تله گاو نر چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

در اینجا نحوه تشخیص تله گاو نر با برخی از شاخص های نشان دهنده این است که فرد در راه است:

واگرایی RSI

RSI بالا ممکن است نشانه ای از تله بالقوه گاو یا خرس باشد.

A شاخص مقاومت نسبی (RSI) محاسبه ممکن است برای شناسایی یک تله گاو نر یا خرس استفاده شود. RSI یک شاخص فنی است که می تواند به تعیین اینکه آیا یک دارایی سهام یا ارز دیجیتال بیش از حد خرید شده است یا کمتر از آن خرید شده است یا نه کمک می کند.

RSI از این فرمول پیروی می کند:

این محاسبه عموماً 14 روز را پوشش می دهد، اگرچه ممکن است برای سایر بازه های زمانی نیز اعمال شود. دوره هیچ نتیجه ای در محاسبه ندارد زیرا در فرمول حذف شده است.

در نمونه تله گاو نر احتمالی، RSI بالا و شرایط خرید بیش از حد نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است. معامله گران مشتاق هستند تا سود خود را به جیب بزنند و به احتمال زیاد هر لحظه معامله را تعطیل خواهند کرد. در نتیجه، اولین شکست و روند صعودی ممکن است نشانه ای از ادامه افزایش قیمت نباشد.

عدم افزایش حجم

هنگامی که بازار واقعاً به سمت صعود می رود، باید افزایش محسوسی در حجم ایجاد شود زیرا افراد بیشتری در حال خرید اوراق بهادار با بالا رفتن آن هستند.

اگر افزایش اندکی یا بدون افزایش حجم در شکست وجود داشته باشد، نشانه آن است که علاقه زیادی به امنیت در آن قیمت وجود ندارد و ممکن است این رالی پایدار نباشد.

افزایش قیمت بدون افزایش قابل توجه نیز ممکن است به دلیل تلاش ربات‌ها و معامله‌گران خرده‌فروش برای موقعیت باشد.

عدم وجود حرکت

هنگامی که یک سهم با شمع های قرمز بسیار زیاد افت یا کاهش شدیدی را تجربه می کند، اما پس از آن به آرامی باز می گردد، این نشانه ای از تله گاو نر است.

گرایش طبیعی بازار این است که در چرخه حرکت کند. هنگامی که به اوج یک چرخه می رسد، معمولاً یک دوره تثبیت است زیرا گاوها و تحمل آن برای کنترل مبارزه می کنند.

این فقدان حرکت را می توان به عنوان یک هشدار اولیه در نظر گرفت که بازار در شرف بازگشت است.

عدم شکست روند

کاهش قیمت با دنباله ای از پایین ترین و بالاترین پایین تر نشان داده می شود.

روند قیمت سهام همیشه هنگام پیشرفت تغییر نمی کند. یک روند نزولی همچنان دست نخورده باقی می ماند تا زمانی که افزایش قیمت از بالاترین پایین ترین اخیر تجاوز نکند.

عدم تایید یکی از رایج ترین اشتباهات کسانی است که در تله گاو نر گرفتار شده اند. آنها باید قبلاً مشکوک باشند که اگر اوج فعلی از اوج قبلی فراتر نرود، در یک روند نزولی یا دامنه قرار دارد.

این مکان معمولاً به عنوان "زمین هیچ کس" در نظر گرفته می شود، یکی از بدترین مکان ها برای شروع خرید، مگر اینکه دلیل خوبی برای این کار داشته باشید.

اگرچه برخی از معامله گران ممکن است از این موضوع ناامید شوند، اما بیشتر آنها بهتر است منتظر تایید باشند و با قیمت بالاتری بخرند تا اینکه تلاش کنند "به زودی وارد شوند" و به دام بیفتند.

آزمایش مجدد سطح مقاومت

اولین نشانه نزدیک شدن تله گاوی، یک حرکت صعودی قدرتمند است که برای مدت طولانی حفظ می شود، اما به سرعت به یک منطقه مقاومت خاص واکنش نشان می دهد.

هنگامی که یک سهم خود را به عنوان یک روند صعودی قوی با فشار نزولی کمی تثبیت کرد، به این معنی است که خریداران در تمام منابع خود سیل می‌کنند.

با این حال، هنگامی که آنها به سطح مقاومتی می رسند که تمایلی به شکستن آن ندارند یا می ترسند، قیمت معمولاً قبل از اینکه حتی بالاتر رود معکوس می شود.

کندل مشکوک صعودی بزرگ

در آخرین مرحله تله، یک شمع بزرگ صعودی معمولاً بیشتر کندل‌های مستقیم سمت چپ را اشغال می‌کند.

این به طور کلی آخرین تلاش گاوها برای در دست گرفتن کنترل بازار قبل از معکوس شدن قیمت است. همچنین ممکن است به دلایل متعدد دیگری رخ دهد:

• بازیکنان بزرگ عمداً قیمت را بالاتر می برند تا خریداران نامشخص را جذب کنند.
• سرمایه گذاران جدید مطمئن هستند که یک شکست رخ داده است و دوباره شروع به خرید می کنند.
• فروشندگان عمداً به خریداران اجازه می دهند تا برای مدت کوتاهی بر بازار تسلط پیدا کنند و اجازه می دهند سفارشات فروش بالاتر از منطقه مقاومت پذیرفته شوند.

تشکیل یک محدوده

ویژگی نهایی چیدمان تله گاو نر این است که یک الگوی محدوده مانند در سطح مقاومت ایجاد می کند.

گفته می شود که قیمت یک دارایی در میان سطح حمایت و مقاومت زمانی که در یک محدوده نوسان می کند به عقب و جلو باز می گردد.

از آنجایی که ممکن است بازار همچنان در حال ایجاد اوج های کوچکتر و بالاتر باشد، این محدوده ممکن است کامل نباشد، به خصوص در قسمت بالایی. با این حال، شروع تله گاو نر قابل مشاهده است، زیرا شمع عظیمی که قبلاً گفته شد شکل می گیرد و خارج از این محدوده بسته می شود.