چرا طلا برای برد است - و چگونه می توانید سود ببرید

قیمت طلا در حال نزدیک شدن به بالاترین رقم تاریخی بالای 2,000 دلار در هر اونس است. این جفت از مشارکت‌کنندگان MoneyShow به آنچه در پشت این حرکت وجود دارد و اینکه سرمایه‌گذاران چگونه می‌توانند سود ببرند، می‌پردازند!

شان برودریک, ویس ریتینگ روزانه

مشکلات بانکی آغاز شده توسط بانک سیلیکون ولی هنوز به پایان نرسیده است. سپرده گذاران هنوز از بانک های کوچکتر فرار می کنند و تصور می کنند که ممکن است با مشکلات مشابه بانک های شکست خورده مواجه شوند. بحران جاری از طلا حمایت می کند.

یکی از دلایل این است که طلا یک پناهگاه امن است. اما دلیل دیگری نیز دارد... اکنون افزایش نرخ‌ها برای فدرال رزرو سخت‌تر شده است!

در یک هفته، تغییر بزرگی در شرط بندی وال استریت در مورد افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو رخ داده است. گلدمن ساکس (GS) انتظار دارد که هیچ افزایش نرخی وجود نداشته باشد. گروه خدمات مالی جهانی منابع نومورا (NMR) جسورانه انتظار دارد که فدرال رزرو در نشست 21-22 مارس خود کاهش دهد - چیزی که هفته گذشته ممکن به نظر نمی رسید.

حتی اگر فدرال رزرو در این جلسه نرخ بهره را افزایش دهد، انگیزه حفظ نرخ های افزایش در جلسات آینده را از دست می دهد. به این دلیل که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بخشی از آن چیزی است که در وهله اول به بحران بانکی دامن زد.

در حال حاضر، معیار فدرال رزرو در محدوده 4.5٪ تا 4.75٪ است، نسبت به نزدیک به صفر در سال گذشته. این یک حرکت بزرگ در مدت زمان نسبتاً کوتاه است.

این امر از دو جهت به بانک‌ها آسیب زد: ارزش خزانه‌داری‌های دارای تاریخ طولانی‌تر در اختیار بانک‌ها را تحت تأثیر قرار داد و هزینه‌های استقراض مشتریان بانک‌ها، از جمله شرکت‌های فناوری بدون درآمد را که برای بقای خود به پول ارزان نیاز دارند، افزایش داد.

بنابراین، اکنون ما افزایش نرخ کمتری نسبت به آنچه قبلاً انتظار می رفت خواهیم داشت. و از آنجایی که بازار یک بازی انتظارات است، این حمایت از دلار آمریکا را از بین می برد.

قیمت دلار چقدر است؟ طلا و نقره. با کاهش ارزش دلار، فلزات گرانبها باید گام بعدی بازار گاوی خود را پیدا کنند.

ساده ترین مسیر بالاتر است، با هدف 2,931 دلار در سال آینده. این بحران بانکی فقط به افزایش قیمت طلا که قبلاً در حال وقوع بود، می افزاید.

در حالی که شما می توانید از خرید چیزی مانند آن سود ببرید سهام طلای SPDR (GLD
GLD
)، این معدنچیان طلا هستند که واقعاً عملکرد بهتری دارند. به این دلیل است استخراج کنندگان به قیمت طلا اهرمی دارند. با بالا رفتن قیمت آن، حاشیه سود آنها بیشتر و بیشتر می شود. یک ETF جذاب در این سناریو است VanEck Gold Miners ETF (GDX
GDX
).

بنابراین، در حالی که آمریکا از طریق این بحران بانکی کار می کند، زیر میز خود پنهان نشوید. سرمایه‌گذاری‌های بزرگی برای کسانی که به اندازه کافی شجاع هستند تا از این روز استفاده کنند، وجود دارد. طلا یک نمونه درخشان است و معدنچیان بیش از پیش خواهند درخشید.

براین لوندین, خبرنامه طلا

در مواقع بحران مالی، مهم است که این اصل را به خاطر بسپارید: "هیچ وقت فقط یک سوسک وجود ندارد."

به زمان دیگری فکر کنید. مثل دو هفته پیش

در آن زمان، بازارهای آتی احتمال 68 درصدی را برای افزایش 0.50 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست 22 مارس نشان دادند. در هفته بعد، بادها به قدری جابجا شدند که 60 درصد احتمال داشت که فدرال رزرو تنها 0.25 درصد افزایش یابد.

به سرعت به جلو تا الان، و فیلمنامه کاملاً تغییر کرده است: ممکن است اصلاً افزایشی وجود نداشته باشد. این همان مکثی است که ما به عنوان یک احتمال پیش‌بینی می‌کردیم. اما به جای چند ماه آینده، این اتفاق می افتد یا اکنون یا در جلسه بعدی آنها. چرا؟

چون همه چیز در حال شکستن است.

ماه‌هاست که هشدار می‌دهم که ما به سمت حسابرسی می‌رویم. فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی نتوانستند شدیدترین افزایش نرخ بهره در بیش از چهار دهه گذشته را بدون آسیب رساندن به سیستم مالی جهانی که بر پایه متزلزل نرخ های بهره صفر ساخته شده بود، اجباری کنند.

نمی‌توانستم به شما بگویم اولین دومینویی که قرار است سقوط کند، چیست، اگرچه گمان می‌کردم که این بازار اوراق قرضه، املاک خارج از کشور یا خانه کارت‌های مشتقاتی باشد که آلن گرینسپن به من درباره آن هشدار داده بود. فقط دو چیز وجود داشت که می توانستیم به آن اطمینان داشته باشیم:

1) چیزی می شکند و …

2) ما می خواهیم طلا و نقره داشته باشیم.

چند روز گذشته هر دوی این کادرها را علامت زده اند. نکته مهم این است که طلا و نقره دوباره در حال افزایش هستند زیرا سقوط بانک سیلیکون ولی جرقه بحران بانکی نه تنها در ایالات متحده، بلکه در سراسر جهان را برانگیخته است.

حالا که چی؟

اول از همه، درک کنید که مانند اولین تیرهای شلیک شده به فورت سامتر، آتش سوزی آینده به بسیاری از جبهه ها سرایت خواهد کرد. این فقط مربوط به بانکی نیست که بیش از حد در معرض خطر افزایش نرخ ها بوده است، یا حتی یک سیستم بانکی به طور مشابه در معرض خطر قرار گرفته است.

این در مورد کل سیستم مالی و اقتصاد جهانی است، از اوراق قرضه گرفته تا بانک ها تا مشاغل و موارد دیگر، همه متکی به نرخ های بهره بسیار پایین و سیاست پولی آسان تر.

با توجه به اینکه بدهی های دولتی در حال حاضر بسیار بزرگتر از اقتصادهایی است که آنها را ایجاد کرده اند، ایده "عادی سازی" نرخ های بهره غیر قابل قبول است. نرخ های بالاتر نمی تواند اتفاق بیفتد زیرا نمی توان آنها را تحمل کرد.

بنابراین، بحرانی که با بانک سیلیکون ولی آغاز شد به بخش‌های دیگر سرایت خواهد کرد و بانک‌های مرکزی را مجبور خواهد کرد که افزایش نرخ‌های خود را متوقف کنند.

یک مکث به تنهایی یک شات آدرنالین پولی برای هر طبقه دارایی خواهد بود، اما هیچ کدام به اندازه طلا و نقره. به همین دلیل است که پول هوشمند در این لحظه به سمت فلزات گرانبها هجوم می‌آورد و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. پول را دنبال کنید.