بالا و پایین های سرمایه گذاری در سال 2021

از هر نظر که به آن نگاه کنید، سال 2021 سال پرحادثه ای بود - از رئیس جمهور جدید گرفته تا انواع ویروس های جدید تا بالاترین رکوردهای جدید بیت کوین و S&P 500 (70 رکورد بسته شد!). ما حتی شاهد ظهور یک طبقه دارایی کاملاً جدید بودیم: توکن‌های غیرقابل تعویض یا NFT، با حجم معاملات سالانه بین 22 تا 24 میلیارد دلار در سال جاری، در حالی که سال گذشته تنها 100 میلیون دلار بود.

بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های خودمان، خوانندگان Investor Alert و Frank Talk بیشترین علاقه را به داستان‌هایی در مورد استخراج طلا، فلزات گرانبها، منابع طبیعی و بازارهای نوظهور داشتند (تعجبی نیست، زیرا شرکت ما به دلیل تخصص ما در آن بخش‌ها مشهور است) . اما به موضوعات اقتصاد کلان (عمدتاً تورم) و همچنین بیت کوین و ارزهای رمزنگاری شده علاقه وجود داشت.

با این اوصاف، آنچه به نظر من بزرگترین داستان های سرمایه گذاری سال 2021 بوده است، در زیر آمده است.

بازی "Stonks"

وقتی Reddit، Robinhood و صدها هزار سرمایه گذار خرده فروشی را ترکیب می کنید، چه چیزی به دست می آورید؟ البته یکی از وحشی‌ترین قسمت‌ها در بازارهای عمومی، که دیوید معامله‌گران آماتور هزاره و ژنرال Z را در مقابل جالوت وال استریت قرار داد. صندوق‌های تامینی که علیه خرده‌فروش بازی‌های ویدیویی گیم استاپ شرط‌بندی کرده‌اند، میلیاردها دلار از دست دادند، پس از آن که سرمایه‌گذارانی که خودتان این کار را انجام می‌دهند، سرنخ‌های خود را از سازمان‌دهندگان در Reddit دریافت کردند، سهام مضطرب را افزایش دادند و سرمایه‌گذاران را مجبور به فشار کوتاه کردند.

من شخصاً چنین چیزی را ندیده ام. تنها در ماه ژانویه نزدیک به 1.3 میلیارد سهم GameStop معامله شد. این همان حجمی است که از ETF عظیم SPDR S&P 500 انتظار دارید، نه یک شرکت با سرمایه متوسط ​​که از سال 2018 سال سودآوری را ثبت نکرده باشد.

اگرچه شور و هیجان معاملات تا حدودی کاهش یافته است، GameStop همچنان سال را حدود 690 درصد افزایش داد. سایر سهام موسوم به "مم"، به ویژه AMC Entertainment، نیز در سال 2021 بازده چشمگیری داشتند.

گفتگوی کامل فرانک را در اینجا بخوانید:

سرمایه‌گذاران Reddit که GameStop بازی کرده‌اند، اکنون به نقره رای مثبت می‌دهند

حمله SPAC

سال 2021 بدون شک به عنوان سال SPAC یا شرکت خرید با هدف ویژه در یادها خواهد ماند. SPAC که به عنوان شرکت های چک سفید نیز شناخته می شود، هدف تجاری دیگری جز خرید یا ادغام با یک شرکت دیگر و عرضه آن به بازار ندارند. در سال 2020، فهرست های SPAC برای اولین بار از IPO های سنتی پیشی گرفت، روندی که در سال 2021 ادامه یافت.

به احتمال زیاد ما همچنان شاهد یک جریان سالم از SPAC ها خواهیم بود. در مقایسه با IPO های سنتی، بسته شدن آنها آسان تر و کم هزینه تر است و افشای آن کمتر است. این خبر خوبی برای سرمایه گذارانی است که در چند دهه گذشته به دلیل قوانین سخت گیرانه شاهد کاهش مداوم تعداد عرضه های اولیه عمومی بوده اند.

این نوع معاملات تمایل به جذب نام‌های غیرمنتظره داشتند و سال 2021 نیز تفاوتی نداشت. گروه رسانه و فناوری ترامپ رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ، که قصد دارد یک پلتفرم رسانه اجتماعی را برای رقابت با توییتر و فیس بوک راه اندازی کند، در ماه اکتبر اعلام کرد که با Digital World Acquisition Corp. که در حال حاضر در نزدک تحت عنوان DWAC معامله می کند، ادغام خواهد شد. با این حال، این معامله ممکن است در معرض خطر باشد، زیرا توسط تنظیم کننده های فدرال تحت بررسی قرار گرفته است.

گفتگوی کامل فرانک را در اینجا بخوانید:

SPAC چیست و چرا همه در حال حاضر درباره آنها صحبت می کنند؟

سیاره بیت کوین

این لیست بدون ذکر بیت کوین، اولین و بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار، کامل نخواهد بود. اصلا از کجا شروع کنم؟

سال 2021 با اعلام ایلان ماسک آغاز شد که تسلا 1.5 میلیارد دلار بیت کوین در ترازنامه خود دارد که نشان دهنده آخرین نمونه از یک شرکت بزرگ است که از این دارایی به عنوان ذخیره ارزش استفاده می کند. رابطه عاشقانه ماسک با رمزارز بعداً پیچیده شد، اما زمانی که او پرداخت های بیت کوین را به دلیل نگرانی از مصرف انرژی کثیف بیش از حد برای استخراج متوقف کرد، فرضی که توسط شورای استخراج بیت کوین به ریاست مایکل سیلر ثابت شد. (HIVE Blockchain Technologies یکی از اعضای موسس آن است.)

شرکت هایی که در بیت کوین سرمایه گذاری می کنند چیز جدیدی نیست، اما کشورهایی که آن را به عنوان ارز قانونی استفاده می کنند؟ تا زمانی که السالوادور در ژوئن این کار را نکرد. این کشور آمریکای مرکزی با تبدیل شدن به اولین کشوری که دارایی دیجیتال را به عنوان ارز در کنار دلار آمریکا به رسمیت شناخت، تاریخ ساز شد. یک شهر بیت کوین، که قرار است در پایه یک آتشفشان ساخته شود، نیز پیشنهاد شده است.

اوه، و فراموش نکنید که در سال 2021 نیز اولین ETF بیت کوین راه اندازی شد.

پس از همه اینها، سال 2022 احتمالاً چه چیزی برای ارز دیجیتال در نظر گرفته است؟ امیدوارم شما هم مثل من کنجکاو باشید تا بفهمید!

گفتگوی فرانک را بخوانید:

توجه به ایلان: ماینرهای کریپتو بخشی از راه حل برای مهار گازهای گلخانه ای هستند

السالوادور به تازگی بیت کوین را به عنوان مناقصه قانونی پذیرفته است. در اینجا این است که چرا کشورهای دیگر ممکن است از این روند پیروی کنند

نرخ حمل و نقل و تورم

من نرخ حمل و نقل و تورم را در یک داستان ادغام می کنم زیرا اولی سهم عمده ای در دومی دارد. در سال 2021، نرخ حمل و نقل جهانی به بالاترین حد خود رسید زیرا مصرف کنندگان بخش زیادی از هزینه های خود را از خدمات (غذا خوردن، رفتن به تئاتر) به کالاها تغییر دادند. اگرچه نرخ ها از اوج ماه سپتامبر و اکتبر گذشته است، اما همچنان به شدت بالا هستند. طبق داده‌های ارائه‌شده توسط Freightos، متوسط ​​نرخ جهانی حمل کانتینر 40 فوتی در دسامبر 200 نسبت به ماه مشابه در سال 2021، 2020 درصد افزایش یافته است.

در همان زمان که این امر خزانه شرکت های حمل و نقل کانتینری را فربه کرده است، تأثیر زیادی بر جیب مصرف کنندگان گذاشته است زیرا قیمت ها با سرعتی غیر قابل مشاهده از زمان اولین دولت ریگان افزایش یافته است. در ماه نوامبر، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نسبت به سال گذشته 6.8 درصد افزایش یافت و بنزین، گاز طبیعی و پوشاک بیشترین افزایش را به خود اختصاص دادند.

گفتگوی فرانک را بخوانید:

تنگناهای حمل و نقل می تواند تا سال 2022 ادامه یابد. این خبر خوبی برای سرمایه گذاران است

تورم سایه می تواند مشکلی بزرگتر از آنچه تصور می کنید باشد

فیلم را ببینید:

اخبار بد، خبر خوبی برای تنگناهای حمل و نقل است

افتخار: تگزاس فریز می شود

در ماه فوریه، ایالت تگزاس محل سکونت سرمایه گذاران جهانی ایالات متحده، یک طوفان زمستانی را تجربه کرد که هر قرن یک بار آسیب پذیری شبکه برق مستقل آن را که توسط شورای قابلیت اطمینان الکتریکی تگزاس (ERCOT) نظارت می شد، آشکار کرد. میلیون‌ها نفر از تگزاسی‌ها، از جمله من، برای روزها بدون آب و برق ماندند، زیرا «Snovid» یک بازی مناسب در مورد کووید، خطوط لوله گاز طبیعی و توربین‌های بادی غیرزمستانی را منجمد کرد.

بنابراین، آیا Lone Star State برای طوفان هیولایی بعدی آماده است؟ مانند هر چیز دیگری، بستگی به این دارد که از چه کسی بپرسید. قانونی که در ماه ژوئن توسط فرماندار گرگ ابوت امضا شد، ارائه دهندگان را ملزم می کند تا زیرساخت ها و عملیات خود را به روز کنند و حدود 80 درصد از نیروگاه های داخل ایالت موفق شدند ضرب الاجل 1 دسامبر را برای گزارش آمادگی خود رعایت کنند. یکی از مقامات تگزاسی در اوایل دسامبر اطمینان داد: "چراغ ها روشن خواهند ماند."

فرانک تاک را بخوانید:

یک سوپرسیکلت کالاهای جدید ممکن است پس از یخ زدن طولانی مدت فعال شود

سال نوی شاد، سلامت و موفق را برای شما می فرستم! به نظر شما برترین داستان مالی سال 2021 چه بوده است؟ نظرات خود را با ایمیل زدن به من به اشتراک بگذارید [ایمیل محافظت شده].