چرا این ممکن است یک رالی بازار «تغییر زندگی» باشد. نشست اپل و فدرال رزرو همزمان با اجرای تسلا به 75 درصد رسید

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود.

X

رالی بازار سهام در هفته گذشته مقاومت زیادی را از بین برد. شاخص‌های اصلی سودهای قابل‌توجهی داشتند و به گزارش‌های سود نابرابر و داده‌های اقتصادی واکنش صعودی نشان دادند. سهام پیشرو خوب عمل کردند، با شکست و امتیاز خرید به کار خود ادامه دادند.

از روز ششم ژانویه، رالی بازار سودهای قوی را نشان داده است. به گفته یکی از سرمایه‌گذاران رشد، در واقع، پیشرفت نشان می‌دهد که این روند صعودی می‌تواند یک رشد «پول‌ساز» یا حتی «تغییر زندگی» باشد.

بنابراین سرمایه گذاران باید از فرصت ها استفاده کنند. اما این کار را با دقت انجام دهید. رالی بازار حول سطوح کلیدی است، در حالی که هفته مهم دیگری برای اخبار است.

اپل (AAPL) والد گوگل الفبا (GOOGL), Amazon.com (AMZN) والد فیس بوک متا پلتفرم ها (متا) همه و همچنین صدها شرکت دیگر فعال هستند. سهام اپل و این غول های فناوری دیگر به شدت در حال رشد هستند، اما کارهای تعمیر زیادی دارند. با این حال، درآمد و راهنمایی آنها برای رشد بازار و همچنین بسیاری از سهام فناوری دیگر کلید خواهد بود.

فدرال رزرو جلسه سیاستگذاری خود را در هفته آینده برگزار می کند و انتظار می رود افزایش نرخ بهره دیگری در 1 فوریه رخ دهد.

تسلا (TSLA) در حالی که ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت نسبت به آینده خوش بین بود، درآمدهای متفاوتی را افزایش داد. سهام TSLA از پایین ترین سطح بازار نزولی 6 ژانویه خود افزایش یافت، اما هنوز نقطه خریدی ارائه نکرده است.

در همین حال، رقیب اصلی تسلا BYD (BYDDF), دانه برف (SNOW), Shift4Payments (چهار) و Etsy (ETSY) چهار سهم تهاجمی در مناطق خرید احتمالی یا نزدیک به آن هستند. اما با احتیاط با آنها رفتار کنید.

سهام ETSY روشن است SwingTrader. FOUR سهام در حال حاضر IBD 50.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام در هفته گذشته با افزایش شدیدی روبرو شد.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 1.8 درصد افزایش یافت معاملات بورس. شاخص S&P 500 2.5 درصد جهش کرد. کامپوزیت نزدک 4.3 درصد جهش کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 2.4 درصد رشد کرد.

بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا در طول هفته با 2.4 درصد کاهش به 79.68 دلار در هر بشکه رسید و از بالاترین رقم اخیر 82.48 دلار در روز جمعه معکوس شد.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 3 واحد افزایش به 3.52 درصد رسید.

انتظار می رود که فدرال رزرو پس از حرکت نیم واحدی در دسامبر و چهار افزایش متوالی 1 واحد پایه قبل از آن، در 75 فوریه نرخ ها را تنها یک چهارم واحد افزایش دهد. بازارها انتظار دارند در اواخر ماه مارس، یک چهارم واحد دیگر افزایش یابد، به محدوده 4.75٪ - 5٪. اما سرمایه‌گذاران اکنون شرط می‌بندند که سیاست‌گذاران ثابت خواهند ماند.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، ETF Innovator IBD 50 (FFTY) هفته گذشته 2.5 درصد پیشرفت کرد. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 4.5 درصد ظاهر شد. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) با افزایش 5.2 درصدی به بالاترین حد خود در پنج ماه گذشته رسید.

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 10.7 درصد افزایش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) 5 درصد جهش کرد. سهام تسلا یک دارایی عمده در سراسر ETFهای Ark Invest است، به طوری که کشتی کتی وود در ماه های اخیر روی سهام بارگذاری شده است. آرک همچنین سهام کوچکی در BYD دارد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) در هفته گذشته 2.1 درصد صعود کرد و به بالاترین سطح در هشت ماه گذشته رسید. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 3.3 درصد صعود کرد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 0.3 درصد افزایش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 3.3 درصد افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 0.8 درصد صعود کرد، هفتمین افزایش هفتگی متوالی آن. ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 2.55% پیشرفت کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.8% کاهش یافت، پنجمین کاهش هفتگی متوالی.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

درآمد مگاکاپ

درآمد متا پلتفرم چهارشنبه شب سررسید است. سهام متا برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافت و با جهش 8.9 درصدی به زیر خط 200 روزه خود رسید.

درآمد اپل پنج شنبه شب است. این احتمالاً یک سه ماهه سخت خواهد بود و تاخیر در تولید آیفون ضرر خواهد کرد. اما سهام AAPL هفته گذشته 5.85 درصد جهش کرد و به خط 200 روزه خود نزدیک شد.

درآمد گوگل نیز اواخر پنجشنبه است. سهام GOOGL از طرح جدید ضد انحصار وزارت دادگستری کناره گیری کرد تا در نهایت 1.4 درصد افزایش یابد. اما هنوز با 200 روز خود فاصله دارد.

درآمد آمازون نیز پس از زنگ بسته شدن روز پنجشنبه در نظر گرفته شده است. سهام AMZN صبح چهارشنبه خط حمایت 50 روزه را آزمایش کرد اما با افزایش 5.1 درصدی هفتگی افزایش یافت. سهام هنوز خیلی زیر خط 200 روزه خود هستند.

سهام تسلا

سهام تسلا هفته گذشته 33 درصد افزایش یافت و به بالای خط 50 روزه خود رسید. سهام TSLA از زمان پایین‌ترین قیمت خود در بازار نزولی در 6 ژانویه یعنی 101.84، 75 درصد افزایش یافته است.

در چهارشنبه شب، درآمد تسلا اندکی از نظرات تحلیلگران کاهش یافت، در حالی که درآمد تقریباً در یک راستا بود. اما با افزایش تقاضای ایلان ماسک به دنبال کاهش قیمت و پیش‌بینی تولید تا 2 میلیون خودرو، سهام افزایش یافت.

آیا تقاضای احیا شده تسلا پایدار خواهد بود؟ ممکن است چندین هفته طول بکشد تا تصویر واضحی وجود داشته باشد. تا صبح روز سه‌شنبه، سرمایه‌گذاران باید اطلاعات هفتگی ثبت نام خودروهای برقی چین را برای تسلا و سایر خودروسازان دریافت کنند. با این حال، تسلا شانگهای هفته گذشته به دلیل تعطیلات سال نو چینی بسته بود که احتمالاً بر تقاضا نیز تأثیر گذاشته است. در اواخر هفته، سرمایه گذاران داده های فروش ژانویه را از BYD دریافت خواهند کرد. نیو (NIO), لی خودکار (LI) و XPeng (XPEV)، اما تسلا نه.

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟

سهام نزدیک به خرید امتیاز

سهام BYD هفته گذشته 9.3 درصد افزایش یافت و به بالاترین حد در پنج ماه گذشته رسید. غول EV و باتری چین خط 200 روزه خود را دوباره به دست آورد و هفته را 5.5 درصد بالاتر از این سطح کلیدی به پایان رساند. سهام در حال ایجاد سمت راست یک پایه بسیار عمیق هستند، اما سرمایه گذاران همچنان می توانند سهام BYDDF را به عنوان یک ورود تهاجمی از خط 200 روزه خریداری کنند. سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند منتظر بمانند تا ببینند آیا سهام BYD در ادغام طولانی مدت یک دسته یا حتی پایه کوتاهی ایجاد می‌کند یا خیر. داده‌های فروش ژانویه در اواخر هفته آینده منتشر می‌شود. BYD همچنین می تواند به زودی ارقام اولیه سه ماهه چهارم را ارائه دهد که رشد سه رقمی درآمد را دوباره نشان می دهد.

سهم FOUR در خط 21 روزه حمایت پیدا کرد و با 0.4% افزایش به 63.69 در هفته رسید. که یک را تشکیل داد سه هفته تنگ الگوی با 65.89 امتیاز خرید. سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند توقف اخیر را به‌عنوان دستگیره‌ای برای ادغام به آوریل 2022 ببینند. سهام FOUR از زمان سقوط در ژوئیه بیش از دو برابر شده است.

سهام SNOW هفته گذشته 10 درصد افزایش یافت و در روز جمعه برای اولین بار در نزدیک به یک سال از خط 200 روزه خود بالاتر رفت. سرمایه گذاران می توانند از آن به عنوان یک ورود بسیار تهاجمی استفاده کنند. درآمد دانه‌های برف همچنان قوی است، اگرچه کند می‌شود. شرکت نرم افزار تجزیه و تحلیل داده به گزارش زیان های GAAP ادامه می دهد، اما اکنون بر اساس تعدیل شده سودآور است.

سهام Etsy متعارف ترین ورودی را دارد. سهام هفته گذشته با 4.5 درصد افزایش به 137.80 رسید و در خط 10 روزه حمایت پیدا کرد. در نمودار روزانه، سهام ETSY نزدیک به نقطه خرید 142.63 در سطح کم است پایه فنجانی بالای خط 200 روزه تشکیل شده است. به صورت هفتگی، در محدوده خرید از 137.01 قرار دارد فنجان با دسته ورود درآمد Etsy تا اواخر فوریه به پایان نرسیده است، اما نتایج آمازون می تواند شرکت تجارت الکترونیک هنر و صنایع دستی را به حرکت درآورد.

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

روند صعودی بازار سهام در هفته گذشته با شاخص های زیادی روبرو شد.

شاخص‌های اصلی حمایت در اواسط هفته را مورد آزمایش قرار دادند و با موفقیت پشت سر گذاشتند. تا پایان روز جمعه، کامپوزیت نزدک بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه و بالاترین رقم دسامبر خود صعود کرده بود. راسل 2000 نیز در روز جمعه به بالاترین حد خود در اواخر سال 2022 رسید. S&P 500 که اکنون به طور قاطع بالاتر از خط 200 روزه خود است، در آستانه رسیدن به بالاترین حد در دسامبر است. داو جونز که اکنون عقب مانده است نیز خوب عمل می کند.

شاخص ها در پایان روز جمعه محو شدند و رشد روزانه را کاهش دادند. اما این پس از پایان نزدیک به بالاترین سطح روزانه برای شش جلسه متوالی است. بسته شدن قوی مشخصه بارز بازارهای گاوی است.

این اقدام در بحبوحه رگباری از درآمدها و راهنمایی‌ها که اغلب ضعیف یا ضعیف بود همراه با داده‌های اقتصادی مختلط صورت گرفت. اما این خبر نیست، واکنش به اخبار است.

در همین حال، سهام پیشرو به عملکرد خوب خود ادامه می دهند. در حالی که تسلا سر به فلک کشیده و این ستون نام های تهاجمی مانند سهام Etsy و SNOW را برجسته کرده است، این یک پیشرفت گسترده است. انرژی، فولادسازان، گروه‌های مرتبط با مسکن، خرده‌فروشان، بخش‌های مالی، قطعات خودرو، مسافرت، حمل‌ونقل و غیره در سراسر بخش و در سهام‌های جداگانه قدرت نشان می‌دهند.

سرمایه‌گذاران تا حدی به این دلیل که چشم‌انداز روشن‌تر و واضح‌تری برای اقتصاد می‌بینند، صعودی‌تر هستند. چین و اروپا در حالی که تورم در حال کاهش است، رشد جهانی را تقویت می کنند. فدرال رزرو به پایان افزایش نرخ بهره نزدیک شده است.

با این حال، فصل درآمد همچنان شدید است. در حالی که سهام اپل، گوگل، آمازون و متا امتیاز خرید ندارند، گزارش‌های آن‌ها - و صدها مورد دیگر - هنوز هم می‌توانند بازار را متلاطم کنند. فدرال رزرو ممکن است بیش از آنچه انتظار می رود، تندروتر باشد. گزارش های اقتصادی بزرگ، از جمله گزارش مشاغل ژانویه روز جمعه، نیز مهم خواهند بود.

رالی بازار "تغییر زندگی"؟

با این حال، شروع قدرتمند رشد بازار 2023 یک سیگنال بسیار صعودی است.

اریک کرول، یکی از نویسندگان کتاب «تجارت چرخه زندگی» در IBD Live جمعه اشاره شد کامپوزیت نزدک از پایان روز ششم ژانویه تا پایان روز پنجشنبه 8.9 درصد افزایش داشته است. این افزایش 6 روزه به طور غیرعادی زیاد است. Krull می‌گوید که تجمع‌های «پول‌ساز» معمولاً 15 درصد افزایش را در بازه‌ای مشابه مشاهده می‌کنند. برای رالی های "تغییر دهنده زندگی"، میانگین پیشرفت نزدیک به 5.5٪ است.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

شما نمی‌خواهید که زندگی از کنار شما بگذرد یا تجمع‌هایی که زندگی را تغییر دهند، بنابراین باید از روند صعودی فعلی بازار استفاده کنید. پیشرفت قوی در شاخص های اصلی و سهام پیشرو نشان دهنده تغییر شخصیت واقعی نسبت به روند صعودی متلاطم اکتبر-دسامبر است.

بنابراین روی فهرست‌های نظارتی خود کار کنید و به دنبال سهامی باشید که در حال حاضر راه‌اندازی یا قابل اجرا هستند. به تاریخ درآمد توجه کنید.

افزایش تدریجی قرار گرفتن در معرض، عدم خرید سهام گسترده و عدم تمرکز در یک هلدینگ یا بخش خاص هنوز مهم است.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

4 سهام FAANG، 2 نام تابلوی برتر، تقویم درآمد برجسته