خرید کدام سهام EV بهتر است؟

همه می‌دانند که خودروهای سنتی ICE در حال خروج هستند و به سرعت توسط وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) منسوخ می‌شوند.

در واقع، به گفته تحلیلگر فناوری پاک Needham ویکرام باگری، پذیرش EV "سریعتر از حد انتظار پیشرفت می کند." در واقع، با توجه به پس‌زمینه کلان، این شوک چندانی نیست.

باگری خاطرنشان کرد: چشم انداز اساسی برای خودروهای برقی با افزایش قیمت بنزین، حمایت دولت و بهبود در دسترس بودن، سازنده تر از همیشه است. اگرچه ما انتظار داریم که با نوسانات قیمت گاز شاهد نوسانات کوتاه مدت باشیم، یک مسیر نظارتی و مبتنی بر تقاضا برای پذیرش EV وجود دارد.

تا سال 2030، پیش‌بینی‌های IEA، BCG و BNEF برای نفوذ EV در ایالات متحده بین 44 تا 53 درصد است. تولیدکنندگان منفرد انتظار دارند سرعت پذیرش بسیار سریع‌تری داشته باشند، زیرا بسیاری از خودروسازان مجموعه‌های خود را تا سال 100 یا 2030 روی 2035 درصد فروش خودروهای برقی تنظیم می‌کنند.

پذیرش فرصت های زیادی را برای شرکت های دولتی فعال در این فضا به ارمغان می آورد و این به فرصت هایی برای سرمایه گذاران تبدیل می شود.

باگری و تیمش در حال ارزیابی چشم انداز چندین سازندگان خودروهای برقی بوده اند و طبق دیدگاه خود گندم این صنعت را از کاه جدا کرده اند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

شرکت Fisker (FSR)

ایلان ماسک ممکن است مشهورترین کارآفرین خودروهای برقی در جهان باشد، اما هنریک فیسکر امیدوار است که ماسک را برای پول خود به پیش ببرد. بنیانگذار Fisker (این شرکت با همسر Geeta Gupta-Fisker تشکیل شد) و مدیرعامل دارای سابقه رشک برانگیزی در صنعت است و چندین اتومبیل لوکس مانند Aston Martin DB9، BMW Z8، Aston Martin V8 Vantage و VLF طراحی کرده است. از جمله Force 1 V10.

فیسکر تمرکز خود را به خودروهای برقی معطوف کرده است. این استارت آپ در سال 2016 تاسیس شد و فیسکر قصد دارد با تولید انبوه وسایل نقلیه ای که علاوه بر قابل اعتماد بودن و مقرون به صرفه بودن، به صورت پایدار ساخته می شوند، سهمی در بازار خودروهای برقی داشته باشد.

اولین وسیله نقلیه خارج از خط تولید، Fisker Ocean، یک خودروی برقی ورزشی (SUV) خواهد بود. SUV ها حدود نیمی از خودروهای سواری فروخته شده در ایالات متحده و اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند و بازار SUV را به بزرگترین بخش در رده خودروهای سواری تبدیل می کند.

داستان ادامه دارد

تولید رسمی از اواسط نوامبر آغاز خواهد شد و این خودرو توسط Magna، چهارمین تامین کننده بزرگ صنعت خودرو، مونتاژ خواهد شد. با توجه به خروج 4 میلیون خودرو از خطوط تولید، تجربه Magna مفید خواهد بود، باگری Needham خاطرنشان کرد که "این نه تنها ریسک اجرا و زمان ورود به بازار را کاهش می دهد، بلکه به معنای حاشیه های بالاتر در اوایل چرخه است."

با قیمت رقابتی، با قیمت‌های زیر 40,000 دلار، Fisker Ocean باید توسط PEAR دنبال شود که انتظار می‌رود در 2H24 عرضه شود و قیمت آن 30,000 دلار پایین‌تر خواهد بود.

باگری در توضیح اینکه چرا آینده درخشانی را برای این بازیگر صنعت می بیند، گفت: «FSR در حال ورود به بازار خودروهای الکتریکی با شاسی بلندهایی است که دارای فناوری پیشرفته با قیمتی مقرون به صرفه هستند، که فرصت بسیار زیادی را برای این شرکت باز می کند. علاوه بر این، FSR با هدف دستیابی به موقعیت مسلط بدون هزینه های سرمایه قابل توجه از طریق قراردادهای تولید قراردادی با بزرگترین و معتبرترین شرکت ها است.

این تحلیلگر ادامه داد: «به‌علاوه، محبوبیت خودروهای شاسی بلند می‌تواند تخمین‌های ما را برای FSR بسیار محافظه‌کار کند، زیرا SUV‌ها به ترتیب حدود 45 درصد و بیش از 50 درصد از کل فروش خودرو در اتحادیه اروپا و ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. اگر این نسبت ها حفظ شود، خودروهای 10 میلی متری فروخته شده در ایالات متحده و اتحادیه اروپا در سال 2030 باید شاسی بلندهای برقی باشند که سهم FSR را به 5 درصد از بازار خودروهای شاسی بلند الکتریکی می رساند.

بر این اساس، باگری پوشش FSR را با رتبه خرید و هدف قیمت 12 دلار آغاز کرد، که نشان می‌دهد این سهم می‌تواند در سال آینده رشد 34 درصدی را تجربه کند. (برای تماشای کارنامه باگری، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، FSR دارای رتبه خرید متوسط ​​​​از اجماع تحلیلگران است که بر اساس 8 بررسی به 5 خرید، 2 نگهداری و 1 فروش تقسیم می شود. میانگین قیمت هدف 13.50 دلار است که به این معنی است که سهام در بازه زمانی یک ساله 51 درصد بالاتر خواهد رفت. (پیش بینی سهام FSR را در TipRanks ببینید)

ریوین خودرو (RIVN)

Rivian با ورود به بازارهای عمومی در نوامبر گذشته سروصدای زیادی به پا کرد. این شرکت با داشتن یک عرضه اولیه عمومی پرفروش، با حمایت آمازون و فورد، غرفه ای راه اندازی کرد تا با وعده کامیون های برقی و شاسی بلندهای رده بالا، رقیب اصلی پادشاه تسلا باشد.

در پایان سال گذشته، ریوین از کامیون برقی ممتاز خود - R1T - رونمایی کرد و اواخر امسال باید تحویل R1S، یک SUV مبتنی بر همان پلت فرم را آغاز کند.

با این حال، تولید ramping برای Rivian کمی کابوس بوده است. این شرکت در اوایل سال جاری با مشکلات تولید زیادی روبرو شد که از کمبود تراشه گرفته تا مشکلات مرتبط با کووید و تنظیم مجدد خطوط خودرو را شامل می‌شود. اینها نه تنها بر تولید تأثیر گذاشت، بلکه بر احساسات سرمایه گذاران نیز تأثیر منفی گذاشت.

احساسات اخیراً بهبود یافته است در حالی که بادهای مخالف نیز کاهش یافته است. در گزارش سه ماهه دوم جولای، سازنده EV نشان داد که 2 وسیله نقلیه در سه ماهه تحویل داده است که مقداری بالاتر از 4,467 تحویل مورد انتظار خیابان است. با افزایش بیشتر اعتماد، ریوین گفت که هنوز در مسیر رسیدن به هدف تولید 3,500 تولیدی در سال است. تا ژوئن 25,000، این شرکت 2022 رزرو خالص در ایالات متحده و کانادا برای خط R98,000 داشت.

با توجه به اینکه ریویان از «عملکرد یک خودروی اسپورت و استحکام پیکاپ» برخوردار است، باگری فکر می‌کند که آنچه را که لازم است برای جذب خریداران اولیه خودروهای برقی «به دنبال چیزی منحصربه‌فرد» دارد.

با این حال، صرفاً از منظر سرمایه‌گذاری، در حال حاضر مسائل زیادی وجود دارد که باعث می‌شود تحلیلگر به طور کامل پشت این نام نرود.

باگری توضیح داد: «ارزش‌گذاری کامل به نظر می‌رسد... در حالی که RIVN در موقعیتی محکم قرار دارد، ما معتقدیم رقابت شدید خواهد شد، سودآوری هنوز بسیار دور است، چالش‌های تولید همچنان باقی است و شرکت در سال 2024 و پس از آن به سرمایه اضافی نیاز خواهد داشت».

برای این منظور، پوشش باگری با رتبه بندی Hold (یعنی خنثی) و بدون هدف قیمت ثابت آغاز می شود.

در حالی که 4 تحلیلگر دیگر به باگری در حاشیه می‌پیوندند و 1 نفر دویدن برای تپه‌ها را توصیه می‌کند، 8 بررسی دیگر مثبت هستند، که همگی به امتیاز اجماع خرید متوسط ​​ختم می‌شوند. با در نظر گرفتن میانگین ساعت هدف در 22 دلار، میانگین قیمت هدف، سود یک ساله 49.15 درصدی را می طلبد. (پیش بینی سهام RIVN را در TipRanks ببینید)

گروه روشن (LCID)

تسلا اکنون با معرفی Lucid ظاهر دیگری دارد. این سازنده خودروهای برقی با هدایت مهندس سابق تسلا، پیتر راولینسون، شرکت دیگری است که امیدوار است تاج و تخت ماسک و شرکا را بدزدد.

Lucid's ace سدان الکتریکی Lucid Air آن است که از آن به عنوان "طولانی ترین خودروی الکتریکی لوکس با سریع ترین شارژ در جهان" یاد می کند.

این فقط هذل گویی نیست. راولینسون مهندسی مدل S را رهبری کرد اما عملکرد آن را با Lucid Air بهبود بخشیده است. تسلا مدل S بردی بین 375 مایل تا 405 مایل دارد اما مدل ابتدایی Lucid Air Pure دارای برد 406 مایل است که با Lucid Air Dream Edition R به رکورد شکنی رسمی EPA 520 مایلی می رسد.

این وسیله نقلیه با دریافت جوایز متعددی از جمله جایزه خودروی سال 2021 موتورترند مورد تحسین گسترده قرار گرفته است.

پس، بسیار امیدوار کننده است. با این حال، مانند بسیاری دیگر، Lucid به شدت تحت تاثیر شرایط نامطلوب کلان قرار گرفته است، زیرا مشکلات زنجیره تامین و مسائل لجستیکی به طور متعدد بر تولید تاثیر می گذارد. به عنوان مثال، این شرکت امیدوار بود که در سال 20,000 2022 دستگاه خودرو تولید کند، اما پس از آن به حدود 13,000 دستگاه کاهش یافت که بین 6,000 تا 7,000 کاهش یافت.

علاوه بر این، سطح قابلیت‌های نرم‌افزاری Air با استانداردهای سایر خودروهای برقی سازگار نیست. این در کنار مسائل دیگر، از برداشت نزولی باگری خبر می دهد.

ما LCID Underperform [یعنی فروش] را به دلیل نرم‌افزار غیربهینه، سرعت‌های بالقوه تولید و ارزش‌گذاری برتر رتبه‌بندی می‌کنیم. ما بر این باوریم که توسعه نرم‌افزار و رمپ تولید می‌تواند به دلیل خروج زیاد از شرکت، با مشکلات بیشتری مواجه شود. ما در حال مدل سازی تولید در 23-24 هستیم تا 20% کمتر از حد اجماع باشد. در نهایت، در پوشش ما، LCID شرکتی است که به بیشترین سرمایه خارجی و به زودی نیاز دارد، که می تواند باعث ایجاد یک سرریز سهام شود.

در مجموع، دیدگاه فعلی بازار در مورد LCID یک کیسه مختلط است که نشان دهنده عدم اطمینان در مورد چشم انداز آن است. سهام دارای اجماع تحلیلگر Hold بر اساس 2 خرید و 1 نگهداری و فروش است. با این حال، هدف قیمت 21.67 دلار پتانسیل صعودی 34 درصدی نسبت به قیمت فعلی سهم را نشان می دهد. (پیش بینی سهام LCID را در TipRanks ببینید)

خط پایین

از میان سه نام خودروهای برقی که در این مقاله ذکر شده است، وال استریت انتظار دارد بیشترین سود را از سهام فیسکر در سال آینده داشته باشد.

برای یافتن ایده های خوب برای معاملات سهام خودروهای برقی با ارزش گذاری های جذاب، به TipRanks مراجعه کنید. بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگر برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده می شود. بسیار مهم است که قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید.