سهام با ارزش سهام کوچک چیست و کدام یک را در سال 2023 باید بخرید؟

کلاهبرداریهای کلیدی

• سهام کوچک دارای ارزش بازاری بین 300 تا 2 میلیارد دلار است
• مزایا و معایب مهمی برای سهام با سرمایه کوچک وجود دارد که سرمایه گذاران باید بدانند
• برخی از سرمایه‌های کوچکی که برای سال 2023 مثبت آماده شده‌اند عبارتند از Perion، نروژی کروز لاین و ACM Research.

هنگام ساخت سبد سرمایه گذاری خود، اکثر کارشناسان توصیه می کنند از مزایای تنوع برای کاهش ریسک و در عین حال دستیابی به نرخ بازده مورد نظر خود استفاده کنید. بخشی از سبد شما باید شامل سهام با سرمایه کوچک و به طور خاص سهام با ارزش سهام کوچک باشد.

اما چه چیزی یک سهام را به عنوان سهام کوچک طبقه بندی می کند و چگونه می توانید این فرصت های سرمایه گذاری را پیدا کنید؟ در اینجا این سهام چیست و چند گزینه برای افزودن به سبد سهام خود در نظر گرفته شده است.

دانلود Q.ai امروز برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی.

سهام با ارزش سهام کوچک چیست؟

اگر می‌خواهید در سرمایه‌گذاری‌های کوچک سرمایه‌گذاری کنید، باید بدانید در چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کنید. سرمایه‌گذاری‌های کوچک شرکت‌هایی هستند که ارزش کل بازارشان بین 300 تا 2 میلیارد دلار است. وقتی به کوچکترین سرمایه بازار می رسید، ممکن است آنها را سهام با سرمایه خرد نامید.

به طور خاص، سهام با ارزش سهام کوچک به عنوان سهامی در نظر گرفته می شود که کمتر از ارزش خود معامله می شوند. دلایل مختلفی می تواند وجود داشته باشد که یک سهام کمتر از ارزش آن معامله می شود، از جمله عملکرد ضعیف، تغییر مدیریت یا از بین رفتن علاقه سرمایه گذاران. از آنجایی که سهام زیر ارزش معامله می شود، زمانی که سرمایه گذاران و تحلیلگران دیگر فرصت سرمایه گذاری در آن را درک کنند، در طول زمان می تواند عملکرد بهتری داشته باشد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که یک سقف کوچک به معنای جدید بودن یا استارتاپ بودن شرکت نیست. در حالی که ممکن است چنین باشد، شرکت‌های با سرمایه‌ی کوچک اغلب برای مدت طولانی وجود داشته‌اند. آنها به سادگی به سهامی با ارزش بالا بر اساس ارزش بازار تبدیل نشده اند.

مزایای سهام با سرمایه کوچک

سرمایه گذاران باید از مزایای سهام با سرمایه کوچک آگاه باشند. بزرگ‌ترین آن این است که می‌توانید در طول زمان بازدهی بالاتری کسب کنید. این به این دلیل است که شرکت سریعتر از یک شرکت بزرگ و بالغ رشد می کند.

مزیت دیگر قیمت پایین تر است. با سهام‌های بزرگ، به دلیل سرمایه‌گذاران بیشتر و سابقه طولانی درآمد پایدار، قیمت سهام بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، سهام با سرمایه کوچک با قیمت‌های پایین‌تری معامله می‌شوند، زیرا سرمایه‌گذاران کمتری دارند و سابقه اثبات شده درآمد و سود ندارند.

چرا سرمایه گذاری در سهام با سرمایه کوچک دشوارتر است

سرمایه گذاری در سهام با ارزش بازار کوچکتر به دلایلی پیچیده تر از سرمایه گذاری در شرکت های بزرگتر است.

اولاً، شرکت ها برای عموم شناخته شده نیستند. می شنوید که افراد به Target اشاره می کنندTGT
TGT
، آمازونAMZN
AMZN
و تسلا همیشه، بنابراین می دانید که آنها وجود دارند و فرصت های سرمایه گذاری قانونی هستند. با شرکت های کوچک، شما نمی شنوید که مردم در مورد آنها صحبت کنند، بنابراین باید آنها را پیدا کنید.

به طور مشابه، شرکت های سرمایه گذاری اغلب تحلیلگران را برای تحقیق در مورد شرکت های بزرگ قرار می دهند. وقتی شرکت کوچکتری پیدا می کنید، ممکن است ببینید که تعداد کمی از تحلیلگران سهام را پوشش می دهند. این کار شما را بسیار چالش برانگیز می کند، زیرا باید به بررسی مسائل مالی بپردازید تا ببینید آیا سهام ارزش سرمایه گذاری را دارد یا خیر.

در نهایت، هنگامی که سهام های با سرمایه کوچک را برای سرمایه گذاری پیدا کردید، باید برای نوسانات بالاتر آماده باشید. از آنجایی که سهام کمتری در این سهام معامله می شود، می توانند نوسانات قیمتی قابل توجهی داشته باشند، به خصوص زمانی که اخبار شرکت یا درآمد منتشر می شود. سهام با سرمایه بزرگ ممکن است آنقدر بی ثبات نباشند، زیرا حجم سهام معامله شده برای نوسان قیمتی زیاد باید قابل توجه باشد.

راه های سرمایه گذاری در سهام با ارزش سرمایه کوچک

راه های زیادی برای سرمایه گذاری در سهام با سرمایه کوچک وجود دارد. سرمایه‌گذاران می‌توانند از هر ترکیبی از گزینه‌های زیر برای قرار گرفتن در معرض این بخش بازار استفاده کنند.

سهام فردی

سرمایه‌گذاری مستقیم روی سرمایه‌گذاری‌های کوچک، زمان‌برترین گزینه است زیرا باید شرکت‌ها را شناسایی و تحقیق کنید. با وجود کمی یا بدون تحلیلگرانی که سهام را دنبال می کنند، این می تواند کار شما را بسیار وقت گیر کند.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق های سرمایه گذاری کوچک دارای یک تیم مدیریت حرفه ای هستند که تحقیقات و انتخاب سهام را برای شما انجام می دهند. این باعث صرفه جویی در وقت شما می شود. همچنین تنوع فوری را ارائه می دهد زیرا یک صندوق سرمایه گذاری مشترک در بسیاری از سهام سرمایه گذاری می کند و ریسک شما را بیشتر کاهش می دهد.

با این حال، هزینه ای برای داشتن این راحتی وجود دارد. صندوق های سرمایه گذاری مشترک هزینه مدیریت یا نسبت هزینه دریافت می کنند. کارمزد متفاوت است اما می تواند از 0.03٪ تا 2٪ باشد. از آنجایی که کارمزد از عملکرد صندوق سرمایه گذاری گرفته می شود، توجه و تلاش برای یافتن بهترین صندوقی که کمترین قیمت را دریافت می کند ضروری است.

وجوه مبادله ای

صندوق های قابل معامله در بورس بسیار شبیه به صندوق های سرمایه گذاری مشترک هستند زیرا به طور همزمان در بسیاری از سهام سرمایه گذاری می کنند. هزینه مدیریت هم می گیرند. خوشبختانه، این کارمزد معمولاً بسیار کمتر از هزینه صندوق های سرمایه گذاری است. این به این دلیل است که بسیاری از ETF ها معمولاً صندوق های شاخص هستند، به این معنی که آنها بر اساس یک معیار سرمایه گذاری می کنند.

به عنوان مثال، اگر ETF شاخص راسل 2000 را دنبال کند، از همان سهامی تشکیل می شود که شاخص را تشکیل می دهند، البته نه همیشه در وزن های یکسان. از آنجایی که یک تیم مدیریتی فعالانه در حال خرید، فروش و تحقیق در شرکت‌ها نیست، صندوق می‌تواند کارمزد کمتری دریافت کند.

کیت های سرمایه گذاری Q.ai

Q.ai کیت های سرمایه گذاری سرمایه گذاری در چند سهام به طور همزمان ما از هوش مصنوعی برای شناسایی روندها در بازار استفاده می کنیم. سپس سرمایه گذاری های شما به طور منظم بر اساس این روندها تنظیم می شود. این چیزی نیست که یک ETF ارائه می دهد.

کیت های سرمایه گذاری زیادی برای انتخاب وجود دارد، بنابراین بهترین گزینه شما این است که ببینید کدام یک علاقه شما را بر می انگیزد و از آنجا بروید.

سهام با ارزش سهام کوچک برای سال 2023

برای کمک به صرفه جویی در زمان، در اینجا تعداد انگشت شماری از سهام با ارزش سهام کوچک آورده شده است که می توانند سال 2023 را به عنوان یک سال خروجی ببینند. البته، هیچ تضمینی در مورد سرمایه گذاری وجود ندارد، بنابراین هنوز باید تحقیقات خود را انجام دهید و تعیین کنید که آیا آنها با اهداف سرمایه گذاری شما مطابقت دارند یا خیر.

پریون

پریون یک شرکت تبلیغات دیجیتال است که تبلیغ‌کنندگان را با ناشران مرتبط می‌کند. با تعداد بیشتری از افراد آنلاین برای کار یا سرگرمی، تبلیغات همیشه مورد نیاز خواهد بود. چیزی که این شرکت را متمایز می کند، توانایی گنجاندن کدهای QR در تبلیغات یا تبلیغات درون بازی در طول رویدادهای ورزشی است.

تحقیقات ACM

با این اشتباه گرفته نشود میم سهام AMC Theaters، ACM Research تجهیزات تمیز کردن ویفرهای نیمه هادی را می سازد. با استفاده از نیمه هادی ها در تلفن ها، خودروها و هر چیز دیگری، این شرکت می تواند یک برنده درازمدت باشد.

دینامیک فولاد

استیل داینامیکس یک تولید کننده و بازیافت فولاد داخلی پیشرو است. این کوره از کوره های قوس الکتریکی استفاده می کند و آنها را نسبت به تولیدکنندگان فولادی که از این فناوری استفاده نمی کنند سازگارتر با محیط زیست می کند. این سازنده فولاد سبز می تواند با هزینه های اضافی زیرساختی برای عظمت آماده شود.

خطوط سفر دریایی نروژ

این بیماری همه گیر خطوط کشتیرانی را به دلیل قرنطینه و ترس از گیر افتادن در محله های نزدیک با هزاران نفر دیگر تحت تأثیر قرار داد. با این حال، اکنون که اکثر کشورها در حال برداشتن قرنطینه هستند و زندگی ادامه دارد، مردم به تعطیلات در کشتی‌های کروز باز خواهند گشت. حتی با وجود اینکه سهام طی سه سال گذشته سقوط کرده است، این می تواند یک داستان چرخشی برای سال های 2023 و 2024 باشد.

شرکت APA

APA یک شرکت انرژی است که نفت را کاوش و تولید می کند و قصد دارد این کار را به روشی پاک تر و پایدارتر انجام دهد. این شرکت می خواهد انرژی قابل اعتماد و مقرون به صرفه تولید کند و در عین حال بر حفظ آب، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و موارد دیگر تمرکز دارد. این شرکت در ایالات متحده، بریتانیا، مصر و سورینام فعالیت می کند.

خط پایین

سهام با سرمایه کوچک راه بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در شرکت های در حال رشد هستند. آنها تمایل دارند نسبت به سهام با ارزش بالا بی ثبات تر باشند، اما می توانند بازده بیشتری ارائه دهند.

اطمینان حاصل کنید که قبل از سرمایه گذاری در مورد شرکت های با سرمایه کوچک مورد علاقه خود تحقیق کنید و با انتخاب سرمایه گذاری در بخش های مختلف، سبد خود را متنوع کنید. همچنین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ETF یا یک کیت سرمایه‌گذاری از Q.ai را در نظر بگیرید تا در زمان صرفه‌جویی کنید و شانس خود را برای کسب بازده مثبت افزایش دهید.

دانلود Q.ai امروز برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی.