از از دست دادن پول خسته شده اید؟ در اینجا 2 دلیل وجود دارد که چرا سرمایه گذاران خرد همیشه ضرر می کنند

یک تلنگر سریع در توییتر، هر باشگاه سرمایه‌گذاری در رسانه‌های اجتماعی، یا Reddit با مضمون سرمایه‌گذاری، به سرعت به شما این امکان را می‌دهد که تعداد انگشت شماری از معامله‌گران را بیابد که در طول یک ماه، ترم یا حتی یک سال به‌شدت برتر بوده‌اند. باور کنید یا نه، اکثر معامله گران موفق دوره های انتخاب گیلاس را انتخاب می کنند یا از حساب های مختلف به طور همزمان استفاده می کنند تا مطمئن شوند همیشه یک موقعیت برنده برای نمایش وجود دارد.

از سوی دیگر، میلیون‌ها معامله‌گر پرتفوی خود را منفجر می‌کنند و دست خالی بیرون می‌آیند، به‌ویژه زمانی که از اهرم استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) را در نظر بگیرید که از کارگزاران می‌خواهد درصدی از حساب‌های خود را در منطقه‌ای که به طور غیرمنفعتی با مشتقات معامله می‌کنند، افشا کنند. بر اساس داده ها، 69٪ تا 84٪ از سرمایه گذاران خرد از دست دادن پول. 

به طور مشابه، یک مطالعه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نشان داد که 70٪ از معامله گران ارز در هر سه ماهه ضرر می کنند و eToro، یک کارگزار چند ملیتی با 27 میلیون کاربر، گزارش نزدیک به 80 درصد از سرمایه گذاران خرده فروشی طی 12 ماه پول خود را از دست داده اند.

الگوی مشابهی در هر بازار در قاره‌ها و دهه‌های مختلف ظاهر می‌شود: معامله‌گران خرده‌فروشی به ندرت فعالیت‌های سودآور را حفظ می‌کنند. با این حال، سرمایه گذاران تازه کار و با تجربه فکر می کنند که می توانند بر این تعصب به دلیل نبوغ یا کمپین های بازاریابی انبوه از تأثیرگذاران، صرافی ها و سیستم های معاملاتی الگوریتمی غلبه کنند.

در زیر 4 مقصر پشت شکست اجتناب ناپذیر معامله گران خرده فروشی آورده شده است. هیچ راه حل آسانی به جز یک ذهنیت طولانی مدت وجود ندارد استراتژی مبتنی بر میانگین هزینه دلار خرید یک مبلغ ثابت هر هفته یا ماه.

سرورهای صرافی دارای خرابی هستند و بازگرداندن معاملات وجود دارد

در ژوئن 2021، سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی ایالات متحده رابینهود را 70 میلیون دلار جریمه کردبا ادعای «آسیب گسترده و قابل توجه» و «اطلاعات گمراه‌کننده به میلیون‌ها مشتری» از سپتامبر 2016. به‌ویژه، رگولاتور به قطع‌های پلت‌فرم بین سال‌های 2018 و 2018 اشاره کرد که بر توانایی مشتریان برای اجرای سفارش‌های خرید و فروش در طول نوسانات قابل‌توجه بازار تأثیر گذاشت. دوره ها

در 8 مارس 2022، بورس فلزات لندن (LME)، بزرگترین محل معاملات کالا در اروپا، تمام معاملات آتی نیکل را لغو کرد و تحویل تمام قراردادهای تسویه شده فیزیکی را به تعویق انداخت. دلیل اشاره توسط بلومبرگ "موقعیت های فروش غیر سودآور بود، در یک فشار عظیم که بزرگترین تولید کننده نیکل و همچنین یک بانک بزرگ چینی را درگیر کرده است."

توجه داشته باشید که چنین تصمیمی برای کارگزاری که تصمیم به توقف عمدی پلتفرم خود دارد بسیار بدتر است. در این موارد حداقل مشتری می تواند واسطه دیگری را انتخاب کند. عقب نشینی یا لغو معامله، بسیار مشکل سازتر است، زیرا کاربران قبلاً انتظار سود را داشتند، یا شاید حتی پوشش داده شده، به این معنی که معامله بخشی از یک استراتژی گسترده تر بود.

تجارت با فرکانس بالا و تامین مالی نامحدود

معامله‌گران حرفه‌ای از سرورهای کولوکیشن استفاده می‌کنند و سرور را تا حد امکان نزدیک به مرکز داده صرافی قرار می‌دهند، زیرا این امر تأخیرهای انتقال را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این صرافی ها خدمات ممتاز را به مشتریان رده بالا، از جمله سرورهای مسکن خصوصی در محل، ارائه می دهند.

سرورهای کولوکیشن علاوه بر نیاز به حجم قابل توجهی برای پوشش هزینه ها، به معامله گران با فرکانس بالا مزایای اجرای استراتژی هایی مانند پینگ، که از یک سری سفارشات کوچکتر برای محدود کردن نهنگ هایی که سعی در ورود یا خروج از بازار دارند استفاده می کند.

این معامله گران آربیتراژ علاوه بر تامین مالی بسیار زیاد، معمولا از صرافی ها بودجه بیشتری نیز دارند. این مزایا اساساً به این معنی است که آنها می توانند معاملاتی را بدون وثیقه ارسال کنند، مانند داشتن اعتبار، و مزیت بزرگی را نسبت به سرمایه گذاران خرد برای آنها فراهم می کند.

شواهد؟ ورشکستگی Three Arrows Capital (3AC) منفی است مبادله Deribit را تحت تاثیر قرار داد، که مجبور شدند ضرر را خودشان پوشش دهند. علاوه بر این، شخصیت برجسته بیت کوین کش (BCH)، راجر ور، توسط صرافی CoinFLEX به خاطر 84 میلیون دلار که ادعا می شود به دلیل انحلال بدهی دارد، شکایت کرده است.

معامله گران خرده فروشی باید درک کنند که جایی برای آماتورها وجود ندارد و به رابطه پیچیده بین صرافی ها، سرمایه گذاران خطرپذیر، سازندگان بازار و نهنگ ها پی ببرند. صرف نظر از اینکه مشارکت روی کاغذ باشد یا نباشد، یک مزیت متقابل تضمین می‌کند که این بازیگران به دورهای مالی اولیه، فهرست‌ها و دسترسی به بازار دسترسی ترجیحی دارند.

تنها راه برای سرمایه گذاران برای انصراف از از دست دادن پول این است که از معاملات دست بکشند و از معاملات اهرمی مانند طاعون خودداری کنند. در واقع، سرمایه گذارانی با بازه زمانی شش ماهه یا بیشتر، شانس سودآوری در هر یک از موقعیت های خود را دارند.

نظرات و نظرات بیان شده فقط در مورد نظرات است نویسنده و لزوماً نظرات Cointelegraph را منعکس نمی کند. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملات شامل ریسک است. شما باید تحقیق خود را هنگام تصمیم گیری انجام دهید.