چرا S&P 500 تا این حد کاهش یافته است؟

کلاهبرداریهای کلیدی

• S&P 500 در روز سه شنبه با افت 2020 درصدی، بدترین روز خود از ژوئن 4.32 را تجربه کرد، همراه با داوجونز با افت 3.94 درصدی و نزدک کامپوزیت با افت 5.16 درصدی.
• این واکنشی شگرف به ارقام تورمی بالاتر از حد انتظار بود که هم تورم اصلی و هم تورم اصلی را در ماهی افزایش داد که تحلیلگران انتظار داشتند قیمت‌ها شروع به کاهش کنند.
• این افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را در جلسه هفته آینده تضمین می کند، با احتمال 32 درصدی که این افزایش می تواند تا 1.00 درصد باشد.

S&P 500 در روز سه شنبه بدترین روز خود از ژوئن 2020 را سپری کرد و این شاخص در پایان بازار 4.32 درصد کاهش یافت. از پشت در می آید آخرین آمار تورم از اداره آمار کار ایالات متحده، نشان می دهد که تورم در ماه اوت دوباره رشد کرده است.

قیمت در طول ماه 0.1% افزایش یافت، در زمانی که اکثر تحلیلگران کاهش در منطقه -0.1% را پیش بینی می کردند. این شاهد بود که تورم سرفصل در 8.3 ماه منتهی به اوت به طور سرسختانه بالای 12 درصد باقی مانده است که نسبت به ماه گذشته 8.5 درصد اندکی کاهش یافته است.

تورم اصلی، که قیمت‌های نوسان بیشتری مانند غذا و انرژی را از بین می‌برد، حتی بالاتر رفت. تا ماه اوت 0.6% افزایش یافت که رقم 12 ماهه را به 6.3% رساند. این جهش قابل توجهی نسبت به ماه گذشته 5.9٪ است.

بازارها به شدت واکنش نشان داده اند و در مسیر درستی قرار نگرفته اند. همراه با S&P 500، نزدک کامپوزیت 5.16 درصد و داوجونز 3.94 درصد سقوط کرد. این بدترین روز در سال 2022 برای هر سه شاخص اصلی است.

این فقط چشم انداز ادامه قیمت های بالا نیست که سرمایه گذاران بازار را نگران می کند، بلکه واکنش احتمالی فدرال رزرو نیز وجود دارد.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم. 

افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تهاجمی و بلندمدت به نظر می رسد

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اخیراً اظهاراتی را ارائه کرده است که بینشی از برنامه‌های مبارزه با تورم خارج از کنترل ارائه می‌دهد. اواخر هفته گذشته او برخی از قوی ترین نظرات او تاکنون، بیان کرد که "ما (فدرال رزرو) باید همین الان - صریح و قوی - اقدام کنیم."

این بدان معناست که تقریباً مطمئن هستیم که در جلسه بعدی در حدود یک هفته آینده شاهد افزایش شدید نرخ بهره خواهیم بود و به احتمال زیاد در جلسات بعدی شاهد افزایش شدید نرخ‌ها خواهیم بود.

این یک نگرانی بزرگ برای مشاغل و خانواده ها است. برای خانوارها، افزایش نرخ‌ها به معنای گران‌تر شدن هزینه بدهی، همراه با سایر منابع مالی قراردادی مانند انواع مورد استفاده برای طرح‌های تلفن همراه و اجاره خودرو است.

پول بیشتری که در آنجا خرج می شود به معنای پول نقد کمتر برای خرج کردن سایر اقلام است که بر بودجه خانوار فشار وارد می کند. این یک پیامد ناخواسته افزایش نرخ ها نیست، بلکه کل موضوع است.

با دادن پول کمتر به مصرف کنندگان برای خرج کردن، این به معنای کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات و در نتیجه قیمت ها است که یا کندتر افزایش می یابد یا حتی کاهش می یابد. تمدید این است که بسیاری از شرکت ها احتمالاً شاهد کاهش درآمد خود خواهند بود زیرا برای دلارهای مصرف کننده کمتر رقابت می کنند.

چشم انداز کاهش درآمد در زمانی که بسیاری از صنایع از تورم در زنجیره تامین خود رنج می برند، بازارها را به سمت مارپیچ سوق داده است.

هر چه مدت طولانی تری تورم به این حد بالا باقی بماند، فدرال رزرو برای تحت کنترل درآوردن قیمت ها باید تهاجمی تر باشد. این انتظار وجود دارد که رکود آتی ممکن است سطحی و طولانی باشد، در اصطلاحی که ابداع شده است.رکود کاسه ماکارونی".

ممکن است این یک تفکر آرزویی باشد، زیرا افزایش نرخ بهره بالاتر می تواند منجر به فرود اقتصادی سخت تری نسبت به پیش بینی بسیاری از تحلیلگران شود.

انتظارات نرخ بهره بالاست و ممکن است بالاتر برود

در حال حاضر بازارها در نشست سپتامبر فدرال رزرو با افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره قیمت گذاری می کنند. پس از این ارقام اخیر CPI، FedWatch CME اکنون احتمال افزایش درصدی کامل در جلسه هفته آینده را 32 درصد می‌داند.

فدرال رزرو طی شش ماه گذشته نرخ بهره را سه واحد درصد افزایش داده است و افزایش بیشتر در هفته آینده، نرخ بهره را در سطح خود خواهد دید. بالاترین سطوح از قبل بحران مالی جهانی 2008

از آخرین نشست ماه ژوئن، اعضای جداگانه فدرال رزرو انتظار داشتند که نرخ بهره تا پایان سال 4 به 2023 درصد برسد. "نقطه نقطه" یک نظرسنجی ناشناس است که انتظارات را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ترسیم می کند. بعد از هر جلسه به روز می شود.

با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، این رقم ممکن است در نظرسنجی سپتامبر به میزان قابل توجهی افزایش یابد و راهنمایی هایی را برای بازار در مورد انتظارات در سال آینده ارائه دهد.

سرمایه گذاران در بازار فعلی چه کاری می توانند انجام دهند؟

ما در محیطی هستیم که برای ایجاد بازده، مقداری کار اضافی لازم است. در دوران رونق، می‌توانید بدون فکر و توجه زیاد سرمایه‌گذاری کنید، و احتمالاً همچنان خوب خواهید بود. ما الان در دوران رونق نیستیم.

هنوز راه‌هایی برای ایجاد و رشد پورتفولیو وجود دارد، اما گزینه‌ها لزوماً واضح نیستند.

معاملات جفتی یک گزینه عالی برای بررسی است. آ تجارت جفتی زمانی است که یک سرمایه گذار در یک دارایی موقعیت خرید و در یک دارایی موقعیت کوتاه می گیرد. این بدان معناست که به جای کسب درآمد از عملکرد واقعی یک دارایی، آنها از تفاوت بین دو دارایی درآمد کسب می کنند.

یکی از نمونه های این مورد ماست کیت کلاهک بزرگ.

در زمان‌های رشد اقتصادی کم یا بدون رشد، شرکت‌های بزرگ تمایل دارند عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌های کوچک‌تر و متوسط ​​داشته باشند. آنها معمولاً درآمد پایدارتر، مشتریان وفادارتر، تنوع بیشتر در درآمد و اتکای کمتری به مشتریان جدید برای رسیدن به تعدادشان دارند.

برای استفاده از این مزیت، کیت در شرکت‌های بزرگ موقعیت لانگ و در مشاغل کوچک و متوسط ​​موقعیت کوتاه دارد. این بدان معناست که حتی اگر کل بازار ثابت باشد یا حتی سقوط کند، سرمایه‌گذاران همچنان می‌توانند سود ببرند اگر سرمایه‌های بزرگ بهتر از سرمایه‌های کوچک و متوسط ​​عمل کنند.

این نوع تجارت اغلب نشان می‌دهد که صندوق‌های تامینی بزرگ به افراد ثروتمند کمک می‌کنند تا در همه بازارها درآمد کسب کنند، اما ما آن را در دسترس همه قرار داده‌ایم.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.