دارایی

چرا حمل و نقل داو را در نظر می گیریم وقتی به کندی اقتصاد اشاره می کند؟ زیرا این 7 سهم ارزان هستند

04/18/2022
اخبار بیت کوین اتریوم

میانگین حمل و نقل داوجونز مدتهاست که به عنوان یک شاخص رو به جلو خوب برای جهت گیری اقتصاد ایالات متحده در نظر گرفته شده است. با نشانه‌های اولیه مبنی بر اینکه رکود اقتصادی در راه است، ممکن است این بخش آشکاری از بازار سهام باشد که باید از آن اجتناب کرد.

سپس دوباره، این گروه 20 سهمی شامل چهار سهم است که هر دو انتظار می‌رود امسال سودآور باشند و تا سال 2024 با سرعتی دو رقمی درآمد داشته باشند. همچنین شامل برخی از سهام‌های مقرون به صرفه می‌شود، به خصوص اگر فکر می‌کنید روزهای تاریک این همه‌گیری به پایان رسیده است. ما

هشدار حمل و نقل

ابتدا، در اینجا نموداری است که کل بازده (با سود سهام سرمایه گذاری مجدد) را برای میانگین حمل و نقل داوجونز نشان می دهد.
DJT ،
-0.31٪,
میانگین صنعتی داو جونز
DJIA ،
-0.11٪
و S&P 500
SPX
-0.02٪
امسال تا 14 آوریل:


FactSet

Dow Transports عقب را بالا آورده است. پس از افت 5 درصدی داو حمل و نقل در 1 آوریل، روزی که میانگین صنعتی داوجونز و S&P 500 بالا رفتند، مارک هالبرت این اقدام را "نشانه بد" او به داده های دولتی اشاره کرد که عملکرد ضعیف سهام حمل و نقل را با کاهش رشد اقتصادی طی ماه های بعد مرتبط می کند.

همراه با نمایش ضعیف امسال برای Dow Transports، مصرف کننده و عمده فروشی افزایش قیمت ها در ماه مارس به بالاترین حد خود در 40 سال گذشته رسید و انتظار می رود فدرال رزرو این کار را انجام دهد افزایش نرخ بهره خود را تسریع کند و شروع به کاهش دارایی های اوراق قرضه خود کند به زودی برای مقابله با تورم افزایش نرخ ها باعث نگرانی سازندگان خانه شده استو باید دید که آیا حرکت فدرال رزرو باعث رکود اقتصادی می شود یا به "فرود نرم" برای اقتصاد منجر می شود.

مورد (برخی از) Dow Transports

برای بررسی میانگین حمل‌ونقل داوجونز، در میان تحلیل‌گرانی که در نظرسنجی FactSet شرکت کرده‌اند، کار را با کل فهرست 20 سهمی و برآورد اجماع 2022 برای سود هر سهم آغاز کردیم. مبنای سال 2022 ممکن است مفیدتر از نقطه شروع سال 2021 باشد، زیرا آشفتگی ناشی از بیماری همه گیر برای خطوط هوایی و فشارهای عرضه که بر سایر صنایع تأثیر گذاشته است.

در اینجا 20 سهم در میانگین حمل و نقل داوجونز، طبقه بندی شده بر اساس صنعت و سپس بر اساس حروف الفبا، با نرخ رشد مرکب سالانه پیش بینی شده (CAGR) برای سود هر سهم تا سال 2024 آمده است:

شرکت

 دارای صدای تیک تیک

 صنعت

 EPS تخمینی - 2022

 EPS تخمینی - 2023

 EPS تخمینی - 2024

 EPS CAGR تخمینی دو ساله

 قیمت/ برآورد EPS 2024

CH Robinson Worldwide Inc.

 CHRW

 حمل و نقل هوایی / پیک

 $6.35

 $5.78

 $5.95

 -3.2٪

 17.4

Expediters International of Washington Inc.

 EXPD،
+ 0.06٪		 حمل و نقل هوایی / پیک

 $6.99

 $5.87

 $5.57

 -10.8٪

 17.4

شرکت FedEx

 FDX ،
-1.21٪		 حمل و نقل هوایی / پیک

 $21.72

 $23.87

 $25.84

 ٪۱۰۰

 8.0

United Parcel Service Inc. کلاس B

 UPS ،
-0.46٪		 حمل و نقل هوایی / پیک

 $12.78

 $13.40

 $13.76

 ٪۱۰۰

 13.7

شرکت آلاسکا ایر گروپ

 ALK ،
-0.46٪		 هواپیمایی

 $3.00

 $6.23

 $8.28

 ٪۱۰۰

 6.9

شرکت هواپیمایی آمریکایی ایرلاینز

 AAL

 هواپیمایی

 - $ 3.44

 $1.57

 $3.63

 N / A

 5.2

شرکت Delta Air Lines Inc.

 DAL ،
-0.54٪		 هواپیمایی

 $2.53

 $5.83

 $7.25

 ٪۱۰۰

 5.8

شرکت JetBlue Airways

 JBLU ،
-0.94٪		 هواپیمایی

 - $ 0.49

 $1.28

 $2.14

 N / A

 6.0

شرکت هواپیمایی جنوب غربی

 LUV ،
-1.07٪		 هواپیمایی

 $1.13

 $3.11

 $4.28

 ٪۱۰۰

 10.9

شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز

 UAL

 هواپیمایی

 - $ 2.52

 $6.26

 $8.80

 N / A

 5.1

شرکت بودجه آویس

 ماشین،
+ 0.40٪		 اجاره / لیزینگ

 $22.55

 $15.93

 $14.82

 -18.9٪

 17.9

Ryder System Inc.

 R,
+ 0.59٪		 اجاره / لیزینگ

 $11.60

 $10.17

 $11.75

 ٪۱۰۰

 5.4

کربی شرکت

 KEX،
+ 0.21٪		 حمل و نقل دریایی

 $2.11

 $3.39

 $4.46

 ٪۱۰۰

 14.9

شرکت ماتسون

 MATX،
+ 3.69٪		 حمل و نقل دریایی

 $26.11

 $11.21

 $6.31

 -50.8٪

 13.9

CSX Corp.

 راه آهن

 $1.79

 $1.96

 $2.15

 ٪۱۰۰

 16.3

شرکت نورفولک جنوبی

 NSC،
-0.21٪		 راه آهن

 $13.82

 $15.27

 $16.50

 ٪۱۰۰

 15.9

اتحادیه پاسیفیک شرکت

 UNP ،
-1.66٪		 راه آهن

 $11.65

 $12.96

 $13.93

 ٪۱۰۰

 17.7

JB Hunt Transport Services Inc.

 JBHT ،
-0.33٪		 حمل و نقل

 $8.84

 $9.75

 $10.35

 ٪۱۰۰

 16.6

Landstar System Inc.

 LSTR،
-0.60٪		 حمل و نقل

 $11.08

 $9.49

 $9.54

 -7.2٪

 15.2

Old Dominion Freight Line Inc.

 ODFL،
+ 0.24٪		 حمل و نقل

 $11.01

 $12.06

 $12.80

 ٪۱۰۰

 20.7

منبع: FactSet

برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت روی تیکرها کلیک کنید.

کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای راهنمای دقیق تومی کیلگور در مورد اطلاعات فراوانی که به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch در دسترس است.

برآوردها برای سال های تقویمی است، زیرا برخی از شرکت ها سال های مالی دارند که با تقویم مطابقت ندارند. به عنوان مثال، سال مالی FedEx Corp. در 31 می به پایان می رسد.

چند نکته در مورد داده ها:

  • در میان 20 سهم، American Air Lines Group Inc.
    AAL ،
    -2.42٪    ,
    شرکت JetBlue Airways
    JBLU ،
    -0.94٪
    و United Airlines Holdings Inc.
    UAL ،
    -2.57٪
    انتظار می رود زیان خالص را برای سال 2022 نشان دهد، بنابراین هیچ رقم EPS CGAR در جدول وجود ندارد.

  • در میان شرکت‌هایی که انتظار می‌رود امسال سودآور باشند، چهار شرکت - Alaska Air Group Inc.
    ALK ،
    -0.46٪    ,
    شرکت Delta Air Lines Inc.
    DAL ،
    -0.54٪    ,
    شرکت هواپیمایی جنوب غربی
    LUV ،
    -1.07٪
    و کربی شرکت
    KEX،
    + 0.21٪
    - انتظار می رود EPS CAGR دو رقمی را تا سال 2024 نشان دهد.

  • در بین 20 سهم، هفت سهم با 8.0 برابر اجماع برآورد EPS 2024 یا کمتر معامله می شوند. اینها شامل تمام سهام خطوط هوایی به جز Southwest، همراه با FedEx Corp است.
    FDX ،
    -1.21٪
    و Ryder System Inc.
    R,
    + 0.59٪    .
    در مقایسه، S&P 500 16 برابر برآورد EPS 2024 که بر اساس اجماع وزنی کل وزنی خود دارد معامله می شود.

  • توجه داشته باشید که ارزش گذاری پایین نسبت به سود مورد انتظار به این معنی است که تعداد زیادی از سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز یک شرکت یا صنعت آن اطمینان ندارند (یا هنوز مطمئن نیستند).

هر صفحه نمایش سهام محدودیت های خود را دارد و فقط باید به عنوان نقطه شروع برای تحقیقات خود شما باشد.

از دست ندهید: تورم بیداد می کند، اما این 16 شرکت قدرت قیمت گذاری دارند

منبع: https://www.marketwatch.com/story/why-consider-the-dow-transports-when-they-point-to-a-slowing-economy-because-these-7-stocks-are-cheap- 11650293652?siteid=yhoof2&yptr=yahoo