چرا این رالی بازار بسیار خطرناک است. تسلا در این حرکت به کاهش خرس نزدیک می شود

معاملات آتی داوجونز در کنار معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک اندکی کاهش یافت. رالی بازار سهام روز چهارشنبه یک جلسه ثابت به پایین داشت.

X

نزدک منجر به کاهش شد اپل (AAPL) والد گوگل الفبا (GOOGL) و سهام تسلا ضررهای هفتگی بزرگی را افزایش دادند. سهام اپل و گوگل به زیر برخی از سطوح حمایتی سقوط کردند تسلا (TSLA) به پایین ترین سطح خود در بازار نزولی نزدیک می شود.

اقدام جانبی طی چند هفته گذشته برای خرید با قدرت چالش برانگیز بوده است. بازارهای متلاطم سرمایه گذاران را متلاشی می کند. زمان خوبی برای اضافه کردن نوردهی نیست.

اواخر روز چهارشنبه، پنتاگون این را اعلام کرد Amazon.com (AMZN)، گوگل، مایکروسافت (MSFT) و وحی (ORCLدر سال 9، وزارت دفاع یک قرارداد رایانش ابری 2028 میلیارد دلاری منعقد کرد، اما در سال 2019 به دلیل مخالفت‌های آمازون، این قرارداد را لغو کرد.

چهار غول فناوری در معاملات پس از ساعت کاری تغییر چندانی نداشتند.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.3 درصد کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.4% کاهش یافت و Nasdaq 100 0.5% سقوط کرد.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 5 واحد افزایش به 3.46 درصد رسید.

معاملات آتی نفت خام اندکی افزایش یافت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام در بیشتر روز چهارشنبه با اندکی کاهش معامله شد و به طور کلی با قرمز بسته شد.

میانگین صنعتی داوجونز در روز چهارشنبه کمتر از دو واحد صعود کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 0.2 درصد کاهش یافت. کامپوزیت نزدک 0.5 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 0.3 درصد کاهش یافت.

قیمت نفت خام آمریکا 3 درصد کاهش یافت و به 72.01 دلار در هر بشکه رسید و به دلیل نگرانی از تقاضای جهانی به کاهش خود ادامه داد. معاملات آتی بنزین با 3.4 درصد کاهش به پایین‌ترین حد در یک سال گذشته رسید. قیمت گاز طبیعی پس از یک کاهش شدید پنج جلسه ای، 4.6 درصد افزایش یافت.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 10 واحد کاهش به 3.41 درصد رسید که به پایین ترین سطح در نزدیک به سه ماه گذشته رسید.

رابطه معکوس بین سهام و بازده اوراق قرضه رو به زوال است زیرا بازدهی خزانه داری اکنون به دلیل ترس از رکود و کاهش فشارهای تورمی بیشتر کاهش می یابد. گزارش CPI رام نوامبر در 13 دسامبر همچنان مورد تشویق قرار می گیرد. در حالی که افزایش نیم واحدی نرخ بهره در 14 دسامبر بسیار محتمل به نظر می رسد، پیشرفت تورم امیدها را برای افزایش های کوچکتر در اوایل سال 2023 و پایان زودتر کاهش نرخ ها افزایش می دهد. این امر خطر رکود یا حداقل فرود سخت را کاهش می دهد.

ETF ها

در میان ETF های رو به رشد، ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 0.5 درصد کاهش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) درست زیر نقطه سربه سر بسته شد. با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 0.8% سقوط کرد و ARK Genomics ETF (ARKG) 0.3 درصد افزایش یافت. سهام TSLA سهام عمده ای در سراسر ETF های Ark Invest است.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.3% کاهش یافت و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) کسری را از دست داد. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 3.3 درصد سقوط کرد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.8 درصد افزایش یافت. ETF SPDR انتخاب انرژی (XLE) 0.2% کاهش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.4 درصد کاهش یافت. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.8 درصد صعود کرد.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام اپل و سهام گوگل

سهام اپل در روز چهارشنبه 1.4 درصد سقوط کرد و به 140.94 رسید، که به پایین ترین سطح از 10 نوامبر رسیده است. تا کنون در این هفته، سهام AAPL 4.65 درصد سقوط کرده است، که کمتر از خط 50 روزه خود است. تایتان فناوری داوجونز به پایین ترین سطح خود در 13 اکتبر یعنی 134.37 نزدیک می شود، اما هنوز با پایین ترین سطح بازار نزولی خود یعنی 129.04 که در 16 ژوئن تعیین شده بود فاصله دارد.

سهام گوگل با 2.1 درصد کاهش به 94.94 رسید که کمتر از خط 50 روزه خود بود. سهام GOOGL تا کنون در این هفته 5.4 درصد کاهش یافته است و سود سه هفته قبل را از بین می برد. سهام همچنان به راحتی بالاتر از پایین ترین سطح نزولی خود در 3 نوامبر یعنی 83.34 قرار دارند.

سهام تسلا

سهام تسلا در روز چهارشنبه با 3.2% کاهش به 174.04 رسید و به پایین ترین سطح بازار نزولی یعنی 166.19 که در 22 نوامبر تنظیم شد نزدیک شد. سهام TSLA تا کنون این هفته 10.7% کاهش داشته است.

روز چهارشنبه، تسلا قیمت خودروهای موجود در چین را 6,000 یوان کاهش داد. همراه با یارانه های بیمه، شارژ رایگان و سایر کالاها، تسلا بیش از 21,000 یوان را به عنوان مشوق برای خودروهای موجود در بازار ارائه می دهد. این به دنبال کاهش قیمت در اواخر ماه اکتبر در چین است. و پیش از یارانه‌های دولتی برای خودروهای برقی که در 31 دسامبر به پایان می‌رسد، که باید تقاضا را به سمت جلو بکشد. این همچنین در بحبوحه گزارش‌های گسترده - که توسط تسلا تکذیب شد - در مورد کاهش تولید در شانگهای منتشر شد.

در همین حال، گزارش شده است که تسلا رادار را در اوایل سال 2023 مجدداً وارد خودروهای خود خواهد کرد. ایلان ماسک رادار را در سال 2021 کشید و گفت که فقط دید برای رانندگی خودران بهتر است، برخلاف تقریباً همه افراد دیگری که روی رانندگی خودران کار می کنند.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام به عقب نشینی خود ادامه داد، اگرچه تصویر فنی تغییر قابل توجهی نداشت.

نزدک خط 50 روزه خود را یک روز پس از سقوط به زیر میانگین متحرک 21 روزه خود آزمایش کرد. سهام اپل، گوگل و تسلا بر شاخص‌های کلان تاثیر گذاشتند، اما روند اساسی کمی پایین‌تر بود.

شاخص‌های اصلی عموماً نسبت به پایین‌ترین حد خود در 13 اکتبر روند صعودی داشته‌اند، به‌ویژه داو جونز و اس اند پی 500. به نظر می‌رسد که رالی بازار در اواخر هفته گذشته در حال افزایش است، با S&P 500 بالاتر از خط 200 روزه خود و داو جونز به یک سقوط. بالاترین سطح هفت ماهه

اما با عقب نشینی اخیر، شاخص های اصلی و راسل 2000 اساساً در اوایل نوامبر یا اواخر اکتبر قرار داشتند.

بازارهای جانبی یکی از خطرناک ترین بازارها برای سرمایه گذاران هستند، به ویژه زمانی که نوسانات بالا و پایین وجود دارد. فقط قدرت کافی برای جذب خریداران وجود دارد، اما پس از آن بازار برای مدتی پایین تر می رود. این امر سرمایه‌گذاران را مجبور می‌کند که یا در صورت کوچک بودن زیان خود را کاهش دهند - با شانس خوبی که سهام دوباره به حرکت درآیند - یا خطر سقوط بسیار بزرگ‌تری داشته باشند.

رالی متلاطم کنونی بازار یک مانع اضافی دارد. بیشتر پیشرفت‌ها در چند جلسه یک روزه به دست آمده است، بنابراین داشتن حتی یک روند صعودی کوچک برای ایجاد سود در موقعیت‌های جدید دشوار است.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

رالی بازار سهام به مقاومت رسیده است و در حال آزمایش برخی سطوح کلیدی است، اما هنوز آسیب جدی ندیده است. اگر با موقعیت‌هایی که کار می‌کنند مواجهه متوسطی دارید، نیازی به خروج ندارید. البته کسب سود جزئی در این بازار هرگز ایده بدی نیست.

اما این احتمال قوی وجود دارد که هر کسی که طی چند هفته گذشته سهامی را خریداری کرده یا سیگنال‌های خرید زودهنگام را منتشر کرده است، در آن دارایی‌ها کاهش یافته است. در یک بازار فرعی و متلاطم، زمانی که سهام شروع به جذابیت می‌کنند، ممکن است در آستانه اوج گرفتن باشند.

تا زمانی که بازار بتواند محدوده معاملاتی اخیر را که S&P 500 قاطعانه بالاتر از خط 200 روزه خود قرار دارد، پاک کند، سرمایه‌گذاران باید نسبت به افزایش ریسک محتاط باشند. این ممکن است تا پس از گزارش تورم CPI هفته آینده و جلسه فدرال رزرو اتفاق نیفتد.

حتی در این صورت، سرمایه‌گذاران باید به آرامی موقعیت‌های خود را افزایش دهند، در صورتی که شاخص‌های اصلی پس از رسیدن به اوج‌های کوتاه‌مدت دوباره عقب‌نشینی کنند.

اما به کار بر روی آن لیست های نظارتی ادامه دهید. نمایش‌های صنعتی و زیرساختی همراه با انواع پزشکی خوب به نظر می‌رسند. برخی از کارگزاری ها در اطراف نقاط خرید هستند. نام‌های تراشه‌ها قدرت نسبی را نشان می‌دهند، با تعدادی از پخش‌های نیمه‌رسانا که تائید می‌شوند.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید