منتظر جدایی هستید؟ اوپنهایمر می‌گوید که این 3 سهام آماده افزایش سود هستند

شرایط بازار این روزها به بهترین وجه به عنوان "بی ثبات" توصیف می شود. تورم در چاپ اکتبر کمتر بود، اما سرسختانه بالا باقی می ماند، در حالی که سیاست نرخ بهره واکنشی فدرال رزرو، قیمت سرمایه را بالا می برد، اما هنوز خرده فروشی یا سایر فعالیت های خرید - یا تورم را محدود نکرده است. دیگر چالش‌ها عبارتند از تنگناهای مستمر در زنجیره‌های تامین جهانی که با تکرار سیاست‌های قرنطینه کووید در چین بدتر شده است و جنگ مداوم روسیه در اوکراین.

بنابراین، آیا سرمایه گذاران باید به رویکرد تدافعی پایبند باشند؟ به گفته آری والد، رئیس تحلیل تکنیکال در اوپنهایمر، نه. والد معتقد است سرمایه گذاران باید استراتژی دفاعی آشکار را کنار بگذارند و به سمت سهام تهاجمی حرکت کنند.

"به عنوان سرمایه گذاران مومنتوم، ما می دانیم که سهام تهاجمی با امتیازات حرکتی پایین، در این مورد سهام های رشدی، احتمالاً زمانی که جدایی نهایی از بازار ایجاد می شود، پیشنهاد بیشتری خواهند داشت. این باعث می‌شود فکر کنیم که ریسک بزرگ‌تر برای سبد ما این است که قرار گرفتن در معرض ما به اندازه کافی صعودی نیست. والد توضیح داد: ما معتقدیم که داشتن سهام نسبتاً قوی، آنهایی که با نظم و انضباط ما مطابقت دارند، در صنایع با شتاب پایین باید به تعادل این ریسک کمک کند.

بنابراین، به اندازه کافی صعودی یا نه، این سوال است. تحلیلگران برتر سهام اوپنهایمر در حال کسب موقعیت های صعودی ثابت در سه سهم جالب هستند و با وجود شاخص های اقتصادی دشوار، پتانسیل صعودی دو رقمی را پیش بینی می کنند. ما این اسامی را اجرا کردیم بانک اطلاعاتی TipRanks تا ببینیم دیگر تحلیلگران وال استریت در مورد آنها چه می گویند. بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم.

فن آوری های شالس (SHLS)

ما با Shoals Technologies، یک شرکت متمرکز بر تعادل الکتریکی سیستم ها (EBOS) شروع خواهیم کرد. اینها اجزای حیاتی برای محصولات انرژی خورشیدی هستند. جعبه‌های ترکیبی، جعبه‌های اتصال، جعبه‌های اتصال، فیوزهای درون خطی، قفسه‌بندی، سیم PV، مجموعه‌های کابل، نوترکیب‌کننده‌ها و سیستم‌های نظارت بی‌سیم که راه‌اندازی و اتصال تاسیسات برق خورشیدی را ممکن می‌سازند. Shoals دارای 20 حق ثبت اختراع در این فناوری و بیش از 40 گیگاوات قدرت در ساخت و ساز، تحت قرارداد یا عملیاتی است که این شرکت را به بزرگترین تامین کننده EBOS در جهان تبدیل می کند.

داستان ادامه دارد

ترکیبی از انگیزه های اجتماعی و سیاسی در جهت افزایش انرژی خورشیدی، Shoals را نیز به ثبت سطح درآمد سوق داده است. این شرکت در سه ماهه سوم 52 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد افزایش داشته و به 22 میلیون دلار رسیده است. این امر ناشی از افزایش سالانه 90.8 درصدی درآمد راه حل های سیستمی بود که به 80 میلیارد دلار رسید و 69.5 درصد از کل خط برتر را تشکیل می داد.

درآمدها نیز در سه ماهه سوم به رکورد بالایی رسید. درآمد خالص تعدیل شده به 16.6 میلیون دلار رسید که 43 درصد نسبت به دوره سال قبل افزایش داشت و EPS تعدیل شده 10 سنت به ازای هر سهم رقیق شد - 42 درصد بیشتر از رقم 7 سنت گزارش شده در سه ماهه سوم 3. درآمدها و درآمدهای بالای این شرکت با پشتیبانی از صفی محکم از سفارشات عقب افتاده و اعطا شده، که نشان دهنده تعهدات کاری آینده است، یافت. این دسته‌بندی‌ها با هم 21 درصد رشد سالانه داشتند و به رکورد 74 میلیون دلار رسیدند.

از جمله طرفداران اوپنهایمر است کالین راش، که تحت تأثیر توانایی Shoals در اجرای درآمد قرار گرفته است. این تحلیلگر 5 ستاره می نویسد: «با ثبت اعداد قوی SHLS در سراسر جهان از جمله رشد جوایز و رزرو 144 میلیون دلاری در سه ماهه، ما معتقدیم که سرمایه گذاران به طور فزاینده ای در مسیر رشد SHLS مطمئن خواهند بود. ما معتقدیم که ارزش زمان‌بندی کوتاه‌تر ساخت‌وساز و صرفه‌جویی در نیروی کار ماهر باعث رشد بیش‌ازحد می‌شود و محیط تقاضای قوی انرژی خورشیدی را تکمیل می‌کند که در آن قیمت‌های بالاتر برق از هزینه‌های ناشی از تورم و افزایش نرخ بهره پیشی می‌گیرد.

"ما انتظار داریم که رزروها/جوایز تا پایان سال 2023 سرعت بیشتری بگیرند زیرا حجم بیشتری از مشتریان با آن محصولات آشنا می شوند. ما در مورد سهام SHLS صعودی باقی می‌مانیم،” راش خلاصه کرد.

با قرار دادن این نظرات در شرایط کمی، راش به SHLS یک رتبه برتر (یعنی خرید) و یک هدف قیمتی 41 دلاری می دهد که به معنای افزایش 35 درصدی در ماه های آینده است. (برای تماشای رکورد راش، اینجا کلیک کنید)

با چرخش به بقیه خیابان، نظرات تقریباً به طور مساوی تقسیم می شوند. با 4 خرید، 4 نگهداری و 1 فروش اختصاص داده شده در سه ماه گذشته، کلمه در خیابان این است که SHLS یک خرید متوسط ​​است. (پیش بینی سهام SHLS را در TipRanks ببینید)

Home Depot، Inc. (HD)

دومین انتخاب اوپنهایمر یکی از شناخته شده ترین نام های خرده فروشی، Home Depot است. این شرکت پیشرو جهان در بخش بزرگ‌باکس، یا سوپرفروشگاه، خرده‌فروشی، و همچنین پیمانکاران بزرگ و کوچک و صاحبان خانه‌های معمولی با فهرستی از پروژه‌های کوچک است.

در اوایل این ماه، این شرکت نتایج خوبی را برای سه ماهه 3 گزارش کرد. خط برتر نسبت به سال گذشته 22 درصد یا 5.6 میلیارد دلار رشد کرد و در مجموع به 2.1 میلیارد دلار رسید. در سطح جهانی، کامپوزیت ها 38.9 درصد رشد کردند، در حالی که در بازار ایالات متحده 4.3 درصد رشد کردند. این عملکرد علی‌رغم فشارهای تورم سرسختانه و علی‌رغم افزایش نرخ‌های بهره که دسترسی مصرف‌کنندگان به اعتبار را تحت فشار قرار داده بود، به دست آمد.

اعداد فروش مثبت از طرف سازندگان و پیمانکاران حرفه ای حمایت شد. به گفته منابع HD، مشتریان حرفه‌ای، پشتوانه خریدهای تجاری خود را گزارش کرده‌اند.

همراه با افزایش درآمد، Home Depot شاهد افزایش درآمد بود. درآمد خالص سال به سال از 4.1 میلیارد دلار به 4.3 میلیارد دلار افزایش یافت. بر مبنای هر سهم، افزایش 8 درصدی از 3.92 دلار به ازای هر سهم رقیق شده به 4.24 دلار بود.

همراه با نتایج سه ماهه، Home Depot همچنین آخرین پرداخت سود سهام خود را برای سه ماهه 3 دلار برای هر سهم عادی اعلام کرد. این پرداخت برای انتشار در 1.90 دسامبر برنامه ریزی شده است و چهارمین پرداخت در این سطح خواهد بود. با نرخ سالانه 15 دلار، سود تقسیمی 1.90٪، کمی بالاتر از میانگین بازار است. Home Depot پرداخت سود قابل اعتمادی را به سال 2.4 حفظ کرده است.

اوپنهایمر برایان ناگل، یک تحلیلگر 5 ستاره و یک متخصص در بخش خرده فروشی بهبود خانه، با توجه به موقعیت پیشرو آن در بازار، چشم انداز این شرکت را خوش بین است.

ما به نشانه‌هایی از فروش مداوم و قدرت سود در HD نگاه می‌کنیم تا شاهدی بر مهارت عملیاتی شرکت و موقعیت Home Depot در بازار هنوز پر جنب و جوش بهبود خانه… از نظر ما، هر گونه تضعیف اقتصادی به طور فزاینده‌ای احتمالاً کوتاه مدت است. ناگل معتقد است که زندگی کم عمق و کم عمق است و جای خود را به یک پس‌زمینه مستمر و ساختاری محکم برای HD و فضای بهبود خانه، تثبیت به روندهای جمعیتی مطلوب، موجودی قدیمی مسکن، و پویایی مصرف‌کننده سالم زیربنایی می‌دهد.

مطابق با این دیدگاه از قدرت اساسی HD، Nagel سهام را با عملکرد بهتر (یعنی خرید) رتبه بندی می کند، با هدف قیمت 470 دلار که حاکی از افزایش 12 ماهه 45٪ است. (برای تماشای سوابق ناگل، اینجا کلیک کنید)

با ثبت 20 بررسی تحلیلگر، که به 15 خرید در مقابل 5 نگهداری کاهش یافته است، سهام Home Depot یک خرید قوی از اجماع تحلیلگران دریافت می کند.پیش بینی سهام HD را در TipRanks ببینید)

شرکت های لو (LOW)

آخرین اما نه کم اهمیت ترین رقیب اصلی Home Depot در فضای خرده فروشی بهبود خانه بزرگ، Lowe's است. Lowe's دومین شرکت بزرگ در زمینه بهبود خانه در ایالات متحده است و در سال اخیر این شرکت در یک سری مراحل برای بهبود اصول خرده فروشی خود درگیر شده است. مدیرعامل ماروین الیسون، که در سال 2018 سکان هدایت را به دست گرفت، در یک رویکرد عملی، با تمرکز بر بهبود خدمات مشتری، تجارت، و جوراب ساق بلند - و در عین حال مجموعه ای از اقدامات سخت کاهش هزینه ها از جمله اخراج های بزرگ و تعطیلی غیرعملیات را دنبال کرد. مکان ها

در سال های اخیر، عملکرد لو نتایج ابتکارات الیسون را نشان داده است. این شرکت به طور مداوم رشد سال به سال را در هر دو خط بالا و پایین نشان می دهد. در آخرین گزارش سه ماهه، برای سه ماهه سوم، Lowe's درآمدی معادل 3 میلیارد دلار داشت که نسبت به 23.5 میلیارد دلار در سه ماهه سال قبل، با EPS رقیق شده تعدیل شده 22.9 دلار - بیش از 3.27 درصد سالانه افزایش داشت.

Lowe's همچنین سود سهام عادی را پرداخت می کند. آخرین اعلامیه برای پرداخت 1.05 دلار به ازای هر سهم رایج است که در 8 فوریه سال آینده منتشر می شود. با این نرخ، سود سهام سالانه به 4.20 دلار می رسد و بازدهی 2٪ تقریباً دقیقاً میانگین بازار است. Lowe's تاریخچه سود سهام قابل اعتمادی را حفظ کرده است که به سال 1980 باز می گردد.

ما دوباره با کارشناس صنعت برایان ناگل بررسی خواهیم کرد، که موضع او در مورد Lowe بسیار شبیه موضع او در مورد HD است. به وضوح، ناگل معتقد است که فضای خرده فروشی بهبود خانه به اندازه کافی بزرگ است که از دو غول پشتیبانی کند.

ما به روندهای اخیر در LOW بسیار مثبت نگاه می کنیم و معتقدیم که فروش و سود مداوم و قدرت صعودی زنجیره بازتاب خوبی از سرمایه گذاری مدیریت بر یک پس زمینه سالم برای بهبود خانه و تلاش های قابل توجه برای تغییر موقعیت داخلی است که در چند سال گذشته انجام شده است. همانطور که در گزارش های قبلی نشان داده شد، در حالی که خطرات برای LOW و بخش بهبود خانه وجود دارد، ما به طور فزاینده ای به نگرانی های بازار در مورد وخامت معنی دار روندهای آتی بیش از حد بدبینانه نگاه می کنیم.

در آینده، Nagel به سهام LOW امتیاز عملکرد بهتر (یعنی خرید) را به همراه قیمت هدف 300 دلار می دهد. در صورت دستیابی به هدف، سهام می تواند بازدهی کل بالقوه 40% را در 12 ماه آینده فراهم کند.

در مجموع، Lowe's 18 بررسی اخیر تحلیلگر را انتخاب کرده است. این موارد شامل 11 خرید، 6 نگهداری، و 1 فروش برای رتبه بندی اجماع خرید متوسط ​​است. (پیش بینی سهام LOW را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.