صلیب مرگ برای بیت کوین (BTC) - آیا این شروع یک بازار نزولی است؟

نمودار بیت کوین امروز یکی از نزولی ترین سیگنال ها را در تحلیل تکنیکال سنتی ایجاد کرد - متقاطع مرگ. آیا این یک استدلال معتبر برای شروع یک بازار نزولی بلند مدت است؟ اثربخشی تاریخی آن در طول نزدیک به 12 سال تجارت بیت کوین چقدر بوده است؟ آیا صلیب مرگ می تواند منجر به صعود شود؟

تجزیه و تحلیل امروز BeInCrypto به همه این سوالات پاسخ می دهد. ما به هر 8 مورد مرگ متقابل در تاریخ BTC نگاه می کنیم تا بفهمیم رویداد امروز چقدر می تواند بر بازار ارزهای دیجیتال در آینده نزدیک تأثیر بگذارد. نتیجه گیری ممکن است تعجب آور باشد!

صلیب مرگ چیست؟

تلاقی مرگ الگویی در تحلیل تکنیکال کلاسیک است که در آن میانگین متحرک کوتاه مدت نسبی از میانگین متحرک نسبی بلند مدت (MA) عبور می کند. نقطه مقابل آن صلیب طلایی است. اولی تایید یک روند نزولی است، در حالی که دومی نشان دهنده یک روند صعودی است.

به طور سنتی، صلیب مرگ و صلیب طلایی بین 50 MA و 200 MA در نمودار روزانه فرض می‌شود. این منحنی ها حجم زیادی از داده ها را در نظر می گیرند، بنابراین حرکت آنها بیشتر نشان دهنده یک روند بلندمدت است تا واکنشی به تغییرات فعلی قیمت یک دارایی.

صلیب مرگ، مانند اکثر شاخص های فنی، به اصطلاح یک شاخص عقب مانده است. این بدان معنی است که فقط رویدادهایی را تأیید می کند که قبلاً در بازار اتفاق افتاده است و احتمالاً روند کلی را نشان می دهد. به همین دلیل، قرائت‌های آن اغلب سیگنال‌های نادرست تولید می‌کنند و هرگز نباید بدون ارجاع به سایر شاخص‌ها استفاده شوند.

صلیب مرگ برای بیت کوین

بیت کوین در حال حاضر برای حفظ حمایت بلندمدت در منطقه 40,000 تا 42,500 دلار در تلاش است. پس از افت تقریباً 40 درصدی از بالاترین رکورد تاریخ به 69,000 دلار در 10 نوامبر 2021 به این محدوده رسید.

کاهش شدید قیمت بیت کوین در 2 ماه گذشته منجر به کاهش 50 MA شده است که امروزه با 200 MA قطع می شود. بنابراین، امروز یک تلاقی مرگ کلاسیک روی بیت کوین (دایره قرمز) در حال وقوع است. جالب اینجاست که 200 MA همچنان شیب مثبتی دارد زیرا واکنش آن به کاهش اخیر قیمت به تعویق افتاده است.

در 15 سپتامبر 2021، شاهد یک صلیب طلایی در نمودار BTC (دایره سبز) بودیم. ظهور آن نتیجه رشد پویای قیمت بیت کوین پس از رسیدن به 29,500 دلار در 21 جولای 2021 بود. با اندازه گیری از این رویداد تا ATH، بزرگترین ارز دیجیتال 50 درصد افزایش یافت. این علیرغم اینکه در ابتدا 14 درصد سقوط کرد و به 39,500 دلار رسید.

عملکرد تاریخی: 2011-2018

در تاریخ تقریباً 12 ساله تجارت بیت کوین، متقاطع مرگ 8 بار اتفاق افتاده است. بیایید نگاهی به عملکرد قیمتی که هر بار این سیگنال را دنبال می‌کند بیندازیم تا ببینیم آیا باید منتظر شروع یک بازار نزولی باشیم. برای نشان دادن بهتر تغییرات قیمت و روند، از نمودار لگاریتمی استفاده می کنیم.

اولین تلاقی مرگ در چرخه پیدایش بیت کوین در 28 سپتامبر 2011 اتفاق افتاد. در آن زمان، BTC پس از رسیدن به 31.90 دلار در حال سقوط بود. از زمانی که بیت کوین از 50 MA به زیر 200 MA رسیده است، 60 درصد دیگر از دست داده است. در 2.01 نوامبر 18 به پایین ماکرو 2011 دلار رسید. پس از آن دیگر هرگز به آن قیمت بازگشت.

3 مورد دیگر از تلاقی مرگ پس از بازار گاوی 2012-2013 رخ داد. سیگنال های نزولی پس از اینکه بیت کوین در 1177 نوامبر 30 به 2013 دلار رسید، رخ داد. جالب اینجاست که تنها یکی از این سیگنال ها منجر به کاهش شدید و رسیدن به پایین ترین سطح بازار نزولی شد. علاوه بر این، موارد تلاقی مرگ رخ داده است:

• در 8 آوریل 2014، پس از آن BTC 52٪ افزایش یافت.
• در 4 سپتامبر 2014، پس از آن BTC 66٪ کاهش یافت.
• در 13 سپتامبر 2015، پس از آن BTC تا 116٪ افزایش یافت.

پس از یک بازار صعودی دیگر در سال‌های 2016-2017 و ATH تاریخی به قیمت 19,764 دلار در 30 مارس 2018 اتفاق افتاد. بلافاصله پس از این سیگنال، بیت کوین تا 42 درصد افزایش یافت. با این حال، در نهایت برای 9 ماه آینده کاهش یافت و در 3,148 دسامبر 15 به 2018 دلار رسید. با اندازه گیری از تقاطع 50 MA زیر 200 MA، این کاهش 55٪ بود.

عملکرد تاریخی: 2019-2021

2 مورد بعدی مرگ و میر در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 بود. هر دو سیگنال مختلط بودند و اقدام قیمتی که به دنبال داشت به راحتی قابل پیش بینی نبود. یک قو سیاه مربوط به همه‌گیری COVID-19 در مارس 2020 اتفاق افتاد که پیش‌بینی‌های ممکن را دشوارتر کرد. صلیب مرگ اتفاق افتاد:

• در 25 اکتبر 2019، پس از آن BTC 25٪ کاهش یافت.
• در 25 مارس 2020، پس از آن، BTC تا 49٪ افزایش یافت.

در نهایت، آخرین متقاطع مرگ - قبل از اتفاقی که امروز رخ داد - در 19 ژوئن 2021 اتفاق افتاد. در آن زمان، بیت کوین در 55 آوریل 64,840 تصحیح عمیق 14 درصدی را نسبت به ATH تاریخی 2021 دلاری خود تجربه می کرد.

سپس صلیب مرگ یک ماه قبل از پایان اصلاح اتفاق افتاد. بلافاصله پس از آن، قیمت BTC مسلماً 18٪ دیگر کاهش یافت، اما در نهایت قبل از صلیب طلایی بعدی که در مورد آن در بخش قبلی نوشتیم، دوباره بازگشت و 49٪ افزایش یافت.

نتیجه

تجزیه و تحلیل تاریخی قیمت بیت کوین پس از وقوع متقاطع مرگ نتایج متفاوتی به دست می دهد. در 50٪ موارد، این اندیکاتور به درستی سیگنال روند نزولی را نشان می دهد و کاهش بیشتر را پیش بینی می کند - به طور متوسط ​​51.5٪. از سوی دیگر، در 50٪ موارد باقیمانده، یک سیگنال نادرست ایجاد می کند و افزایش بیشتری رخ می دهد - به طور متوسط ​​66.5٪.

این نتایج منجر به چند نتیجه می شود:

1. متقاطع مرگ در نمودار بیت کوین سیگنال واضحی از ادامه روند نزولی نیست و اثربخشی قابل توجهی کمتری نسبت به بازارهای سنتی دارد.
2. تنها با استناد به این شاخص نمی توان از تز آغاز یک بازار نزولی دفاع کرد. باید در کنار سیگنال های دیگر قرار گیرد.
3. در بلندمدت، بازار بیت کوین در طول زمان رشد می‌کند، بنابراین حتی قرائت‌های متقاطع مرگ نزولی از نظر تاریخی منجر به سودهای کمی بیشتر از ضرر می‌شود.

برای آخرین تجزیه و تحلیل Bitcoin (BTC) BeInCrypto ، اینجا کلیک کنید.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.