Home Depot، Walmart هفته شلوغ درآمد خرده فروشی را آغاز کرد. نتایج چشم سرمایه گذاران فناوری از سیسکو، انویدیا، AMAT

سهام داو جونز صفحه اصلی انبار (HD) و WALMART (WMT) یک هفته شلوغ گزارش های درآمد خرده فروشی را عنوان کنید زیرا وال استریت تأثیر نرخ های بهره بالاتر بر اقتصاد را می سنجد.

X

خرده فروش جعبه بزرگ والمارت ماه گذشته بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود قرار گرفت و رشد خوبی را حفظ کرده است. در همین حال، پس از اینکه شاخص قیمت مصرف کننده اکتبر تورم خنک کننده ای را نشان داد، غول بهبود خانه Home Depot به بالاتر از خط 200 روزه خود در روز پنجشنبه جهش کرد.

گزارش درآمد والمارت روز سه شنبه قبل از افتتاحیه ارائه می شود. سهام WMT در 16 آگوست پس از گزارش سود تعدیل شده 1.77 دلاری به ازای هر سهم، که نسبت به سال گذشته 1 درصد کاهش داشت، اما بالاتر از توافق 1.62 دلاری بود، به شدت افزایش یافت. رشد درآمد برای دومین سه ماهه متوالی با 8 درصد افزایش 152.9 میلیارد دلاری شتاب گرفت. درآمد حدود 2 میلیارد دلار از اجماع فراتر رفت.

جان دیوید رینی، مدیر مالی، گفت این غول خرده فروشی شاهد افزایش ترافیک مشتریان با درآمد متوسط ​​و بالاتر بوده است که به دنبال رهایی از تورم سرسختانه بالا هستند. او خاطرنشان کرد که سه چهارم از سهم بازار Walmart از مشتریانی است که درآمد سالانه خانوار حداقل 100,000 دلار دارند. موجودی انبارها در سه ماهه نزدیک به 26 درصد افزایش یافت.

برای سه ماهه جاری، تحقیقات سرمایه گذاری زک سود تعدیل شده 1.31 دلاری به ازای هر سهم را پیش بینی کرده است که نسبت به سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است. درآمد 5 درصد افزایش یافته و به 147.4 میلیارد دلار رسیده است.

افزایش انبار خانه پیش از نتایج

علیرغم بازار ضعیف مسکن، انتظار می رود Home Depot یک چهارم دیگر رشد بالا و پایین را ارائه دهد. خرده فروش نیز اوایل سه شنبه گزارش می دهد.

سهام HD در 16 آگوست پس از گزارش نتایج بهتر از انتظارات مالی سه ماهه دوم توسط شرکت، افزایش یافت. سود تعدیل شده با افزایش 11 درصدی به 5.05 دلار به ازای هر سهم، با افزایش 7 درصدی به 43.8 میلیارد دلار رسید. ادامه تقاضای قوی برای پروژه های بهسازی خانه به نتایج کمک کرد. فروش در همان فروشگاه 5.8 درصد افزایش یافت، بالاتر از اجماع 4.9 درصد.

مانند Walmart، Home Depot نیز با موجودی های متورم گیر کرده است که سالانه بیش از 35 درصد افزایش یافته است.

سهام HD دارای 76 متوسط ​​است رتبه بندی ترکیبی، با کاهش رشد درآمد در سه ماهه اخیر و رتبه 64 قدرت نسبی کاهش یافته است. رتبه RS سه ماهه سهام در 82 بهتر به نظر می رسد.

خرده فروشان لاو است (LOW), هدف (TGT) و شرکت های TJX (TJX) اوایل چهارشنبه گزارش دهید. لوو روز پنجشنبه نیز از خط 200 روزه خود فاصله داشت، اما حجم آن کم بود. هدف هنوز زیر خط 200 روزه خود است. TJX بهترین در بین این سه به نظر می رسد و از نظر گردش مالی در روز پنجشنبه از 73.11 بالاترین رتبه را کسب کرده است.

باشگاه فروش عمده BJ (BJ) یکی از بهترین خرده فروشان از نظر عملکرد قیمت است. پس از پاکسازی سطحی هنوز در منطقه خرید است پایه فنجانی دسته دار با امتیاز خرید 78.93. نتایج روز پنجشنبه قبل از باز، همراه با کوه (پسوند KS) و میسی (M).

درآمد فنی

چندین سهام فناوری با مشخصات بالا نیز در تقویم سود قرار دارند.

سیستم های سیسکو (CSCO) و کارت گرافیک Nvidia (NVDA) چهارشنبه بعد از بسته شدن گزارش دهید. نتایج از شرکت تجهیزات تراشه مواد کاربردی (AMAT) و شرکت نرم افزار امنیتی شبکه های پالوآلتو (PANW) قرار است پنجشنبه پس از بسته شدن باشد. هر چهار سهم زیر خط 200 روزه خود قرار دارند که به این معنی است عرضه سربار می تواند یک مسئله باشد

استراتژی معاملاتی گزینه ها

یک استراتژی مبادله گزینه های اولیه حول سود - با استفاده از گزینه های فراخوان - به شما امکان می دهد سهام را با قیمت از پیش تعیین شده بدون ریسک زیاد خریداری کنید. در اینجا نحوه عملکرد استراتژی معاملاتی گزینه ها و نحوه معامله اخیر گزینه Home Depot آمده است.

ابتدا سهام با رتبه برتر را با نمودار صعودی شناسایی کنید. برخی ممکن است در حال راه اندازی در پایگاه های اولیه صدا باشند. برخی دیگر ممکن است قبلاً شکست خورده باشند و برای اولین بار از میانگین متحرک 10 هفته ای خود پشتیبانی می کنند. و تعداد کمی ممکن است نزدیک به اوج معامله کنند و از تسلیم شدن زیاد زمین خودداری کنند. از سهام طولانی که بیش از حد از نقاط ورودی مناسب گذشته است خودداری کنید.

سهام HD می تواند پس از بازپس گیری خط 200 روزه خود، کاندیدای معامله با اختیار خرید باشد.

با کارشناسان IBD همراه باشید تا سهام اصلی معاملات سهام بورس را در IBD Live تحلیل کنند

در معاملات اختیار معامله، اختیار خرید یک شرط صعودی روی سهام است. گزینه های فروش شرط های نزولی هستند. یک قرارداد اختیار خرید به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهم را با قیمتی مشخص خریداری کند که به عنوان قیمت اعتصاب شناخته می شود.

گزینه های قرار دادن برای اجراکنندگان ضعیف با نمودارهای نزولی است. تنها تفاوت این است که قیمت اعتصاب خارج از پول درست زیر قیمت سهام پایه است. یک اختیار فروش به دارنده این حق می دهد که 100 سهم از یک سهام را با قیمتی مشخص بفروشد.

زمانی سود کسب می کنید که سهام با یک اختیار فروش به زیر قیمت اعتصاب سقوط کند.

قیمت های اعتصاب را بررسی کنید

هنگامی که تنظیم درآمد برای یک گزینه تماس را شناسایی کردید، قیمت های اعتصاب را با پلت فرم معاملات آنلاین خود یا در cboe.com. مطمئن شوید که گزینه مایع است، با فاصله نسبتاً محکم بین پیشنهاد و درخواست.

به دنبال قیمت اعتصابی درست بالاتر از قیمت سهام اصلی (از پول) باشید و حق بیمه را بررسی کنید. در حالت ایده آل، حق بیمه در آن زمان نباید از 4 درصد قیمت سهام پایه تجاوز کند. در برخی موارد، تا زمانی که حق بیمه خیلی گران نباشد، قیمت اعتصاب بدون پول مشکلی ندارد.

تاریخ انقضا را متناسب با هدف ریسک خود انتخاب کنید، اما به خاطر داشته باشید که زمان در بازار آپشن پول است. تاریخ انقضای کوتاه مدت حق بیمه ارزان تری نسبت به تاریخ های دیگر خواهد داشت. خرید زمان در بازار آپشن هزینه بیشتری دارد.

ببینید کدام سهام در پرتفوی تابلوی برتر هستند

این استراتژی معاملاتی گزینه‌ها به شما امکان می‌دهد بدون ریسک زیاد، از یک گزارش درآمد صعودی سرمایه‌گذاری کنید. ریسک برابر با هزینه گزینه است. اگر سهام در درآمد کاهش یابد، بیشترین ضرری که می توانید از دست بدهید مبلغ پرداختی برای قرارداد است.

تجارت گزینه انبار خانه

در اینجا نحوه معامله گزینه تماس اخیر برای Home Depot به نظر می رسد.

هنگامی که Home Depot در حدود 311.70 معامله شد، یک گزینه تماس هفتگی بدون پول با قیمت اعتصاب 315 (انقضای 9 دسامبر) با حق بیمه حدود 9.75 دلار یا 3.1 درصد از قیمت سهام پایه در آن زمان همراه بود.

یک قرارداد به دارنده آن حق خرید 100 سهم از سهام HD را به قیمت 315 دلار به ازای هر سهم داد. بیشترین چیزی که می‌توان از دست داد 975 دلار بود - مبلغی که برای قرارداد 100 سهمی پرداخت شد.

هنگام در نظر گرفتن حق بیمه پرداختی، Home Depot باید از 324.75 عبور کند تا تجارت شروع به کسب درآمد کند (315 قیمت اعتصاب به اضافه 9.75 دلار حق بیمه برای هر قرارداد).

یک گزینه تماس درون پولی با استفاده از قیمت اعتصاب 310 (انقضای 9 دسامبر) حق بیمه 12.35 دلاری یا 4 درصد از قیمت سهام در آن زمان را ارائه کرد.

Ken Shreve را در توییتر دنبال کنید IBD_KShreve برای تجزیه و تحلیل و بینش بیشتر بازار سهام

شما همچنین می توانید مانند:

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

سهام IBD روز: نحوه یافتن ، پیگیری و خرید بهترین سهام را مشاهده کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

نزدک بهترین هفته از ماه مارس را داشته است، اما این کار را نکنید