جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، رالی "خشنودکننده" بازار را آغاز کرد. معاملات آتی فناوری به عنوان متا افزایش می یابد

معاملات آتی داوجونز یک شبه اندکی کاهش یافت، در حالی که معاملات آتی S&P 500 و به خصوص آتی نزدک با شرکت مادر فیسبوک افزایش یافت. متا پلتفرم ها (متا) افزایش در گزارش درآمد خود. این به دنبال یک روز بزرگ برای رشد بازار سهام بود، زیرا سرمایه گذاران از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو استقبال کردند.

X

اپل، آمازون و گوگل والدین الفبا (GOOGL) فعال هستند.

شاخص‌های اصلی روز چهارشنبه بهبود یافتند و پس از نشست مورد انتظار فدرال رزرو و به ویژه پاول، رئیس فدرال رزرو، بالاتر رفتند. فدرال رزرو نرخ بهره را یک چهارم افزایش داد و گفت که همچنان شاهد "افزایش مداوم" در آینده است. پاول از این موضوع حمایت کرد، اما گفت که کاهش تورم حتی بدون تضعیف بازار کار، «خوب» و «خوش‌کننده» است.

رالی بازار روز چهارشنبه سطوح کلیدی بیشتری را از بین برد، در حالی که تعداد زیادی از سهام شروع به کار کردند یا سیگنال های خرید دیگری از جمله غول چینی جستجو و هوش مصنوعی را منتشر کردند. بایدو (BIDU)، ساز دنده تراشه تحقیقات لام (LRCX)، سازنده نرم افزار نظارت بر شبکه dynaTrace (DT), دلتا خطوط هوایی (DAL) و بیشتر.

درآمد کلیدی

درآمد متا پلتفرم کاهش یافت، اما درآمد، راهنمای فروش و کاربران فیس بوک بیشترین بازدیدها را داشتند. همچنین از بازخرید 40 میلیارد دلاری سهام خبر داد. شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام پیش بینی خود را برای هزینه ها، از جمله هزینه های سرمایه، کاهش دادند. سهام متا پس از ساعت 20 درصد افزایش یافت. سهام در جلسه روز چهارشنبه 2.8 درصد افزایش یافت و به 153.12 رسید و برای اولین بار در بیش از یک سال گذشته خط 200 روزه را بازپس گرفت و از راهنمایی های ضعیف درآمد خودداری کرد. ضربه محکم و ناگهانی (SNAP).

Qorvo (QRVO) بالاتر از درآمدهای سه ماهه سوم مالی. اما، مانند بسیاری دیگر از سهام تراشه، Qorvo در سه ماهه جاری به شدت کاهش یافت. سهام QRVO در معاملات طولانی 3^ سقوط کرد. سهام سازنده تراشه آیفون 3G و اپل در روز چهارشنبه با 5 درصد افزایش به 4.5 رسید.

ELF Beauty (ELFE) بازدیدهای درآمد را کاهش داد و به راحتی بر درآمد غلبه کرد. EPS دو برابر شد و رشد برای سومین سه ماهه متوالی شتاب گرفت. فروش 49 درصد افزایش یافت که برای چهارمین سه ماهه متوالی افزایش یافت. سازنده لوازم آرایشی هم راهنمایی کرد. سهام ELF در یک شبانه روز 16 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود رسید. سهام روز چهارشنبه 1.8 درصد افزایش یافت و به 58.58 رسید، درست پایین تر از رکورد 6 ژانویه.

اوایل پنجشنبه، غول های مواد مخدر الی لیلی (عللی), مرک (MRK) و بریستول مایرز اسکیب (BMY) گزارش. اما داروسازی بزرگ که در بازار نزولی سال 2022 عملکرد خوبی داشت، در رشد بازار 2023 که منجر به رشد شد، تا کنون عقب مانده است. سهام LLY، Merck و Bristol Myers همگی کمتر از میانگین متحرک 50 روزه خود هستند.

اواخر پنجشنبه ، اپل (AAPL), Amazon.com (AMZN) و گزارش گوگل. همه آنها در سال 2023 بازگشته اند، اما زیر خط 200 روزه خود. سهام GOOGL و آمازون در یک شبه به دلیل همدردی با متا نزدیک به 4 درصد رشد کردند.

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو "در حال انجام" است

همانطور که انتظار می رفت، فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را یک چهارم افزایش داد و نرخ وجوه فدرال را به 4.5٪ -4.75٪ رساند. این به دنبال افزایش نیم واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر و چهار حرکت متوالی 75 واحدی قبل از آن صورت می گیرد.

بیانیه سیاست فدرال رزرو همچنان این را بیان می کند سیاستگذاران "افزایش مداوم" را پیش بینی می کنند در نرخ وجوه فدرال رزرو، یک سیگنال واضح است که افزایش نرخ های فدرال رزرو به پایان نرسیده است.

"چیز خوب" پاول رئیس فدرال رزرو

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، از این موضوع حمایت کرد و گفت: «کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد» و بعداً تصریح کرد که «ما در مورد افزایش نرخ بهره بیشتر صحبت می کنیم.» او افزود که بازارهای کار "بسیار تنگ" باقی مانده است.

با این حال، پاول همچنین گفت که "فرایند کاهش تورم آغاز شده است." وی خاطرنشان کرد که تورم حتی بدون کاهش قابل توجه شرایط شغلی در حال کاهش است و این یک چیز خوب و «خوش‌کننده» است. او همچنین گفت که سیاست گذاران "هیچ انگیزه و تمایلی برای سخت گیری بیش از حد ندارند."

به نظر می رسد که این بیانیه باعث ایجاد یک تجمع بعد از ظهر شد.

صبح چهارشنبه، وزارت کار گزارش داد که فرصت های شغلی به 11.01 میلیون نفر رسیده است که بسیار بالاتر از تعداد بازدیدهاست. روز جمعه، گزارش مشاغل ژانویه در دست بررسی است. اما نظرات پاول حاکی از آن است که بازارها نباید به اندازه گذشته بر روی داده های نیروی کار ثابت باشند.

بازار به طور عمده انتظار دارد که یک چهارم واحد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در اواخر ماه مارس افزایش یابد، با احتمال کمی افزایش در چهارشنبه به 86٪.

گزارش ویژه: بهترین کارگزاران آنلاین 2023

اما علیرغم حمایت پاول از افزایش "دو افزایش"، سرمایه گذاران همچنان تمایل دارند که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس اوج باشد. این باعث می شود محدوده نرخ صندوق های فدرال 4.75٪ -5٪ باشد، کمتر از پیش بینی فدرال رزرو برای 5٪ -5.25٪.

در همین حال، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان هر دو صبح پنجشنبه نرخ بهره را 50 واحد افزایش دهند.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.3% کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.15 درصد افزایش یافت. معاملات آتی Nasdaq 100 با 0.8% رشد همراه با سهام META همراه با سهام گوگل و AMZN پیشتاز شد.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام قبل از انتشار اخبار فدرال رزرو به میزان قابل توجهی کاهش یافت، اما با صحبت پاول، رئیس فدرال رزرو، افزایش یافت.

میانگین صنعتی داوجونز در روز چهارشنبه یک کسری افزایش یافت معاملات بورس، اما پس از کاهش بیش از 1 درصدی در روز قبل از اعلام فدرال رزرو. شاخص S&P 500 کمی بیش از 1 درصد جهش کرد. کامپوزیت نزدک 2 درصد جهش کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 1.5 درصد رشد کرد.

در حالی که ذخایر نفت خام داخلی برای ششمین هفته متوالی افزایش یافت، قیمت نفت خام آمریکا با 3.1 درصد کاهش به 76.41 دلار در هر بشکه رسید. قیمت گاز طبیعی 8 درصد سقوط کرد و به سقوط حماسی ادامه داد. معاملات آتی مس 2.8 درصد کاهش یافت و قیمت ها قبل از اعلام افزایش نرخ فدرال رزرو کاهش یافت.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 13 واحد کاهش به 3.4 درصد رسید. بازدهی خزانه داری دو ساله که بیشتر به سیاست فدرال رزرو وابسته است، با 10 واحد کاهش به 4.11 درصد رسید. این بسیار کمتر از محدوده نرخ فعلی صندوق های فدرال است.

دلار آمریکا به پایین‌ترین حد خود در XNUMX ماه گذشته رسید.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) 1.5 درصد افزایش یافت. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) جهش 2.85٪. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 4.7 درصد افزایش یافت. سهام Lam Research و AMAT دارایی های بزرگ SMH هستند و سهام QRVO نیز جزء آن هاست.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) با سرعت 4.4% و ARK Genomics ETF (ARKG) 2.4 درصد افزایش یافت.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8٪ و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 1.5٪. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 1% صعود کرد و سهام DAL جزء برتر بود. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 2% افزایش یافت. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 2% کاهش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) صاف بود. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.5 درصد افزایش یافت.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

پس از شروع سخنرانی پاول، رئیس فدرال رزرو، شاخص‌های اصلی به رشد خود ادامه دادند.

به نظر می رسد نزدک به طور قطعی بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه و بالاترین حد در اواخر سال 2022 است. راسل 2000 به وضوح این سطح را پاک کرده است.

S&P 500 همچنین به نظر می رسد خط 200 روزه خود را پشت سر بگذارد. شاخص بنچمارک نیز بالاترین میزان خود را در دسامبر تغییر داد.

داوجونز، که اکنون شاخص عقب مانده است، خط 200 روزه خود را قبل از جهش برای افزایش اندک آزمایش کرد.

به خاطر داشته باشید که بازار اغلب یک واکنش روز دوم به جلسات فدرال رزرو دارد.

در همین حال، بقیه هفته همچنان مملو از اخبار است. درآمدهای کلان پنجشنبه شب از اپل، آمازون، گوگل، سامسونگ (QCOM), فورد (F) و بیشتر، با گزارش مشاغل ژانویه در روز جمعه.

بزرگ‌ترین برندگان و بازنده‌های روزانه S&P 500 در چند هفته گذشته تحت سلطه عوامل سودآوری هستند.

سهام DT، شیشه OI (OI), مجهز با وسایل (SYK) و آتکوره (ATKR) از پایه های درآمدی چهارشنبه خارج شد.

اما روز چهارشنبه حرکت‌های خوبی بدون درآمد انجام شد، به خصوص پس از اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو.

سهام LRCX و غول تجهیزات همکار مواد کاربردی (AMAT) از پایه های پایین شکست، در حالی که سهام DAL و خدمات حمل و نقل JB Hunt (JBHT) و گروه غذا عملکرد (PFGC) امتیاز خرید سنتی را پاک کرد. سهام BIDU نیز شکست.

شبکه های Arista (آنت), ذخیره سازی خالص (PSTG) و ریخته گری های جهانی (GFS) همه ورودی های اولیه چهارشنبه پاک شد. با این حال، پلتفرم‌های متا کاهش‌یافته می‌توانند به Arista و Pure Storage ضربه بزنند. سهام ANET پس از ساعت ها به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رالی بازار سهام همچنان به رشد خود ادامه می دهد و نزدک، راسل 2000 و سهام پیشرو در پیشتاز هستند. نشست فدرال رزرو خارج از راه است، در حالی که وضوح فزاینده ای در مورد پایان بازی بانک مرکزی وجود دارد.

شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد رالی فعلی بازار یک روند صعودی پایدار خواهد بود.

بنابراین سرمایه گذاران می توانستند موقعیت های جدیدی را در روز چهارشنبه اضافه کنند و از فرصت های خرید جدید استفاده کنند. هنوز هم عاقلانه است که این کار را به تدریج انجام دهید، نه خرید طولانی یا خیلی متمرکز. اگر این رالی بازار دارای پاهایی باشد، افزایش مستمر قرار گرفتن در معرض می تواند به سرعت شما را به سرمایه گذاری کامل یا فراتر از آن برساند. اگر این رالی بازار، حتی برای مدت کوتاهی، سقوط کند، شما گرفتار نخواهید شد. با توجه به اینکه درآمد اپل و گوگل در حال نزدیک شدن است و نزدک به سرعت در سال 2023 رشد می کند، عقب نشینی آن تعجب آور نخواهد بود.

قبل از خرید سهام، باید آنها را پیدا کنید و آنها را مطالعه کنید. لیست های پیگیری خود را آماده کنید و برنامه بازی خود را آماده کنید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟