چگونه الگوهای پرچم گاو و خرس را معامله کنیم؟

در تحلیل تکنیکال، یک الگوی پرچم حرکت کوتاه مدت قیمت را در داخل یک شمارنده متوازی الاضلاع نسبت به روند بلندمدت قبلی نشان می دهد. تحلیلگران سنتی پرچم ها را به عنوان شاخص های بالقوه ادامه روند می دانند.

دو نوع الگوی پرچم وجود دارد: پرچم گاو نر و پرچم خرس. در حالی که نتایج آنها متفاوت است، هر پرچم دارای پنج ویژگی کلیدی است که در زیر ذکر شده است:

1. روند قوی قبلی (میله پرچم یا میله)
2. کانال تثبیت (خود پرچم)
3. الگوی حجم معاملات
4. یک شکست
5. تاییدی بر حرکت قیمت در جهت روند قبلی خود.

در این مقاله به الگوهای پرچم گاو نر و خرس و نحوه تجارت آنها می پردازیم.

الگوی پرچم گاو نر چیست؟

A پرچم گاو نر یک الگوی فنی است که زمانی ظاهر می شود که قیمت پس از یک روند صعودی قوی در داخل کانالی با شیب نزولی پایین تر تثبیت شود. کانال مذکور از دو خط روند رو به رشد موازی تشکیل شده است. لطفاً توجه داشته باشید که اگر خطوط روند همگرا شوند، الگو می تواند یک گوه یا یک قلم باشد.

حجم معمولاً در طول ادغام خشک می شود، به این معنی که معامله گران مرتبط با روند قبلی فوریت کمتری برای خرید یا فروش در طول دوره ادغام دارند.

فوریت برای ورود سرمایه گذاران جدید و قدیمی یا "FOMO" (ترس از دست دادن)، معمولاً زمانی که قیمت از خط روند بالایی پرچم گاو نر می شکند، باز می گردد و در نتیجه حجم معاملات را افزایش می دهد.

در نتیجه، تحلیلگران حجم قوی را نشانه ای از شکست موفق پرچم گاو نر می دانند.

از سوی دیگر، حجم کم زمانی که قیمت به بالای خط روند بالای پرچم گاو نر می‌شکند، احتمال وقوع تقلبی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، خطر سقوط قیمت به زیر خط روند بالا، در نتیجه تنظیم ادامه صعودی باطل می شود.

تجارت نصب پرچم گاو نر

معامله‌گران می‌توانند با پیش‌بینی اینکه روند صعودی بعدی قیمت به سمت خط روند بالایی الگوی منجر به شکست شود، در پایین پرچم گاوی، موقعیت خرید را وارد کنند. معامله‌گران ریسک‌گریزتر می‌توانند قبل از باز کردن یک موقعیت خرید منتظر تایید شکست باشند. 

در مورد هدف صعودی، شکست پرچم گاو نر معمولاً باعث افزایش قیمت به اندازه اندازه میله پرچم می شود که از پایین پرچم اندازه گیری شود.

بیت کوین زیر (BTC) الگوی قیمت بین دسامبر 2020 و فوریه 2021 یک راه اندازی موفق پرچم گاو نر را نشان می دهد.

به عنوان یک نکته احتیاطی، معامله گران باید ریسک خود را با قرار دادن استاپ ضرر درست زیر سطوح ورودی خود حفظ کنند. این به آنها امکان می دهد در صورت باطل شدن پرچم گاو نر، ضررهای خود را کاهش دهند.

الگوی پرچم خرس چیست؟

A پرچم خرس الگوی متضاد الگوی پرچم گاو نر است که یک حرکت نزولی اولیه و به دنبال آن یک ادغام رو به بالا در داخل یک کانال موازی را نشان می دهد. حرکت نزولی را میله پرچم می نامند و کانال تثبیت رو به بالا خود پرچم خرس است.

در همین حال، دوره شکل گیری پرچم خرس با کاهش حجم معاملات همزمان است.

تجارت الگوی پرچم خرس

در زیر تصویری از نحوه معامله الگوی پرچم خرس در نمودارهای کریپتو ارائه شده است.

در نمودار بیت کوین بالا، قیمت یک قطب پرچم و به دنبال آن یک بازگشت به سمت بالا در داخل یک کانال موازی در حال افزایش شکل گرفته است. در نهایت، قیمت BTC از محدوده کانال خارج می شود و به سمت نزول می رود و به اندازه ارتفاع میله پرچم کاهش می یابد. 

معامله‌گران می‌توانند در صورت عقب‌نشینی از خط روند بالای پرچم، یک موقعیت کوتاه باز کنند یا منتظر بمانند تا قیمت به زیر خط روند پایین‌تر با افزایش حجم سقوط کند.

در هر صورت، هدف کوتاه معمولاً با کم کردن قله پرچم از اندازه میله پرچم اندازه گیری می شود.

مرتبط: الگوی شمع دوجی چیست و چگونه با آن تجارت کنیم؟

در همین حال، شکست در زیر خط روند پایین پرچم همراه با حجم های کم، نشان دهنده یک خطای کاذب است، به این معنی که قیمت ممکن است خط روند پایین تر را به عنوان پشتیبانی از یک بازگشت احتمالی در کانال موازی بازپس گیرد.

برای محدود کردن ضرر در یک سناریوی تقلبی، مهم است که یک توقف ضرر درست بالاتر از سطوح ورودی قرار دهید. 

این مقاله شامل توصیه ها و توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است و خوانندگان هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهند.