مورگان استنلی می گوید اکنون می تواند بهترین زمان برای خرید سهام فناوری پاک باشد. در اینجا 3 نام با پتانسیل رشد چند ساله قوی آورده شده است

تکنولوژی پاک و انرژی سبز بخش ها در آستانه یک دوره رشد چند ساله قوی هستند. این نظر استفن برد، تحلیلگر 5 ستاره مورگان استنلی است که خاطرنشان می کند اراده سیاسی احتمالاً از مزایای عملی انرژی پاک و تجدیدپذیر برای ایجاد یک محیط مطلوب برای فناوری «پاک و سبز» در چند سال آینده حمایت می کند.

بیرد در تشریح دیدگاه خود می نویسد: «ما معتقدیم که ارزش گذاری های فعلی منعکس کننده رشد قوی بلندمدت و بهبود حاشیه ای نیست که در نتیجه IRA مشاهده می کنیم و دیدگاه صنعت جذاب ما را هدایت می کند... ما پنج موضوع را برجسته می کنیم که بر فناوری پاک در سال 2023 تأثیر می گذارد: (1) تمرکز بر رشد سودآور و مسیر سودآوری، (2) مزایای IRA دیرتر از حد انتظار تحقق می یابد، (3) تسهیل زنجیره تامین در ذخیره سازی باتری، افزایش قوی و بهبود قیمت، (4) صورت حساب های آب و برق تورمی و تولید پراکنده تورمی، و (5) اطلاعیه های پروژه در هیدروژن سبز."

در برابر این پس‌زمینه، ما جدیدترین دستاوردها را در مورد سه سهام فناوری پاک و انرژی سبز که چندین موضوع بیرد را در بر می‌گیرند - و پایه قوی برای رشد در ماه‌های آینده را نشان می‌دهند، به دست آورده‌ایم. در اینجا جزئیات به همراه نظرات مورگان استنلی آمده است.

بنیاد ، شرکت (STEM)

ما با Stem شروع می کنیم، شرکتی که نرم افزار هوش مصنوعی پیشرفته را با ذخیره انرژی ترکیب می کند تا سیستم های باتری «هوشمند» ایجاد کند. پلتفرم آتنا این شرکت یک سیستم مجهز به هوش مصنوعی است که سوئیچ های مختلف بین برق شبکه، تولید برق در محل و توان ذخیره شده را بهینه می کند و به مشتریان تجاری Stem اجازه می دهد تا بین 10 تا 30 درصد در قبض انرژی خود صرفه جویی کنند. Stem می بالد که آتنا پر استفاده ترین و موفق ترین پلت فرم بهینه سازی در کلاس خود است.

نگاهی به برخی اعداد کمک می کند تا مدیریت توان هوش مصنوعی Stem را در چشم انداز قرار دهیم. پلت فرم Athena در بیش از 200,000 سایت خورشیدی در سراسر جهان استفاده می شود، بیش از 25 گیگاوات دارایی خورشیدی تحت مدیریت دارد - به همراه 2.4 گیگاوات دیگر دارایی ذخیره سازی، و می تواند از بیش از 1 میلیارد ساعت داده های زمان اجرا ثبت شده یاد بگیرد. همه اینها بازار قابل توجهی را ایجاد می کند که استم تخمین می زند تا سال 1.2 به 2050 تریلیون دلار برسد. به عبارت دیگر، این شرکت در ابتدای راه خود قرار دارد.

داستان ادامه دارد

آخرین نتایج مالی گزارش شده استم برای سه ماهه سوم سال 3 نیز پشتیبان موضوع رشد است. این شرکت رکورد درآمد 22 میلیون دلاری را برای سه ماهه گزارش کرد که به بالاترین سطح راهنمایی رسید و 100 درصد رشد سال به سال داشت. این شرکت زیان خالص دارد - اما در سه ماهه سوم، زیان خالص سالانه از 150 میلیون دلار به 3 میلیون دلار تعدیل شد. استم سه ماهه را با 22 میلیون دلار دارایی نقد به پایان رساند.

با نگاه به آینده، استم دلایل زیادی برای خوش بینی دارد. خط لوله 12 ماهه شرکت تا پایان سه ماهه 3 به 22 میلیارد دلار رسید که 7.2 درصد افزایش نسبت به سال گذشته نشان می دهد. این خط لوله به خوبی برای پروژه های کاری آینده و درآمد حاصل می شود. همچنین برای کارهای آینده خوب به نظر می رسد رکورد عقب ماندگی قرارداد است که در سه ماهه سوم با رشد 29 درصدی سالانه به 3 میلیون دلار رسید. این اعداد نشان دهنده افزایش تقاضا برای محصولات و تخصص Stem است.

با نگاهی به STEM از زاویه سرمایه گذاری، استفان برد، مورگان استنلی، یک مورد قوی برای خرید این سهام ارائه می کند. او می نویسد: «ما معتقدیم که بهبود در عرضه جهانی باتری، پشتیبانی IRA از طریق ITC ذخیره سازی مستقل، و تمرکز STEM بر ایجاد موقعیت فروش نرم افزاری با حاشیه بالاتر، STEM را به عنوان یک ذخیره انرژی جذاب در سال 2023 بازی می کند. ما رویکرد STEM به سودآوری را با تمرکز بر روی آن می پسندیم. درآمد نرم‌افزاری تکراری به جای سخت‌افزار ذخیره‌سازی، که به اعتقاد ما به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به کالا است.»

یک موضع مثبت مانند آن به طور طبیعی باید با یک پیش بینی خوشبینانه همراه باشد. Piggott قیمت سهام STEM را با هدف قیمت 15 دلار به اشتراک می گذارد که حاکی از افزایش 46٪ برای سال آینده است. (برای تماشای سوابق بیرد، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، STEM از اجماع تحلیلگران وال استریت، بر اساس 4 بررسی مثبت اخیر به اتفاق آرا، رتبه خرید قوی دریافت می کند. سهام به قیمت 10.27 دلار فروخته می شود و میانگین قیمت هدف آن 16.25 دلار، پتانسیل صعودی 58 درصدی یک ساله را نشان می دهد. (دیدن پیش بینی سهام STEM)

شرکت آلتوس پاور (AMPS)

سهام انرژی سبز بعدی که ما به آن نگاه می کنیم Altus Power است. این یک بازیگر در اکوسیستم انرژی خورشیدی است، جایی که خود را به عنوان یک شرکت خورشیدی با خدمات کامل معرفی می کند و راه حل های انرژی خورشیدی را برای بازارهای اجتماعی، تجاری و صنعتی در هر مقیاسی ارائه می دهد. راه‌حل‌های Altus شامل تاسیسات انرژی خورشیدی برای تولید برق، ذخیره‌سازی انرژی، و شارژ EV، ترکیبی از مزایای انرژی تجدیدپذیر با قیمت مقرون‌به‌صرفه است. آلتوس از زمان شروع به کار در سال 2.9، بیش از 2009 میلیارد کیلووات برق خورشیدی تولید کرده است.

آلتوس همیشه به دنبال افزایش ظرفیت تولید برق خود است و برای پیشبرد این موضوع، این شرکت رکوردی در خریدهای هوشمند دارد. در دسامبر گذشته، آلتوس قراردادی 293 میلیون دلاری را اعلام کرد که بر اساس آن 220 مگاوات دارایی خورشیدی - هم موجود و هم در حال ساخت - را از شرکت True Green Capital Management خریداری کرد. و در اوایل این ماه، آلتوس قرارداد مالی جدیدی را اعلام کرد که بر اساس آن تسهیلات اعتباری خود را به 141.3 میلیون دلار افزایش داد. این اعتبار افزایش یافته برای بهینه سازی دارایی های پرتفویی که اخیراً از سرمایه گذاری های تجدیدپذیر DE Shaw خریداری کرده است، استفاده خواهد شد.

آلتوس در آخرین گزارش سه ماهه خود، سه ماهه 3، افزایش سه ماهه در ظرفیت تولید انرژی 22 مگاواتی خود را نشان داد. این شرکت 100 میلیون دلار درآمد داشته است، رشد سالانه 30.4٪. زیان خالص سه ماهه آلتوس، بر اساس معیارهای GAAP، به 51 میلیون دلار رسید – اما 96.6 میلیون دلار پول نقد شرکت برای تأمین مالی خرید True Green کافی بود.

استفن برد دیدگاه مورگان استنلی از آلتوس را با چندین نکته نشان می دهد که چرا این سهام باید برای سرمایه گذاران جذاب باشد. بیرد با فهرست کردن این نکات، می‌گوید: «ما معتقدیم AMPS به عنوان یک رهبر بازار در توسعه خورشیدی توزیع‌شده C&I، که با حمایت (i) افزایش صورت‌حساب‌های آب و برق، (ب) افزایش بی‌ثباتی شبکه، رشد قابل‌توجهی خواهد داشت، ادامه خواهد داد. iii) خواسته‌های مشتری برای اطمینان از قیمت (یعنی در معرض نوسان قیمت‌های برق قرار نگرفته‌اند) و (IV) اهداف کربن‌زدایی شرکت‌ها.»

با نگاهی به آینده برای سهام، Byrd آن را اضافه وزن (یعنی خرید) با هدف قیمت 12 دلار برای نشان دادن پتانسیل صعود 47٪ در سال جاری ارزیابی می کند.

به طور کلی، گاوها قطعا برای AMPS در حال اجرا هستند. این سهام دارای 6 بررسی اخیر تحلیلگر است، و همه آنها مثبت هستند - برای یک رتبه اجماع خرید قوی. این سهم 8.14 دلار قیمت گذاری شده است و میانگین قیمت هدف 12 دلاری آن مطابق با دیدگاه مورگان استنلی است. (دیدن پیش بینی سهام AMPS)

بلوم انرژی (BE)

آخرین اما نه کم اهمیت، بلوم انرژی، یک شرکت انرژی با فناوری پاک است که بر تلاقی ذخیره انرژی و تولید انرژی متمرکز است. بلوم یک پلت فرم پیشرو در صنعت برای تولید و ذخیره انرژی الکتریکی از طریق سلول های سوختی اکسید جامد ارائه می دهد. اینها یک فناوری جایگزین برای سیستم های باتری موجود یا سوخت های فسیلی هستند و از طریق تبدیل الکتروشیمیایی نیرو تولید می کنند. سلول‌های سوختی اکسید جامد دارای مزایای دوگانه تولید انرژی کم انتشار و راندمان نسبتا بالا هستند.

برای مصرف‌کنندگان انرژی سبز، فناوری بلوم چندین مزیت دیگر را نیز ارائه می‌کند. پیل‌های سوختی این شرکت همیشه برای تولید برق آماده هستند و امکان پشتیبان‌گیری بسیار انعطاف‌پذیر از برق شبکه را فراهم می‌کنند. محصول جانبی اصلی عملکرد پیل های سوختی صرفاً هیدروژن است که خود برای استفاده به عنوان سوخت جذب می شود. پایگاه مشتریان این شرکت شامل نام های بزرگی مانند فدکس، هوندا، گوگل و کامکست است.

نتایج سه ماهه بلوم تا حدودی بی ثبات است و در سه ماهه چهارم به اوج می رسد. در آخرین نتایج گزارش شده برای سه ماهه سوم سال 4، بلوم یک خط برتر 3 میلیون دلاری را نشان داد که نسبت به سال گذشته 22 درصد رشد داشت و یک رکورد شرکت برای کل درآمد سه ماهه بود. در نهایت، GAAP EPS 292.3 سنت از دست داد که یک سال نسبتاً ثابت بود.

با نگاهی به عملکرد سهام، می‌توانیم ببینیم که سهام بلوم انرژی در 47 ماه گذشته 12 درصد افزایش یافته است.

مورگان استنلی بیرد به چندین نکته مهم اشاره می کند که می تواند سهام بلوم را در سال 2023 بیشتر تقویت کند. به عنوان مثال، پیل‌های سوختی برای مشتریان C&I)، (۲) افزایش بی‌ثباتی شبکه، (۳) محدودیت‌های ظرفیت شبکه، و (IV) اعتبار مالیاتی هیدروژن ۳ دلار به ازای هر کیلوگرم که در IRA گنجانده شده است.

این تحلیلگر افزود: "ما شاهد یک راه اندازی قوی در سال 2023 هستیم، زیرا این شرکت اهرم عملیاتی را از تاسیسات تولیدی Fremont خود به دست می آورد، و افزایش قبوض آب و برق و بی ثباتی شبکه، باعث افزایش تقاضا برای کاربردهای پیل سوختی آن می شود."

از نظر بیرد، این یک رتبه بندی اضافه وزن (یعنی خرید) را توجیه می کند و هدف قیمتی او، 35 دلار، حاکی از آن است که سهام طی 47 ماه آینده 12 درصد افزایش خواهد یافت.

در مجموع، Bloom Energy بر اساس 9 بررسی اخیر که شامل 7 برای خرید و 2 برای نگه داشتن است، رتبه‌بندی توافق خرید قوی را از تحلیلگران Street دریافت می‌کند. میانگین قیمت هدف این سهام 30.22 دلار است که نشان دهنده افزایش 27 درصدی از قیمت فعلی سهم 20.22 دلار است. (دیدن پیش بینی سهام شکوفه)

مشترک شدن امروز در خبرنامه سرمایه گذار هوشمند و دیگر هرگز یک انتخاب تحلیلگر برتر را از دست ندهید.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.