وارن بافت به خرید خود با HP ادامه می دهد

خلاصه

• بافت 11.4 درصد از سهام شرکت محاسبات شخصی و چاپ را وارد کرد.
• در ماه مارس، او از سرمایه گذاری در Occidental و خرید Alleghany خبر داد.
• با انتشار این خبر، سهام HP افزایش یافت.

سرمایه گذار میلیاردر وارن بافت (معاملات, Portfolio) فاش کرد که شرکت او 11.4 درصد از سهام HP را تأسیس کرده است.HPQ, مالی) در روز چهارشنبه، آخرین مورد از یک رشته سرمایه گذاری بزرگ انجام شده توسط Berkshire Hathaway (BRK.A, مالی) (BRK.B, مالی) امسال.

این گورو افسانه‌ای که شرکت بیمه مستقر در اوماها در نبراسکا را به همراه دو مدیر پورتفولیوی خود، تد وشلر و تاد کامبز رهبری می‌کند، از رویکرد سرمایه‌گذاری با ارزش بلندمدت پیروی می‌کند که بر شرکت‌هایی متمرکز است که مدل‌های تجاری قابل درک و بلندمدت مطلوبی دارند. بالقوه و تیم های مدیریتی شایسته که با قیمت های جذاب در دسترس هستند.

طبق فرم 3 و فرم 4 بایگانی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار، بافت بین 121 تا 4 آوریل در نزدیک به 6 میلیون سهم از شرکت مستقر در پالو آلتو، کالیفرنیا سرمایه گذاری کرده است.

بر اساس قیمت پایانی اچ پی 34.91 دلار در روز چهارشنبه، ارزش سهام در حال حاضر حدود 4.2 میلیارد دلار است. در معاملات بعد از ساعات کاری، سهام آن پس از اعلام این خبر با 9.9 درصد افزایش به 38.38 دلار رسید.

این شرکت محاسبات شخصی و چاپ دارای ارزش بازار 43.37 میلیارد دلاری است. سهام آن با نسبت قیمت به درآمد 16.6 و نسبت قیمت به فروش 40.71 در روز پنجشنبه 7.35 درصد دیگر به 0.74 دلار افزایش یافت.

خط ارزش GF نشان می‌دهد که سهام در حال حاضر بر اساس نسبت‌های تاریخی، عملکرد مالی گذشته و پیش‌بینی‌های سود آتی، بیش از حد ارزش گذاری شده است.

همچنین از نظر امتیاز GF رتبه بالایی دارد. مشخص شده است که سیستم رتبه بندی با عملکرد بلندمدت سهام بر اساس بک تست از سال 2006 تا 2021 ارتباط نزدیکی دارد. HP با امتیاز 91 از 100، رتبه های قوی برای سودآوری، رشد و حرکت و همچنین رتبه های متوسط ​​را دریافت کرد. برای قدرت مالی و ارزش GF.

اچ پی نتایج مالی سه ماهه اول سال 2022 خود را در 28 فوریه منتشر کرد و درآمدی معادل 1.10 دلار به ازای هر سهم در مقابل 17 میلیارد دلار درآمد ثبت کرد. درآمدها نسبت به سه ماهه سال قبل 20 درصد افزایش داشت در حالی که درآمد 8.8 درصد رشد داشت.

در بیانیه ای، انریکه لورس، رئیس و مدیر عامل شرکت اچ پی «نتایج بالا و پایین قوی» HP را ستایش کرد و اشاره کرد که «درآمد بی سابقه» «با تقاضای قوی و رهبری ما در هیبریدی انجام شده است».

او گفت: «عملکرد سه‌ماهه اول ما به‌ویژه در زمینه‌های رشد کلیدی ما قوی بود که در مجموع دو رقمی شدند، از جمله بازی، تجهیزات جانبی، راه‌حل‌های نیروی کار، اشتراک‌های مصرف‌کننده، و گرافیک صنعتی و سه بعدی.» "عملکرد ما نشان دهنده پیشرفت در برابر استراتژی ما برای ساخت یک HP قوی تر است."

به عنوان بخشی از این ابتکار، شرکت یک ماه بعد اعلام کرد که Poly (POLY, مالی)، یک ارائه دهنده جهانی راه حل های همکاری در محل کار که قبلاً با نام Plantronics Inc. شناخته می شد، به مبلغ 3.3 میلیارد دلار. انتظار می رود این قرارداد تا پایان سال بسته شود.

GuruFocus قدرت مالی HP را 6 از 10 رتبه بندی کرد. علیرغم داشتن پوشش بهره کافی، Altman Z-Score 2.5 نشان می دهد که شرکت تحت فشارهایی قرار دارد. بازده سرمایه سرمایه گذاری شده نیز میانگین موزون هزینه سرمایه را تحت الشعاع قرار می دهد، به این معنی که با رشد شرکت ارزش ایجاد می شود.

سودآوری شرکت با امتیاز 8 از 10 حتی بهتر شد. اگرچه حاشیه عملیاتی در حال کاهش است، بازده دارایی ها و سرمایه آن از اکثر رقبا بهتر است. HP همچنین توسط Piotroski F-Score بالای 8 از 9 پشتیبانی می‌کند، به این معنی که شرایط کسب و کار سالم است و رتبه یک از پنج ستاره قابل پیش‌بینی است. GuruFocus می گوید شرکت هایی با این رتبه به طور متوسط ​​سالانه 1.1 درصد در یک دوره 10 ساله بازدهی دارند.

گوروهای دیگری که تا پایان سه ماهه چهارم سال 2021 در HP سرمایه گذاری کردند عبارتند از Dodge & Cox، مدیریت PRIMECAP (معاملات, Portfolio), جرمی گرانتام (معاملات, Portfolio), کاترین وود (معاملات, Portfolio), جوئل گرینبلات (معاملات, Portfolio), پل تودور جونز (معاملات, Portfolio) و ری دالیو (معاملات, Portfolio).

سایر سرمایه گذاری ها و پرتفوی اخیر

بافت پس از چندین سال نشستن بر روی انبوه نقدینگی رو به رشد برکشایر، اخیراً تعدادی سرمایه گذاری قابل توجه دیگر انجام داده است. در نامه سالانه سهامداران خود که در 26 فوریه منتشر شد، این سرمایه گذار گفت که "فرصت های داخلی بازدهی بسیار بهتری نسبت به خرید دارند" و کمی "ما را به هیجان می آورد" در بازارهای سهام.

شرکت گورو ابتدا 29.8 میلیون سهم در Occidental Petroleum Corp.اکسی, مالی) در اوایل اسفند که از آن زمان به 136.4 میلیون سهم افزایش یافته است. به زودی اعلام شد که آلگانی شرکت را خریداری می کند.Y, مالی) به مبلغ 11.6 میلیارد دلار.

اکثر سهام 330.95 میلیارد دلاری برکشایر که از 44 سهم تا پایان سه ماهه چهارم سال 2021 تشکیل شده بود، در بخش فناوری و خدمات مالی سرمایه گذاری شد.

شرکت‌های دیگر در بخش فناوری که تا 31 دسامبر، طبق بایگانی‌های 13F در اختیار داشت، Apple Inc.AAPL, مالی)، شرکت VeriSign (VRSN, مالی)، Snowflake Inc. (SNOW, مالی) و StoneCo Ltd. (STNE, مالی).

داده‌های GuruFocus نشان می‌دهد که شرکت بافت در سال 29.6 بازدهی 2021 درصدی را تجربه کرد که از بازدهی 500 درصدی S&P 28.7 پیشی گرفت.

اصل افشا

من / ما در هیچ سهامی که ذکر شد موقعیتی نداریم و برنامه ای برای شروع هیچ موقعیتی در 72 ساعت آینده نداریم.

نظرات این نویسنده صرفاً نظر خود اوست و توسط GuruFocus.com تأیید یا تضمین نمی شود.