کمبود گاز دیزل بر چه سهامی تأثیر می گذارد؟

گیرنده های کلیدی

• از آنجایی که دولت بر نفت خام و بنزین متمرکز شده است، عرضه گاز دیزل به شدت به سطوح پایین خطرناکی کاهش یافته است.
• با افزایش قیمت گازوئیل، هزینه حمل و نقل کالاهای مصرفی بیشتر خواهد شد، به این معنی که تورم به این زودی کاهش نخواهد یافت.
• فهرست زیر را برای بخش ها و سهامی که بیشتر تحت تأثیر کمبود قرار گرفته اند، ببینید.

در حالی که توجه زیادی به سمت قیمت نفت خامبا ورود به ماه های زمستان، گاز دیزل ناگهان کمیاب به نظر می رسد. اداره اطلاعات انرژی (EIA) اعلام کرده است که ایالات متحده اکنون تنها 25 روز از عرضه گازوئیل باقی مانده است که سطح خطرناکی پایین است. حمله روسیه به اوکراین به شدت بر عرضه جهانی انرژی تأثیر گذاشته است زیرا بسته شدن پالایشگاه ها و اختلالات در ایالات متحده اخیراً باعث ایجاد مشکلاتی در عرضه گاز دیزل شده است، در زمانی که تقاضا به دلیل تغییر فصول افزایش یافته است.

با کم شدن ذخایر سوخت دیزل و روغن گرمایشی، تورم در آینده قابل پیش‌بینی بالا باقی خواهد ماند. از آنجایی که گازوئیل منبع اصلی سوخت کامیون ها، ریل ها و کشتی هایی است که اکثر کالاهای مصرفی را حمل می کنند، به نظر می رسد قیمت این کالاهای حمل و نقل نیز افزایش می یابد.

در حال حاضر چه اتفاقی در مورد دیزل می افتد؟

بلومبرگ گزارش داد که بحران گازوئیل ایالات متحده اینجاست و در سراسر ساحل شرقی، جایی که تاخیر در حمل و نقل وجود دارد، گسترش خواهد یافت. موجودی گازوئیل در پایین ترین سطح فصلی تا کنون قرار دارد و به سمت زمستان می رود. اداره اطلاعات انرژی (EIA) اعلام کرد که موجودی عرقیات ایالات متحده (شامل نفت گرمایشی و سوخت دیزل) در هفته منتهی به 106.2 اکتبر 14 میلیون بشکه بوده که حدود 20 درصد کمتر از میانگین 5 ساله و عرضه 25 روزه است.

در حال حاضر مشکلات عرضه و تقاضای عظیمی در مورد سوخت دیزل وجود دارد. از آنجایی که سوخت دیزل مشابه نفت گرمایشی است، با ورود نیمکره شمالی به ماه‌های زمستانی که مردم برای گرم کردن خانه‌های خود به نفت نیاز دارند، تقاضا به شدت افزایش خواهد یافت. برخی گمانه زنی می کنند که اگر ذخایر تا پایان نوامبر ایجاد نشود، ممکن است عواقب شدیدی به دنبال داشته باشد - مشابه بحران انرژی اروپا. مشکلات عرضه تا حدودی به دلیل تحریم نفت روسیه و به دلیل کاهش ظرفیت پالایش در ایالات متحده در چند سال گذشته ایجاد شده است.

قیمت گازوئیل در ماه ژوئن به رکورد 5.816 دلار به ازای هر گالن رسید و این احتمال وجود دارد که اگر زمستان سردی داشته باشیم یا بحران انرژی اروپا بدتر شود، می تواند بالاتر رود - که هر دوی آنها هنوز مشخص نشده اند. این نوشته

سیاست گذاران برای مبارزه با تورم بر قیمت نفت خام تمرکز کرده اند، اما به نظر می رسد که کمبود گازوئیل می تواند این مشکل را جبران کند. گلدمن ساکس هشدار داده است که تمرکز دولت بر مبارزه با قیمت‌های بالاتر انرژی تنها روی قیمت‌های نفت بوده است، حتی اگر این موضوع تأثیر کمی بر آنچه مشتریان باید برای آن بپردازند، دارد. همچنین اعتقاد بر این است که تعطیلی پالایشگاه ها و اختلالات منجر به این کمبود محصولات پالایش شده مانند گازوئیل می شود.

کدام سهام تحت تاثیر کمبود گازوئیل قرار می گیرند؟

کمبود گاز دیزل بر بسیاری از شرکت ها تأثیر می گذارد زیرا سوخت برای حمل و نقل کالا در سراسر کشور مورد نیاز است.

اینها صنایعی هستند که بیشتر تحت تاثیر کمبود گازوئیل قرار گرفته اند:

• باربری و حمل و نقل. از آنجایی که بیشتر کالاهای ما با سوخت دیزل حمل می شود، هر شرکتی در این صنعت با پتانسیل عرضه کم دیزل مواجه است که می تواند قیمت ها را افزایش دهد.
• ساخت و ساز. بسیاری از کامیون‌ها و بیل‌های برقی از گازوئیل استفاده می‌کنند، افزایش هزینه حمل و نقل مواد خام، قیمت ساخت و ساز خانه‌ها را حتی در زمانی که مردم مجبور به مقابله با افزایش نرخ وام هستند، افزایش می‌دهد. این همچنین بر صنعت وام مسکن تأثیر می گذارد زیرا مصرف کنندگان دو بار در مورد استقراض پول فکر می کنند و همه چیز را گران تر می کند.
• تولید تازه. قیمت محصولات تازه همچنان افزایش خواهد یافت زیرا حمل و نقل سریع کالاها پرهزینه تر می شود.
• سایر کالاهای مصرفی. با توجه به اینکه همه کالاهای ما توسط باربری یا کامیون حمل می‌شوند، ممکن است مشکلاتی در ارسال به موقع اقلام به فروشگاه‌ها برای فصل تعطیلات وجود داشته باشد زیرا به سطوح پایین خطرناک گازوئیل می‌رسیم.

منصفانه است که بگوییم سهام هر یک از این صنایع در صورتی که نتوانند کالاها را به موقع تحویل دهند یا مجبور به افزایش قیمت شوند، تحت تأثیر کمبود گازوئیل قرار خواهند گرفت. قیمت‌های بالاتر تنها به اعتماد مصرف‌کننده لطمه می‌زند، زیرا خطر رکود اقتصادی بزرگ است.

وقتی نگاه کردیم برندگان بازار سهامما متوجه شدیم که بسیاری از شرکت‌های نفتی در سال 2022 عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند. ما مراقب خواهیم بود تا ببینیم آیا محدودیت‌هایی برای صادرات نفت و گاز طبیعی ایالات متحده اعمال می‌شود، زیرا این امر بر درآمد تأثیر می‌گذارد.

چه سهامی تحت تاثیر کمبود گازوئیل قرار می گیرند؟

انرژی خورشید (SU)

Suncor نفت خام مصنوعی را از ماسه های نفتی تولید می کند، روشی که برخلاف تولید نفت معمولی است. با افزایش قیمت گازوئیل، Suncor سود خواهد برد زیرا سهام برای سال 40 تقریباً 2022 درصد افزایش یافته است. Suncor اخیراً سود سهام خود را افزایش داده است و این سهام را برای سرمایه گذاران جذاب کرده است.

انرژی والرو (VLO)

والرو یکی از برترین پالایشگاه های نفت است که سوخت های حمل و نقل را تولید و به بازار عرضه می کند. این شرکت همچنین دومین تولیدکننده بزرگ سوخت‌های تجدیدپذیر است، به این معنی که اگر جهان به منابع انرژی تجدیدپذیر روی آورد، سودآور خواهد ماند. والرو تخمین درآمد را برای سه ماهه سوم شکست داد و سهام برای سال 67 حدود 2022 درصد رشد کرد.

PBF Energy Inc. (PBF).

PBF یک پالایشگاه نفت و تامین کننده سوخت های حمل و نقل، روغن های گرمایشی و سایر فرآورده های نفتی است. این شرکت در حال کار بر روی تولید گازوئیل تجدیدپذیر تا سال 2023 است که یک تغییر بزرگ بازی در این فضا خواهد بود. این سهم نیز برای سال بیش از 200 درصد افزایش یافته است در حالی که بقیه بازار همچنان به مبارزه ادامه داده است.

با وجود اینکه نگرانی فزاینده ای در مورد تغییر به آن وجود دارد منابع انرژی پاک ترمهم است که توجه داشته باشید این انتقال سریع نخواهد بود.

تاثیر کمبود گازوئیل چیست؟

در حالی که سر و صدای زیادی در مورد بحران انرژی اروپا و چشم انداز رشد وسایل نقلیه الکتریکی وجود دارد، ما نمی توانیم نادیده بگیریم که دیزل منبع اصلی سوخت برای کامیون های برقی، ریل ها و کشتی های حمل و نقل کالاهای مصرفی است. اگر قیمت گازوئیل سر به فلک بکشد، قیمت کالاهای حمل شده نیز به همین نسبت افزایش خواهد یافت. با نزدیک شدن به فصل تعطیلات، این بدان معناست که می‌توانیم انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را داشته باشیم.

کارشناسان همچنین نگران هستند که قیمت گازوئیل می تواند اقتصاد را وارد رکود کند. از آنجایی که فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره به مبارزه با تورم ادامه می دهد، عوامل دیگری باعث افزایش قیمت گازوئیل می شوند که بر هزینه های هر چیزی که حمل می شود تأثیر می گذارد. این بدان معناست که با وجود افزایش شدید نرخ ها، قیمت ها همچنان بالا می رود و باعث افزایش تورم می شود.

قیمت دیزل در حال حاضر به دلیل مسائل ساده عرضه و تقاضا در حال افزایش است. همچنین اختلالاتی در بازارهای جهانی به دلیل درگیری روسیه و اوکراین و قرنطینه فعلی در چین ایجاد شده است.

آینده قیمت گازوئیل چیست؟

با کاهش عرضه گازوئیل و افزایش تقاضا، اقدامات لازم باید به سرعت انجام شود. دولت بایدن محدودیت صادرات سوخت را برای کمک به عرضه و قیمت ها در نظر گرفته است. پرزیدنت بایدن اخیرا اعلام کرد که برای افزایش عرضه، 15 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک در دسامبر آزاد خواهد کرد. با این حال، هیچ نشانه روشنی وجود ندارد که این مشکل کمبود گاز دیزل را حل کند یا به طور اساسی به ما کمک کند.

ذکر این نکته ضروری است که از این سوخت برای گرمایش و حمل و نقل استفاده می شود که عموماً برای حفظ اقتصاد به خصوص در زمستان ضروری است. دیزل تجارت و حمل و نقل را ادامه می دهد زیرا کامیون ها، بیل مکانیکی ها، کشتی ها و قطارهای باری به منبع انرژی نیاز دارند. اگر کمبود گازوئیل وجود داشته باشد، در زمانی که فدرال رزرو به کمپین تهاجمی افزایش نرخ بهره خود ادامه می دهد، ما شاهد هزینه های بالاتر برای همه چیز در اقتصاد، از حمل و نقل گرفته تا ساخت و ساز خواهیم بود.

این برای سرمایه گذاران به چه معناست؟

با توجه به اینکه اعداد سرسخت تورم باعث فروش سهام در بازار سهام می شود، زیرا فدرال رزرو همچنان به افزایش نرخ ها برای خنک کردن اقتصاد ادامه می دهد، مشخص نیست که پول خود را کجا سرمایه گذاری کنید. با نگرانی‌های بیشتر در مورد افزایش قیمت‌ها به دلیل کمبود گازوئیل، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های منفرد ریسک بیشتری را به همراه دارد.

بسیاری از کارشناسان موافقند که در صورت ادامه افزایش قیمت سوخت، تورم فزاینده همواره بدتر خواهد شد. اگرچه توجه زیادی به نفت خام صورت گرفته است، اما مسائل مربوط به گازوئیل می تواند به همان اندازه یا بیشتر به ما آسیب برساند. با کیت تورم Q.ai، می توانید ترس از تورم را با یک کیت سرمایه گذاری که به شما کمک می کند از تورم بالاتر سود ببرید، برگردانید. با منحصر به فرد ما حفاظت از نمونه کارها این ویژگی، می‌توانید از خود در برابر نوسانات مداوم و رکودهای غیرقابل بخشش محافظت کنید.

خط پایین

اگر پالایشگاه‌ها ظرفیت خود را افزایش ندهند یا راه‌هایی برای تکمیل منابع پیدا نکنیم، کمبود گاز دیزل می‌تواند چالش‌های زیادی ایجاد کند. اگر قیمت گازوئیل به افزایش خود ادامه دهد، مصرف کنندگان این تأثیر را احساس خواهند کرد زیرا قیمت همه چیز همچنان افزایش می یابد. ما به نظارت بر وضعیت گازوئیل ادامه خواهیم داد زیرا در این زمان یک موضوع فوری است.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 100 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.