اصلاحات بازار و بازارهای نزولی هر دو با کاهش قیمت همراه هستند، اما دانستن اینکه چگونه بین این دو تفاوت قائل شوید، در محافظت از سبد سرمایه گذاری شما بسیار مهم است.
اصلاح بازار در مقابل بازار نزولی
به طور خلاصه، در اینجا برخی از تفاوت های اصلی بین این دو وجود دارد:
در حالی که اصلاحات و بازارهای نزولی می توانند دلهره آور باشند، به یاد داشته باشید که آنها در یک اقتصاد سالم اتفاقات عادی هستند. یادگیری تمایز بین این دو به شما این امکان را می دهد که بهتر در آنها پیمایش کنید.
از نظر زمان بازیابی، بازارها تمایل دارند از اصلاحات سریعتر بهبود یابند – معمولاً در عرض چند ماه. با این حال، بازارهای نزولی به دلیل مدت زمان طولانی تر و بزرگی کاهش قیمت، خسارت سنگین تری به بازارها وارد می کنند. به این ترتیب، بهبود از یک بازار نزولی اخیر می تواند چند ماه تا چند سال طول بکشد.
چگونه به اصلاحات و بازارهای نزولی پیمایش کنیم؟
بازارهای نزولی و اصلاحات بازار بخشی عادی از فرآیند سرمایه گذاری هستند و در صورت وقوع نیازی به وحشت نیست. هنگامی که تفاوت های بین هر دو را درک کردید، زمانی که آنها به نمایش درآمدند، پیمایش آنها آسان تر خواهد بود.
به طور کلی، بهترین راه برای حرکت در بازار نزولی، داشتن چشم‌انداز بلندمدت و منظم ماندن در استراتژی سرمایه‌گذاری است. و اگر بیش از حد محتاط هستید، استراتژی ها وجود دارد مانند فروش کوتاه و خرید گزینه های فروش که می تواند به شما کمک کند از یک بازار در حال سقوط سود ببرید.
در طول توسعه اقتصادی، بیشتر کاهش قیمت ها عقب نشینی یا اصلاحات موقتی خواهد بود. ترفند این است که در سرمایه گذاری باقی بمانید در ارزهای دیجیتال در طی چنین اصلاحاتی. از آنجا که روندهای اولیه احتمالاً صعودی هستند زمانی که اقتصاد در حال گسترش است، قیمت‌ها در نهایت به بالاترین حد خود ادامه خواهند داد. مانند سهام، قیمت ارزهای دیجیتال به ندرت در یک خط مستقیم مستقیم بالا یا پایین می‌رود. صعودها احتمالاً با دوره‌های تثبیت مواجه می‌شوند، که در آن قیمت‌ها به آرامی در هر جهت یا از طریق اصلاحات بازار حرکت می‌کنند.
از بین این دو، بازارهای نزولی ریسک بیشتری برای از بین بردن سبد سرمایه گذاری شما دارند، بنابراین ضروری است که یاد بگیرید چگونه یک بازار نزولی را قبل از وقوع پیدا کنید. اولین قدم همیشه تعیین وضعیت اقتصاد است - به این ترتیب، می‌دانید وقتی قیمت‌ها شروع به کاهش می‌کنند چگونه واکنش نشان دهید.
اگر مطمئن نیستید که آیا در بازار نزولی هستیم، بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که متنوع بمانید و استراتژی سرمایه گذاری خود را دنبال کنید. با متنوع ماندن، حتی در صورت سقوط بازار، احتمال از دست دادن همه چیز کمتر خواهید بود. و با دنبال کردن استراتژی سرمایه گذاری خود، متوجه خواهید شد زمان خرید و فروش بدون توجه به شرایط بازار
چگونه در بازار خرس کریپتو ایجاد کنیم؟
آیا می توانید در بازار نزولی سود کسب کنید؟ پاسخ بله است. همانطور که استراتژی هایی برای سرمایه گذاری در بازار صعودی (دوره افزایش قیمت ها) وجود دارد، استراتژی هایی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی نیز وجود دارد.
برخی از استراتژی های رایج عبارتند از:
- فروش کوتاه مدت: زمانی است که سرمایه‌گذاران دارایی‌ای را که مالک آن نیستند می‌فروشند و امیدوارند آن را با قیمت پایین‌تری بازخرید کنند تا بتوانند از تفاوت سود ببرند. با این حال، فروش کوتاه مدت می تواند مخاطره آمیز باشد، زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت دارایی طبق پیش بینی کاهش یابد.
- خرید اختیار فروش: این نوع بیمه به سرمایه گذاران اجازه فروش می دهد دارایی با قیمتی خاص در یک بازه زمانی معین. اگر قیمت دارایی کمتر از قیمت اعتصابی باشد، سرمایه گذار می تواند از این تفاوت سود ببرد.
- خرید دارایی با تخفیف: سرمایه گذاری، به طور کلی، یک بازی طولانی مدت است. و در حالی که فراز و نشیب هایی در این مسیر وجود خواهد داشت، بازارهای نزولی فرصتی برای خرید دارایی ها با تخفیف فراهم می کنند.
- انجام تحقیقات: زمانی که قیمت‌ها در حال کاهش است، مهم‌تر از همیشه این است که قبل از سرمایه‌گذاری، دقت لازم را انجام دهید و درباره یک دارایی به طور کامل تحقیق کنید. با کاهش قیمت ها، فرصت های زیادی برای خرید دارایی با تخفیف وجود خواهد داشت. اما، مانند همیشه، مهم است که به یاد داشته باشید که همه دارایی ها یکسان ایجاد نمی شوند. برخی از آنها بسیار خطرناک تر از دیگران هستند.
- متنوع کردن پرتفوی خود: یکی از بهترین راه‌ها برای مقابله با بازار نزولی، تنوع بخشیدن به سبد خود در بین طبقات مختلف دارایی است. به این ترتیب، اگر یک کلاس دارایی ضربه بخورد، تأثیر شدیدی بر مجموعه شما به عنوان یک کل نخواهد داشت.
بازار نزولی در کریپتو چیست؟
بازار نزولی یک دوره طولانی کاهش قیمت است که معمولاً با بدبینی گسترده همراه است.
به عبارت دیگر، بسیار شبیه اصلاح بازار است، اما اصلاحی که برای مدت طولانی ادامه دارد. برای اینکه بازاری باشد بازار نزولی محسوب می شود، قیمت ها باید 20٪ یا بیشتر از اوج های اخیر کاهش یابد. درست مانند اصلاحات بازار، این رقم به صورت ثابت تعیین نمی شود و بسته به شرایط بازار می تواند متفاوت باشد.
برخلاف اصلاحات بازار که در زمان رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد، بازارهای نزولی معمولاً زمانی اتفاق می‌افتند که رکود اقتصادی یا سقوط بازار سهام وجود دارد. بازار نزولی در کریپتو می تواند ناشی از هر یک از عوامل مشابهی باشد که باعث اصلاح بازار می شود. با این حال، آنها همچنین می توانند توسط عوامل دیگری مانند آشفتگی سیاسی یا یک فاجعه طبیعی ایجاد شوند.
بازار نزولی چقدر می تواند دوام بیاورد؟
مدت زمان یک بازار نزولی می تواند بسیار متفاوت باشد. برخی از بازارهای نزولی تنها چند ماه دوام می آورند، در حالی که برخی دیگر می توانند سال ها ادامه داشته باشند.
از سال 14 تا 1947، 2022 بازار نزولی در ایالات متحده وجود داشته است. طبق گزارش Investopedia، به طور کلی، میانگین طول یک بازار نزولی می تواند از یک ماه تا 1.7 سال متغیر باشد.
در سطح جهانی، بازارهای خرس تمایل دارند آخر به طور متوسط به مدت ده ماه، بده یا بگیر. با این حال، مواردی وجود داشته است که بازارهای نزولی بسیار طولانی‌تر دوام آورده‌اند. به عنوان مثال، سقوط "زمستان رمزنگاری" در سال های 2013 تا 2015، 415 روز یا کمی بیش از یک سال به طول انجامید.
چه چیزی باعث اصلاحات بازار در ارزهای دیجیتال می شود؟
دلایل متعددی می تواند باعث اصلاح بازار در ارزهای دیجیتال شود، مانند سرمایه گذاران مشتاق بیش از حد، عدم اطمینان نظارتی یا فروش در سراسر بازار.
برخی از رایج ترین محرک ها عبارتند از:
- سفته‌بازی بیش از حد و نشاط سرمایه‌گذاران: وقتی سرمایه‌گذاران بیش از حد در مورد یک دارایی خاص هیجان‌زده می‌شوند، تمایل دارند قیمت‌ها را خیلی بالا و خیلی سریع بالا ببرند، که می‌تواند حباب ناپایداری ایجاد کند که در نهایت می‌پاشد و منجر به اصلاح بازار می‌شود.
- FOMO (ترس از دست دادن): هنگامی که سرمایه گذاران شاهد افزایش سریع قیمت ها هستند، ممکن است بدون تحقیق مناسب وارد بازار شوند، در نتیجه یک پیشگویی خود تحقق بخشی ایجاد می کنند که در آن قیمت ها صرفاً به دلیل خرید بیشتر افراد افزایش می یابد.
- صرافی ها هک می شوند: اگر یک صرافی بزرگ هک شود و مقدار قابل توجهی از پول سرمایه گذاران را از دست بدهد، می تواند باعث فروش و اصلاح در بازار شود.
- عدم قطعیت نظارتی: هر زمانی که وجود داشته باشد عدم قطعیت نظارتی پیرامون ارز دیجیتال، می تواند منجر به فروش و اصلاح شود. به عنوان مثال، زمانی که چین اعلام کرد در سال 2017 در حال سرکوب ارزهای دیجیتال است، قیمت ها به شدت کاهش یافت.
عقب نشینی در کریپتو چیست؟
اندکی متفاوت از اصلاحات، عقب نشینی ها توقف موقت یا معکوس در روند ارزش کلی یک دارایی هستند.
در کریپتو، عقب نشینی نسبتاً رایج است و می تواند چندین بار در طول یک روند صعودی یا نزولی اتفاق بیفتد. پول بک ها به طور کلی بخش سالمی از چرخه بازار در نظر گرفته می شوند زیرا به بازار اجازه می دهند سود (یا ضرر) را هضم کند و قبل از حرکت به سمت بالاتر (یا پایین تر) بازنشانی کند.
عقب نشینی ارزهای دیجیتال به این معنی است که بازگشت موقت فقط برای مدت کوتاهی متوقف می شود، افزایش یا کاهش می یابد و پس از آن ارزش دارایی به رفتار اصلی خود باز می گردد.
اصلاح بازار در کریپتو چیست؟
اصلاح بازار یک عقب نشینی کوتاه مدت قیمت پس از افزایش سریع قیمت است.
اصلاح بازار یک کاهش شدید اما کوتاه مدت قیمت در پاسخ به بازار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری بیش از حد است. به عبارت دیگر، یک عقب‌نشینی از اوج‌های اخیر به بازار اجازه می‌دهد تا سودها را هضم کرده و برای یک مرحله بالاتر دوباره تنظیم کند.
به طور کلی، زمانی که بازار پس از رسیدن از یک اوج اخیر، 10 درصد یا بیشتر افت می کند، به عنوان یک اصلاح بازار در نظر گرفته می شود. با این حال، رقم 10 درصد یک قانون سخت و سریع نیست. برخی از اصلاحات کاهش 3٪ است. سایرین می توانند تا 20 درصد کاهش پیدا کنند. اصلاحات بازار بین 5 تا 10 درصد در ارزهای دیجیتال رایج تر است.
اصلاحات تقریباً همیشه زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد در حال گسترش است، زیرا سرمایه‌گذاران بیش از حد اعتماد می‌کنند و قیمت دارایی‌ها را بسیار بالا می‌برند، که زمینه را برای «بازگشت به میانگین» فراهم می‌کند زیرا اصلاحات قیمت‌ها را به سطوح واقعی‌تر بازمی‌گرداند.
اصلاحات بازار هر چند وقت یکبار اتفاق می افتد؟
اصلاحات بازار سهام معمولاً هر دو سال یکبار اتفاق می‌افتد، اما از آنجایی که بازار کریپتو بی‌ثبات‌تر است، اصلاح قیمت‌ها بیشتر اتفاق می‌افتد.
هیچ جدول زمانی مشخصی برای اصلاحات بازار کریپتو وجود ندارد. به این ترتیب، اصلاحات قیمت می تواند در چند روز، هفته یا ماه اتفاق بیفتد. گاهی اوقات، اصلاحات بازار ارزهای دیجیتال ممکن است در عرض چند ساعت اتفاق بیفتد.
قیمت ارزهای دیجیتال توسط عوامل متعددی هدایت می‌شود که همه آنها به نوسانات کلی بازار آن کمک می‌کنند. از این رو، تعیین چارچوب زمانی دقیق اصلاح بازار می تواند چالش برانگیز باشد.
منبع: https://cointelegraph.com/explained/market-correction-vs-bear-market-key-differences-explained