آتی داوجونز: با افزایش سود بازار، آیا باید تهاجمی باشید؟

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود. رالی بازار سهام به یک روند صعودی تایید شده تبدیل شد زیرا شاخص‌های اصلی رگه‌های زیان هفتگی طولانی را شکستند.

X

پنجشنبه روز پیگیری در نزدک با افزایش بیشتر در روز جمعه دنبال شد. سرمایه گذاران باید در این رالی جدید بازار شرکت کنند، اما نه اینکه وارد آن شوند.

سهام DLTR، آتکوره (ATKR), دلتا خطوط هوایی (DAL), اونسمی (ON) و مایکروسافت (MSFT) ارزش دیدن را دارند. دلار درخت (LTRDسهام Atkore، Onsemi و DAL مسلماً در حال ورودهای اولیه هستند، اگرچه قطعاً در سمت تهاجمی قرار دارند. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند منتظر بمانند امتیاز خرید.

سهام مایکروسافت قابل اجرا نیست. تا عملی شدن فاصله زیادی دارد. اما این یک سهم رشد مگاکاپ است که وحشتناک به نظر نمی رسد. متقابلا، تسلا (TSLA) و کارت گرافیک Nvidia (NVDA) هفته گذشته جهش های بزرگتری نسبت به مایکروسافت داشت. اما هر دو بیش از 50 درصد از بالاترین رکورد سقوط کرده بودند.

سهام ATKR در جدول امتیازات IBD لیست پیگیری و در IBD 50. سهام MSFT روشن است رهبران بلند مدت IBD. سهام ON جمعه بود سهام IBD روز.

ویدئوی تعبیه شده در این مقاله یک هفته مهم بازار را برجسته کرده و سهام DAL، Onsemi و داروخانه های ریژنون (ثبت).

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

معاملات آتی داو در عصر یکشنبه و دوشنبه به طور معمول معامله می شود. اما مبادلات سهام ایالات متحده روز دوشنبه به مناسبت روز یادبود تعطیل خواهند بود. سایر بورس ها در سراسر جهان باز خواهند بود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام در حالی آغاز شد که نزدک در روز سه شنبه به پایین ترین حد خود در 52 هفته گذشته رسید. اما شاخص‌های اصلی در بقیه هفته به شدت بازگشتند و سود هفتگی قوی را به همراه داشتند.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 6.2 درصد جهش کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 6.6 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 6.8 درصد رشد کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 6.55 درصد رشد کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با چهار واحد کاهش به 2.74 درصد رسید، درست بالاتر از خط 50 روزه.

قیمت نفت خام آمریکا هفته گذشته به 115.07 دلار در هر بشکه رسید.

ETF ها

رشد و صندوق های بخش منعکس کننده پیشرفت بازار گسترده است.

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 9 درصد رشد کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 4.9 درصد صعود کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 6.1 درصد افزایش یافت و سهام MSFT یک دارایی عمده بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) xx%. سهام انویدیا یک جزء اصلی SMH با ON Holding نیز در ETF است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته نزدیک به 10 درصد افزایش یافت. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 7.2% افزایش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 7 درصد صعود کرد و سهام دلتا یک هلدینگ عمده بود. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 6.9 درصد جهش کرد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE(XLF) 8.3 درصد افزایش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 3.3 درصد افزایش یافت

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKKهفته گذشته جهش 7.1 درصدی داشت و ETF ARK Genomics (ARKG) نسبتاً متوسط ​​3٪. سهام تسلا در ETFهای Ark Invest دارای شماره 1 است. کتی وود آرک نیز دوباره خرید سهام NVDA را آغاز کرده است.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام نزدیک به خرید امتیاز

سهام Dollar Tree هفته گذشته 29 درصد افزایش یافت و به 165 رسید که بیشتر از کاهش 20 درصدی هفته قبل بود. سهام DLTR پس از فروش فروخته شد WALMART (WMT) و هدف (TGT) نماهای EPS را از دست داد و پایین تر هدایت شد. اما فروشگاه های زنجیره ای دلار به راحتی دیدگاه ها را شکست داد و چشم انداز محکمی را ارائه کرد. اگر یک انگشت شست غول پیکر را در وسط نمودار سهام DLTR قرار دهید، تقریباً عملی به نظر می رسد و بالاتر از خط 50 روزه و یک خط روند معامله می شود. اما سرمایه گذاران احتمالا باید منتظر بمانند تا سهام فروکش کند. شاید بالاترین نرخ روز جمعه 166.35 بتواند به عنوان منطقه مقاومت جدید عمل کند. را خط قدرت نسبی در حال حاضر درست در اوج است، تحلیل مارکت اسمیت نشان می دهد.

سهام ATKR از نقطه خرید بالاتر از 112.34 شکاف داشت پایه دوتایی پس از درآمد در اوایل ماه مه، اما پس از آن با فروش بازار کاهش یافت. سهام در روز سه شنبه به زیر خطوط 50 روزه و 200 روزه خود رسیدند، اما در بقیه هفته بازگشتند و با 5.4 درصد افزایش به 107.72 در هفته رسیدند. احتمالاً سهام Atkore در حال شکستن یک روند نزولی کوتاه است و ورود زودهنگام را ارائه می دهد. اما رالی سه روزه با حجم کم همراه شد در حالی که روند نزولی تند است. سرمایه گذاران ممکن است بخواهند منتظر یک پایه جدید در یک ادغام بزرگتر با 115.88 به عنوان نقطه خرید احتمالی باشند.

سهام DAL در هفته گذشته پرواز کرد و 9.3 درصد افزایش یافت و به 42.23 رسید، با همه این افزایش ها و موارد بیشتر در سه روز گذشته. در روز پنج‌شنبه، سهام دلتا به بالای خطوط 50 روزه و 200 روزه بازگشت، در حالی که خط روند نزولی را از بالاترین سطح کوتاه‌مدت 21 آوریل 46.27 شکست. حتی با سود روز جمعه، سرمایه‌گذاران می‌توانند موضع اولیه‌ای را در اینجا اتخاذ کنند. اما 46.37 ممکن است نقطه خرید بهتری باشد، زیرا منطقه 45-46 چندین بار در طول سال گذشته به عنوان مقاومت عمل کرده است. هواپیمایی متحده (UAL), ماریوت بین المللی (MAR) و برخی دیگر از سهام مسافرتی هفته گذشته حرکت های مشابهی انجام دادند.

سهام مسافرتی افزایش یافت جت بلو (JBLU) و خطوط هوایی جنوب غربی (لوو) پیش‌بینی‌های صعودی را در مورد درآمد سه‌ماهه دوم ارائه کرد، به دنبال راهنمایی‌های خوش‌بینانه یونایتد در اوایل ماه. با این حال، دلتا اعلام کرد که پروازهای خود را در تابستان امسال به دلیل مشکلات کارکنان قطع خواهد کرد.

سهام Onsemi در اواخر هفته گذشته خطوط 200 روزه و 50 روزه خود را پس گرفت و مقاومت کوتاه مدتی را نیز از بین برد. سرمایه گذارانی که می خواستند روی یک نام رشد شرط بندی کنند، می توانستند سهام ON را در اینجا خریداری کنند. نقطه خرید رسمی 71.35 است. خط RS در حال حاضر به بالاترین سطح خود رسیده است. در مورد فاندامنتال، Onsemi دارای پنج فصل متوالی رشد سه رقمی درآمد است.

سهام مایکروسافت

سهام مایکروسافت در هفته گذشته پس از رسیدن به پایین ترین سطح 8.2 ماهه در هفته قبل، با 273.24 درصد افزایش به 11 رسید. سهام MSFT هنوز زیر خط 50 روزه و به خصوص 50 روزه خود است. یک حرکت قوی بالاتر از خط 200 روزه ممکن است ورود به عنوان یک رهبر بلند مدت را ارائه دهد. اما سهام مایکروسافت با اوج 22 در 349.67 نوامبر فاصله زیادی دارد. خط RS آن به خوبی در اوج است.

اما، به استثنای احتمالی اپل (AAPL، سهام مایکروسافت بهتر از سایر نام های رشد مگاکاپ به نظر می رسد. برآورد درآمد مایکروسافت نسبت به اپل قوی است. همچنین، عملیات آن نسبت به اپل کمتر در معرض مشکلات زنجیره تامین و مصرف کننده ضعیف تر است.

اگر قرار است فناوری‌های بزرگ، عملکرد پایداری داشته باشند، مایکروسافت احتمالاً در آن شرکت خواهد کرد.

سهام تسلا

سهام تسلا در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین قیمت 10 ماهه خود یعنی 620.37 رسید که کمی بیش از 50 درصد کمتر از اوج ماه نوامبر خود یعنی 1,243.49 بود. اما سهام به شدت بازگشتند و هفته را با 14.4 درصد افزایش به 759.63 پایان دادند. این پیشرفت‌ها پس از تعداد زیادی از ضررهای بزرگ در تجارت بزرگ در چند هفته گذشته، با حجم بالاتری همراه شدند. با این حال، نمودار سهام تسلا نیاز به تعمیرات زیادی دارد، با مقاومت بالایی که دارد. خط 50 روزه دوباره از زیر خط 200 روزه عبور می کند.

رقیب تسلا تاج خودروی الکتریکی را تصاحب می کند، مدل 3 را می گیرد و سیگنال خرید را چشمک می زند

انویدیا استوک

انویدیا در سه‌شنبه شب، درست پس از ثبت پایین‌ترین حد بسته شدن ۵۲ هفته‌ای، بازدیدها را شکست داد، اما پایین آمد. اما سهام همچنان در سه روز بعد افزایش یافت و با 52 درصد پیشرفت هفتگی به 12.7 پایان داد. اما پس از سقوط 188.11 درصدی از اواخر نوامبر، سهام انویدیا کارهای قابل توجهی برای انجام دارد.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام در یک روند صعودی تایید شده قرار دارد و خریدهای بعدی روز جمعه باعث دلگرمی شد.

نزدک یک را به صحنه برد روز پیگیری در روز پنجشنبه با افزایش حجم نزدک از چهارشنبه علیرغم اینکه کمتر از حد متوسط ​​بود. نزدک در روز جمعه با افزایش قیمت دیگری روبرو شد.

S&P 500 و Dow Jones در روزهای پنج‌شنبه و جمعه افزایش قیمت ثابتی داشتند، اما حجم بازار نیویورک در هر دو جلسه کاهش یافت. روزهای پیگیری S&P 500 به حجم بالاتری از NYSE نسبت به جلسه قبل نیاز دارد. با این حال، با توجه به انبوهی از سهام نزدک در S&P 500، از جمله سهام اپل، مایکروسافت، والدین فیسبوک متا پلتفرم ها (FB) والد گوگل الفبا (GOOGL), Amazon.com (AMZNسهام تسلا و انویدیا، احتمالاً S&P 500 یک FTD بر اساس حجم کل انجام داده است.

اما، در نهایت، بازار در این مرحله نیازی به یک روز پیگیری Dow یا S&P 500 ندارد. تنها چیزی که لازم است یک شاخص تایید کننده تلاش برای رالی است.

داو جونز یک زنجیره باخت هشت هفته ای را شکست، در حالی که S&P 500 و نزدک به افت هفت هفته ای پایان دادند - همه آنها قاطعانه بودند. دیدن تجمعی که در نمودار هفتگی ظاهر می شود، بسیار خوب است.

همه شاخص های اصلی بالاتر از میانگین متحرک 21 روزه خود حرکت کرده اند. همه آنها در 17 می بالاتر از بالاترین سطح خود هستند، زمانی که آنها پیش از سقوط روز بعد، مراحل بعدی را انجام دادند. با این حال، شاخص‌ها همچنان در زیر خطوط 50 روزه و 200 روزه خود قرار دارند، اما با وجود سایر نقاط مقاومت در مسیر.

بنابراین در حالی که رالی بازار بلافاصله سقوط نکرده است، مشخص نیست که آیا این یک رالی قابل معامله خواهد بود یا چیزی ماندگارتر.

یک مسئله این است که سهام زیادی در موقعیت خوبی وجود ندارد. با توجه به نزول شدید بازار از اواخر ماه مارس، این تعجب آور نیست.

سهام انرژی همچنان پیشرو است، اگرچه بسیاری از آنها یک بار دیگر افزایش یافته اند. پخش‌های لیتیوم دوباره داغ هستند، اما در حال حاضر طولانی به نظر می‌رسند. برخی از اسامی داروها و بیوتکنولوژی هنوز قوی به نظر می رسند. شاید برخی از خرده فروشان مانند سهام DLTR و زیبایی Ulta (ULTA) ته نشین خواهد شد. نمایشنامه های مسافرتی مانند سهام DAL بار دیگر در حال بازگشت هستند، اما آنها در چند ماه گذشته تعدادی سفرهای رفت و برگشت کوتاه را به صحنه برده اند. سهام ON ممکن است در حال راه اندازی باشد، اما اکثر نام های رشد هنوز در موقعیت خاموش هستند.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

سرمایه گذاران باید از رشد فعلی بازار استفاده کنند، شاید پس از فرو بردن یک انگشت در معاملات روز پنجشنبه، اندکی بیشتر وارد استخر شوند.

اگر سهام انفرادی را نمی بینید که به آن اطمینان دارید، یک ETF بازار گسترده می تواند مقداری در معرض دید قرار دهد.

سبد خود را بیشتر به صورت نقدی نگه دارید. و سودهای جزئی را در سودهای نسبتاً کوچک در نظر بگیرید، به خصوص اگر شاخص های اصلی به سطوح مقاومت کلیدی مانند میانگین متحرک 50 روزه نزدیک شوند.

هرچه در افزودن نوردهی تهاجمی‌تر باشید، در صورت بدتر شدن بازار، باید سریع‌تر کاهش پیدا کنید.

اگر رالی بازار به افزایش قدرت خود ادامه دهد، فرصت هایی برای به دست آوردن سودهای بزرگ خواهید داشت. اما اگر روند صعودی متوقف شود، سبک و چابک ماندن نتیجه خواهد داد.

لیست های پیگیری خود را در آخر هفته طولانی ایجاد کنید. به دنبال سهامی باشید که قابل عمل هستند، اما فهرست گسترده‌تری از نام‌های باکیفیت را که نسبتاً خوب نگه می‌دارند، اما برای راه‌اندازی به زمان نیاز دارند، نگه دارید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

"پیش بینی شده ترین" رکود فدرال رزرو ممکن است در راه باشد