چگونه می توان از سرمایه گذاری شاخص برای ادامه روندهای طولانی یا کوتاه استفاده کرد

با شکست دادن شانس، کریپتو به یک نیروی محرکه در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. معامله گران و سرمایه گذاران در هر اندازه، از افرادی که تازه شروع به کار کرده اند تا صندوق های تامینی و سایر موسسات بزرگ، بخشی از کلاس دارایی با بهترین عملکرد را در این دهه می خواهند. با این حال، به دلیل جوانی نسبی بازار کریپتو، یک روش معاملاتی مهم وجود نداشته است - تا کنون.

چرا سرمایه گذاری شاخص؟

شاخص هایی که گاهی اوقات به آنها "صندوق وجوه شاخص" می گویند، برای ردیابی عملکرد بازارهای مختلف استفاده می شود. آنها شامل تعداد محدودی از دارایی ها هستند که بخش های خاصی را نشان می دهند اما می توانند به طور گسترده تر مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، S&P 500 یک شاخص بورس از 500 شرکت بزرگ است که نشان دهنده قدرت کلی اقتصاد این کشور است. به طور مشابه، در کریپتو، شاخص Durafi Crypto عملکرد ده ارز دیجیتال برتر بازار را ردیابی می کند.

هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در شاخص ها، سرمایه گذاران معمولاً به دنبال تنوع و بازده ثابت هستند. از آنجایی که شاخص ها شامل بسیاری از سهام یا ارزهای رمزنگاری شده هستند، سرمایه گذاران را قادر می سازند تا میزان ریسک خود را کاهش دهند. حتی اگر چندین شرکت یا توکن در هر شاخص معینی شکست بخورند، این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاران فقط ضرر کوچکی متحمل شوند. 

این درجه از ایمنی، شاخص‌ها را قادر می‌سازد تا بازدهی ثابتی را ارائه دهند که می‌تواند در طول زمان ترکیب شود. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران شاخص معمولاً از استراتژی‌های بلندمدت با توجه کمی به شرایط فعلی بازار استفاده می‌کنند، مانند سرمایه‌گذاری خودکار بخشی از هر چک از طریق یک برنامه کارفرما.

چگونه سرمایه گذاری شاخص را بهتر کنیم

اگرچه سرمایه‌گذاری بلندمدت شاخص برای همه مناسب نیست. از آنجایی که شاخص‌ها معمولاً متنوع هستند، تمایل دارند از اقتصاد کلی پیروی کنند - در طول یک بازار صعودی، شاخص‌ها افزایش می‌یابند، و عکس آن در طول یک بازار نزولی اتفاق می‌افتد. در برخی موارد، سرمایه‌گذارانی که پول خود را در شاخص‌ها قرار می‌دهند، می‌توانند شاهد کاهش ارزش پرتفوی خود برای دوره‌های طولانی در طول رکود بازار باشند.  

با این حال، سرمایه‌گذاران دیگر، روندهای بازار را انتخاب می‌کنند: زمانی که بازار در حال افزایش است، «طولانی» و زمانی که بازار رو به کاهش است «کوتاه» می‌روند. این سبک از سرمایه گذاری می تواند معامله گران را قادر سازد تا بدون توجه به عملکرد بازار، بازدهی مثبت داشته باشند. برخلاف سرمایه گذاری سنتی، استراتژی های بلند و کوتاه نیازی به خرید توکن از معامله گران ندارند. در عوض، معامله‌گران انواع مختلفی از ابزارهای مالی را خریداری می‌کنند که اغلب مشتقه‌هایی مانند معاملات آتی هستند. مشتقات اغلب با اهرم ارائه می شوند که بازده نظری بالاتر را به قیمت نوسانات بیشتر امکان پذیر می کند.

چگونه می توان روندهای رمزنگاری کوتاه و طولانی را ایجاد کرد

از آنجایی که بازار ارزهای دیجیتال هنوز جوان است، تنها تعداد کمی از صرافی‌ها از معاملات کوتاه و بلند پشتیبانی می‌کنند که معمولاً محدود به ارزهای دیجیتال منفرد هستند و نه شاخص‌ها. این امر معامله گران را در معرض ریسک سیستماتیک تری قرار می دهد، زیرا اکثر معامله گران دنبال کردن رفتار گسترده تر بازار را آسان تر از پیش بینی حرکت ارزهای دیجیتال فردی می دانند.

دورفی، یک رهبر نوظهور در مشتقات ارزهای دیجیتال، از قدرت DeFi استفاده می کند تا شاخص های کوتاه و طولانی ارزهای دیجیتال را ممکن کند. دورافی مزایای استخرهای نقدینگی غیرمتمرکز را با کتاب‌های سفارش پرسرعت و نوآوری‌های اختصاصی، مانند تولیدکننده مشتقات دورفی و موتور نقدینگی ترکیب می‌کند.

پیشنهاد منحصر به فرد این پروژه، توکن صندوق دورافی، به معامله گران اجازه می دهد تا بدون نیاز به خرید و فروش دستی ده ها توکن، در روندهای اصلی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند. همچنین، از آنجایی که دورفی غیرمتمرکز است، معامله‌گران حق حضانت بر دارایی‌های خود را حفظ می‌کنند، که این منفعت در صرافی‌های متمرکز معمولی وجود ندارد.

Durafi به عنوان یک پلتفرم، تجارت ارزهای دیجیتال را با ارائه مزایای DeFi رقابتی می کند و در عین حال معایب سرعت پایین تر تراکنش، سطوح نقدینگی ناسازگار و عدم تنوع مشتقات را برطرف می کند. علاوه بر این، این پروژه بر روی دموکراتیک کردن دسترسی و کاهش هزینه استراتژی‌های معاملاتی فعال برای مشتقات رمزنگاری پیشرفته از طریق کاهش کارمزد تراکنش‌ها و ساده‌سازی تنوع ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. معامله گران می توانند با پروتکل Durafi به صورت دستی یا از طریق API خود که با ارزش افزوده تجارت با فرکانس بالا و پشتیبانی استراتژی پیشرفته همراه است، ارتباط برقرار کنند.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.