بهترین توصیه ای که در بورس به سرمایه گذاران داده می شود این بوده است: «کم بخر، گران بفروش!» متأسفانه، مشکل بیشتر در شناخت بهترین زمان برای فروش است تا زمان خرید. برخی از سرمایه گذاران معمولا فراموش می کنند که تا زمانی که آن را بفروشید، ارزش سهام شما فقط به صورت یک عدد روی کاغذ است، نه به صورت نقدی در دستان شما. بنابراین، چه زمانی باید سهام را به طور ایده آل بفروشید؟
زمان فروش سهام: هشت نکته آزمایش شده 1. زمانی که سود کافی است اگر از اصل بازار قدیمی پیروی می کنید، می دانید که زمان فروش زمانی است که سهام شما افزایش یافته است. اما برای نشان دادن زمان فروش به چه میزان سود نیاز دارید؟
دلیل اصلی مشکل سرمایه‌گذاران در فروش سهام، زمان‌بندی یا حتی سود رضایت‌بخش نیست، بلکه بیشتر به طمع مربوط می‌شود.
چگونه کسی می تواند این را بگوید؟ زیرا اکثر سرمایه گذاران، حتی آنهایی که ادعا می کنند "منضبط" هستند، تقریباً همیشه متقاعد شده اند که اگر سهام آنها به مقداری که آنها به عنوان حد هدف تعیین کرده اند افزایش یافته باشد، اگر فقط ادامه دهند، بیشتر خواهد شد. یا اگر در جهت نادرستی پیش می‌رود، حداقل از بین می‌رود.
تحلیلگران بورس توصیه می کنند که با هر معامله ای یک برنامه معاملاتی داشته باشید. به این دلیل که دانستن زمان خروج از سهام سخت تر از زمان ورود به سهام است. هنگامی که قیمت سهام به سرعت در هر جهتی در حال حرکت است، ترس و طمع معمولا سرمایه گذاران را به جای برنامه ریزی منطقی یا واقعیات برانگیخته می کند.
2. هرگز، هرگز سعی نکنید زمان بازار را تعیین کنید هرگز سعی نکنید زمان بازار را تعیین کنید. تقریباً همه مشاوران موافق هستند، تقریباً غیرممکن است که بگوییم چه زمانی یک بازار یا حتی یک سهام منفرد ضربه خورده است پایین ، همانطور که پیش بینی اینکه چه زمانی یا به "بالا" می رسد دشوار است.
بنابراین، شما باید پارامترهایی را تنظیم کنید تا به شما در تصمیم گیری کمک کند. آیا سهام، با بررسی شما، ارزش آن را دارد که در حال حاضر هزینه می کند؟ بیشتر یا کمتر از هزینه فعلی؟ و چرا؟
فرض کنید سهامی را به قیمت 25 دلار برای هر سهم خریداری می کنید. شما به خودتان می گویید که قصد دارید آن را زمانی که قیمت آن به 30 دلار در هر سهم رسید، بفروشید تا 20 درصد سود کنید. قیمت سهم، از طریق عجیب بودن بازار، در عوض به 32 دلار می رسد. با خودت گفتی که میخواهی آن را به قیمت 30 دلار بفروشی، درست است؟ اما شما آن را به امید دیدن 35 دلار نگه دارید. سقوط می کند و هرگز به 30 دلار باز نمی گردد. شما ناامید می شوید و آن را زیر 30 دلار می فروشید، شاید حتی زیر قیمت اولیه سرمایه گذاری خود یعنی 25 دلار. نه تنها با فروش 20 دلاری 30 درصد سود را از دست دادید، بلکه اکنون متحمل ضرر شده اید.
3. فروش فقط در صورتی اشتباه است که نتیجه ترس یا طمع باشد فروش تنها زمانی واقعاً یک تصمیم بد یا اشتباه است که نتیجه ترس یا طمع باشد و نه تحلیل بنیادی از ارزش یک سهام به گفته برخی از تحلیلگران، واقعاً تنها سه دلیل برای فروش سهام وجود دارد: اولی، زمانی که خرید آن در وهله اول با دقت تصمیم گیری نشده است، بلکه بر اساس یک قوز، یک نکته یا دلایل ذهنی دیگر انجام شده است. . مورد دوم زمانی است که قیمت به طور چشمگیری افزایش یافته است، شاید به جای اخبار یا فعالیت های افزایش دهنده ارزش، ناشی از دلالان باشد. و سومی زمانی است که هیچ مبنای اساسی برای ارزش گذاری سهام در جایی که هست نمی بینید – زیرا با در نظر گرفتن قیمت به سرعت به قیمت احمقانه و ناپایدار رسیده است. اصول .
4. تمرکز بر ارزش گذاری و قیمت سرمایه گذاران باید همیشه روی دو معیار، ارزش گذاری و قیمت تمرکز کنند. معیارهای متعدد دیگری برای تعیین اینکه آیا قیمت سهام "ارزش منصفانه" است یا خیر وجود دارد، از جمله تاریخچه سود، تاریخچه معاملات، تاریخچه سود/زیان یا مقایسه با همتایان آن در صنعت. اگر قیمت سهام در یک زمان معین از دلیل خرید سهام در وهله اول بیشتر شد، با سود بفروشید و ادامه دهید.
5. مراقب سود سهام خود باشید اگر شرکتی که در آن سرمایه گذاری کرده اید، آن را کاهش دهد سود سهام ، این می تواند یک پرچم قرمز باشد. سود سهام از محل درآمد پرداخت می شود. اگر درآمد کاهش یابد، پرداخت به سرمایه‌گذاران به همان میزان قبلی دشوار است. به گفته تعدادی از تحلیلگران، کاهش در سود سهام نشان دهنده مشکلات پیش رو است.
6. یاد بگیرید که الگوهای معاملاتی بلند مدت را تشخیص دهید برخی از سرمایه گذاران به نمودارها یا «معاملات فنی» تکیه می کنند که به الگوهای ارزش گذاری سهام یا حتی یک صنعت نگاه می کنند. نمودار قیمت فنی می تواند به برخی در تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش کمک کند. از آنجایی که قیمت سهام می تواند روز به روز نوسان کند، اکثر مشاوران به نمودارهای قیمت فنی بلندمدت نگاه می کنند تا ببینند که سرمایه گذاری چگونه به صورت ماهانه و نه روزانه انجام می شود. الگوی بسته شدن دو ماهه کاهش قیمت، به ویژه زمانی که قیمت ها در پایان هر ماه کمتر از ابتدای بسته می شوند، می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد. ترکیب آن نمودار روند با چه مقدار حجم وجود دارد (فروشندگان در مقابل خریداران) نیز ممکن است نشانه بزرگی باشد سرمایه گذاران نهادی با فروش باعث کاهش قیمت می شوند.
7. نیازهای مالی خود را در نظر بگیرید نیازهای مالی، به ویژه در زمان مالیات، می تواند سرمایه گذار را به فروش ترغیب کند. سرمایه گذار باید تعیین کند که آیا در یک سال نزولی، ضرر ممکن است بیشتر از سود باشد. عایدی سرمایه مشمول مالیات است، در حالی که زیان می تواند برای جبران سایر درآمدها استفاده شود.
8. اگر فلسفه سرمایه گذاری شما تغییر کند گاهی اوقات، فلسفه سرمایه گذاری کلی شما تغییر می کند. ممکن است به دلیل سن شما، یا وضعیت مالی شما، یا اگر نیازهای دیگری برای پول خود دارید مانند بازنشستگی، جابجایی یا تامین مالی دانشگاه، تغییر کند. یک تغییر ساده در تخصیص دارایی از رشد به درآمد یا سهام مولد سود ممکن است باعث فروش یک سهام شود، همانطور که ممکن است نیاز به سهام بیشتر باشد. دارایی های نقدینگی مانند تأمین مالی تحصیلات دانشگاهی.
منبع: https://www.thestreet.com/investing/when-to-sell-a-stock-14994091?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo