چرا برخی از سرمایه گذاران بلندمدت اکنون نگران هستند؟

آمازونAMZN
با وجود اینکه تعدادی از تحلیلگران وال استریت هنوز دوست دارند به این شکل فکر کنند، دیگر یک عملیات راه اندازی هیجان انگیز نیست. در واقع، لباس بزرگ خرده‌فروشی آنلاین ظاهری بالغ به خود می‌گیرد، نه لزوماً ظاهر بدی، بلکه قطعاً بسیار فراتر از «استارت‌آپ هیجان‌انگیز».

آمازون در تمام بازه های زمانی ذکر شده در نمودارهای زیر روند نزولی دارد. سهم برای رسیدن به اوج های بالاتر با مشکل مواجه است و به نظر می رسد در جهت نزولی حرکت می کند. دیدن این که Walmart چگونه است، جالب استWMT
- شرکتی که آمازون به شدت آن را پذیرفت - این روزها از شگفتی جف بزوس بهتر عمل می کند.

تاثیرات اقدام فدرال رزرو بر افزایش نرخ بهره محتمل ترین عامل رکود آمازون است. از آنجایی که وام گرفتن هزینه بیشتری دارد، ادامه خرید با کارت اعتباری را دشوار می کند. از آنجایی که خریدهای کمتری انجام می شود، نتایج نهایی برای خرده فروشان آنلاین به اندازه گذشته سرگرم کننده نیست.

نمودار قیمت روز آمازون به نظر می رسد:

فروش اواخر اکتبر، قیمت را بسیار پایین‌تر از پایین‌ترین سطح ماه مه و ژوئن قرار داد، که برای کسانی که سهام را حفظ کردند، ظاهر خوبی نداشت. اکنون، پس از یک تجمع کوتاه در اواسط نوامبر، دوباره سقوط کرده و منطقه پشتیبانی 85 را به چالش می کشد.

برای سهامداران، دیدن قیمت پایین تر از میانگین متحرک 50 روزه روند نزولی (خط آبی) و روند نزولی میانگین متحرک 200 روزه (خط قرمز) مایه تاسف است.

نگاهی به نمودار قیمت هفتگی آمازون:

سهام در ژوئیه 188 به 2021 رسید و پس از صعود به پایین تر از آن سطح در نوامبر 2021، از آن زمان تا کنون سیر نزولی داشته است. این کاهش 51 درصدی ارزش از آن اوج تا کنون است. می‌توانید ببینید که چگونه قیمت به سطح فروش مارس 2020 بازگشته است.

میانگین متحرک 50 هفته ای در حال عبور از میانگین متحرک 200 روزه برای یک نگاه نزولی مشخص است. شاخص قدرت نسبی (RSI، زیر نمودار قیمت) ممکن است واگرایی مثبتی از پایین‌ترین حد مارس 2022 تا کنون ایجاد کند.

نمودار قیمت ماهانه برای آمازون اینجاست:

از این دیدگاه بلندمدت واضح است که آمازون به نزول مارس 2020 بازگشته است و اکنون به پایین ترین سطح اواخر سال 2018 نزدیک می شود. قیمت اکنون زیر میانگین متحرک 50 ماهه است که دیگر روند صعودی ندارد. دوره رشد فوق العاده این شرکت از سال 2008 تا 2021 را می توان مطمئناً در این نمودار ماهانه مشاهده کرد. میانگین متحرک 200 ماهه در حالت بالا باقی می ماند.

برای دید متفاوت، اینجاست نمودار نقطه و شکل آمازون:

x نشان دهنده حرکت قیمت به سمت بالا و o نشان دهنده حرکت قیمت به سمت پایین است. نمودار در حال حاضر نزولی است و طبق این نوع تحلیل نقطه و رقم، افت به زیر سطح حمایت 86 قبلی، آن را نزولی‌تر می‌کند.

یک چیز دیگر، اینجاست نمودار قیمت هفتگی والمارت، بخاطر مقایسه:

توجه داشته باشید که برخلاف نمودار قیمت هفتگی آمازون، قیمت در اینجا بالاتر از میانگین متحرک 50 هفته ای روند صعودی و بالاتر از میانگین متحرک روند صعودی 200 هفته ای باقی می ماند. سهام والمارت اساساً به سطحی که در ابتدای سال 2022 شروع کرده بود بازگشته است - پس از صعود فوریه / مارس و فروش بزرگ آوریل / مه.

نه توصیه سرمایه گذاری فقط برای اهداف آموزشی