Nvidia Stock، Salesforce، Snowflake Headline هفته عظیم درآمدهای فناوری؛ مشکل سهام PANW چیست؟

وال استریت از رشد درآمد استقبال کرد و چشم انداز از آن را افزایش داد سیستم های سیسکو (CSCO) پنجشنبه، به سرمایه گذاران فناوری خوش بینی می دهد که گزارش های آینده از کارت گرافیک Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) و دانه برف (SNOW) خبرهای خوب مشابهی خواهد داشت. پس از اینکه شرکت چشم انداز درآمد خود را کاهش داد و در اوایل ماه جاری به زیر آن رسید، سهام انویدیا به بالاتر از میانگین متحرک کلیدی 50 روزه خود بازگشت.

X

انویدیا همچنان بخش زیادی از درآمد خود را از بازی های رایانه ای به دست می آورد، اما در بازارهای در حال رشد سریع مانند مراکز داده، هوش مصنوعی و وسایل نقلیه خودران نیز موقعیت خوبی دارد.

سایر گزارش‌های درآمد در بخش فناوری را تماشا کنید شبکه های پالوآلتو (PANW), دریافت رمز عبور (ADSK), جعبه (BOX) و پاره شدن (SPLK).

در بازار معاملات اختیار معامله، یک اختیار فروش می‌تواند برای سهام PANW منطقی باشد، زیرا نرم‌افزار امنیتی سنگین وزن خود مقاومت مکرر می‌کند. 200 روز حرکت متوسط، در رتبه بندی تجمع/توزیع D از چندین کاهش حجم بالاتر در هفته های اخیر آسیب دیده است. اما پالو آلتو همچنان دارای شاخص های اصلی است و انتظار می رود درآمد سالانه 21 درصد در سال جاری و 24 درصد در سال آینده افزایش یابد.

شرکت های سهام انویدیا پس از اخطار بالا می روند

تراشه bellwether در 6 آگوست 8 درصد سقوط کرد، اما پس از اینکه شرکت چشم انداز درآمد خود را برای سه ماهه جاری کاهش داد، بیشتر به دلیل ضعف در بازار کنسول های بازی رایانه ای، به پایین ترین سطح خود رسید. انویدیا درآمد 6.7 میلیارد دلاری را پیش بینی کرده است که بسیار کمتر از پیش بینی قبلی 8.1 میلیارد دلاری است. در آن زمان، این شرکت درآمد بازی را 2.04 میلیارد دلار پیش بینی کرد که نسبت به سال گذشته 33 درصد کاهش داشت. اما انویدیا همچنین گفت که انتظار دارد درآمد مرکز داده با 61 درصد افزایش به 3.81 میلیارد دلار برسد.

سهام Nvidia دارای یک رتبه بندی ترکیبی از 68 از Stock Checkup، آن را در رتبه 10 در گروه طراحان تراشه قرار داده است. امتیاز نسبی ضعیف 30 NVDA به این امتیاز آسیب وارد کرده است. رتبه RS به دلیل کاهش عملکرد قیمت در 12 ماه گذشته کاهش یافته است. سهام NVDA تا به امروز بیش از 30 درصد کاهش یافته است، در مقایسه با کاهش حدود 10 درصدی S&P 500.

برای سه ماهه جاری، برآورد اجماع Zacks برای کاهش 43 درصدی سود تعدیل شده انویدیا به 59 سنت در هر سهم، با افزایش 9.5 درصدی به 7.12 میلیارد دلار است. نتایج روز چهارشنبه پس از پایان اعلام می شود.

سهام انویدیا دقیقاً زیر بالاترین قیمت اخیر خود یعنی 192.74 قرار دارد زیرا یک را نشان می دهد پایه کف. ممکن است سفارش بلندی باشد، اما انویدیا در موقعیتی قرار دارد که از پایگاهی که در اوایل ژوئن شروع به شکل‌گیری کرده بود، تلاش کند.

درآمدهای فنی بیشتر برای تماشا

نتایج حاصل از سهام Salesforce Dow Jones به همراه ADSK، BOX، SNOW و SPLK در روز چهارشنبه پس از بسته شدن ارائه می شود.

سهام Salesforce در بحبوحه کاهش رشد درآمد، سه کاهش درآمد سه ماهه متوالی را نشان می دهد. اما CRM هنوز هم توانسته رشد بالای 20% را برای چندین فصل متوالی ارائه دهد. با این حال، انتظار می رود رشد درآمد برای سه ماهه جاری دوباره کاهش یابد و با 21.5 درصد افزایش به 7.7 میلیارد دلار برسد.

مانند سهام CRM و سهام NVDA، غول نرم‌افزاری Snowflake نیز پیش از نتایج به پایین‌ترین حد خود رسیده است. SNOW هنوز سودآور نیست، اما این شرکت رشد درآمد زیادی را در سه ماهه اخیر نشان می دهد و همچنین دارای حمایت مالی عالی از صندوق های مشترک است. برای سه ماهه جاری، درآمد 71 درصد افزایش یافته و به 465.6 میلیون دلار رسیده است.

استراتژی معاملاتی گزینه ها

یک استراتژی مبادله گزینه های اولیه در مورد سود با استفاده از گزینه های فراخوان به شما امکان می دهد سهام را با قیمتی از پیش تعیین شده بدون ریسک زیاد خریداری کنید. در اینجا نحوه عملکرد استراتژی معاملات گزینه ها آمده است.

ابتدا سهام با رتبه برتر را با نمودار صعودی شناسایی کنید. برخی ممکن است در حال راه اندازی در پایگاه های اولیه صدا باشند. دیگران ممکن است قبلاً شکست خورده باشند و برای اولین بار در خطوط 10 هفته ای خود پشتیبانی دریافت می کنند. برخی ممکن است به شدت نزدیک به اوج معامله کنند و از تسلیم شدن زیاد زمین خودداری کنند. سهام انویدیا هنوز به بالاترین حد خود رسیده است، اما به خوبی رشد خود را حفظ کرده است. از سهام طولانی که بیش از حد از نقاط ورودی مناسب گذشته است خودداری کنید.

با کارشناسان IBD همراه باشید تا سهام اصلی معاملات سهام بورس را در IBD Live تحلیل کنند

در معاملات اختیار معامله، اختیار خرید یک شرط صعودی روی سهام است. گزینه های فروش شرط های نزولی هستند. یک قرارداد اختیار خرید به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهم را با قیمتی مشخص خریداری کند که به عنوان قیمت اعتصاب شناخته می شود.

گزینه های قرار دادن برای اجراکنندگان ضعیف با نمودارهای نزولی است. تنها تفاوت این است که قیمت اعتصاب خارج از پول درست زیر قیمت سهام پایه است. یک اختیار فروش به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهام را با قیمتی مشخص بفروشد. زمانی سود کسب می کنید که سهام با یک اختیار فروش به زیر قیمت اعتصاب سقوط کند.

قیمت های اعتصاب را بررسی کنید

هنگامی که برخی از تنظیمات درآمد صعودی را برای یک گزینه تماس شناسایی کردید، قیمت‌های اعتصاب را با پلتفرم معاملات آنلاین خود یا در cboe.com بررسی کنید. مطمئن شوید که گزینه مایع است، با فاصله نسبتاً محکم بین پیشنهاد و درخواست. به دنبال قیمت اعتصابی درست بالاتر از قیمت سهام اصلی (از پول) باشید و حق بیمه را بررسی کنید. حق بیمه در حالت ایده آل نباید از 4% قیمت سهام اساسی در آن زمان تجاوز کند. در برخی موارد، تا زمانی که حق بیمه خیلی گران نباشد، قیمت اعتصاب بدون پول مشکلی ندارد.

تاریخ انقضا را متناسب با هدف ریسک خود انتخاب کنید. اما به خاطر داشته باشید که زمان در بازار آپشن پول است. تاریخ انقضای کوتاه مدت حق بیمه ارزان تری نسبت به تاریخ های دیگر خواهد داشت. خرید زمان در بازار آپشن هزینه بیشتری دارد.

ببینید کدام سهام در پرتفوی تابلوی برتر هستند

این استراتژی معاملاتی گزینه‌ها به شما امکان می‌دهد بدون ریسک زیاد، از یک گزارش درآمد صعودی سرمایه‌گذاری کنید. ریسک برابر با هزینه گزینه است. اگر سهام در سود کاهش یابد، بیشترین چیزی که می تواند از دست برود مبلغ پرداختی برای قرارداد است.

معامله گزینه سهام انویدیا

در اینجا نحوه معامله گزینه تماس اخیراً برای Nvidia آمده است.

هنگامی که سهام در حدود 187.50 معامله می شد، یک اختیار خرید هفتگی با قیمت 187.50 اعتصاب (انقضای 26 اوت) با حق بیمه حدود 6.75 دلار یا 3.6 درصد از قیمت سهام پایه در آن زمان همراه بود.

یک قرارداد به دارنده حق خرید 100 سهم از سهام NVDA به قیمت 187.50 سهم را می داد. بیشترین چیزی که می‌توان از دست داد 675 دلار بود - مبلغی که برای قرارداد 100 سهمی پرداخت شد.

هنگام در نظر گرفتن حق بیمه پرداختی، انویدیا باید از 194.25 عبور کند تا تجارت شروع به کسب درآمد کند (قیمت 187.50 به اضافه 6.75 دلار حق بیمه برای هر قرارداد). به خاطر داشته باشید که این معامله برای یک حساب کوچک نیست زیرا تحویل 100 سهم NVDA 18,750 دلار هزینه دارد.

در همین حال، Palo Alto Networks پس از تلاش‌های متعدد برای بازگشت به بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود، برای جذب خریداران تلاش کرده است. خط 200 روزه از اوایل ژوئن یک سطح مقاومت بوده است.

زمانی که سهام PANW در حدود 517.75 معامله شد، یک اختیار فروش هفتگی با قیمت اعتصاب 517.50 (انقضای 26 اوت) حق بیمه 21.75 دلار یا 4.2 درصد از قیمت سهام در آن زمان را ارائه داد. نتایج دوشنبه پس از پایان اعلام خواهد شد.

Ken Shreve را در توییتر دنبال کنید IBD_KShreve برای تجزیه و تحلیل و بینش بیشتر بازار سهام

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

در اینجا نحوه دستیابی به یک آزمایش رایگان تابلوی امتیازات IBD وجود دارد

سهام IBD روز: نحوه یافتن ، پیگیری و خرید بهترین سهام را مشاهده کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید