درآمد FTX در طول شور و شوق کریپتو: فاش شدن اطلاعات مالی، 1,000 درصد افزایش یافت

بر اساس اسناد داخلی مشاهده شده توسط CNBC، FTX در سال گذشته به یک میلیارد دلار درآمد دست یافت و در عین حال ردپای جهانی خود را از طریق انبوهی از خریدها گسترش داد.

حسابرسی مالی یک نگاه اجمالی نادر به امور مالی استارت آپ خصوصی است. FTX سودآور بود، به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت و شاهد رشد سرسام آوری بود.

درآمد این صرافی خصوصی بیش از 1,000 درصد از 89 میلیون دلار به 1.02 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافت. سودآوری آن، مانند بسیاری از استارت آپ ها، بستگی به نحوه اندازه گیری آن دارد. درآمد عملیاتی 272 میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل 14 میلیون دلار افزایش داشت. FTX در سال گذشته 388 میلیون دلار درآمد خالص داشته است که در مقایسه با 17 میلیون دلار در سال گذشته افزایش یافته است.

FTX از اظهار نظر در مورد اسناد مالی فاش شده خودداری کرد.

این شرکت در سه ماهه اول سال 270 2022 میلیون دلار درآمد به ارمغان آورد و طبق گزارش سرمایه گذار مشترک با CNBC، در مسیر رسیدن به درآمدی حدود 1.1 میلیارد دلار در سال 2022 بود. اما مشخص نیست که چگونه FTX در سه ماهه دوم به دلیل سقوط قیمت کریپتو در جریان به اصطلاح اخیر.زمستان رمزنگاری شده"

برای مقایسه، به صورت عمومی معامله می شود Coinbase همچنین با 7.4 میلیارد دلار درآمد و 3.6 میلیارد دلار درآمد خالص در سال گذشته، دوران رونق نقدی را در طول بازار صعودی کریپتو تجربه کرد. اما در سه ماهه دوم سال جاری، درآمد 2 میلیون دلاری را گزارش کرد که کاهش 808.3 درصدی نسبت به سه ماهه سال گذشته و یک شگفتی بود. ضرر خالص 1.1 میلیارد دلار، در مقایسه با 1.59 میلیارد دلار درآمد خالص در سه ماهه مشابه سال گذشته، زیرا حجم معاملات خرده فروشی کاهش یافت.

FTX در سه سال پیش توسط سام بنکمن-فرید تاجر سابق وال استریت تاسیس شد. مدیرعامل 30 ساله اخیراً به عنوان آخرین وام دهنده صنعت وارد عمل شده است و به دنبال عقب نشینی از شرکت ها با خشک شدن نقدینگی است. علاوه بر وام‌های چند صد میلیون دلاری، شرکت‌های Bankman-Fried نیز به دنبال کسب دارایی‌های مضطرب بودند. در ماه جولای، FTX امضاء شده معامله ای که به آن امکان خرید وام دهنده BlockFi را می دهد و در حال مذاکره برای خرید کره جنوبی بود بی فایده. FTX همچنین پیشنهاد خرید Voyager را در ماه آگوست داد، اما به دلیل آنچه که شرکت ادعا کرد "پیشنهاد توپ کم" بود، رد شد.

طبق این اسناد، FTX در پایان سال گذشته تقریباً 2.5 میلیارد دلار پول نقد و 27 درصد حاشیه سود داشته است. اگر هزینه‌های تبلیغات و «احزاب مرتبط» حذف شوند، حاشیه‌ها به 50 درصد نزدیک‌تر می‌شد. آخرین بار در ژانویه پول جمع آوری کرد و 400 میلیون دلار از سرمایه گذارانی مانند SoftBank's Vision Fund 2 و Tiger Global به مبلغ 32 دلار جمع آوری کرد. بیلیون ارزش گذاری

FTX در زمانی تأسیس شد که کوین‌بیس و بایننس خود را به عنوان بزرگترین مکان‌های معاملاتی جهان تثبیت کرده بودند. Coinbase هنوز تا حد زیادی در داخل بایننس ایالات متحده فعالیت می کند، بزرگترین صرافی از نظر حجم معاملات در چین شروع به کار کرد، بعداً دفتر مرکزی خود را به جزایر کیمن منتقل کرد و اکنون با یک شرکت تابعه آمریکایی به بازار ایالات متحده فشار می آورد.

FTX بی سر و صدا در حال ساخت ناوگان خود از شرکت های تابعه جهانی برای رقابت است.

دفتر مرکزی FTX Trading Ltd در آنتیگوا است و بازارهای مشتقات FTX مستقر در باهاما، جایی که بانکمن-فرید در آن زندگی می کند. FTX Trading اخیراً Digital Assets DA AG را از سوئیس و همچنین IFS Group و Hive را از استرالیا خریداری کرد - که مجموع آنها را به 15 شرکت کوچکتر در سراسر جهان رساند. بر اساس این اسناد، شرکت های پرتفوی آن شامل قبرس، آلمان، جبل الطارق، سنگاپور، ترکیه و امارات متحده عربی و سایر کشورها هستند. شرکت‌های رمزارز اغلب استارت‌آپ‌هایی را به دست می‌آورند تا به سرعت مجوزهای نظارتی مناسب را برای راه‌اندازی فروشگاه در یک کشور جدید دریافت کنند.

Bankman-Fried همچنین شرکت بازرگانی Alameda Research را تأسیس کرد که طبق اسناد، حدود 6 درصد از حجم مبادلات FTX را تشکیل می دهد.

تجارت FTX در ایالات متحده از نظر فنی متعلق به یک شرکت مادر به نام West Realm Shires Inc است. از سال 2021، FTX US کمتر از 5٪ از کل درآمد FTX را تشکیل می داد. با این حال، این شرکت در تلاش است تا با یک سری تبلیغات و حمایت های مالی در اینجا گسترش یابد.

طبق این اسناد، FTX تقریباً 15 درصد از درآمد خود را در سال 2021 صرف تبلیغات و بازاریابی کرده است. ممکن است دلیل آن تبلیغ Super Bowl 2022 با لری دیوید بازیگر و تایید افراد مشهور توسط تام برادی و ژیزل بوندشن باشد که آنها نیز سرمایه گذاران سهام در شرکت هستند. FTX همچنین حق نامگذاری عرصه NBA میامی را که قبلاً American Airlines Arena بود خریداری کرد. بر اساس این اسناد، FTX برنامه ریزی کرده است که در سال های آینده حدود 900 میلیون دلار برای تبلیغات هزینه کند.

صرافی کریپتو نیز در حال گسترش به معاملات سهام است. هفته‌ها پس از اینکه Bankman-Fried 7.6% به دست آورد، معاملات سهام را آغاز کرد. غیر فعال سهام در Robinhood، این گمانه زنی را تقویت می کند که FTX به دنبال خرید این برنامه تجاری در یک خرید برای حساب های خرده فروشی ایالات متحده است. Robinhood و Bankman-Fried انجام معامله را رد کرده اند.

FTX مطمئناً تلاش های خود را برای توسعه خرده فروشی افزایش داده است. اما اسناد نشان می‌دهد که هنوز هم عمدتاً محلی برای معامله‌گران پیچیده‌تر است که از مشتقات استفاده می‌کنند - چه معاملات آتی و چه اختیار معامله. شصت و هفت درصد از درآمد حاصل از کارمزد معاملات آتی است، در حالی که تقریباً 16 درصد از معاملات به اصطلاح نقطه ای حاصل شده است. معاملات آتی و مشتقات معمولاً برای مبادلات سودآورتر هستند.