تجزیه و تحلیل زنجیره ای ابزار قدرتمندی برای معامله گران و سرمایه گذارانی است که به دنبال کسب برتری در بازارهای ارزهای دیجیتال هستند. شامل بررسی است بلاکچین فعالیت معاملاتی برای درک چگونگی واکنش سرمایه گذاران به نیروها/رویدادهای بازار و تعیین روندهای نوظهور/احساسات سرمایه گذار. با تجزیه و تحلیل زنجیره ای، سرمایه گذاران به سطوح بی نظیری از داده ها دسترسی دارند که می تواند برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد سرمایه گذاری های خود استفاده شود.
تجزیه و تحلیل زنجیره ای برای معامله گرانی که هم در بازارهای کوتاه مدت و هم در بازارهای بلندمدت فعالیت می کنند مفید است زیرا دسترسی به داده هایی را که در زمان واقعی به روز می شوند را برای آنها فراهم می کند و آنها را قادر می سازد تا انتخاب های آگاهانه ای در مورد سرمایه گذاری خود داشته باشند. معامله‌گران می‌توانند اطلاعات بهتری از جهت فعلی بازار به دست آورند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری احتمالی را در صورتی که درک کاملی از مکانیسم‌های اساسی حاکم بر نحوه واکنش سرمایه‌گذاران به رویدادهای بازار داشته باشند، پیدا کنند.
تاریخچه
اندازه گیری روز سکه نابود شد (CDD) اولین معیار روی زنجیره ای بود که معرفی شد. بایت کوین، یکی از اعضای بیت کوین تاک، آن را در سال 2011 به عنوان روشی برای تعیین وضعیت بازار و سطح مشارکت در آن با بررسی میانگین سنی بیت کوین هایی که در هر روز معامله می شد، ابداع کرد.
یکی از با استعدادترین تحلیلگران زنجیره ای، ویلی وو، مسئول ایجاد نسبت ارزش شبکه به تراکنش (NVT) در سال 2017 است. این سالی بود که شاهد شروع تعدادی از بهبودهای سریع در شبکه بودیم. تحقیق زنجیره ای این پیشرفت‌ها شامل تأسیس گلس‌نود، کوین متریک و تعدادی شرکت دیگر بود. سال بعد شاهد تأسیس Messari، Dune Analytics و چندین پلتفرم تحلیلی دیگر بودیم.
به دنبال تغییرات سریعی که در سال 2018 رخ داد، افزایش قابل توجهی در استفاده از تجزیه و تحلیل زنجیره ای مشاهده شد. در نتیجه این رشد، ما اکنون به تعداد بیشتری از تامین‌کنندگان و تحلیلگران داده جدید، علاوه بر انفجار در تعداد معیارهای موجود، دسترسی داریم که بیش از 100 مورد تنها در Glassnode موجود است.
چگونه تجزیه و تحلیل زنجیره ای انجام می شود
تجزیه و تحلیل رمزارز روی زنجیره با دنبال کردن مراحل زیر انجام می شود:
1. جمع آوری داده ها از شبکه های عمومی مانند بیت کوین، Ethereum, موج دار شدن، و Litecoin.
2. برای شناسایی الگوها و همبستگی‌های بین اقدامات سرمایه‌گذاران و نیروها/رویدادهای بازار، فعالیت‌های معاملاتی بلاک چین را بررسی کنید.
3. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده برای درک چگونگی واکنش سرمایه گذاران به رخدادهای مختلف بازار و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بالقوه.
4. از تاکتیک‌های تماشای نهنگ (ردیابی بازیکنان بزرگ یا برجسته) استفاده کنید تا بتوانید بینشی در مورد آنچه سرمایه‌گذاران دیگر در موقعیت‌های خاص انجام می‌دهند (مانند زمانی که شروع به فروش می‌کنند) به دست آورید.
5. از پلتفرم های تجزیه و تحلیل زنجیره ای مانند Glassnode یا Nansen برای به دست آوردن درک عمیق تر از روندهای برآمده از داده های زنجیره ای جمع آوری شده استفاده کنید تا معامله گران بتوانند بر اساس آن تصمیمات بهتری بگیرند.
مزایای تجزیه و تحلیل رمزارز روی زنجیره:
1. درک عمیقی از بازارهای ارزهای دیجیتال به دست آورید.
2. روندهای نوظهور و احساسات سرمایه گذار را آشکار کنید.
3. تصمیم گیری آگاهانه در مورد سرمایه گذاری بر اساس بینش داده محور.
4. شناسایی فرصت های آربیتراژ احتمالی برای سود سریع.
5. برای شناسایی فعالیت های مشکوک یا کلاهبرداری های احتمالی، تراکنش ها را زیر نظر بگیرید.
6. نقدینگی فعلی برخی از ارزهای دیجیتال را با درک جریان مبادلات و حجم معاملات آنها ارزیابی کنید.
اشکالاتی
محدودیت های تحلیل زنجیره ای:
1. برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه به مقدار قابل توجهی داده نیاز دارد، که می تواند برای ارزهای رمزپایه خاصی که فعالیت تجاری یا نقدینگی کافی ندارند، به سختی بدست آید.
2. تجزیه و تحلیل زنجیره ای فقط به اندازه داده هایی است که بر اساس آن است. اگر داده ها نادرست یا قدیمی باشند، هر تصمیمی که بر اساس آن گرفته شود نیز ناقص خواهد بود.
3. تجزیه و تحلیل زنجیره ای عوامل اساسی مانند رویدادهای خبری و احساسات بازار را در نظر نمی گیرد، که می تواند تأثیر زیادی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشد.
معیارهای تحلیل روی زنجیره
معیارهای مورد استفاده در تحلیل زنجیره ای عبارتند از:
1. نرخ رشد شبکه: این معیار رشد شبکه بلاک چین را در یک بازه زمانی معین اندازه گیری می کند و بینشی از محبوبیت و نرخ پذیرش آن در بین سرمایه گذاران ارائه می دهد. همچنین می توان از آن برای مقایسه رشد ارزهای دیجیتال مختلف استفاده کرد.
2. حجم تراکنش: این متریک میزان فعالیت تراکنش هایی را که در یک شبکه بلاک چین معین در یک دوره زمانی مشخص انجام می شود، اندازه گیری می کند. این می تواند بینشی در مورد تعامل کاربر و احساسات سرمایه گذار برای یک ارز دیجیتال خاص ارائه دهد.
3. جریان مبادله: اندازه‌گیری جریان مبادله به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بفهمند که چه مقدار از یک ارز دیجیتال بین صرافی‌ها منتقل می‌شود و بینش‌های ارزشمندی را در مورد نقدینگی فعلی یک توکن ارائه می‌دهد.
4. حجم معاملات: این معیار به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بفهمند که چه مقدار فعالیت معاملاتی برای یک ارز دیجیتال خاص انجام می‌شود و آیا جذب سرمایه‌گذاران می‌شود یا خیر. همچنین می تواند برای ارزیابی احساسات سرمایه گذاران برای دارایی استفاده شود.
5. نرخ هش: میزان قدرت پردازشی که ماینرها به منظور ایمن نگه داشتن شبکه در اختیار شبکه قرار می دهند با نرخ هش اندازه گیری می شود. به طور کلی، سطح امنیت متناسب با نرخ هش افزایش می یابد.
برترین پلتفرم های تجزیه و تحلیل زنجیره ای
1. گلاسنود
Glassnode یک پلت فرم قدرتمند تجزیه و تحلیل زنجیره ای است که بینش هایی را در زمان واقعی از بازار ارزهای دیجیتال ارائه می دهد. با مجموعه ابزارهای آن، کاربران می توانند درک عمیقی از بازارهای دارایی دیجیتال به دست آورند و روندهای نوظهور و تجزیه و تحلیل های زنجیره ای را کشف کنند.
2. نانسن
نانسن یک پلت فرم تجزیه و تحلیل زنجیره ای است که از هوش مصنوعی پشتیبانی می کند و بینش عمیقی در مورد بازارهای دارایی دیجیتال ارائه می دهد. نانسن با ادغام الگوریتم‌های نوآورانه یادگیری ماشینی با داده‌های بازار، بینش قوی به معامله‌گران، صندوق‌های تامینی و سایر سازمان‌های مالی ارائه می‌دهد.
3. CryptoQuant
CryptoQuant شرکتی است که در کره جنوبی تأسیس شده است که یک پلتفرم تحلیلی مبتنی بر جامعه را با هدف کمک به سرمایه‌گذاران و سهامداران در صنعت ارزهای دیجیتال در انتخاب‌های مبتنی بر حقایق ارائه می‌کند.
4. سلامتی
Santiment یک نرم افزار تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال است که بیش از 900 سکه را ردیابی می کند و داده های مربوط به فعالیت های اجتماعی و توسعه آنها را در بلاک چین جمع آوری می کند. هدف Santiment استانداردسازی آمار بازار ارزهای دیجیتال، بهترین شیوه ها و افشای پروژه است.
5. تجزیه و تحلیل تلماسه
Dune Analytics یک پلت فرم داده ای است که تحلیلگران و سرمایه گذاران رمزنگاری برای انجام تحقیقات روی پروژه های فردی مانند NFT ها از آن استفاده می کنند. DEFI پلتفرم ها یا اکوسیستم های زنجیره بلوکی. Dune این امکان را برای هر کسی فراهم می کند که از داده ها پرس و جو کند و تصویرسازی ایجاد کند.
چگونه تجزیه و تحلیل بر روی زنجیره و خارج از زنجیره با یکدیگر متفاوت است
تمایز بین تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای و تجزیه و تحلیل خارج از زنجیره در این واقعیت نهفته است که تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای بر روی داده هایی تمرکز می کند که در خود بلاک چین ثبت می شود، مانند فعالیت تراکنش ها، جریان های مبادله، و حجم معاملات، در حالی که تجزیه و تحلیل خارج از زنجیره. تمرکز بر داده های خارجی است که مستقیماً در بلاک چین ثبت نمی شوند، مانند رویدادهای خبری، احساسات بازار و روندها در بازارهای گسترده تر ارزهای دیجیتال.
نتیجه
در نتیجه، تجزیه و تحلیل زنجیره ای می تواند ابزار ارزشمندی برای معامله گران ارزهای دیجیتال و سرمایه گذارانی باشد که به دنبال کسب مزیت رقابتی در بازار هستند. با استفاده از داده های تراکنش بلاک چین، به سطوح بی نظیری از اطلاعات دسترسی خواهید داشت که به شما در تصمیم گیری آگاهانه در مورد سرمایه گذاری های خود کمک می کند. در حالی که بدون محدودیت نیست، درک اینکه تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای رمزنگاری به چه معناست و چگونه کار می‌کند، می‌تواند به شما برتری بسیار مورد نیاز را نسبت به سایر بازیگران در بازار بدهد. با این دانش جدید، اکنون باید احساس آمادگی بهتری برای به حداکثر رساندن سود خود در معاملات آینده داشته باشید!
منبع: https://www.cryptopolitan.com/what-does-on-chain-analysis-mean/