کدام سهام سود سهام با عملکرد بالا جذاب تر به نظر می رسند؟

سهام سود سهام پربازده این روزها نسبت به سهام با رشد چند برابری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. پس از یک ماه دیگر از فروش بیش از حد در بازار، بازده بسیاری از سهام سود سهام برتر اندکی غنی‌تر شده است.

با افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو، رشد و ارزش ممکن است همچنان به شدت کاهش یابد. این هفته، فدرال رزرو اعلام کرد که مایل است افزایش نرخ بهره را تا زمانی که تورم کاهش نیابد، حفظ کند، حتی اگر این به معنای به خطر انداختن "فرود نرم" و ایجاد درد بیشتر در بازارها باشد.

سهام سود سهام کم هزینه ممکن است به عنوان یک پناهگاه امن عمل کنند یا ممکن است به عنوان پناهگاهی امن عمل کنند، زیرا افزایش نرخ های بیشتر در جریان است. بسیار بهتر است که برای عبور از این دریاهای مواج سود نقدی دریافت کنید تا اینکه برای تحمل این ترن هوایی بازار چیزی جز حالت تهوع بدی برایتان باقی نماند.

در این قطعه از ابزار مقایسه TipRanks برای ارزیابی سه سهام سود سهام با عملکرد برتر تا ببینید کدام یک بیشترین سود را برای سرمایه گذاران ارائه می دهد.

Altria Group (MO)

آلتریا یک شرکت بزرگ دخانیات است که بازدهی سود سهامی 6.7 درصدی دارد. از سال تا به امروز، سهام بیش از 12 درصد افزایش یافته است و S&P 500 را که در محدوده اصلاح عمیق باقی می‌ماند، شکسته است. بدون شک، Altria یک نمایشنامه ارزشی است، اما نمایشی است که در سمت اشتباه گرایش سکولار قرار دارد.

سیگار در راه است. مقررات بالقوه می تواند انقباض سکولار طولانی مدت در محصولات تنباکو را تسریع کند. Altria در درازمدت در مکانی غیرقابل رشک است.

با این حال، در حال حاضر، سود سهام بیش از حد مطمئن است، و تجارت بخار باید به جبران برخی از ضعف‌های بلندمدت کمک کند و رشد متوسط ​​سود سهام را تقویت کند.

برای سه ماهه آخر، Altria یک نتیجه درون خطی ارائه کرد. درآمد به 4.8 میلیارد دلار رسید، با درآمد هر سهم 1.12 دلار، که به سختی از برآورد اجماع 1.09 دلار پیشی گرفت. در این کوارتر سورپرایز زیادی وجود نداشت. در بازاری که از عدم قطعیت کلان پریشان است، فقدان غافلگیری باید به عنوان یک چیز خوب تلقی شود.

داستان ادامه دارد

سهام MO با 0.61 بتا و فروش متوسط ​​4.6 برابر چند برابر، مکانی جذاب برای پنهان شدن در میان نوسانات اخیر بازار است. با این حال، سلامت حاشیه های آلتریا با گذشت زمان رو به زوال است و سهام را به سرمایه گذاری بلندمدت مشکوکی برای کسانی که به دنبال تولید آلفا هستند تبدیل می کند.

با توجه به وال استریت، تحلیلگران نسبتاً صعودی هستند و میانگین قیمت هدف آلتریا 55.67 دلار است که حاکی از 9 درصد افزایش نسبت به سطوح فعلی است. (پیش بینی سهام Altria را در TipRanks ببینید)

ارتباطات شاو (RDS)

Shaw Communications یک شرکت مخابراتی کانادایی است که رقیب اصلی Rogers Communications به دنبال خرید آن به مبلغ 26 میلیارد دلار کانادا است. سهام شاو با اعلام این معامله نزدیک به یک سال پیش افزایش یافت. از آن زمان، سهام Shaw به تدریج کاهش یافت زیرا سرمایه گذاران این سوال را داشتند که آیا معامله در نهایت انجام می شود یا خیر.

بدون شک، صحنه مخابرات کانادا به اندازه ایالت ها رقابتی نیست. کانادایی ها برخی از بالاترین قبوض بی سیم را در این سیاره می پردازند، و یک معامله بزرگ مخابراتی باید توجه تنظیم کننده های فدرال را جلب کند.

امروز، ادغام شاو راجرز در هوا است. دفتر رقابت کانادا می تواند وارد عمل شود و مانع از انجام این معامله شود. با توجه به اینکه سهام کلاس B تحت معامله TSX شاو در حال حاضر با قیمت 35 دلار کانادا معامله می شود و به ازای هر سهم تغییر می کند، در صورت انجام معامله، سود خوبی حاصل می شود. پس از تأیید، ارزش سهام کلاس B می تواند 40.50 دلار کانادا یا حدود 15 درصد افزایش نسبت به سطوح فعلی باشد.

در واقع، فرصت های آربیتراژ ادغام با سهم عادلانه ای از ریسک همراه است. اگرچه سود بالقوه از تایید معامله خیلی زیاد نیست، من فکر می کنم رد معامله برای سهامداران آنقدرها هم بد نخواهد بود. علاوه بر این، واگذاری تجارت تلفن همراه شاو Freedom Mobile می‌تواند شانس چراغ سبز نظارتی را بهبود بخشد.

اگر ادغام در نهایت مسدود شود، سهام کلاس B ممکن است به محدوده 25-30 دلار بازگردد. برای کسانی که به دنبال سود سهام خوب (در حال حاضر بازدهی حدود 3.4٪) و پناه نسبی از نوسانات هستند، به نظر می رسد SJR ریسک / پاداش مناسبی در این سطوح دارد.

با نگاهی به تفکیک اجماع، 1 خرید و 2 نگهداری در سه ماه گذشته منتشر شده است. در نتیجه، SJR رتبه اجماع خرید متوسط ​​را دریافت می کند. با توجه به میانگین قیمت هدف 31.60 دلار، سهام ممکن است تا 12 درصد در سال آینده افزایش یابد. (پیش بینی سهام SJR را در TipRanks ببینید)

روغن تورمالین (TRMLF)

روغن تورمالین یکی از داغترین ذخایر انرژی در کانادا است که از سال تا به امروز ارزش باورنکردنی 73 درصد سود داشته است. سهام اکنون تنها در سال گذشته 149 درصد افزایش یافته است. به لطف حرکت سهموی بالاتر، بازده تقسیمی تنها به 1.1 درصد کاهش یافته است.

اگرچه این شتاب چشمگیر بوده است، اما سهام همچنان ارزان به نظر می رسد و تنها 11.1 برابر درآمد عقب مانده است. بدون شک، افزایش اخیر قیمت نفت دلیل اصلی ارزان‌تر شدن بازی انرژی آلبرتا در بحبوحه افزایش قیمت سهام آن است.

هر چه قیمت کالاها طولانی‌تر باشد، چشم‌انداز تولید نقدینگی تورمالین امیدوارکننده‌تر خواهد بود. به بیان ساده، شرکت در جریان جریان نقدی آزاد است. این شرکت اخیراً سود ویژه دیگری به مبلغ 1.50 دلار به ازای هر سهم اعلام کرد. چنین سودهای ویژه بیشتری ممکن است در سال آینده در کارت ها وجود داشته باشد، زیرا شرکت متوجه می شود که پول نقد بیشتری نسبت به آنچه که می داند با چه کاری انجام دهد تولید می کند.

تا زمانی که کالاها از صخره سقوط نکنند، تصور سناریویی که سهام TOU از سودهای باشکوهی که در سال گذشته به ثبت رسانده است دست بردارد دشوار است.

با توجه به وال استریت، تحلیلگران صعودی هستند و میانگین قیمت تورمالین 64.01 دلار است که نشان دهنده افزایش 13 درصدی نسبت به سطوح امروزی است. (پیش بینی سهام TRMLF را در TipRanks ببینید)

نتیجه

این روزها مکان های زیادی برای پنهان شدن از نوسانات وجود ندارد. سه سهام سود سهام تنها تعدادی از بازی هایی هستند که کمتر تحت تأثیر بازارهای گسترده تر قرار گرفته اند. از بین سه نمایشنامه، تحلیلگران وال استریت در مورد نفت تورمالین خوش‌بین‌تر به نظر می‌رسند.

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

خوانده شده کامل سلب مسئولیت & افشاء