رهنمودهای 2022 را مجدداً تأیید می کند
تاییدیه اداره جانبازان برای بهره برداری
لس آنجلس – (BUSINESS WIRE) – Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) امروز نتایج مالی اولیه برای سه ماهه سوم سال 2022 را گزارش کرد.
نتایج مالی سه‌ماهه سوم ما نشان‌دهنده ادامه رشد درآمد و حاشیه‌های قوی EBITDA با وجود شرایط ناپایدار اقتصادی است. علاوه بر این، اولین سالگرد Spin را جشن گرفتیم و منابع قابل توجهی را برای جدا شدن از والدین سابق خود و تکمیل نقش ها به عنوان یک شرکت عمومی جداگانه اختصاص دادیم. ما در اواخر سه ماهه سوم به یک نقطه عطف مهم دست یافتیم. این همراه با خط لوله فرصت‌های مشتریان جدید ما، نویدبخش خوبی برای باقی مانده سال و سال 3 است. اسکات توریچی، مدیر عامل Consensus گفت.
نکات برجسته سه ماهه سوم حسابرسی نشده 2022
Q3 2022 درآمدهای سه ماهه GAAP با 6.7 میلیون دلار یا 7.5 درصد افزایش به 95.9 میلیون دلار در مقایسه با 89.2 میلیون دلار برای سه ماهه سوم 3 رسید. رشد ما در درجه اول به دلیل افزایش 2021 میلیون دلاری یا 8.0 درصدی در تجارت شرکتی ما بود (شامل 18.6 میلیون دلار به دلیل کسب اجلاس). ; تا حدی با کاهش 1.9 میلیون دلاری یا 1.2 درصدی در تجارت SoHo ما جبران شد. بر اساس دلار ثابت، درآمدها 2.7 میلیون دلار یا 8.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.
درآمد خالص GAAP از عملیات ادامه دار در سه ماهه سوم 17.1 به 3 میلیون دلار در مقایسه با 2022 میلیون دلار برای سه ماهه سوم 41.1 کاهش یافت. این کاهش عمدتاً مربوط به هزینه بهره مربوط به یادداشت های 3 و 2021، هزینه های اضافی به عنوان یک شرکت سهامی عام مستقل، از جمله افزایش تعداد کارمندان است. و هزینه های مربوط به مالیات فروش؛ تا حدی با درآمدهای بالاتر جبران می شود.
درآمد GAAP به ازای هر سهم رقیق شده از عملیات ادامه دار (1) به 0.86 دلار در سه ماهه سوم 3 در مقایسه با 2022 دلار برای سه ماهه سوم 2.07 کاهش یافت. این کاهش مربوط به موارد مورد بحث در بالا است.
EBITDA تعدیل (3) برای سه ماهه سوم 3 مبلغ 2022 میلیون دلار در مقایسه با EBITDA تعدیل شده به صورت پیش فرض در سه ماهه سوم 51.3 مطلوب است. (5) 50.9 میلیون دلار تعدیل سود غیر GAAP به ازای هر سهم رقیق شده (1) (2) (3) برای سه ماهه به 1.52 دلار یا 5.6٪ در مقایسه با درآمد غیر GAAP تعدیل شده به ازای هر سهم رقیق شده افزایش یافت. (4) 1.44 دلار برای سه ماهه سوم 3.
اجماع سه ماهه را با 103.7 میلیون دلار وجه نقد و معادل های نقدی پس از هزینه های نقدی مربوط به مخارج سرمایه ای 7.3 میلیون دلاری و پرداخت به والدین سابق 7.2 میلیون دلار به پایان رساند که عمدتاً مربوط به پول نقد ترکیبی و تسویه هزینه های معین مرتبط با چرخش است.
نتایج مالی کلیدی حاصل از ادامه عملیات برای سه ماهه سوم 3 در مقابل سه ماهه سوم 2022 در جدول زیر آمده است. تطبیق درآمد خالص غیر GAAP تعدیل‌شده، سود هر سهم تقلیل‌یافته، EBITDA تعدیل‌شده و نتایج Pro Forma حاصل از عملیات، با نزدیک‌ترین معیارهای مالی GAAP قابل مقایسه آنها همراه با این بیانیه مطبوعاتی است.
(حسابرسی نشده، به هزار به جز مقادیر و درصدهای هر سهم) | ادامه عملیات | پروفرما (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | ٪ تغییر | |||||||
درآمد | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
درآمد خالص GAAP | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
درآمد خالص GAAP به ازای هر سهم رقیق شده (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
درآمد خالص غیر GAAP تعدیل شده (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
تعدیل درآمد غیر GAAP به ازای هر سهم رقیق شده (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
EBITDA تعدیل (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
حاشیه EBITDA تنظیم شده است (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
| |
دارایی های غیر اجماع در صورت های مالی دوره قبل ما به عنوان عملیات متوقف شده طبقه بندی می شوند. نتایج در این بیانیه مطبوعاتی نشان‌دهنده ادامه عملیات است و در صورت لزوم، نتایج عملیات‌های متوقف شده افشا شده است.
رهنمودهای 2022 را مجدداً تأیید می کند
برای راهنمای سال 2022، شرکت درآمد بین 375 تا 385 میلیون دلار، EBITDA تعدیل شده بین 201 میلیون تا 207 میلیون دلار و سود تعدیل شده غیر GAAP به ازای هر سهم رقیق شده بین 5.36 تا 5.50 دلار، بدون احتساب غرامت کسب شده مبتنی بر سهم، مستهلک شده تخمین زده است. و تأثیر اقلام پیش بینی نشده، در مورد درآمد خالص غیر GAAP تعدیل شده، بدون مالیات. انتظار می رود نرخ مالیات موثر غیر GAAP برای سال 2022 بین 19.5٪ و 21.5٪ باشد. راهنمایی سال کامل بر اساس غیر GAAP تنها به این دلیل ارائه می‌شود که اطلاعات لازم برای محاسبه قابل مقایسه‌ترین معیارهای GAAP به دلیل عدم قطعیت و دشواری ذاتی پیش‌بینی وقوع و تأثیر صورت‌های مالی آتی اقلام خاص در دسترس نیست. بنابراین، در نتیجه عدم قطعیت و تغییر ماهیت و میزان تعدیل‌های آتی که می‌تواند قابل توجه باشد، نمی‌توانیم تطبیق این اقدامات را بدون تلاش غیرمنطقی ارائه دهیم.
اداره جانبازان
فکس ابری سازمانی (ECFax) که از طریق مشارکت ما با پیمانکار اصلی Cognosante در دسترس است، مجوز عملیات (ATO) را از وزارت امور کهنه‌سربازان (VA) به دست آورده است و نشان‌دهنده ورود رسمی اجماع به بازار دولت فدرال ایالات متحده است.
یادداشت:
(1) |
| نرخ‌های مالیات مؤثر برآورد شده GAAP تقریباً 28.8 درصد برای سه ماهه سوم 3 و 2022 درصد برای سه ماهه سوم 21.9 بود. نرخ مالیات مؤثر غیر GAAP تعدیل‌شده تخمینی تقریباً 3 درصد برای سه ماهه سوم 2021 بود. نرخ‌های مالیات مؤثر غیر GAAP تخمینی تقریباً 24.0 بود. ٪ برای سه ماهه سوم 3 و 2021٪ برای سه ماهه سوم 20.9. نرخ مالیات مؤثر غیر GAAP تعدیل شده تخمینی تقریباً 3 درصد برای سه ماهه سوم 2022 بود. |
(2) |
| درآمد خالص غیر GAAP تعدیل شده و سود غیر GAAP تعدیل شده به ازای هر سهم رقیق شده، برخی از اقلام غیر GAAP را که در تطبیق همراه GAAP با اقدامات مالی تعدیل شده غیر GAAP تعریف شده است، برای سه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2022 و 2021 مستثنی می کند. این استثناها به ترتیب 0.66 و 0.14 دلار به ازای هر سهم رقیق شده بودند. پیش فرم درآمد غیر GAAP تعدیل شده به ازای هر سهم رقیق شده، موارد خاصی را که در پاورقی (4) در زیر تعریف شده است، مستثنی می کند. مجموع این استثنائات (0.77 دلار) به ازای هر سهم رقیق شده برای سه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2021 بود. درآمد خالص غیر GAAP تعدیل شده و سود غیر GAAP تعدیل شده به ازای هر سهم رقیق شده جایگزینی برای GAAP نیست، بلکه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. . |
(3) |
| EBITDA تعدیل شده به عنوان سود قبل از بهره تعریف می شود. سایر درآمد خالص؛ هزینه مالیات بر درآمد؛ استهلاک و استهلاک؛ و سایر موارد مورد استفاده برای تطبیق EPS با EPS تعدیل شده غیر GAAP، همانطور که در تطبیق GAAP با اقدامات مالی تعدیل شده غیر GAAP تعریف شده است. مقادیر تعدیل شده EBITDA به عنوان جایگزینی برای GAAP در نظر گرفته نشده است، بلکه صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. |
(4) |
| درصد تغییر، مقایسه نتایج واقعی سه ماهه سوم 3 در مقایسه با سه ماهه سوم 2022 است. تعدیل های پیش فرم سه ماهه سوم 3 هزینه های افزایشی متحمل شده به عنوان یک شرکت دولتی مستقل، هزینه بهره افزایشی مربوط به بدهی 2021 میلیون دلاری و اثرات تعدیل های پیش فرم در نرخ های مالیاتی قانونی قابل اجرا را نشان می دهد. برای تطبیق از GAAP با درآمد خالص غیر GAAP تعدیل شده و درآمد خالص غیر GAAP تعدیل شده به ازای هر سهم رقیق شده، به برخی دیگر از اطلاعات مالی Pro Forma مراجعه کنید. |
(5) |
| برای مؤلفه‌های EBITDA تعدیل‌شده پیش‌فرض، درآمد خالص با تطبیق EBITDA تعدیل‌شده را ببینید. |
درباره راه حل های ابر اجماع
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) بزرگترین ارائه دهنده فکس دیجیتال در جهان و یک منبع جهانی قابل اعتماد برای تحول، بهبود و تبادل امن اطلاعات دیجیتال است. ما از تاریخ 25 ساله موفقیت خود با ارائه راه حل های پیشرفته برای صنایع تحت نظارت مانند مراقبت های بهداشتی، مالی، بیمه و تولید و همچنین ایالت و دولت فدرال استفاده می کنیم. راه حل های ما عبارتند از: فکس ابری. امضای دیجیتالی؛ استخراج هوشمند داده ها با استفاده از پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی؛ اتوماسیون فرآیند رباتیک؛ قابلیت همکاری؛ و افزایش گردش کار که منجر به بهبود نتایج مراقبت های بهداشتی می شود. راه حل های ما را می توان با بهترین خدمات مدیریت شده در کلاس برای اجرای بهینه ترکیب کرد. برای اطلاعات بیشتر در مورد اجماع، مراجعه کنید consensus.com و برای کسب اطلاعات بیشتر ConsensusCS@ را در توییتر دنبال کنید.
بیانیه "Safe Harbor" تحت قانون اصلاحات دعوی حقوقی اوراق بهادار خصوصی در سال 1995: برخی از بیانیه‌های این بیانیه مطبوعاتی «گزاره‌های آینده‌نگر» به معنای قانون اصلاحات حقوقی اوراق بهادار خصوصی در سال 1995 هستند، از جمله موارد مندرج در نقل قول اسکات توریچی و بخش «چشم‌انداز کسب‌وکار» در رابطه با عملکرد و صورت‌های مالی مورد انتظار شرکت در سال 2022. در مورد برنامه بازخرید سهام شرکت. این اظهارات آینده‌نگر مبتنی بر انتظارات یا باورهای فعلی مدیریت است و در معرض مفروضات، خطرات و عدم قطعیت‌های متعددی است که می‌تواند باعث شود نتایج واقعی از نظر مادی با آنچه در صورت‌های آینده‌نگر توضیح داده شده متفاوت باشد. این عوامل و عدم قطعیت ها شامل موارد زیر است: توانایی شرکت برای افزایش درآمدهای فکس، سودآوری و جریان های نقدی. توانایی شرکت برای شناسایی، بستن و انتقال موفقیت آمیز خریدها؛ رشد و حفظ مشترکین؛ متغیر بودن درآمد شرکت بر اساس تغییر شرایط در صنایع خاص و به طور کلی اقتصاد. حفاظت از فناوری اختصاصی شرکت یا نقض مالکیت معنوی دیگران توسط شرکت؛ خطر تغییرات نامطلوب در محیط های نظارتی ایالات متحده یا بین المللی، از جمله، اما نه محدود به تحمیل یا افزایش مالیات یا هزینه های مربوط به مقررات؛ شرایط عمومی اقتصادی و سیاسی، از جمله تنش های سیاسی و جنگ (مانند درگیری های جاری در اوکراین) و عوامل متعدد دیگری که در پرونده های اجماع در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ("SEC") ذکر شده است. برای توصیف دقیق‌تر عوامل خطر و عدم قطعیت‌های مؤثر بر اجماع، به گزارش سالانه 2021 در مورد فرم 10-K که توسط Consensus در 15 آوریل 2022 ارسال شده است و سایر گزارش‌هایی که توسط Consensus گهگاه در SEC ارسال می‌شود، مراجعه کنید. که هر کدام در دسترس هستند www.sec.gov. اظهارات آینده نگر ارائه شده در این بیانیه مطبوعاتی، از جمله موارد مندرج در نقل قول اسکات توریچی و در بخش "چشم انداز کسب و کار" در رابطه با عملکرد مالی مورد انتظار شرکت در سال 2022 بر اساس اطلاعات محدودی است که در حال حاضر در دسترس شرکت است، که موضوع آن است. عوض شدن. اگرچه انتظارات مدیریت ممکن است پس از تاریخ این بیانیه مطبوعاتی تغییر کند، شرکت هیچ تعهدی در مورد تجدید نظر یا به روز رسانی این بیانیه ها ندارد.
درباره اقدامات مالی غیر GAAP
برای تکمیل صورت‌های مالی تلفیقی خود، که مطابق با GAAP تهیه و ارائه می‌شوند، از معیارهای مالی تعدیل‌شده غیر GAAP استفاده می‌کنیم: سود خالص غیر GAAP تعدیل‌شده، سود غیر GAAP تعدیل‌شده به ازای هر سهم رقیق‌شده، EBITDA تعدیل‌شده و جریان نقدی آزاد. . ارائه این اطلاعات مالی به طور مجزا یا به عنوان جایگزین یا برتر از اطلاعات مالی تهیه و ارائه شده مطابق با GAAP در نظر گرفته نمی شود.
ما از این معیارهای مالی تعدیل‌شده غیر GAAP برای تصمیم‌گیری مالی و عملیاتی و به‌عنوان وسیله‌ای برای ارزیابی مقایسه‌های دوره به دوره استفاده می‌کنیم. مدیریت ما بر این باور است که این معیارهای مالی تعدیل‌شده غیر GAAP اطلاعات تکمیلی معنی‌داری را در مورد عملکرد و نقدینگی ما با کنار گذاشتن برخی هزینه‌ها و مخارج ارائه می‌کنند که ممکن است نشان‌دهنده نتایج عملیاتی تجاری اصلی ما نباشد. ما معتقدیم که هم مدیریت و هم سرمایه‌گذاران از مراجعه به این معیارهای مالی تعدیل‌شده غیر GAAP در ارزیابی عملکرد ما و هنگام برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و تحلیل دوره‌های آتی سود می‌برند. این اقدامات مالی تعدیل شده غیر GAAP همچنین مقایسه داخلی مدیریت با عملکرد و نقدینگی تاریخی ما را تسهیل می کند. ما معتقدیم که این اقدامات مالی تعدیل‌شده غیر GAAP برای سرمایه‌گذاران مفید است، زیرا (1) شفافیت بیشتری را با توجه به معیارهای کلیدی مورد استفاده مدیریت در تصمیم‌گیری مالی و عملیاتی خود فراهم می‌کند و (2) توسط سرمایه‌گذاران نهادی ما استفاده می‌شود. و جامعه تحلیلگران به آنها کمک کنیم تا سلامت کسب و کار ما را تجزیه و تحلیل کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این اقدامات مالی تعدیل شده غیر GAAP، لطفاً جداول تطبیق GAAP به تنظیم شده غیر GAAP را که در نمایشگاه پیوست شده به این نسخه ارائه شده است، ببینید.
راه حل های ابر اجماع، شرکت و شرکت های تابعه برگه های تعادل متراکم متراکم (حسابرسی نشده، در هزاران به جز داده های سهم و هر سهم) | |||||||
| سپتامبر 30، |
| دسامبر 31 | ||||
دارایی |
|
|
| ||||
نقدی و معادل نقدی | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
حساب های دریافتنی، بدون کمک هزینه به ترتیب 4,410 دلار و 4,743 دلار |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
کل دارایی های جاری |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
اموال و تجهیزات ، خالص |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
اجاره عملیاتی دارایی های حق استفاده |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
نامشهود ، خالص |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
حسن نیت |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
مالیات بر درآمد معوق |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
دارایی های دیگر |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
دارایی های کل | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
تعهدات و نقص سهامداران |
|
|
| ||||
حساب های قابل پرداخت و هزینه های مترتب | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
مالیات بر درآمد قابل پرداخت، جاری |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
درآمد معوق ، جاری |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
بدهی اجاره عملیاتی ، جاری |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
به دلیل پدر و مادر سابق |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
کل بدهی های جاری |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
بدهی طولانی مدت |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
درآمد معوق ، غیر جاری |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
بدهی های اجاره عملیاتی ، غیرجاری |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
مسئولیت برای موقعیت های مالیاتی نامشخص |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
مالیات بر درآمد معوق |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
سایر بدهی های بلند مدت |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
مسئولیت های کل |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
تعهدات و موارد احتمالی |
|
|
| ||||
سهام عادی، ارزش اسمی 0.01 دلار. مجاز 120,000,000; مجموع منتشر شده 20,016,950 و 19,978,580 سهم و کل موجود 19,827,836 و 19,978,580 سهم در 30 سپتامبر 2022 و 31 دسامبر 2021 است. |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
سهام خزانه به قیمت تمام شده (به ترتیب 189,114 و صفر سهم در 30 سپتامبر 2022 و 31 دسامبر 2021) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
اضافی پرداخت در پایتخت |
 | 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
کسری انباشته |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
دیگر زیان جامع انباشته |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
کسری کل سهامداران |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
کل بدهی ها و کسری سهامداران | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
راه حل های ابر اجماع، شرکت و شرکت های تابعه اظهارات منسجم درآمدها (حسابرسی نشده، در هزاران به جز داده های سهم و هر سهم) | |||||||||||||||
| سه ماه به پایان 30 سپتامبر، |
| نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر ، | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
درآمد | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
هزینه درآمد (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
سود ناخالص |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
هزینه های اجرایی: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
فروش و بازاریابی (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
تحقیق، توسعه و مهندسی (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
عمومی و اداری (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
کل هزینه های عملیاتی |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
درآمد حاصل از عملیات |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
هزینه بهره |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
درآمد دیگر ، خالص |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
درآمد قبل از مالیات بر درآمد |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
هزینه مالیات بر درآمد |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
درآمد حاصل از عملیات ادامه دارد |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
زیان ناشی از فعالیت های متوقف شده، خالص از مالیات بر درآمد (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
درآمد خالص | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
درآمد خالص به ازای هر سهم مشترک حاصل از عملیات مستمر: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
اساسی | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
رقیق | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
زیان خالص به ازای هر سهم مشترک ناشی از عملیات متوقف شده: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
اساسی | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
رقیق | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
درآمد خالص به ازای هر سهم مشترک: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
اساسی | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
رقیق | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
میانگین سنجش سهام باقیمانده: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
اساسی |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
رقیق |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) شامل هزینه غرامت مبتنی بر سهام به شرح زیر است: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
هزینه درآمد | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
فروش و بازاریابی |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
تحقیق، توسعه و مهندسی |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
عمومی و اداری |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
زیان ناشی از فعالیت های متوقف شده، خالص از مالیات بر درآمد |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
جمع | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
راه حل های ابر اجماع، شرکت و شرکت های تابعه گزارشهای تلفیقی متراکم جریانهای نقدی (بدون حساب ، در هزار) | |||||||
| نه ماه به پایان رسید 30 سپتامبر ، | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی: |
|
|
| ||||
درآمد خالص | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
تنظیمات برای تطبیق درآمد خالص با خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی: |
|
|
| ||||
استهلاک و استهلاک |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
استهلاک هزینه های تامین مالی و تخفیف |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
هزینه های اجاره عملیاتی غیر نقدی |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
خسارت مبتنی بر سهام |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
ارائه حسابهای مشکوک |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
مالیات بر درآمد معوق ، خالص |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
زیان ناشی از فروش مشاغل |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
کاهش سرقفلی در تجارت |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
دیگر |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
تغییر در دارایی ها و بدهی های عملیاتی: |
|
|
| ||||
کاهش (افزایش) در: |
|
|
| ||||
حسابهای دریافتنی |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
هزینه های پیش پرداخت و سایر دارایی های جاری |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
دارایی های دیگر |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
افزایش (کاهش) در: |
|
|
| ||||
حساب های قابل پرداخت و هزینه های مترتب |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
مالیات بر درآمد قابل پرداخت |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
درآمد معوق |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
بدهی های اجاره عملیاتی |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
مسئولیت برای موقعیت های مالیاتی نامشخص |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
سایر تعهدات |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
پرداختی خالص توسط فعالیتهای عملیاتی، ارائه شد |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری: |
|
|
| ||||
خرید ملک و تجهیزات |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
اکتساب مشاغل، خالص از وجه نقد دریافتی |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
عواید حاصل از فروش مشاغل، خالص از وجه نقد واگذار شده |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
خرید دارایی های نامشهود |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
خالص وجه نقد مورد استفاده در فعالیت های سرمایه گذاری |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی: |
|
|
| ||||
هزینه های صدور بدهی |
| (232 | ) |
|
| - |
|
انتشار سهام عادی تحت طرح خرید سهام کارکنان |
| 631 |
|
|
| - |
|
خرید مجدد سهام عادی |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
سهام نگهداری شده مربوط به تسویه خالص سهام |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
پرداخت های معوق برای خرید |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
کمک از والدین سابق |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
دیگر |
| - |
|
|
| (593 | ) |
خالص وجه نقد (استفاده شده در) حاصل از فعالیتهای تأمین مالی |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
تأثیر تغییرات نرخ ارز بر پول نقد و معادل آن |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
تغییر خالص وجه نقد و معادل آن |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
نقدی و معادل نقدی در آغاز دوره |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
نقدی و معادل نقدی در پایان دوره | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
وجه نقد و معادل وجه نقد کمتر در پایان دوره، عملیات متوقف شده |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
وجوه نقد و معادل وجه نقد در پایان دوره، عملیات مستمر | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) دوره قبل شامل جریان های نقدی ناشی از عملیات متوقف شده کسب و کار بدون توافق است. در نتیجه دوره قبل قابل مقایسه نیست.
راه حل های ابر اجماع، شرکت و شرکت های تابعه تطبیق GAAP با اقدامات مالی تعدیل شده غیر GAAP (حسابرسی نشده، در هزار، به جز مقدار سهم و هر سهم) | |||||||||||
جداول زیر تطبیق‌های مربوط به برخی اقدامات غیر GAAP را برای سه ماه منتهی به 30 سپتامبر 2022 و 2021 با نزدیک‌ترین معیار GAAP نشان می‌دهد. | |||||||||||
| سه ماه به پایان 30 سپتامبر، | ||||||||||
| 2022 | هر رقیق شده اشتراک گذاری * |
| 2021 |
| هر رقیق شده اشتراک گذاری * | |||||
درآمد خالص | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
پلاس: |
|
|
|
|
| ||||||
خسارت مبتنی بر سهام (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
استهلاک (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
هزینه های مربوط به اسپین آف (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
مالیات بر فروش غیر مرتبط با درآمد (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
هزینه های یکپارچه سازی مربوط به کسب (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
انتقال درون نهادی (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
درآمد خالص غیر GAAP تعدیل شده | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
تنظیمات حرفه ای |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
درآمد خالص غیر GAAP تعدیل شده به صورت حرفه ای | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* تطبیق درآمد خالص هر سهم از GAAP با غیر GAAP تعدیل شده ممکن است انجام نشود زیرا هر یک به طور مستقل محاسبه می شود.
راه حل های ابر اجماع، شرکت و شرکت های تابعه آشتی با اقدامات مالی تعدیل شده غیر GAAP (حسابرسی نشده، در هزار، به جز مقدار سهم و هر سهم) | |||||||
| سه ماه به پایان 30 سپتامبر، | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
هزینه درآمد | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
پلاس: |
|
|
| ||||
خسارت مبتنی بر سهام (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
استهلاک (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
هزینه تعدیل شده درآمدهای غیر GAAP | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
فروش و بازاریابی | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
پلاس: |
|
|
| ||||
خسارت مبتنی بر سهام (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
هزینه های مربوط به اسپین آف (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
فروش و بازاریابی غیر GAAP تعدیل شده | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
تحقیق، توسعه و مهندسی | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
پلاس: |
|
|
| ||||
خسارت مبتنی بر سهام (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
هزینه های مربوط به اسپین آف (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
تحقیق، توسعه و مهندسی غیر GAAP تنظیم شده | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
عمومی و اداری | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
پلاس: |
|
|
| ||||
خسارت مبتنی بر سهام (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
استهلاک (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
هزینه های مربوط به اسپین آف (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
مالیات بر فروش غیر مرتبط با درآمد (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
هزینه های یکپارچه سازی مربوط به کسب (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
تنظیم غیر GAAP عمومی و اداری | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
هزینه بهره | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
پلاس: |
|
|
| ||||
مالیات بر فروش غیر مرتبط با درآمد (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
هزینه بهره تعدیل شده غیر GAAP، خالص | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
هزینه مالیات بر درآمد | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
پلاس: |
|
|
| ||||
خسارت مبتنی بر سهام (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
استهلاک (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
هزینه های مربوط به اسپین آف (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
مالیات بر فروش غیر مرتبط با درآمد (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
هزینه های مربوط به کسب (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
انتقال IP درون نهادی (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
هزینه مالیات بر درآمد تعدیل شده غیر GAAP | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
تنظیمات کلی | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
درآمد GAAP به ازای هر سهم رقیق شده | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
تنظیمات * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
تعدیل سود غیر GAAP به ازای هر سهم رقیق شده | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* تطبیق درآمد خالص هر سهم از GAAP با غیر GAAP تعدیل شده ممکن است انجام نشود زیرا هر یک به طور مستقل محاسبه می شود.
شرکت سود هر سهم تعدیل شده غیر GAAP ("EPS") و درآمد خالص غیر GAAP تعدیل شده را به عنوان معیارهای تکمیلی عملکرد مالی غیر GAAP افشا می کند، زیرا معتقد است این معیارها معیارهای مفیدی برای مقایسه عملکرد کسب و کارش از دوره به بعد هستند. عادت زنانه. شرکت همچنین می‌داند که این معیارهای تعدیل‌شده غیر GAAP به طور گسترده توسط تحلیلگران، آژانس‌های رتبه‌بندی و سرمایه‌گذاران در ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می‌شود. بر این اساس، شرکت معتقد است که ارائه این معیار مالی تعدیل شده غیر GAAP اطلاعات مفیدی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد.
EPS تعدیل شده غیر GAAP و درآمد خالص غیر GAAP تعدیل شده مطابق یا جایگزینی برای سود خالص هر سهم یا درآمد خالص نیستند و ممکن است با معیارهای غیر GAAP با نام های مشابه یا حتی یکسان که توسط شرکت های دیگر استفاده می شود متفاوت باشند. علاوه بر این، این معیارهای غیر GAAP تعدیل شده بر اساس هیچ مجموعه جامعی از قوانین یا اصول حسابداری نیستند. این اقدامات غیر GAAP تعدیل‌شده دارای محدودیت‌هایی هستند، زیرا همه مقادیر مرتبط با نتایج عملیات شرکت تعیین‌شده مطابق با GAAP را منعکس نمی‌کنند.
اطلاعات تماس
لورا هینسون
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
منبع: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/