدهای Q4 قرار گرفت و پیش‌بینی صعودی تحویل Q1 را ارائه داد. چین EV و غول باتری BYD (BYDDF) باید فروش فوریه را تا جمعه منتشر کند.

ثبت نام خودروهای برقی چین برای هفته منتهی به 26 فوریه نشان داد که ثبت نام BYD در حال افزایش است، اما همچنان بسیار پایین تر از سرعت اواخر سال 2022 است. Nio، Li Auto و XPeng نیز افزایش نشان دادند.

تسلا (TSLA) ثبت نام خودروهای برقی چین در هفته اخیر افزایش یافت، اما پیش بینی ها را نادیده گرفت، و این نشان می دهد که فروش محلی ممکن است با وجود کاهش قیمت های بزرگ به کمتر از سطح سه ماهه چهارم برسد.

همه نگاه‌ها به رویداد روز سرمایه‌گذار تسلا معطوف می‌شود و اخبار بزرگی که قرار است در تعطیلات بازار چهارشنبه آغاز شود. منتظر یک پلت فرم جدید تسلا EV و تایید یک کارخانه برنامه ریزی شده مکزیک باشید. ایلان ماسک قصد دارد "Master Plan 3" خود را ارائه کند و ممکن است اخبار دیگری را ارائه دهد.

سهام تسلا در روز سه شنبه کاهش یافت اما در حال راه اندازی یک ورود تهاجمی احتمالی است.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در برابر ارزش منصفانه ثابت بود. معاملات آتی S&P 500 0.1% عقب نشینی کرد. معاملات آتی نزدک 100 0.15 درصد کاهش یافت.

کارت گرافیک Nvidia (NVDA) برای 10 میلیارد دلار عرضه مختلط اوراق بهادار در قفسه ثبت نام کرد. سهام NVDA در معاملات طولانی مدت اندکی کاهش یافت.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 3 واحد افزایش به 3.94 درصد رسید.

شاخص تولید ISM برای ماه فوریه در ساعت 10 صبح به وقت شرقی منتشر خواهد شد.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

درآمد کلیدی

پس از اینکه First Solar گزارش زیان کمتر از حد انتظار Q4، درآمد درون خطی و پیش بینی صعودی را گزارش داد، سهام FSLR در اقدامی طولانی مدت 4 درصد افزایش یافت. سهام فرست سولار در روز سه‌شنبه 1.8 درصد رشد کرد و به 169.14 رسید، از خط 50 روزه بالا رفت و خط روند را شکست و به غیر از ریسک درآمد، ورود زودهنگامی را ارائه داد. سهام FSLR دارای 185.38 است امتیاز خرید از یک تثبیت کم عمق

سهام AXON در اواخر معاملات نزدیک به 4 درصد افزایش یافت درآمد شرکت Axon بازدیدهای برتر سهام شرکت Taser و سازنده دوربین بدنه در روز سه شنبه با 2.7 درصد افزایش به 200.31 رسید. این در محدوده ای از نقطه خرید 193.95 است. سرمایه گذاران می توانند از 205.09 به عنوان ورودی جایگزین استفاده کنند.

سهام MNST در اقدامی یک شبه تقریباً 4 درصد سقوط کرد زیرا درآمد و فروش Monster Beverage کاهش یافت. سهام در روز سه شنبه با 0.55 درصد کاهش به 101.76 رسید، درست زیر خط 50 روزه. سهام Monster Beverage دارای امتیاز خرید 104.75 از عمق 6٪ است پایه تخت، بخشی از الف پایه بر پایه تشکیل. سهام در 15 فوریه شروع شد اما بلافاصله کاهش یافت. هلدینگ سلسیوس (CELHرقیب کوچکتر اما در حال رشد Monster، چهارشنبه شب گزارش می دهد.

سهام DUOL تقریباً 8 درصد در معاملات یک شبه جهش کرد، پس از اینکه بازدیدها از ضرر و درآمد Duolingo شکست خورد و کاربران فعال افزایش یافتند. سهام Duolingo با 2% افزایش به 90.79 رسید و از خط 200 روزه بازگشت و درست در خط 21 روز بسته شد. سهام DUOL در صورتی که روند نزولی شیب دار یک دسته را از پایه فنجان عمیق بشکند، می تواند ورود زودهنگام چهارشنبه را ارائه دهد. نقطه خرید رسمی 105.56 است.

سهام RIVN 10 درصد سقوط کرد ریویان گزارش داد زیان کمتر از حد انتظار بود، اما درآمد کاهش یافت. این سازنده لوکس EV انتظار دارد تولید در سال 2023 تقریباً دو برابر شود و به 50,000 خودرو برسد، اما این میزان کمتر از تعداد بازدیدکنندگان است. سهام ریوین در روز سه شنبه 4.6% افزایش یافت و به 19.30 رسید که بالاتر از خط 50 روزه بود اما بسیار پایین تر از 200 روز بود.

رالی بورس

رالی بازار سهام روز سه شنبه سعی کرد پیشرفت کند اما در اواخر بعدازظهر کاهش یافت.

میانگین صنعتی داوجونز در روز سه شنبه 0.7 درصد کاهش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.3 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 0.1 درصد کاهش یافت. راسل 2000 با سقف تولید کوچک، کمی بالاتر از نقطه سر به سر بسته شد.

قیمت نفت خام آمریکا در روز سه شنبه با 1.8 درصد افزایش به 77.05 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی نفت خام در ماه فوریه 2.1 درصد کاهش یافت که چهارمین کاهش متوالی است.

قیمت مس در روز سه شنبه 2.2 درصد افزایش یافت اما در ماه 3.1 درصد کاهش یافت.

بازدهی 10 ساله خزانه داری پس از رسیدن به 1 درصد در روز با 3.91 واحد کاهش به 3.98 درصد رسید. این همچنان 58 واحد پایه نسبت به پایین ترین سطح روزانه 2 فوریه افزایش دارد.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) 0.2٪ کاهش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 0.2 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 0.1% افزایش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) درست بالاتر از حد نصاب بود.

انعکاس سهام با داستان های سوداگرانه تر، ETF نوآوری ARK (ARKK) 2.1% افزایش یافت. ARK Genomics ETF (ARKG) روی 1.4% ضمیمه شده است. سهام تسلا یکی از اجزای اصلی ETFهای Ark Invest است.

ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME(هموار) 0.4% پیشرفت کرد. جت های جهانی ایالات متحده (جت ها) 1.2 درصد صعود کرد. سازندگان خانه SPDR S&P (XHB) 0.5 درصد افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 1.4% سقوط کرد و Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.2 درصد صعود کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.7 درصد عقب نشینی کرد.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

روز سرمایه گذار تسلا

روز سرمایه‌گذار تسلا چهارشنبه است و انتظار می‌رود که به زودی پس از بسته شدن بازار، اخبار مهمی منتشر شود. در اینجا شش اطلاعیه بزرگی که سرمایه گذاران به دنبال آن هستند همراه با سایر اخبار احتمالی آورده شده است.

پلت فرم جدید EV: تسلا گفته است که جزئیاتی در مورد پلتفرم جدید EV رونمایی خواهد کرد که احتمالاً برای یک مدل ارزان‌تر است که می‌تواند در چین و اروپا رقابت کند. اما تسلا چقدر اطلاعات ارائه خواهد کرد و مدل جدید چه زمانی وارد بازار خواهد شد؟ هر تسلای ارزان قیمت در حال حاضر با رقبای بی‌شماری در چین روبرو می‌شود، به ویژه از BYD.

ارتقاء مدل 3: تسلا ممکن است ارتقای مدل 3 "Project Highland" را که مدت ها شایعه شده بود تایید کند و بگوید که تولید چه زمانی آغاز می شود.

کارخانه جدید EV: رئیس جمهور مکزیک روز سه شنبه گفت که تسلا کارخانه ای در این کشور نزدیک مرز تگزاس خواهد ساخت. تسلا همچنین ممکن است در مورد توسعه کارخانه برنامه ریزی شده خود در نوادا برای محافظت از باتری 4680 و مونتاژ نیمه تسلا بحث کند.

HW 4.0: تسلا ممکن است مجموعه سخت افزاری به روز شده خود را که به زودی راه اندازی می کند برای سیستم های کمک راننده خودروهای الکتریکی تسلا، با تراشه های ارتقا یافته، دوربین های بیشتر و بازگشت رادار، تبلیغ کند. در سال 2016، تسلا اعلام کرد که تمام خودروهای الکتریکی آن برای رانندگی کاملاً خودمختار «سخت‌افزار آماده» هستند.

هوش مصنوعی: ایلان ماسک روز سه شنبه در توییتی اعلام کرد که روی یک ربات چت هوش مصنوعی «ضد بیدار شدن» کار خواهد کرد. تسلا احتمالا هوش مصنوعی را به شدت ارتقا خواهد داد، زیرا شرکت‌ها عجله دارند تا هر چیزی را که از راه دور به هوش مصنوعی مرتبط است، بازی کنند.

طرح جامع 3: ایلان ماسک اشاره کرده است که سومین "Master Plan" خود را منتشر می کند و چشم انداز تسلا خود را برای سال های آینده ترسیم می کند. دومین طرح اصلی او که در سال 2016 منتشر شد، هنوز هم تا حد زیادی یک لیست کار است.

تسلا همچنین احتمالاً در مورد توسعه تجارت ذخیره انرژی خود صحبت خواهد کرد. همچنین برخی گمانه زنی ها وجود دارد مبنی بر اینکه غول EV بازخرید سهام TSLA را اعلام خواهد کرد.

سهام تسلا

سهام تسلا پس از جهش 0.9 درصدی روز دوشنبه، 205.71 درصد کاهش یافت و به 5.5 واحد رسید. سهام مسلما دارای یک الگوی فنجان با دسته بازگشت به اوایل نوامبر (یا دستگیره خیلی کم در پایگاهی که از سپتامبر شروع می شود). این یک امتیاز خرید 217.75 را نشان می دهد. اما سرمایه گذاران احتمالا باید منتظر باشند تا سهام TSLA خط 200 روزه خود را که در حال حاضر کمی بالاتر از 221 است، پاک کند.

سهام تسلا از پایین ترین نرخ 0f 101.81 در 6 ژانویه دو برابر شده است. بیشتر این موارد منعکس کننده هیاهوی روز سرمایه گذار تسلا است. بنابراین چقدر از این خبر خوب قیمت دارد؟

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام جلسه نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشت و بار دیگر به پایان رسید.

S&P 500 پس از بازپس گیری آن سطح در روز دوشنبه، کسری به زیر خط 50 روزه خود سقوط کرد. خط 200 روزه خیلی پایین نیست.

کامپوزیت نزدک نیز اندکی کاهش یافت و بالاتر از 200 روزه و زیر افت 21 روزه خود معامله شد.

داوجونز که در ماه‌های اخیر عقب مانده بود، به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر و بدترین بسته شدن از اوایل نوامبر تاکنون سقوط کرد.

راسل 2000، که بهتر از شاخص‌های کلان‌کاپ به نظر می‌رسد، برای دومین جلسه متوالی به مقاومت در خط متحرک 21 روزه برخورد کرد.

برخی از سهام پیشرو سیگنال های خرید را در روز سه شنبه از جمله برگزاری برگزاری (BKNG), مواد کاربردی (AMAT), دکر در فضای باز (DECK) و متا پلتفرم ها (متا).

اما رالی بازار همچنان تحت فشار است.

S&P 500 و Nasdaq باید سطوح فعلی خود را حفظ کنند و خطوط 21 روزه را همراه با راسل 2000 بازپس گیرند. بالاترین سطح اوایل فوریه مقاومت بیشتری خواهد بود. اما بازدهی 10 ساله خزانه داری و دلار آمریکا نیز در زیر سطوح کلیدی قرار دارند. اگر بازدهی و دلار آمریکا بالاتر برود، احتمالاً سهام دچار مشکل خواهند شد.

تا زمانی که سرمایه گذاران مجموعه جدیدی از داده های اقتصادی حیاتی فدرال رزرو را دریافت کنند، بازار می تواند در یک الگوی نگهداری باشد. گزارش مشاغل فوریه تا 10 مارس نیست، با گزارش تورم CPI فوریه در هفته بعد.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رالی بازار سهام در محدوده بسیار باریکی معامله می شود. شاخص‌های اصلی برای دومین جلسه متوالی از بالاترین سطح خود محو شدند.

با توجه به اینکه S&P 500 و Nasdaq کمتر از خطوط 21 روزه خود هستند و در معرض خطر شکستن سطوح کلیدی بیشتری قرار دارند، اکنون زمانی است که باید در برابر یک موقعیت نقدی بزرگ صبور باشید. در مورد یک باز قوی هیجان زده نشوید.

اما اگر رالی بازار قدرت تازه‌ای را نشان دهد، سرمایه‌گذاران می‌خواهند فهرست‌های نظارتی خود را آماده کنند.

شبکه های Arista (آنت), Alteryx (AYX) و هواپیمایی متحده (UAL) نمونه‌هایی از سهامی هستند که در حال راه‌اندازی هستند، نزدیک به نقاط خرید رسمی یا ورودی‌های اولیه. سهام تسلا هم همینطور.

همچنین از سهامی که قدرت نسبی نشان می دهند غافل نشوید، حتی اگر هنوز نقطه خرید مشخصی ندارند.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید