چگونه یک متخصص شویم و به سودآوری بالا دست یابیم

ابزارهای بلاک چین به هیچ وجه شبیه دارایی های سنتی مانند سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات یا سایر معادل های نقدی نیستند. بنابراین، درک تغییر در رفتار بازار مشکلی است که نمی توان با استفاده از تکنیک های تحلیلی مشابه دارایی های سنتی به آن پرداخت. ما به نوع جدیدی از مطالعه نیاز داریم که داده‌ها را از زنجیره بلاک باز فشرده می‌کند تا دیدگاه‌های متمایز، تاکتیک‌های معاملاتی قدرتمند و مدیریت موقعیت را ارائه دهد.

ما اکنون می‌توانیم مجموعه داده‌های عظیمی را از دفتر کل عمومی هر دارایی به لطف تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای استخراج کنیم. علیرغم اندازه کوچک نمونه، ما می‌توانیم هر اقدام قبلی روی زنجیره را ثبت کنیم. جمع آوری داده های بلاک چین برای تجزیه و تحلیل احساسات سرمایه گذار و بازار ضروری است. خواه شما یک معامله گر باتجربه ارزهای دیجیتال هستید یا نه، یافتن سکه های کم ارزش یا بیش از ارزش گذاری شده نیاز به استفاده از داده های ساده شده دارد.

این پست تمام جنبه‌های تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای را بررسی می‌کند و به شما کمک می‌کند تا با برخی از برترین منابع و تحلیلگران زنجیره‌ای موجود در حال حاضر شروع کنید. بیا بریم

تجزیه و تحلیل روی زنجیره: چیست؟

On-Chain یک تحلیل منحصر به فرد است که با در نظر گرفتن دفتر کل دارایی و سابقه تغییر ناپذیر پویایی بازار، یک دید کلان از بازار ارزهای دیجیتال ایجاد می کند. تحلیلگران زنجیره ای پویایی عرضه و تقاضا، رفتار انسانی، روند خرید/فروش و فعالیت ماینرها را با استفاده از این اطلاعات کاملا شفاف ارزیابی می کنند.

ما ممکن است در واقع دیدگاه‌های بالقوه‌ای برای درک این بازار آزاد با یادآوری بی‌عیب و نقص از هر معامله، هر معامله و هر مهر زمانی ایجاد کنیم. برای انجام تجزیه و تحلیل زنجیره ای لازم نیست دانشمند داده یا برنامه نویس باشید. تنها چیزی که باید در مورد شبکه های کریپتو بدانید این است که چگونه کار می کنند و کاربران چگونه با آنها تعامل دارند.

گذشته تحلیل روی زنجیره

در حالی که اکثر ابزارهای پیشرفته روی زنجیره طی سه تا چهار سال گذشته ایجاد شده اند، برخی از اقداماتی که امروزه هنوز مورد استفاده قرار می گیرند به سال 2011 باز می گردد. عصر آدرس های بیت کوین نسبت ارزش شبکه به تراکنش (NVT)، یکی از محبوب‌ترین معیارها، در سال 2017 توسط کریس برنیسک و جک تاتار ایجاد شد.

ما می‌توانیم با استفاده از نسبت NVT، ارزش سودمندی یک ارز دیجیتال را دقیقاً محاسبه کنیم، و همچنین به تعیین سودمندی تراکنش‌های بلاک چین کمک می‌کند.

ما اغلب نسبت NVT را با نسبت قیمت به درآمد مقایسه می کنیم، که مربوط به سهام است و ممکن است به روشی مشابه برای شناسایی شرکت ها و سکه هایی که ارزش را افزایش می دهند استفاده شود. برای بهبود دقت این آمار خاص، چندین تکرار انجام شد. سیگنال نسبت ارزش شبکه به تراکنش (NVTS)، آماری که با در نظر گرفتن میانگین متحرک 9 روزه ایجاد شده است، به عنوان مثال در نظر بگیرید.

جدیدترین افزایش این آمار توسط Coinmetrics، یکی از بزرگ‌ترین ابزارهای زنجیره‌ای در صنعت، که از عرضه شناور رایگان برای افزایش نسبت استفاده می‌کند، صورت گرفت.

معیارهای زیادی وجود دارد که می‌توانید برای توسعه دیدگاه‌های مختلف در بازار استفاده کنید، و بیشتر آنها بر اساس ایده UTXO (خروجی‌های تراکنش‌های خرج نشده) هستند. با این حال، از آنجایی که مدیریت مدل‌های حساب برای این شبکه‌ها دشوار است، ما در ایجاد معیارهایی برای توکن‌های اتریوم و ERC-20 مشکل داریم.

اگرچه جامعه زنجیره‌ای شاهد پیشرفت‌های جدید متعددی بوده است، اما چیز زیادی ثابت نشده است. حوزه باستان شناسی بلاک چین هنوز در مراحل ابتدایی خود است. ما تعداد کمی از نقش‌های تخصصی داریم که می‌توانند مفاهیم و ایده‌های منحصربه‌فردی ایجاد کنند و همچنین داده‌های خرد را تحلیل و به کلان‌سنجی تبدیل کنند.

بهترین معیارهای زنجیره ای که می توانید استفاده کنید

هیچ تحلیلگر زنجیره ای به هیچ دستورالعمل یا ساختاری پایبند نیست. برای پیش‌بینی حرکت بازار، هر معامله‌گر از مجموعه‌ای متفاوت از معیارهای زنجیره‌ای استفاده می‌کند، اما عملاً همه معامله‌گران ارزهای دیجیتال به تعداد کمی از نشانه‌های کلیدی متکی هستند. در اینجا، مجموعه‌ای از دقیق‌ترین معیارهای زنجیره‌ای را قرار داده‌ایم که نمای وسیع‌تری از بازار ارائه می‌دهد:

کلاه بازار

ارزش بازار دارایی ارزش کلی شبکه آن را ایجاد می کند و به درک ما از عوامل دیگری مانند پذیرش، اندازه بازار و ریسک کمک می کند. اگرچه ممکن است یک همبستگی مستقیم وجود نداشته باشد، اما برای شناسایی ویژگی های مختلف شبکه استفاده می شود. قیمت یک دارایی و کل عرضه در گردش آن برای تعیین ارزش کل شبکه به سادگی ضرب می شود.

حروف بزرگ را تحقق بخشید

از آنجایی که خروجی های تراکنش تنها به قیمتی که آخرین بار تغییر کرده اند، ارزش گذاری می شوند، این تغییری از آمار اصلی ارزش بازار است. ارزش فعلی سکه در نظر گرفته نمی شود. تمام سکه هایی که در شبکه بیکار هستند، زمانی که بازار به طور کامل سرمایه گذاری شود حذف می شوند. اقتصاد هر زنجیره خاصی نیز تحت تأثیر این موضوع است. در صورت استفاده از سکه های بیکار، ارزش آنها به ارزش بازار باز می گردد و سقف تحقق یافته را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

مراحل بازار و پایین چرخه ای

در بسیاری از موقعیت ها، سقف تحقق یافته برای درک مراحل بازار و پیش بینی دوره های انباشت استفاده می شود. بر اساس داده‌های سقف تحقق یافته، ما سه دوره بازار زیر را برای اطلاع شما مشخص کرده‌ایم:

تجارت سودآور: تعریف بازار صعودی ساده است: اگر سقف تحقق یافته همچنان در حال افزایش باشد، گفته می شود که بازار در فاز صعودی قرار دارد. از نظر فنی، این بدان معنی است که سکه هایی که به قیمتی بسیار کمتر از ارزش فعلی خریداری شده اند، استفاده می شوند.

بازار خرس: مشابه این، گفته می شود که اگر سقف تحقق یافته به کاهش ادامه دهد، یک بازار در فاز نزولی قرار دارد. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که بازیگران جدید با خرید سکه از طریق صرافی‌های خارج از زنجیره وارد بازار می‌شوند.

فازهای تجمع: دارندگان بلندمدت و سرمایه گذاران عاقل تا آنجا که می توانند سکه را در این مراحل خریداری می کنند که در نهایت به عنوان پشتیبان عمل می کند و روند صعودی ارزش بازار را نشان می دهد.

ما می دانیم که زمانی که ارزش بازار کمتر از سقف تحقق یافته معامله می شود، یک چرخه به پایان رسیده است. ما شاهد بودیم که سقف تحقق یافته با کف بازار نزولی در سال 2011 و دوباره در سال 2013 مصادف شد. در طی مراحل کف بازار و انباشت، سقف تحقق یافته هم به عنوان مقاومت و هم به عنوان حمایت در این مورد عمل کرد.

نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق یافته

نسبت MVRV یک آمار ساده است که برای شناسایی قله‌ها و فرورفتگی‌های بازار استفاده می‌شود. بر اساس نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق یافته، می توانیم بگوییم که قیمت چه زمانی بیش از حد یا کمتر از ارزش گذاری شده است.

امتیاز MVRV-Z برای تعیین ارزش گذاری دارایی استفاده می شود و به صورت زیر محاسبه می شود:

امتیاز MVRV-Z = ارزش بازار - سقف واقعی

اقدامات پیشرفته LTH-MVRH و STH-MVRV با استفاده از نسبت MVRV اصلی ایجاد شد. ممکن است با به کارگیری این شاخص ها، اقدامات سرمایه گذاران بلندمدت و سرمایه گذاران کوتاه مدت را ارزیابی کنیم.

نسبت سود مصرف شده به بازده (SOPR)

SOPR یکی از محبوب ترین معیارها برای تعیین احساسات کلان بازار و سودآوری در طول زمان است. این نسبت با مقایسه مقادیر سکه تحقق یافته و در لحظه تولید UTXO ایجاد می شود. برای هر بررسی زنجیره ای، SOPR بسیار مهم است زیرا رفتار روزانه و ساعتی بازار را روشن می کند.

هنگام استفاده از SOPR باید الگوها و چارچوب های زیر را در نظر داشته باشید:

• وقتی SOPR از 1 بیشتر شود، فعالان بازار (به طور متوسط) درآمد کسب می کنند، که نشان می دهد آنها کالاهای خود را به قیمتی بیشتر از آنچه برای آنها پرداخت کرده اند می فروشند. متقابلا، زمانی که SOPR کمتر از 1 باشد، فعالان بازار (به طور متوسط) ضررهایی را تجربه می کنند که نشان می دهد آنها کمتر از آنچه پرداخت کرده اند می فروشند.
• فروش سکه به قیمت سربه سر وقتی SOPR دقیقاً به 1 می رسد (به طور متوسط).
• دارایی هایی که نشان دهنده عرضه غیر نقدی هستند در حال حاضر در گردش هستند در حالی که SOPR همچنان در حال افزایش است.
• وقتی SOPR مدام در حال سقوط است، نشان دهنده این است که سکه هایی که سودآور هستند معامله نمی شوند یا اینکه فعالان بازار متحمل ضرر می شوند.

سود یا زیان خالص تحقق نیافته (NUPL)

NUPL برای ارزیابی وضعیت شبکه استفاده می شود. ما می توانیم سودآوری شبکه را با محاسبه تفاوت بین سود و زیان محقق شده تعیین کنیم. اگر مقدار NUPL بزرگتر از صفر باشد، شبکه در حالت سودآوری قرار دارد و اگر مقدار کمتر باشد، در وضعیت زیان ده قرار دارد. وقتی وارد بخش آبی می شوید، می توانید خارج شوید و درآمد را رزرو کنید. وقتی وارد ناحیه قرمز می شوید، می توانید برگردید.

این آمار همچنین به صورت ضرر غیر واقعی، LTH-NUPL و STH-NUPL ارائه می شود. اینها را می توان برای درک یک بازار خاص یا برای تمرکز بر روی یک سرمایه گذاری جمعیتی خاص استفاده کرد.

Puell Mutiple

با تقابل انتشار روزانه سکه و میانگین متحرک 365 روزه انتشار روزانه سکه، Puell Multiple ایجاد می شود. این شاخص توسط بسیاری از تحلیلگران زنجیره ای ارزش گذاری می شود زیرا سودآوری ماینرها و استرس درآمد را تعیین می کند.

سودآوری ماینرها

برای پرداخت هزینه های عملیاتی جاری، ماینرهای جدید باید سکه های خود را بفروشند. عملیات استخراج تاسیس شده با نگه داشتن سکه های اضافی در خزانه خود، با این فشار فروش مقابله می کند. در نتیجه، مشاهده می کنیم که سرمایه بزرگتر فشار فروش معدنچیان کوچک را جذب می کند.

Puell Multiple با تحقق سود افزایش می یابد و به سرعت از میانگین سالانه فراتر می رود. ما از تجزیه و تحلیل داده های تاریخی به این نتیجه رسیدیم که مقادیر بیشتر از 4.0 نشان دهنده برتری بازار است.

پایین بازار

Puell Multiple برای ارزیابی فعالیت های معدنی و تعیین کف بازار استفاده می شود. کسب سود و پرداخت سربار در طول یک بازار نزولی طولانی برای ماینرها بسیار دشوار است. با خاموش کردن سخت افزار آنها، شرایط بازار آنها را از شبکه خارج می کند. هدف اصلی از این کار مصرف انرژی کمتر است. آن‌ها سکه‌های کمتری خواهند فروخت و سهم خود را از درآمد در جوامع عظیم استخراج افزایش خواهند داد. سودآوری ماینینگ طی چند سیکل گذشته 50 درصد کاهش یافته است و در آن زمان Puell Multiple کمتر از 0.5 بود. اکنون کمتر از 1.0 اندازه گیری می شود.

نسبت عرضه استیبل کوین (SSR)

نسبت عرضه استیبل کوین برای تعیین ارزش بیت کوین مفید است. سطوح SSR زیر یک آستانه مشخص نشان دهنده افزایش خرید است. به سادگی می توان گفت که به عنوان پایه ای برای پویایی بین BTC و USD عمل می کند.

گسترش شبکه

اگرچه گسترش شبکه یک آمار ساده برای محاسبه است، اما دید جامع تری از بازار ارائه می دهد. برای شناسایی دارایی هایی که در حال افزایش یا از دست دادن هستند استفاده می شود و نشان دهنده پذیرش ارزهای دیجیتال در طول زمان است.

گسترش شبکه اترنت

همبستگی بیت کوین

این اندازه گیری بیشتر در قابل مشاهده است مسدود کردن. همبستگی با اندیکاتور بیت کوین ما را قادر می سازد تا چگونگی تاثیر دارایی های مختلف تحت تاثیر تغییرات قیمت بیت کوین را ارزیابی کنیم. با استفاده از این متریک می توانیم پیوند آماری بین دو متغیر را مشاهده کنیم. اگر کوچکتر از یک باشد، به طور غیر مستقیم با بیت کوین متناسب است. اگر عدد به یک نزدیکتر باشد، پیوند مثبتی را مشاهده می کنیم. همبستگی با بیت کوین به سرمایه گذاران در کاهش ریسک کمک می کند. هنگامی که قیمت بیت کوین به شدت سقوط می کند، می توانیم اقدامات مناسب را برای محدود کردن ضرر به دارایی های مرتبط با آن انجام دهیم.

بهترین 5 ابزار روی زنجیره

شما می توانید با بسیاری از ابزارهای زنجیره ای که در حال حاضر در دسترس هستند آزمایش کنید، زیرا درک اولیه ای از تجزیه و تحلیل زنجیره ای و معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی بازار دارید. پنج ابزار برتر روی زنجیره در زیر آورده شده است:

در Glassno

یکی از برترین راه حل های اطلاعاتی و اطلاعاتی روی زنجیره، در Glassno یک کاوشگر داده زنده و همچنین انواع معیارهای تحلیلی برای دارایی های مختلف ارائه می دهد. در مورد بینش گره شیشه ای، آنها یک شماره هفتگی منتشر می کنند که هم ارزیابی کیفی و هم کمی از بازار ارائه می دهد. علاوه بر این، آنها مقالات عمیقی در مورد بلاک چین های شناخته شده و دارایی های دیجیتال ارائه می دهند که برای مطالعه به منظور درک بازارها با استفاده از داده های تاریخی مفید است. در حال حاضر، می توانید یک حساب کاربری رایگان باز کنید و به تعدادی شاخص دسترسی پیدا کنید. طرح پیشرفته (39 دلار) و طرح حرفه ای (799 دلار) دو گزینه سرمایه گذاری شما هستند.

Santiment

Santiment یک راه حل نوآورانه روی زنجیره است که هم برای توسعه دهندگان و هم برای معامله گران قابل دسترسی است. توسعه‌دهندگان به مستندات فنی درباره منطق، الگوریتم‌ها و چندین معیار دیگر Santiment دسترسی دارند، در حالی که معامله‌گران به مجموعه‌ای از موارد استفاده و آموزش‌ها دسترسی دارند. علاوه بر این، این سایت راه حل های مختلفی را برای کمک به معامله گران با تجزیه و تحلیل رمزارز ارائه می دهد. برای افزونه های صفحه گسترده و درخواست دسته های داده، می توانید به ترتیب از Sansheets و SanAPI استفاده کنید. با کمال تعجب، Santiment توکن‌های SAN را نیز برای مقابله با پیش‌بینی‌های قیمت موجود ارائه کرد و آنها قصد دارند ویژگی‌های stalking و burning را اضافه کنند.

ضریب سنجی

یکی از قابل اعتمادترین سیستم های زنجیره ای برای داده ها و بینش ها این است ضریب سنجی. در سال 2017 به عنوان یک ابتکار منبع باز با هدف ارزش اقتصادی به بلاک چین های عمومی آغاز شد. آنها در حال حاضر محصولات و خدمات مختلفی را برای حمایت از ماموریت و چشم انداز خود ارائه می دهند و به مشتریان در انتخاب سرمایه گذاری ارز دیجیتال به خوبی آگاهانه کمک می کنند. چهار سرویس اصلی ارائه شده توسط Coinmetrics عبارتند از: مدیریت ریسک، شاخص ها، داده های شبکه و داده های بازار. برای سهولت در ردیابی داده ها و ارزش ارزهای دیجیتال، آنها همچنین یک برنامه کاربردی تلفن هوشمند دارند.

رمزنگاری

با استفاده از بسیاری از معیارها، از جمله جریان های مبادله، جریان های استخراج کننده، جریان های بانکی، داده های شبکه و داده های بازار، رمزنگاری بیت کوین، اتریوم، استیبل کوین و آلت کوین ها را به طور کلی تجزیه و تحلیل می کند و یک نمای کلی از وضعیت شبکه ارائه می دهد. شما می توانید از چهار طرح آنها انتخاب کنید: پایه، پیشرفته، حرفه ای و حق بیمه. اعلان های سفارشی تمایز اصلی بین این برنامه ها هستند. هر اندازه گیری دارای هشدارهای مختلفی است که معامله گران ممکن است در صورت افزایش یا کاهش آن خارج از مرزهای از پیش تعیین شده به آنها اطلاع دهند. همه معیارها در نسخه رایگان موجود هستند، اما هیچ اعلان شخصی یا ویژگی ممتازی وجود ندارد.

مسدود کردن

مسدود کردن با استفاده از علم داده و هوش مصنوعی، گزارش های دقیقی تولید می کند و بینش بازار را برای بخش ارزهای دیجیتال ارائه می دهد. علاوه بر ابزارهای تحلیلی بلاک چین، پیش‌بینی قیمت جهت‌دار، آمار بازار Defi و تحلیل احساسات بازار را به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهد. هر معامله گر مبتدی ارز دیجیتال به لطف طراحی کاربرپسند برنامه، به راحتی می تواند در میان داده های مالی و شبکه های مختلف حرکت کند.

شما باید این سه تحلیلگر زنجیره ای را در توییتر دنبال کنید

ویلی وو

وقتی صحبت از غربال کردن بلاک چین ها برای یافتن سیگنال های سرمایه گذاری می شود، ویلی وو یکی از بهترین ها در این صنعت است. در سال 2016، او به عنوان یک تحلیلگر زنجیره ای شروع به کار کرد و مجذوب جنبه های تکنولوژیکی شبکه بیت کوین شد. او در حال حاضر هر دو تا سه هفته یک بار برای مشترکین پولی خود پیش بینی می نویسد. ویلی وو دارای مدرک مهندسی با افتخارات و بیست سال تجربه به عنوان یک کارآفرین فناوری است که او را به یک مرجع در زنجیره تبدیل می کند.

مات

Checkmate، یکی از برجسته ترین تحلیلگران زنجیره ای در توییتر، با Glass Node برای تولید خبرنامه ها و شماره های هفتگی همکاری می کند. همه چیزهایی که باید در مورد تجزیه و تحلیل زنجیره ای بدانید در کلاس اصلی او پوشش داده شده است، و مهم ترین بخش این است که شما به جامعه ای از طرفداران ارزهای دیجیتال همفکر خواهید پیوست که دائماً در حال گسترش است.

کلمنته

ویل کلمنته، 19 ساله، یک رشته مالی دانشگاه کارولینای شرقی، بینش هایی را در مورد تجزیه و تحلیل های زنجیره ای مختلف ارائه می دهد. هر هفته در کانال یوتیوب خود، او و آنتونی پمپلیانو، که با او کار می کند، در مورد وضعیت بازار بحث می کنند. ویل با خبرنامه های مشترک خود کاملاً فعال است و برای بیش از 27,000 سرمایه گذار می نویسد. او به سرمایه‌گذاران جدید کمک می‌کند تا درکی کلی از آنچه روزانه و هفتگی اتفاق می‌افتد را به دست آورند و در درجه اول از Glassnode برای تحقیقات خود استفاده می‌کند.

در نتیجه

فناوری زنجیره‌ای پایه و اساس امور مالی در آینده خواهد بود، بنابراین اینجاست که می‌ماند و داده‌های بازار را در اختیار معامله‌گران ارزهای دیجیتال در سراسر جهان قرار می‌دهد. On-chain هنوز در مراحل ابتدایی است، اما می‌توانیم انتظار پیشرفت‌های زیادی را در سال‌های آینده داشته باشیم. کاربران بیشتری استفاده از معیارهای روی زنجیره را به عنوان یک ابزار اضافی برای تأیید معامله شروع می کنند زیرا داده های تاریخی بیشتری در آنجا اضافه و ذخیره می شود. هنوز هم توصیه می شود از ابزارهای ذکر شده در بالا استفاده کنید و تمام معیارها را بررسی کنید، حتی اگر در تحلیل رمزنگاری و زنجیره ای تازه کار هستید. هنگامی که اصول اولیه درک شد، می توانید بیشتر کاوش کنید، معیارهای مختلف را به هم مرتبط کنید و دیدگاه خود را در مورد بازار توسعه دهید. اگر این کار را انجام دهید، همیشه نسبت به سایر بازیگران بازار بیت کوین در مزیت رقابتی خواهید بود.

مربوط

تامادوج - بازی برای به دست آوردن سکه میم

• در نبرد با حیوانات خانگی دوج تاما کسب کنید
• عرضه سقفی 2 میلیاردی، سوزاندن توکن
• پیش فروش 19 میلیون دلار در کمتر از دو ماه جمع آوری کرد
• ICO آینده در OKX Exchange