قوانین سرانگشتی برای حرکت در آب های متلاطم

سقوط کریپتو: زمانی که بازارها به کف خود رسیدند، بازگشت ریسک پذیری زمان می برد. مارگارت پاپروسکی، بنیانگذار InvestDEFY

در طول چند هفته گذشته، ما آن را تجربه کرده ایم بدترین خرس بازارهای کریپتو در مدتی طولانی قیمت های بیت کوین (BTC) Ethereum (ETH) و آلت کوین ها شکست خورده اند. برخی از نام‌های بزرگ ارزهای دیجیتال سقوط کرده‌اند یا با بحران نقدینگی مواجه شده‌اند، از جمله زمین/لونا، سلسیوس و اخیراً پایتخت سه تیر. با توجه به احتمال بروز تلفات بیشتر در روزها، هفته ها و ماه های آینده، آیا راهی برای کنترل این سقوط کریپتو وجود دارد؟ 

Crypto Crash: Rules of Thumb

مهم است که به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال همچنان یک سرمایه گذاری با نوسانات بالا و ریسک بالا است که برای بسیاری از سرمایه گذاران مناسب نیست. به عنوان مثال، یک ماه ضمنی نوسان برای BTC 141 است و نوسانات ضمنی یک ماهه برای ETH 186 است. این در مقایسه با نوسانات ضمنی یک ماهه برای میانگین ارزهای G10 است که 9.5 است (اگرچه نوسانات هر سه تا اواخر افزایش یافته است).

هر زمانی که در چیزی سرمایه‌گذاری می‌کنید که امیدوارید بازدهی ۱۰ برابری یا ۱۰۰ برابری داشته باشید، که به هیچ وجه عادی نیست، آن سرمایه‌گذاری با ریسک قابل توجهی همراه خواهد بود. بنابراین، فقط سرمایه‌های ریسکی را به کار بگیرید که می‌توانید از دست بدهید. اگر تصمیم دارید که در معرض بازارهای کریپتو قرار بگیرید، در اینجا پنج قانون سرانگشتی وجود دارد:

درک کنید که روی چه چیزی سرمایه گذاری می کنید

آیا بیت کوین، اتریوم یا آلت کوین می خرید؟ آیا آن سرمایه گذاری ها را در خود نگه می دارید؟ کیف پول یا در یک مکان مشخص یا در یک "مبادله" نشسته اند؟ آیا دارایی‌های خود را به اشتراک گذاشته‌اید، آن‌ها را قرض داده‌اید یا به‌طور دیگری از آنها استفاده کرده‌اید تا بازدهی فراتر از قدردانی احتمالی کسب کنید؟ اگر سرمایه گذاری های خود را در کیف پول خود نگه ندارید، آیا ریسک طرف مقابل را در نظر گرفته اید؟ آیا می دانید سرمایه شما چگونه استفاده می شود؟ آیا می دانید که مکان های رمزنگاری و "صرافی ها" معمولاً تحت پوشش هیچ بیمه یا محافظتی مشابه محافظت SIPC نیستند؟

اینها همه سؤالاتی است که باید در نظر گرفته شود. از لحاظ تاریخی، نگاه کردن واقعی به زیر کاپوت برای درک چگونگی استفاده از سرمایه شما دشوار بوده است. امیدواریم یکی از مزایای این سقوط اخیر افزایش فشار بر مکان‌ها و «صرافی‌ها» باشد تا دید بیشتری برای صاحبان حساب در مورد نحوه استقرار سرمایه فراهم کند. قبل از اینکه تصمیم بگیرید سرمایه خود را در یک مکان خاص مستقر کنید، تکالیف خود را انجام دهید و سؤال بپرسید. 

بپذیرید که تا زمانی که خوش شانس نباشید، نمی توانید زمان دقیق بازارها را تعیین کنید.

ما می دانیم که قیمت ها در حال حاضر کاهش یافته است، اما آیا آنها به کف مطلق رسیده اند؟ احتمالا نه. هیچ کس واقعا نمی داند. با این باور که یک معامله گر حرفه ای هستید و می توانید پایین یا بالای بازار را زمان بندی کنید وارد این بازارها نشوید. اگر بتوانید 60 درصد یا بیشتر از حرکت را به تصویر بکشید، موفقیت بزرگی در نظر بگیرید.   

سعی نکنید فعالانه این بازارها را معامله کنید مگر اینکه متخصص باشید.

این بازارها بسیار نوسان هستند و 24/7/365 کار می کنند. ممکن است به رختخواب بروید و فکر کنید که یک معامله بزرگ انجام داده اید تا از خواب بیدار شوید و ضرر قابل توجهی داشته باشید. این واقعیت که این بازارها 24/7/365 کار می کنند، یک تمایز بسیار مهم از بازارهای مالی سنتی است.  

اکنون - و احتمالاً همیشه - از اهرم خودداری کنید.

اینها بازارهای بسیار نوسانی هستند. 

از افق زمانی سرمایه گذاری خود آگاه باشید.

هر چه به تمایل به استفاده از دلارهای سرمایه گذاری خود نزدیکتر باشید، سرمایه گذاری های شما باید با ریسک کمتر و نوسان کمتری همراه باشد.   

Crypto Crash: پیمایش در آب های متلاطم

در تلاش برای حرکت در آب های متلاطم، مهم است که به یاد داشته باشید که بازارهای رمزنگاری در خلاء عمل نمی کنند. بین آنچه در بازارهای مالی گسترده تر اتفاق می افتد و آنچه در بازارهای رمزنگاری اتفاق می افتد، ارتباط وجود دارد. در حال حاضر، فدرال رزرو در حال افزایش نرخ بهره در سطوح تاریخی است. فدرال رزرو به تازگی نرخ بهره را 75 واحد افزایش داد که بزرگترین افزایش از سال 1994 است.

از آنجایی که به بازارهای کریپتو مربوط می شود، سلطه بیت کوین چه افزایش، کاهش یا ثابت ماندن قیمت ارزهای دیجیتال احتمالاً ادامه خواهد داشت. انتظار کلی این است که زمانی که بازارهای کریپتو به پایان رسید، قیمت بیت کوین احتمالاً قبل از قیمت ETH و مطمئناً قبل از قیمت آلتکوین ها شروع به افزایش می کند. با توجه به تسلط بیت کوین، اگر به دنبال قرار گرفتن در معرض کریپتو هستید، یک استراتژی این است که بخشی از دلارهای سرمایه گذاری کریپتو خود را در بیت کوین و بخشی را در استیبل کوین ها (استیبل کوین هایی با ذخایر کافی به عنوان وثیقه) و یا به جای آن، به کار ببرید. بخشی را نقد نگه دارید 

استراتژی دیگر این است که به جای تلاش برای تعیین زمان دقیق بازار، مقداری از قرار گرفتن در معرض را به صورت مداوم خریداری کنید. این به شما مزایای میانگین هزینه دلاری را برای رشد پشته خود می دهد. بنابراین، اگر امروز قیمت پایین است اما هفته آینده یا ماه آینده قیمت حتی پایین تر است، شما تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار نداده اید. به طور مشابه، اگر به دنبال تنظیم موقعیت خود هستید، سعی کنید این کار را به صورت دوره ای انجام دهید و نه یکباره. با افزایش قیمت بیت کوین، ممکن است بسته به افق سرمایه گذاری شما، فرصتی وجود داشته باشد که بخشی از قرار گرفتن در معرض کریپتو خود را به ETH و/یا آلت کوین تغییر دهید.     

Crypto Crash: Recovery خطی نیست

مشکوک است که شاهد بهبودی V شکل باشیم. زمانی که بازارها به پایین ترین سطح خود رسیدند، بازگشت ریسک پذیری زمان می برد. بنابراین، به دلیل FOMO (ترس از دست دادن) با این فرض که بازیابی را از دست خواهید داد وارد نشوید. مرحله بهبودی و انباشتگی زمان می برد. بازارهای نزولی اغلب بسیار بیشتر از آنچه در ابتدا انتظار می رفت ادامه دارند. گاهی اوقات بهترین کاری که می توان انجام داد هیچ کاری نیست. شما مجبور نیستید موقعیتی داشته باشید.

در آینده، انتظار می رود که هر گونه افزایش در قیمت کریپتو به سرعت با کاهش قیمت همراه شود زیرا کسانی که به دنبال کاهش قرار گرفتن در معرض خود هستند یا کسانی که می خواهند یا نیاز به نقدینگی دارند، سعی می کنند از هرگونه افزایش قیمت استفاده کنند. 

درباره نویسنده

مارگارت پاپروسکی مدیر عملیاتی، مشاور عمومی و یکی از بنیانگذاران InvestDEFY، یک شرکت محصولات ساختاریافته پیچیده است که باعث تکامل سرمایه گذاری در رمزارزها می شود. مارگارت با بیش از 20 سال تجربه به عنوان وکیل، CPA، CMA و حرفه ای مالی، دارای زیرکی متنوع TradFi است. قبل از تأسیس InvestDEFY، مارگارت به عنوان مشاور عمومی برای گروه مالی Midnight Sun فعالیت می کرد که در آن نظارت بر انتشار 3 میلیارد دلار در محصولات مالی ساختاریافته در طول سه سال بود. مارگارت قبلا قانون مالیات را با تمرکز بر سازماندهی مجدد، تملک و واگذاری شرکتها انجام می داد و به مدت پنج سال یک بانکدار سرمایه گذاری در Lehman Brothers در ایالات متحده بود. مارگارت دارای مدرک MBA با ممتاز از دانشکده مدیریت کلوگ است.

در مورد سقوط کریپتو یا هر چیز دیگری چیزی برای گفتن دارید؟ برای ما بنویسید یا به بحث در ما بپیوندید کانال تلگرام. شما همچنین می توانید با ما تماس بگیرید دانشنامه آزاد توک, فیس بوک، یا توییتر.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.