کن گریفین میلیاردر با سابقه چندین دهه موفقیت در سرمایه گذاری، یکی دو چیز در مورد رفتار بازار می داند. اخیراً بنیانگذار و مدیر عامل گروه سرمایه گذاری سیتادل نظرات خود را در مورد وضعیت بازار سهام و اینکه اقتصاد به کجا می رود ارائه کرده است.
در حالی که گریفین معتقد است تورم قبلاً به اوج خود رسیده است، او فکر می کند که فدرال رزرو هنوز واقعاً "جن را در بطری" قرار نداده است. او همچنین فکر می کند که بیکاری در شرف افزایش است و انتظار دارد که رکود اقتصادی "در اواسط تا نیمه سال 2023" تحقق یابد. علاوه بر این، گریفین می‌گوید، شکست اخیر FTX باعث می‌شود مردم «میلیاردها دلار از دست بدهند»، این «طلاق مطلق» رویدادی است که اعتماد بازارها را متزلزل کرده است.
در همین حال، در مقابل این پس‌زمینه‌ی کثیف، گریفین مشغول پر کردن پرتفوی صندوق خود بوده است و اخیراً دو سهم را بارگذاری کرده است. فرو رفتیم در بانک اطلاعاتی TipRanks برای گرفتن پایین در هر دو. معلوم شد که گریفین تنها کسی نیست که به این نام ها اعتماد دارد. بر اساس اجماع تحلیلگران، هر دو به عنوان خریدهای قوی رتبه بندی می شوند. بیایید ببینیم چرا آنها در حال حاضر تمجید می کنند.
میز تجارت (TTD)
ما با یک بازیگر اصلی در فضای فناوری تبلیغات شروع خواهیم کرد. Trade Desk بزرگترین پلتفرم مستقل طرف تقاضا (DSP) را برای تبلیغات آنلاین اجرا می کند. آژانس‌های تبلیغاتی، تبلیغ‌کنندگان و میزهای بازرگانی می‌توانند به لطف DSPها، برای تبلیغات برنامه‌ریزی پیشنهاد دهند. در مقایسه با پلتفرم‌های سمت فروش (SSP)، که به ناشران در فروش موجودی‌های تبلیغاتی خود کمک می‌کنند، در انتهای دیگر زنجیره تامین تبلیغات قرار دارند.
در حالی که غول‌های تبلیغاتی مانند گوگل بسته‌هایی را ارائه می‌کنند که شامل DSP، SSP و محصولات تبلیغاتی مختلف در آنچه به عنوان «باغ‌های دیواری» شناخته می‌شود، شرکت‌هایی که نمی‌خواهند وابسته به یک نهاد غول‌پیکر باشند، ترجیح می‌دهند از خدمات یک نهاد مستقل استفاده کنند. پلتفرمی مانند The Trade Desk.
فضای تبلیغاتی نسبت به پس‌زمینه اقتصادی حساس است و بودجه‌های تبلیغاتی با توجه به قدرت اقتصاد در نوسان است. به این ترتیب، این بخش در چند وقت اخیر تحت فشار بوده است. با این وجود، The Trade Desk کیفیت خود را با مدیریت خوب شرایط سخت نشان داده است، همانطور که در آخرین گزارش سه ماهه خود - برای سه ماهه سوم مشهود بود.
در سه ماهه، درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد افزایش یافت و به 395 میلیون دلار رسید، در حالی که 8 میلیون دلار پیش بینی خیابان را شکست. سود خالص تعدیل شده 45 درصد افزایش یافت و به 129 میلیون دلار رسید که به 0.26 دلار به ازای هر سهم تبدیل شد که بر برآورد اجماع 0.23 دلاری غلبه کرد.
با نگاهی به آینده، این شرکت انتظار دارد درآمد سه ماهه چهارم آن "حداقل" 4 میلیون دلار در مقایسه با انتظار تحلیلگران 490 میلیون دلار باشد.
این غول تبلیغات دیجیتال مورد توجه کن گریفین قرار گرفته است که با افزودن 204 سهم، سهم صندوق خود در TTD را 3 درصد در سه ماهه سوم افزایش داد. دارایی او در حال حاضر بیش از 980,622 میلیون دلار ارزش دارد.
گریفین تنها کسی نیست که به این نام اعتماد دارد. اسکن چاپ Q3، تحلیلگر 5 ستاره Truist یوسف شکلی در ستایش او بی چون و چرا است.
اسکوالی گفت: "TTD یک سه ماهه قوی دیگر را گزارش کرد زیرا اجرای آن در میان یک کلان چالش برانگیز استثنایی باقی می ماند و منعکس کننده افزایش سهم بازار مادی است." «استحکام مبتنی بر گسترده بود، اما به ویژه به CTV متمایل بود، که احتمالاً در سال 2023 با توجه به پذیرش سریع آن در ایالات متحده / بین‌المللی و با رشد گسترده موجودی مورد انتظار از Netflix، Disney+ و دیگران، ادامه خواهد یافت. با افزایش بودجه mktg خریداران به سمت پلتفرم افزایش یافته است. ما راهنمای 4 Q22 و تفسیر 2023 را با توجه به کلان به طور مناسب محافظه کارانه می دانیم.
این تحلیلگر خلاصه کرد: «TTD با توجه به اجرای آن در یک TAM قانع کننده و بزرگ، یکی از سهام مورد علاقه ما باقی می ماند.
این نظرات زیربنای رتبه خرید Squali و هدف قیمت ۷۴ دلار برای سهام است. این رقم فضا را برای سودهای یک ساله 74 درصدی ایجاد می کند. (برای تماشای رکورد اسکوالی، اینجا کلیک کنید)
با نگاهی به شکست اجماع، 1 تحلیلگر در حصار باقی می ماند، اما همه 10 بررسی اخیر دیگر مثبت هستند، که طبیعتاً منجر به رتبه بندی توافق خرید قوی می شود. در 67.45 دلار، میانگین هدف پتانسیل صعودی 37 درصدی را در سال پیش رو نشان می دهد. (پیش بینی سهام TTD را در TipRanks ببینید)
بانگ محدود (BG)
سهام بعدی که گریفین به آن متمایل شده است شبیه کاملاً متفاوتی است. Bunge که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دانه های روغنی در جهان است، یک شرکت یکپارچه را اداره می کند که شامل خرید، پردازش، ذخیره و فروش غلات و دانه های روغنی است. دارایی های تجارت کشاورزی در سراسر اروپا، آسیا و اقیانوسیه، آمریکای جنوبی و شمالی پخش شده است. علاوه بر این، Bunge یک تجارت مواد غذایی پایین دستی را اداره می کند که روغن های گیاهی بسته بندی شده، آرد گندم، مخلوط های نانوایی و محصولات ذرت آسیاب شده خشک را می فروشد. این شرکت همچنین دارای 50 درصد سهام در BP Bunge Bioenergia است، یک سرمایه گذاری مشترک با غول نفتی بریتانیا BP، که از طریق آن شکر و اتانول در برزیل تولید می کند.
بازارها ممکن است در تمام طول سال در آشفتگی بوده باشند، اما به نظر می رسد که Bunge یک امر پرت باشد. برخلاف بسیاری از نام‌ها، سهام در سال 11 2022 درصد افزایش یافته است. ارزش پیشنهادی و موقعیت جهانی این شرکت در جهانی که تحت تأثیر ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و مشکلات زنجیره تأمین قرار گرفته است، سودمند بوده است.
زمانی که این شرکت درآمدهای سه ماهه سوم را در پایان اکتبر گزارش داد، این واضح بود. درآمد به 3 میلیارد دلار رسید که 16.76 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشت و 18.7 میلیارد دلار بالاتر از پیش‌بینی استریت بود. به همین ترتیب، در $1.03، adj. EPS 3.45 دلار بالاتر از 0.90 دلار مورد انتظار پیش بینی کنندگان بود.
گریفین ظاهراً فکر می کند که این شرکت به عملکرد بهتر خود ادامه خواهد داد. او دارایی های صندوق خود را به میزان قابل توجهی در سه ماهه افزایش داد و 941,945 سهم را خریداری کرد. با قیمت فعلی سهام، کل سهام سیتادل در BG اکنون 99 میلیون دلار است.
بازتاب فعالیت گریفین، تحلیلگر 5 ستاره BMO کنت زاسلو یکی از طرفداران پر و پا قرص BG است و چیزهای زیادی را می بیند که در مورد آن خوش بین باقی بماند.
BG با ردپای جهانی و مدیریت ریسک، برای نوسانات فعلی و تغییرات جاری در جریان های تجاری ساخته شده است. دوم، با موقعیت جغرافیایی و برتری عملیاتی خود (نرخ بهره برداری از ظرفیت بالا)، BG یکی از بهترین موقعیت ها برای سرمایه گذاری بر روی حاشیه های شکست جهانی بالاتر است که توسط یک محیط عملیاتی مبتنی بر تقاضای پایدار و قوی (مثلاً تقاضای RD) و جهانی مداوم در حال انجام است. کمبود عرضه (به عنوان مثال، جنگ اوکراین). سوم، جریان نقدی قوی و ترازنامه استثنایی BG، اختیاری افزایشی برای بازگرداندن وجه نقد به سهامداران (یعنی بازخرید بیشتر) ایجاد می کند.
بر این اساس، Zaslow امتیاز BG را به اشتراک می گذارد (یعنی خرید) که توسط هدف قیمتی 144 دلار پشتیبانی می شود. پیامد برای سرمایه گذاران؟ افزایش 42 درصدی نسبت به سطوح فعلی. (برای تماشای رکورد زاسلو، اینجا کلیک کنید)
در طول 3 ماه گذشته، 3 تحلیلگر دیگر با بررسی های BG همراه شده اند و آنها می گویند خرید نیز وجود دارد و این دیدگاه اجماع را در اینجا به یک خرید قوی تبدیل می کند. با توجه به میانگین هدف 67.45 دلاری، سهم ها فضایی برای رشد 39 درصدی در دوره یک ساله دارند. (پیش بینی سهام Bunge را در TipRanks ببینید)
برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-pours-money-151726858.html