فناوری بزرگ به دنبال یک Q4 بالقوه تاریک است و بازار مسکن خنک می شود

TL؛ DR

• بهترین های سیلیکون ولی یک Q3 عالی نداشته اند و اوضاع برای Q4 بدتر به نظر می رسد
• بخش مسکن در 12 ماه گذشته قوی باقی مانده است، اما به نظر می رسد که با بزرگترین افت ماهانه رشد از زمان شروع رکوردها در سال 1987، در حال توقف است.
• سرمایه گذاری موضوعی به طور بالقوه گزینه بسیار جذابی است
• معاملات هفتگی و ماهانه برتر

اشتراک در خبرنامه فوربس هوش مصنوعی در جریان بمانید و اطلاعات سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی، آخرین اخبار و موارد دیگر را مستقیماً هر آخر هفته به صندوق ورودی خود تحویل دهید.

رویدادهای مهمی که می تواند بر روی سبد شما تأثیر بگذارد

اخبار درآمد بیشتر در این هفته و خیلی از آن خوب نیست. برخلاف موفقیت‌های بزرگی که بخش بانکی در هفته گذشته به دست آورد، این چند روز اخیر همه چیز در مورد فناوری بوده است و اعلامیه‌ها چندان هم جالب نبوده‌اند.

چندین موضوع اصلی وجود دارد که در اطلاعیه های متا، اپل، آمازون، آلفابت، مایکروسافت و اسپاتیفای وجود داشته است که باعث ایجاد مشکلاتی در سه ماهه سوم شده است. پیش‌بینی می‌شود که آنها در سه ماهه چهارم بدتر شوند.

فیل در اتاق قدرت دلار آمریکا بوده است. در حالی که بازار داخلی بیشترین بخش درآمد را برای تمام شرکت های بزرگ فناوری تشکیل می دهد، درآمد حاصل از خارج از کشور مانند اروپا و آسیا هنوز بخش بزرگی از درآمد آنها را تشکیل می دهد.

با کاهش بیشتر ارزهای اصلی در برابر دلار آمریکا، این به معنای کاهش رتبه درآمد است، صرفاً به دلیل حرکت ارز. در برخی موارد این به معنای کاهش درآمد به دو رقمی است، زیرا اپل در اعلامیه درآمد خود در شب گذشته اعلام کرده است که 10 درصد کاهش درآمد را به دست آورده است.

دومین عامل اصلی صرفاً کاهش تقاضا بوده است. با باقی ماندن تورم در سطوح بالا و تهدید رکود اقتصادی، شرکت ها شروع به کاهش بودجه بازاریابی خود کرده اند. این امر به درآمدهای تبلیغاتی ضربه می زند، زیرا شرکت هایی مانند متا و آلفابت به ویژه در معرض کاهش نرخ تبلیغات هستند. بدیهی است که مصرف کنندگان نیز کمربندهای خود را سفت می کنند.

سهام فناوری هفته پرتنشی را پشت سر گذاشته است. این فقط به دلیل عدم موفقیت در Q3 نیست، بلکه به ویژه به دلیل راهنمایی بسیار منفی برای Q4 است.

-

این هفته همچنین شاهد انتشار داده‌های جدید مسکن بودیم که نشان می‌دهد متوسط ​​خانه در ایالات متحده در سال منتهی به آگوست 13 درصد رشد داشته است. ممکن است خیلی خوب به نظر برسد، اما واقعیت این است که نسبت به ماه قبل، زمانی که نرخ رشد ۱۲ ماهه به ۱۵.۶ درصد رسید، کاهش بسیار زیادی را نشان می‌دهد.

این تغییر 2.6 درصدی نشان‌دهنده بزرگترین افت در است شاخص قیمت خانه S&P CoreLogic Case-Shiller از زمانی که در سال 1987 راه اندازی شد، که نشان دهنده چرخش سریعی است که در حال حاضر در بازار املاک و مستغلات تجربه می کنیم.

با توجه به سرعت افزایش نرخ ها، جای تعجب نیست. وام های مسکن جدید اکنون به طور قابل توجهی گران تر از 12 ماه پیش هستند. در ابتدای سال 2022 متوسط ​​نرخ وام مسکن 30 ساله در حدود 3 درصد بود و اکنون به بیش از 7 درصد رسیده است. در وام مسکن 300,000 دلاری، این بدان معناست که میانگین پرداخت ماهانه از 1,265 دلار به 1,996 دلار افزایش یافته است.

این احتمالاً منجر به کاهش سطح فعالیت در بخش مسکن خواهد شد. فعالیت کمتر به معنای رقابت کمتر است که منجر به افزایش قیمت کمتر و تخفیف بیشتر می شود.

بدیهی است که تفاوت های عمده ای در سراسر کشور وجود دارد و برخی بازارها بسیار بهتر از سایرین عمل می کنند. بیشترین افزایش سال به سال مربوط به میامی (+ 28.6٪)، تامپا (+ 28٪)، و شارلوت (+21.3٪) بوده است که بیشترین کاهش در سانفرانسیسکو (-4.3٪)، سیاتل (-3.9٪) احساس شده است. ) و سن دیگو (-2.8٪).

موضوع برتر این هفته از Q.ai

در طول یک بازار صعودی، سرمایه گذاران می توانند تقریباً هر چیزی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند و سود خواهند برد. مطمئناً، برخی از سهام یا سرمایه‌گذاری‌ها بهتر از سایرین عمل می‌کنند، اما جهت کل بازار به یک جهت می‌رود. وقتی بازارها متلاطم می شوند، اینطور نیست.

ما این را در طی چند هفته گذشته دیده‌ایم که بانک‌ها عاشق افزایش نرخ بهره هستند و فناوری از آن متنفر است. در این نوع محیط، سرمایه گذاری موضوعی بسیار منطقی است. به عنوان مثال، در حال حاضر به احتمال زیاد زمان برای سهام در حال رشد دشوارتر است، در حالی که اجازه می دهد سهام ارزش و کیفیت نسبتا خوب حفظ شود.

در Q.ai، ما این ایده سرمایه گذاری موضوعی را از طریق استفاده از ETF های مبتنی بر عامل بسته بندی می کنیم. پنج عامل مختلف وجود دارد که ما در نظر می گیریم، و هوش مصنوعی ما به طور خودکار ترکیب را بر اساس پیش بینی های خود برای هفته آینده تنظیم می کند. عواملی که ما استفاده می کنیم عبارتند از:

-Momentum: سهامی که در دوره های قبل عملکرد بهتری داشته اند (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Value: معاملات سهام برای نسبت‌های مالی نسبتاً ارزان (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-اندازه: سهام در شرکت‌هایی با ارزش بازار نسبتاً کمتر (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-کیفیت: سهام شرکت هایی با بازده سرمایه بالا و رشد سود قابل پیش بینی (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-نوسانات کم: سهامی که حساسیت کمتری نسبت به حرکت های کلی بازار، هم بالا و هم پایین دارند (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

هر یک از این ETF ها در صدها شرکت سرمایه گذاری می کنند که با فاکتور مربوط به ETF مطابقت دارند. یک استراتژی مبتنی بر هوش مصنوعی، مانند Q.ai بتای هوشمندتر، می تواند به حفظ تنوع کمک کند و در عین حال با شرایط بازار در حال تغییر سازگاری داشته باشد زیرا فاکتورها به نفع خود می روند.

ایده های تجاری برتر

در اینجا برخی از بهترین ایده‌هایی وجود دارد که سیستم‌های هوش مصنوعی ما برای هفته و ماه آینده توصیه می‌کنند.

شرکای آجر سبز (GRBK) – سازنده خانه یکی از ماست خریدهای برتر هفته آینده با رتبه B در عوامل رشد و نوسان حرکت کم ما. درآمد 50.5 درصدی در 12 ماه منتهی به پایان ژوئن افزایش یافته است.

Meiragtx Holdings (MGTX) - ژن درمانی یکی از ماست برترین شورت های هفته آینده با AI ما به آنها درجه F در ارزش کیفیت. سود هر سهم در 8.74 ماه گذشته -12٪ کاهش یافته است.

انرژی کنسول (CEIX) - تولید کننده زغال سنگ یکی از ماست بهترین خریدها برای ماه آینده با رتبه A در فاکتور ارزش کیفیت و در بخش فنی. سود هر سهم در 97.55 ماهه 12 درصد افزایش یافته است.

Cincor Pharma (CINC) - شرکت داروسازی یکی از ماست برترین شورت ماه آینده با هوش مصنوعی ما، آنها را F در نوسان حرکت کم و D در ارزش کیفیت رتبه بندی می کند. درآمد خالص - 76.14 میلیون دلار در 12 ماه منتهی به ژوئن بود.

هوش مصنوعی ما تجارت برتر ETF برای ماه آینده سرمایه گذاری در فلزات، معادن، نفت خام و آلمان و صنایع کوتاه مدت و شرکت های کوچک است. خریدهای برتر SPDR S&P Metals & Mining ETF، LP صندوق نفت برنت ایالات متحده و ETF iShares MSCI آلمان هستند. شلوارک بالا صندوق SPDR بخش منتخب صنعتی و ETF پیشتاز Small-Cap هستند.

Qbits به تازگی منتشر شده است

آیا می خواهید در مورد سرمایه گذاری بیشتر بدانید یا دانش موجود خود را تقویت کنید؟ Qai Qbits را در ما منتشر می کند مرکز یادگیری، جایی که می توانید شرایط سرمایه گذاری را تعریف کنید، مفاهیم مالی را باز کنید و سطح مهارت خود را ارتقا دهید.

کیوبیت ها محتوای سرمایه گذاری قابل هضم و خوراکی هستند که برای تجزیه مفاهیم پیچیده به زبان انگلیسی ساده طراحی شده اند.

برخی از جدیدترین ما را در اینجا بررسی کنید:

همه مشترکین خبرنامه یک 100 دلار پاداش ثبت نام زمانی که آنها 100 دلار یا بیشتر واریز می کنند.