پشت جهش رشد در ذخایر کود چیست؟

گیرنده های کلیدی

• تقاضا برای کود از 20 میلیون تن در سال 1950 به 190 میلیون تن در سال 2019 افزایش یافت.
• تعداد معدودی از رویدادهای اخیر بر تولید و ارسال کود تاثیر گذاشته است که مهمترین آنها قیمت بالای گاز و درگیری روسیه و اوکراین است.
• با حرکت رو به جلو، ذخایر کود می تواند افزودنی هوشمندانه به مجموعه شما باشد.

اگر اخیراً به اخبار توجه کرده اید، در مورد کمبود کود مورد نیاز برای کشت محصولات شنیده اید. این کمبود ناشی از رویدادهای مختلف از جمله بیماری همه گیر، قیمت بالای گاز و درگیری روسیه و اوکراین است.

با کمبود عرضه و تقاضای بیشتر، قیمت افزایش یافته است و ذخایر کود سودآور است. در اینجا چیزی است که باید بدانید و چند سهام که باید در آنها سرمایه گذاری کنید.

چرا ذخایر کود در حال افزایش است

کود در رشد محصولاتی که در نهایت برای فروش به بازار فرستاده می شوند، نقش حیاتی دارد. خاک های غنی از مواد مغذی در هر هکتار عملکرد بیشتری نسبت به بدون غنی سازی از کود تولید می کنند.

با افزایش جمعیت جهان، تقاضا برای غذا بیشتر می شود. این بدان معناست که تقاضا برای کود افزایش می یابد. در سال 1950، کل تقاضای کود 20 میلیون تن برآورد شد. تا سال 2019 این تقاضا به 190 میلیون تن افزایش یافت.

این افزایش به طور طبیعی به این معنی است که ذخایر کود بالاتر می رود زیرا می تواند سود را افزایش دهد.

با این حال، در سال 2020، مجموعه ای از رویدادها شروع به رخ دادن کرد که منجر به جهش رشد بارزتر در این سهام شد. در اینجا نگاهی به هر رویداد و تأثیر آن بر کود خواهیم داشت.

افزایش تقاضای چین

از آنجایی که اقتصاد چین رشد می کند و تعداد بیشتری از جمعیت متوجه می شوند که می توانند انتظار بهبود کیفیت زندگی خود را داشته باشند، تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می یابد. به عنوان مثال، تقاضا برای غلات و سویا افزایش یافته است که چینی ها شروع به واردات آن ها در تعداد بیشتری کرده اند.

به طور مشابه، افزایش تقاضا برای کود منجر به قیمت‌های بالاتر می‌شود که باعث بهبود سود در بین تولیدکنندگان کود می‌شود. بازار سهام با بالا بردن قیمت سهام کود به افزایش درآمد پاسخ می دهد.

تأثیر همه گیری

برای سال ها، هزینه کود راکد شد و قیمتی پایدار و قابل اعتماد ایجاد کرد. همه اینها در سال 2020 با شیوع بیماری همه گیر تغییر کرد. صنعت کشاورزی این تأثیر را عمدتاً از زنجیره تأمین احساس کرد.

همانطور که کشورها تولید و حمل و نقل را تعطیل کردند، افراد کمتری برای بسته بندی کود در دسترس بودند. این موضوع زمانی که قرنطینه ها برداشته شد متوقف نشد، زیرا بسیاری از مردم نیاز به تماس با بیمار داشتند، یا در موارد دیگر، قبلاً تصمیم به تغییر شغل گرفته بودند.

با این حال، تقاضا برای غذا هرگز کاهش نیافته است، بنابراین در جایی که کود مورد نیاز بود، اما به راحتی در دسترس نبود، تنگنا ایجاد شد. محصول جانبی اضافی این گلوگاه بود تورم.

Tryqدرباره کیت سرمایه گذاری روندهای جهانی Q.ai | Q.ai - یک شرکت فوربس

تاثیر افزایش قیمت گاز

بهترین کود از نیتروژن به عنوان پایه خود استفاده می کند و بیشتر کودها با استفاده از نیتروژن و هیدروژن ساخته می شوند. نیتروژن از هوا و هیدروژن از گاز به دست می آید.

تولیدکنندگان کود مستقر در ایالات متحده از گاز طبیعی و اروپا از بنزین استفاده می کنند. ترکیب این دو ماده باعث تولید آمونیاک می شود که سپس با فسفات و پتاسیم ترکیب می شود و کود ایجاد می کند.

در کل افزایش قیمت بنزین در اوایل سال 2022 منجر به هزینه های بالاتر برای مواد ضروری مورد نیاز برای تولید کود شد. در اروپا، گاز 90 درصد از هزینه های متغیر مربوط به تولید کود را تشکیل می دهد. در حالی که ایالات متحده از این جهش ها مصون نیست، اروپا به دلیل درگیری بین روسیه و اوکراین ضربه شدیدی خورد.

درگیری روسیه و اوکراین

کود یک است کالا که در سراسر جهان معامله می شود. برخی از کشورها، از جمله روسیه، دارای ذخایر گسترده ای از مواد پایه مورد استفاده در تولید کود هستند.

روسیه حدود 25 درصد از کود نیتروژن و فسفات جهانی و 20 درصد از کود پتاس جهانی را تولید می کند. این کشور سهم قابل توجهی در تولید کودهای مورد استفاده در سراسر جهان دارد.

بلاروس، کشوری مطلوب برای روسیه، تقریباً 17 درصد از عرضه جهانی پتاس را تولید می کند و بیشتر تولید خود را صادر می کند. درگیری روسیه و اوکراین منجر به تحریم صادرات بنزین و کود روسیه شده است.

بلاروس پیش از آغاز درگیری تحت تحریم‌ها قرار داشت و تحت تحریم‌های بیشتری قرار گرفت و کشورهای همسایه مراقب صادرات غیرقانونی از مرزهای خود بودند.

هدف از تحریم‌ها علیه روسیه و اوکراین، گرسنگی دادن به کشورهایی است که می‌توانند برای حمله به اوکراین از پول استفاده کنند. بلاروس وارد درگیری مستقیم نشده است، اما دولت آن از روسیه حمایت می کند و روسیه نیز از بلاروس حمایت نظامی می کند. پول حاصل از صادرات به حمایت از این فعالیت ها کمک می کند.

محدودیت در صادرات

در زمان های عادی، افزایش قیمت ها باعث اظهار نظر یا واکنش کمی در بازار می شود. با این حال، تلاقی فوق العاده رویدادهای جهانی دسترسی به اوکراین را که به سبد نان اروپا نیز معروف است، قطع کرده است.

برخی کشورها برای حفاظت از ذخایر خود با اعمال محدودیت‌های صادراتی و حتی ممنوعیت برخی صادرات اقدام کردند. برای مثال، آرژانتین صادرات گندم خود را تا 40 درصد کاهش داده است، اما استرالیا به دنبال رکورد صادرات غلات به آسیا در سال 2023 است.

چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت در مورد ذخایر کود

به طور کلی، ذخایر کود در عملکرد خود بی ثبات هستند. قیمت کود عمدتاً به قیمت بنزین بستگی دارد، زیرا سایر کالاهای مورد استفاده در تولید آن از نظر قیمت و در دسترس بودن پایدارتر هستند.

به طور کلی وقتی قیمت بنزین کاهش می یابد، قیمت کود نیز کاهش می یابد. با این حال، چشم انداز کوتاه مدت برای ذخایر کود، قیمت های بالاتر تا سال 2023 است، حتی اگر قیمت گاز از بالاترین قیمت اخیر خود کاهش یافته باشد.

عوامل ذکر شده در بالا، مانند مسائل مربوط به زنجیره تامین، کاهش صادرات، درگیری اوکراین و روسیه و تقاضا، برای مدتی وجود خواهند داشت. در نتیجه، ذخایر کود احتمالاً در طول سال 2023 بالا خواهد ماند و مانع از توقف درگیری می شود.

Tryqدرباره کیت سرمایه گذاری روندهای جهانی Q.ai | Q.ai - یک شرکت فوربس

در بلندمدت، با برطرف شدن شرایط نامطلوب در سراسر جهان، قیمت سهام کود به احتمال زیاد کاهش خواهد یافت. کشورها صادرات را از سر خواهند گرفت زیرا مازادی دارند که اگر برای تولید و مصرف فرستاده نشود پوسیده می شود. فراوانی غلات و دانه های سویا در بازار جهانی قیمت کالاها را کاهش می دهد و منجر به کاشت سطح زیر کشت کشاورزان می شود.

ذخایر کود یک سرمایه گذاری خوب است زیرا برای تولید مواد غذایی ضروری است. آنچه مسلم است این است که همیشه اتفاقی رخ خواهد داد که بر تولید محصولات زراعی فشار بیاورد و بار دیگر قیمت سهام برای کود را بالا ببرد. تنها عدم قطعیت این است که چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد.

ذخایر کود را در نظر بگیرید

با کاهش تقاضا برای کود و نرخ رشد مرکب سالانه 3.8 درصد، این صنعت می تواند یک سرمایه گذاری بلندمدت عالی باشد.

اولین سهامی که ارزش بررسی دارد، شرکت CF Industries Holdings (NYSE: CF) است. این شرکت تولید کننده پیشرو هیدروژن و نیتروژن، هر دو جزء حیاتی کود است. همچنین دارای بزرگترین شبکه تولید آمونیاک در جهان است.

در شش ماهه اول سال 2022، این شرکت فروش خالص 6.26 میلیارد دلار را گزارش کرد که در مقایسه با فروش خالص 2021 میلیارد دلاری نیمه اول سال 2.64 افزایش داشت. این سازمان همچنین خاطرنشان کرد که معتقد است برای دوباره سازی ذخایر جهانی غلات سال ها طول خواهد کشید، بنابراین انتظار دارد برای مدتی نتایج بهتری را ببیند.

گزینه دیگر The Mosaic Co (NYSE: MOS) است. این شرکت سالانه میلیون ها تن پتاس و فسفات را به عمده فروشان، خرده فروشان و پرورش دهندگان تولید و توزیع می کند.

برای نه ماه سال 2022، منتهی به 30 سپتامبر، فروش خالص 3.05 میلیارد دلار بود که از 966 میلیون دلار در مدت مشابه در سال 2021 افزایش داشت.

سرمایه گذارانی که علاقه مند به تنوع بیشتر و افزایش توانایی کسب سود از این محرک های جهانی هستند، باید این موضوع را کشف کنند کیت سرمایه گذاری روندهای جهانی از Q.ai به عنوان یک گزینه. هوش مصنوعی ما بازارها را برای بهترین سرمایه‌گذاری‌ها برای هر نوع تحمل ریسک و موقعیت‌های اقتصادی جستجو می‌کند. سپس، آنها را در بسته‌های نرم افزاری جمع می‌کند کیت های سرمایه گذاری که سرمایه گذاری را مستقیم و استراتژیک می کند.

بهتر از همه، شما می توانید فعال کنید حفاظت از نمونه کارها در هر زمانی برای محافظت از سود خود و کاهش زیان خود، صرف نظر از اینکه در چه صنعتی سرمایه گذاری می کنید.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.