سبدی از REITهای پربازده و در عین حال ایمن بسازید

سرمایه‌گذاران درآمدی همیشه در جستجوی بازدهی سود سهام بالاتر هستند، اما اغلب سهام با بازده سود بالا می‌توانند تله‌های بازدهی باشند که در خطر قطع شدن هستند.

اما بازدهی بالاتر همیشه یک سهام را پر ریسک نمی کند. گاهی اوقات بازدهی افزایش می یابد زیرا یک بخش به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب است. از ماه مه 2022 در مورد تراست های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT) چنین بوده است، زیرا تورم و افزایش نرخ بهره قیمت سهام بسیاری از REIT را نسبت به سال 2021 کاهش داده است.

در اینجا چهار REIT با بازده بالا آورده شده است که می توانید از آنها برای ایجاد سبدی از درآمد بالا برای پرداخت هزینه های زندگی استفاده کنید. اکثر آنها قبلاً بسیاری از ریسک خود را کاهش داده اند.

شرکت اجاره جهانی خالص (NYSE: LNG) یک ملک تجاری بین المللی REIT با 309 ملک در 11 کشور است. 138 مستأجر آن در 51 صنعت مختلف پراکنده شده اند.

در 23 فوریه، Global Net Lease نتایج عملیاتی سه ماهه چهارم را گزارش کرد. درآمد 93.9 میلیون دلاری کمی جلوتر از برآوردهای اجماع بود، اما وجوه حاصل از عملیات (FFO) 0.24 دلاری برآوردها را 0.13 دلار از دست داد.

در گزارش فصلی نکات مثبتی وجود داشت. گلوبال نت لیز نرخ اشغال 98 درصدی را با میانگین موزون مدت اجاره هشت ساله گزارش کرد. علاوه بر این، 94.5٪ از اجاره نامه ها شامل افزایش اجاره بها بر اساس اجاره مستقیم سالانه است.

گلوبال نت لیز به پرداخت سود سالانه 1.60 دلار برای بازدهی 11.24 درصدی ادامه می دهد و آن را به یک سهام پربازده عالی برای سرمایه گذاران درآمدی تبدیل می کند. سود سهام طی پنج سال گذشته 122 درصد رشد داشته است. تنوع این REIT و نرخ اجاره قوی آن نیز نویدهای خوبی برای آن در آینده است.

شرکت نردبان سرمایه (NYSE: LADR) یک وام مسکن REIT (mREIT) مستقر در نیویورک است که پروژه های املاک تجاری تجاری را با تاکید بر وام های با نرخ ثابت و شناور وام مسکن اول ارشد تامین مالی می کند.

نردبان سرمایه در سال های اخیر قیمت سهام ثابتی را نشان داده است، به ویژه در مقایسه با همتایان mREIT خود. طی 52 هفته گذشته، در یک محیط بسیار سخت برای mREIT، نردبان سرمایه کل بازدهی 8.55 درصدی داشته است.

داستان ادامه دارد

در 15 فوریه، جید رحمانی، تحلیلگر از Keefe، Bruyette & Woods رتبه بهتری را در Ladder Capital حفظ کرد و در عین حال قیمت هدف را از 12 دلار به 13 دلار افزایش داد.

اگرچه سود سهام خود را از 0.34 دلار به 0.20 دلار در ماه های اولیه COVID-19 در سال 2020 کاهش داد، اما Ladder Capital از آن زمان تاکنون دو بار سود سهام خود را به سطح سه ماهه 0.23 دلار فعلی افزایش داده است. سود سالانه 0.92 دلاری 8.23 ​​درصد بازده دارد.

خدمات تراست (NASDAQ: SVC) یک REIT متنوع مستقر در نیوتن، ماساچوست با مجموعه‌ای از 238 هتل و 765 خرده‌فروشی خالص اجاره‌ای متمرکز بر خدمات است که 46 ایالت، پورتوریکو و کانادا را پوشش می‌دهد.

Service Properties Trust سه ماهه چهارم خوبی داشت. FFO 0.44 دلاری 0.08 دلار جلوتر از برآوردها و بسیار بالاتر از FFO 0.17 دلار در سه ماهه چهارم سال 2021 بود. درآمد 455.22 میلیون دلاری 10.35 میلیون دلار از برآوردها پیشی گرفت و 8.03 درصد بهتر از 421.38 میلیون دلار در سه ماهه چهارم سال 2021 بود.

سود سالانه 0.80 دلاری سرویس Properties Trust، 7.1% را به همراه دارد. در سال 2020، Service Properties Trust سود سه ماهه خود را از 0.54 دلار به 0.01 دلار کاهش داد. در ماه اکتبر، به ازای هر سهم 0.20 دلار فعلی افزایش یافت.

ویژگی های دولت Easterly Inc. (NYSE: DEA) یک دفتر REIT است که املاک تجاری کلاس A را خریداری، توسعه و مدیریت می کند و آنها را از طریق اداره خدمات عمومی به سازمان های دولتی اجاره می دهد. ایسترلی دولتی پرپرتیز در مجموع دارای 86 ملک در 26 ایالت است. ضریب اشغال آن بالای 99 درصد است.

سود سه ماهه چهارم متفاوت بود. FFO 0.30 دلاری نسبت به 0.32 دلار در سه ماهه چهارم سال 2021 کاهش داشت، اما درآمد 73.51 میلیون دلاری بیش از برآوردهای 72.03 میلیون دلاری تحلیلگران بود و نسبت به درآمد 71.63 میلیون دلار در سه ماهه چهارم سال 2021 بهبود یافت.

از آنجایی که بعید است سازمان‌های دولتی در پرداخت اجاره بهای خود کوتاهی کنند، املاک دولتی ایسترلی حتی در شرایط رکود اقتصادی احتمالاً از جای خالی‌های خالی متضرر نمی‌شوند.

سود سه ماهه 0.265 دلار است و سود سالانه 1.06 دلار 6.92 درصد بازده دارد. در حالی که رشد سود سهام آن در طول پنج سال گذشته ثابت بوده است، ایسترلی دولتی پروپریز هرگز سود سهام خود را کاهش نداده یا تعلیق نکرده است.

نرخ اشغال به علاوه سابقه سود سهام، این را به یک REIT درآمد تبدیل می کند که می تواند افزودنی پایدار به سبد درآمد باشد.

در طول پنج سال گذشته، سرمایه گذاری در بازار خصوصی املاک و مستغلات در حدود 50 درصد بهتر از بازار REIT عمومی معامله شده است. بنزینگا را بررسی کنید نمایشگر پیشنهاد املاک و مستغلات برای کشف آخرین سرمایه گذاری های غیرفعال در املاک و مستغلات.

اطلاعات بیشتر در مورد املاک و مستغلات بنزینگا را بررسی کنید

هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.

این مقاله سبدی از REITهای پربازده و در عین حال ایمن بسازید نوشته اصلی ظاهر شده در بنزینگ دات کام

.

© 2023 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.