آیا سهام‌های برتر فناوری هنوز در سال 2023 قیمت دارند؟

کلاهبرداریهای کلیدی

• اکثر سهام های فناوری در سال 2022 با چالش های شدیدی از جمله تنگناهای زنجیره تامین، تعطیلی کارخانه ها و کاهش تقاضا به دلیل تورم مواجه شدند.
• شرکت‌هایی مانند تسلا و نتفلیکس ضربه‌های قابل توجهی را به قیمت سهام خود تجربه کردند
• شرکت‌های FAANG طی چند ماه گذشته در جهت مثبتی حرکت کرده‌اند و تحلیلگران امیدوارند با توجه به اخراج‌های اخیر و کاهش ترس از رکود، بتوانند این روند را ادامه دهند.

سرمایه گذاران و تحلیلگران از نام اختصاری FAANG برای اشاره به پنج مورد از سهام های با بهترین عملکرد و فناوری متمرکز در سال های اخیر استفاده می کنند. از جمله متا پلتفرم ها (فیس بوک)، آمازون، اپل، نتفلیکس و آلفابت (گوگل). هر سهام FAANG در نزدک معامله می شود و بخشی از شاخص S&P 500 است.

سال 2022 سال سختی برای سهام FAANG بود و هر پنج آنها شاهد کاهش قیمت سهام بودند. با توجه به اینکه برخی از کارشناسان پیشنهاد می کنند زمان به روز رسانی نام اختصاری برای نشان دادن سگ های برتر جدید در این زمینه است، سوال این است که آیا آنها می توانند در سال 2023 بازگردند یا خیر.

اگر شما یک سرمایه گذار علاقه مند به بخش فناوری هستید، در نظر بگیرید دانلود Q.ai و چک کردن کیت فناوری در حال ظهور. برای تنوع بخشیدن به سبد خود در ETF های فناوری، شرکت های فناوری و ارزهای دیجیتال.

سهام فناوری در سال 2022

بین افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و اخراج گسترده کارکنان، سال 2022 سال زیبایی برای دنیای فناوری نبود. نزدک که عمدتاً شامل شرکت‌های فناوری است، در سال 33 افت 2022 درصدی را تجربه کرد.

متا با استفاده از حروف به حرف، افت 64 درصدی قیمت سهام خود را در سال 2022 تجربه کرد که بدترین وضعیت گروه بود. آمازون 50 درصد سقوط کرد و اپل 27 درصد از دست داد که بهترین نتیجه را در بین پنج مورد کسب کرد. نتفلیکس ضعیف عمل کرد و 52 درصد سقوط کرد و آلفابت تقریبا 39 درصد سقوط کرد.

2022 نیز شاهد بودیم سقوط سهام تسلا تقریبا 70 درصد این یک نمایش افتضاح برای شرکت خودروسازی و انرژی بود که ناشی از تنگناهای زنجیره تامین، تعطیلی کارخانه‌ها به دلیل کووید، نگرانی‌ها در مورد کاهش تقاضا، فعالیت ایلان ماسک مدیرعامل در توییتر و عوامل دیگر بود.

عملکرد و پیش بینی اخیر FAANGs

بسیاری از تحلیلگران پیشنهاد کرده‌اند که حداقل تعداد کمی از سهام FAANG در سال 2023 باز خواهند گشت.

پلتفرم های متا (META)

متا سال 2022 را اشتباه آغاز کرد و تنها در ماه فوریه شاهد کاهش بیش از 30 درصدی قیمت سهام خود بود. این در درجه اول به دلیل انتشار ناامید کننده درآمد سه ماهه چهارم بود که شامل یک پیش بینی ولرم برای سال 2022 بود.

نگرانی های این شرکت در مورد افزایش رقابت و تغییرات در سیاست حفظ حریم خصوصی اپل به سقوط کمک کرد، به طوری که فیس بوک برای اولین بار از میانگین کاربران روزانه افت کرد.

سهام متا در بیشتر ایام سال روند نزولی داشت که تحت تأثیر مطبوعات بد در مورد متاورس و سرمایه‌گذاری پرهزینه مارک زاکربرگ مدیرعامل شرکت در آزمایشگاه‌های واقعیت بود. انتشار فاجعه بار درآمد سه ماهه سوم در سپتامبر منجر به کاهش بیشتر شد.

با این حال، در نوامبر سال 2022، سهام متا به دلیل اعلام یک استراتژی کاهش هزینه که شامل آن بود، تقریباً 27 درصد افزایش یافت. اخراج 11,000 کارمند. با حذف تدریجی دفاتر و محصولات خاص متا، سرمایه گذاران ناگهان امیدوار شدند که این شرکت بتواند زیان خود را جبران کند.

این خوش بینی در سال جدید نیز ادامه یافته است. در اوایل این ماه، سهام متا پس از پشت سر گذاشتن درآمد با حدود 23 میلیارد دلار درآمد، در یک روز 32.2 درصد رشد کرد. برخی از تحلیلگران افزایش 8 درصدی قیمت فعلی متا در سال 2023 را پیش بینی کرده اند.

علاوه بر این، سهام متا در اوایل این هفته پس از معرفی Meta Verified، یک سرویس تأیید پولی مشابه Twitter Blue، افزایش یافت.

آمازون (AMZN)

سهام آمازون در آوریل سال گذشته با کاهش قابل توجهی روبرو شد زیرا سرمایه گذاران گزارش سود سه ماهه اول ناامیدکننده ای را پیش بینی می کردند. در 28 آوریل منتشر شد، همانطور که انتظار می‌رفت تاسف‌آور بود و آمازون زیان خالص 3.8 میلیارد دلاری را در مقایسه با درآمد خالص 8.1 میلیارد دلاری در سه ماهه سال قبل گزارش داد. سهام تنها در آن ماه حدود 24 درصد سقوط کرد.

سپس در ماه ژوئیه پس از اینکه آمازون درآمدهای بهتر از انتظار را در سه ماهه دوم منتشر کرد، افزایش یافت که نشان می داد این شرکت می تواند شتاب مجدد در فروش را تجربه کند. این کوتاه مدت بود، زیرا ماه های سپتامبر و اکتبر شاهد ریزش های بیشتر در سهام بودند. پیش بینی ها برای فروش تعطیلات بدبینانه بود به دلیل اخبار مربوط به مشکلات زنجیره تامین و نگرانی ها تورم و نرخ بهره بالا

فشارهای کلان سال 2022 را به سال بدبینانه ای برای بخش خرده فروشی این شرکت تبدیل کرد، اما بخش محاسبات ابری آمازون، خدمات وب آمازون (AWS) نیز با مشکلاتی روبرو شد. در ماه اکتبر، AWS کمترین درصد رشد درآمد خود را در بیش از هفت سال گذشته گزارش کرد.

ترس از رکود در حال فروکش است و آمازون به تازگی اعلام کرد کاهش شغل برای بیش از 18,000 نفر این شرکت در حال آماده شدن برای بازگشت در سال 2023 است.

بسیاری از تحلیلگران اهداف قیمتی را حدود 40 درصد بالاتر از قیمت فعلی آمازون پیشنهاد کرده اند. برآورد اجماع خیابان از رشد 20 درصدی درآمد ابری، سهام آمازون را به خوشبین ترین سهام FAANG برای سال 2023 تبدیل کرده است.

اپل (AAPL)

اپل سال 2022 را پس از اینکه اولین شرکتی بود که ارزش بازار را به 3 تریلیون دلار رساند، با موفقیت آغاز کرد. اگرچه این دستاورد عمدتا نمادین است، اما نشان دهنده خوش بینی در میان سرمایه گذاران بود و نشان داد که اپل از تقاضای مرتبط با بیماری همه گیر برای لوازم الکترونیکی اداری و سرگرمی خانگی استفاده کرده است.

با این حال، عملکرد شرکت در بقیه سال ارزش چندانی نداشت. تورم هزینه های مصرف کننده را محدود کرد و تقاضا برای محصولات اپل را کاهش داد. این شرکت همچنین با مشکلات زنجیره تامین مربوط به کارخانه‌های چین مواجه شد. این منجر به یک سال بالا و پایین برای اپل شد قیمت سهام افزایش و کاهش بین 120 تا 180 دلار.

با این حال، اپل به اندازه سایر سهام FAANG در سال 2022 متضرر نشد. گزارش درآمد سه ماهه چهارم آنها که در ماه اکتبر منتشر شد، انتظارات درآمد و سود هر سهم را بیشتر کرد. درآمد محصولات آیفون به رشد خود ادامه داد و به 42.6 میلیارد دلار در سه ماهه رسید و تقریباً 9 درصد افزایش نسبت به سه ماهه سال قبل را نشان داد.

متأسفانه، آخرین گزارش درآمد اپل که در اوایل این ماه منتشر شد، انتظارات را از دست داد. درآمد 5.5 درصد کاهش یافت و حاشیه سود 2 درصد کاهش یافت. با وجود این، بسیاری از تحلیلگران اهداف قیمتی را برای سال 2023 ارائه کرده اند که نشان دهنده پتانسیل صعودی 20 درصدی است.

اپل اخیرا شروع به اخراج پیمانکاران کرده است که امیدواریم در هزینه ها صرفه جویی شود. به علاوه، با توجه به اینکه آیفون 15 قرار است امسال عرضه شود، بسیاری این سهام را خریدی می دانند.

نتفلیکس (NFLX)

سهام نتفلیکس تقریباً 71 درصد از ارزش خود را در نیمه اول سال 2022 از دست داد. این افت شدید پس از چند سال رشد برای این شرکت رخ داد که عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا برای سرگرمی های خانگی در طول همه گیری همه گیر بود.

گزارش درآمد سه ماهه اول نتفلیکس مقصر این سقوط بود، زیرا نشان داد این سرویس 200,000 مشترک را در سه ماهه از دست داده است، اولین ضرری که در بیش از یک دهه تجربه کرده است. درآمد خالص نیز در این سه ماهه با 6.4 درصد کاهش به 1.60 میلیارد دلار رسید.

این روند از دست دادن مشترکین در سه ماهه دوم ادامه خواهد داشت، زمانی که نتفلیکس گزارش داد که یک میلیون نفر دیگر اشتراک خود را لغو کرده اند. این شرکت توانست دوره معکوس در سه ماهه سوم سال 2022، 2.4 میلیون مشترک جدید اضافه شد و با افزایش بیش از حد انتظار مشترکین در سه ماهه چهارم، همچنان تحت تأثیر قرار گرفت.

بهبود اخیر نتفلیکس منجر به پیش بینی های متفاوتی از تحلیلگران شده است. بسیاری نزولی هستند و پیش‌بینی می‌کنند در سال جاری افت 5 درصدی را تجربه کنند. با این حال، بسیاری دیگر ابراز خوش بینی کرده اند و برخی از کارشناسان پیشنهاد می کنند که قیمت قبل از پایان سال از 400 دلار عبور خواهد کرد.

Alphabet Inc. (GOOGL)

سهام آلفابت در آوریل سال گذشته تقریباً 18 درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل گزارش درآمد سه ماهه اول بود که انتظارات را از دست داد. اگرچه درآمد سالانه از 55.3 میلیارد دلار به 68 میلیارد دلار افزایش یافت، سود هر سهم از 26.29 دلار به 24.62 دلار کاهش یافت.

آلفابت در سال 2022 مانند بسیاری از شرکت های فناوری با بادهای مخالف روبرو شد، زیرا کاهش تقاضا به دلیل تورم و نرخ های بهره بالاتر باعث کاهش تقاضای تبلیغ کنندگان شد. یوتیوبیکی از محبوب‌ترین سرویس‌های متعلق به آلفابت، اخیراً دومین سه ماهه متوالی کاهش درآمد تبلیغاتی خود را گزارش کرده است.

نتایج درآمدهای سه ماهه چهارم انتظارات را از دست داده است و درآمد، درآمد هر سهم و درآمد Google Cloud کم است. آلفابت به دنبال کاهش هزینه ها است و اخیراً حدود 12,000 کارمند را اخراج کرده است.

مانع اصلی آلفابت در سال 2023 رقابت در بخش موتورهای جستجو است، زیرا مایکروسافت قصد دارد چت بات ChatGPT را در موتور جستجوی رقیب خود، بینگ، ادغام کند. با عجله گوگل برای انتشار محصولات هوش مصنوعی (AI) در سال جاری، تحلیلگران نسبت به این سهام خوش‌بین هستند و برخی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت تا پایان سال 160 تا 2023 دلار افزایش می‌یابد.

بادهای مخالف و بادهای بالقوه دنباله دار

سهام‌های فناوری در طول همه‌گیری با افزایش تقاضا برای خدمات و محصولاتشان با سفارش‌های ماندن در خانه، با بادهای دنباله‌دار مواجه شدند. با این حال، با از بین رفتن این بادهای دنباله دار، شرکت ها برای سازگاری با کاهش هزینه های مصرف کننده و سکسکه های عرضه مرتبط با بیماری همه گیر تلاش کردند.

همانطور که از یک سال چالش برانگیز بیرون می آییم و فشارهای تورمی کاهش می یابد، بسیاری از مردم به دنبال راه هایی برای سرمایه گذاری مجدد در بخش فناوری هستند.

Q.ai از قدرت هوش مصنوعی استفاده می کند تا به سرمایه گذاران کمک کند تا سبدهای خود را متنوع کنند و از سود خود محافظت کنند. با استفاده از کیت فناوری در حال ظهور ممکن است به ویژه کسانی را که علاقه مند به سهامی مانند سهام FAANG هستند مورد توجه قرار دهد. دانلود Q.ai امروز و یک کیت سرمایه گذاری پیدا کنید که بیشتر با علایق سرمایه گذاری شما مطابقت دارد.

خط پایین

سال 2022 سال چالش برانگیزی برای شرکت های فناوری بود زیرا تورم سرمایه گذاران را برای پس انداز پول تحت فشار قرار داد و بادهای دنباله دار همه گیر فروکش کرد. با رفتن به سال 2023، سهام FAANG به دنبال ادامه موفقیت های اخیر است.

تحلیلگران درباره اکثر آنها خوش بین هستند و امیدوارند که بتوانند بازگشت قابل توجهی داشته باشند. با این حال، زمان نشان می دهد که آیا این پیش بینی ها درست هستند یا خیر.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی.