با کاهش تورم ایالات متحده، افزایش سهموی شاخص دلار (DXY) کاهش یافت

شاخص دلار آمریکا با سهام سنتی و بازار ارزهای دیجیتال همبستگی منفی دارد. اگر DXY واقعاً قبلاً به بالای ماکرو این چرخه رسیده باشد، به احتمال زیاد بیت کوین قبلاً ثبت کرده یا نزدیک به پایین کلان یک بازار نزولی در حال انجام است.

آخرین داده های اقتصادی از ایالات متحده این را نشان می دهد تورم در اکتبر 2022 شدیدتر از حد انتظار سقوط کرد. این به مصرف کنندگان آمریکایی امید می دهد و خبر خوبی برای فدرال رزرو (فدرال رزرو) است که ماه ها در تلاش برای کاهش شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بوده است.

شاخص CPI ایالات متحده در ماه اکتبر به 7.7 درصد رسید. این 0.2 درصد کمتر از انتظار 7.9 درصدی تحلیلگران است. علاوه بر این، به طور قابل توجهی کمتر از سپتامبر 2022 است تورم نرخ 8.2% در نمودار بلندمدت، می‌توانیم ببینیم که اوج احتمالی تورم در ایالات متحده در ژوئن 2022 بود، زمانی که CPI 9.1٪ بود. بوده است از آن زمان در حال سقوطو احتمال ادامه این روند وجود دارد.

کاهش تورم همچنین این امید را ایجاد می کند که مقامات فدرال رزرو اکنون نرخ های بهره را با شدت کمتری افزایش دهند، زیرا به نظر می رسد استراتژی آنها نتیجه می دهد. در آخرین دیدارشان، آنها نرخ بهره را افزایش دادند 75 واحد پایه که مطابق با انتظارات تحلیلگران بود.

نرخ بهره پایه در ایالات متحده در حال حاضر 4 درصد است، که بالاترین سطح از سال 2008 است. بنابراین، اکنون انتظار می رود افزایش آن کمتر تهاجمی باشد. علاوه بر این، این امر باید برای بازارهای سهام و سایر دارایی‌های ریسک‌پذیر، از جمله ارزهای دیجیتال، تسکین یابد.

سهمی شاخص دلار آمریکا شکسته می شود

اندکی پس از انتشار آمار تورم آمریکا در ماه اکتبر، شاخص دلار آمریکا شاهد کاهش شدید بود. DXY در عرض یک ساعت تقریباً 2٪ از دست داد (پیکان آبی) و به ناحیه پشتیبانی در محدوده 108-109 (سبز) سقوط کرد.

در ساعات بعد، این منطقه حفظ نشد و شاخص دلار آمریکا امروز به نزول خود ادامه داد و به پایین ترین سطح فعلی 107.3 رسید، سطحی که از آگوست 2022 مشاهده نشده بود.

در نمودار روزانه، می بینیم که شاخص دلار آمریکا ممکن است به تازگی از یک خط حمایت بلندمدت (آبی) شکسته شده باشد. این سهمی منحنی از ژانویه 2021 به اجرا در آمد و پایین ترین سطح 89.2 بود. همراه با پایین‌ترین سطح 89.7 که در می 2021 به دست آمد، DXY یک الگوی دوپایین صعودی (فلش‌های سبز) ایجاد کرد که منجر به بازار صعودی 1.5 ساله برای ارز ایالات متحده شد.

اولین نشانه های بازگشت نزولی حتی قبل از اوج اواخر سپتامبر در 114.8 ظاهر شد. DXY شروع به ایجاد واگرایی های نزولی در روزانه و هفتگی کرد RSI.

متعاقباً، نمودار مجموعه ای از 2 اوج پایین تر (LH) و 2 پایین تر (LL) ایجاد کرد. در حال حاضر، ما شاهد یک شکست واضح از سهمی هستیم. با داده های تورم دیروز ایالات متحده، اعتبار نزولی و رد شدید آن اتفاق افتاد.

حوزه های بعدی پشتیبانی از DXY، محدوده 104-105 در 0.382 فیب اصلاحی و سطح 102 در 0.5 فیب اصلاحی است. جهش در سطح قبلی می تواند به این معنی باشد که کاهش مداوم فقط یک اصلاح است. پس از آن، شاخص دلار آمریکا احتمالاً بازگشت خواهد کرد و سهمی بزرگتر را تشکیل می دهد. از سوی دیگر، از دست دادن این حوزه می تواند به معنای پایان چرخه صعودی واحد پول آمریکا و تغییر کلان در وضعیت اقتصاد جهانی باشد.

معامله گران معروف و تحلیلگر بازار نیز همین دیدگاه را دارند باب لوکاسکه دیروز در توییتی تحلیل خود را از شاخص دلار آمریکا ارائه کرد.

او اظهار داشت: «به نظر می‌رسد که دلار دلار آمریکا بالاتر رفته است. اکنون پیشرفت چرخه پاک کاهش یافته است. هنگامی که روندهای سهموی تقریباً به این شکل شکسته می شوند، به طور کلی نشانه یک اوج بزرگ است.

بیت کوین به دلیل همبستگی منفی با DXY باز می گردد

بازارهای سنتی و ارزهای دیجیتال دیروز واکنش بسیار مثبتی به کاهش DXY نشان دادند. SPX 5.54% افزایش یافت در حالی که NASDAQ 7.72% افزایش یافت. بنابراین، هر دو شاخص در بالاترین حد خود از نیمه دوم سپتامبر 2022 بسته شدند.

ارزهای رمزپایه بزرگ نیز روز گذشته شاهد سودهای بزرگی بودند. بیت کوین 10.54 درصد افزایش یافت تا سطح 17,000 دلار را به دست آورد. Ethereum 17.82 درصد افزایش یافت سکه Binance 13.81 درصد. بنابراین ارتباط واضحی بین کاهش تورم و شاخص دلار آمریکا و بهبود در بازارهای دارایی دارای ریسک وجود دارد.

بیت کوین در بلندمدت با شاخص دلار همبستگی منفی دارد. بحث در مورد اینکه چقدر از این باعث می شود آن را به یک بحث مداوم وجود دارد محافظت در برابر تورم.

اگر شاخص دلار آمریکا واقعاً در چرخه فعلی به اوج رسیده باشد، ممکن است بیت کوین به تولید نزدیک باشد - یا قبلاً این کار را با 15,588 دلار انجام داده است - یک پایین کلان. با این حال، اگر DXY دوباره رشد کند و رالی پس از اصلاح خود را از سر بگیرد، بازار ارزهای دیجیتال - گرفتار مشکلات خودش مانند اخیر است. سقوط FTX - و BTC ممکن است با قیمت های بسیار پایین تری روبرو شود.

برای آخرین تجزیه و تحلیل Bitcoin (BTC) BeInCrypto ، اینجا کلیک کنید.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.