Verizon، Crocs و Salesforce ترندهای برتر ماه جولای هستند

این یک ماه شلوغ بود. بعد دوباره کی این روزها نیست؟ تورم همچنان یک موضوع داغ بوده است زیرا در ایالات متحده به 8.6 درصد رسیده است که سریعترین نرخ رشد از سال 1981 است. افزایش بی رویه نرخ بهره می تواند اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد.

علی‌رغم این ترس‌ها، آنها تصمیم گرفتند که یک حرکت بزرگ در نرخ بهره انجام دهند و نرخ پایه را قرار دهند 0.75 واحد درصد افزایش یافته است به 1.75 درصد. بازارها در ابتدا به خوبی به این حرکت واکنش نشان دادند و امیدوار بودند که اقدام علیه تورم بتواند به کاهش بخشی از فشار از روی شرکت‌هایی که خود تأثیر افزایش قیمت‌ها را احساس می‌کنند، کمک کند.

کریپتو به سقوط چشمگیر خود ادامه داد و تعداد زیادی تلفات از جمله پلتفرم DeFi سلسیوس، که برداشت‌ها و نقل و انتقالات و صندوق تامینی کریپتو Three Arrows Capital را به حالت تعلیق درآورد، که توسط دادگاهی در جزایر ویرجین بریتانیا حکم انحلال را صادر کرد، ادامه داد. یکی دیگر از پلتفرم‌های DeFi، BlockFi، نیز به نظر می‌رسد که احتمالاً توسط صرافی ارزهای دیجیتال FTX با سنت بر دلار از آخرین ارزش‌گذاری آن‌ها تصاحب شود.

بازار سهام در امان نبوده است، به طوری که S&P 500 ماه گذشته رسما وارد بازار نزولی شد و بسیاری از بخش ها همچنان شاهد کاهش شدید قیمت سهام خود بودند. یکی از معدود نقاط روشن، تولیدکنندگان انرژی بوده است که ذینفعان قیمت های بی سابقه نفت بوده اند.

ما همچنین نظرات نگران‌کننده‌ای از افراد با سابقه از جمله ایلان ماسک داشتیم، که اظهار داشت که او "احساس بسیار بدی" در مورد اقتصاد دارد و تسلا تعداد سر آنها را حدود 10٪ کاهش خواهد داد.

گرایش‌ها و مضامین می‌توانند ابزارهای سرمایه‌گذاری مهمی باشند، و ما داده‌ها را از چندین منبع استخراج می‌کنیم تا بفهمیم چه چیزی داغ است. این شامل تجزیه و تحلیل Google Trends نیز می شود، اما ما بسیار عمیق تر از آن پیش می رویم.

ما محبوبیت و احساسات سهام های مختلف را در پلتفرم های رسانه های اجتماعی مانند YouTube، Instagram و Reddit ارزیابی می کنیم. این به ما کمک می کند تا بفهمیم مردم درباره چه چیزی صحبت می کنند - و مثبت یا منفی بودن آن. این یک آستین در آستین سرمایه گذاران است.

در اینجا سهام روند فعلی ما از این داده ها و تجزیه و تحلیل است.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 50 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.

Qualcomm Inc (QCOM)

تولیدکننده ریزتراشه و فناوری بی‌سیم کوالکام اولین شرکت پرطرفدار در این ماه است، زیرا کمبود ریزتراشه‌های جهانی همچنان در بسیاری از صنایع، از لوازم الکترونیکی مصرفی گرفته تا خودروسازان، سردرد ایجاد می‌کند.

از زمان شیوع همه‌گیری کووید-19، تراشه‌ها تقاضای زیادی داشته‌اند. تغییر انبوه به کار از خانه باعث شد تا تقاضا برای لپ‌تاپ و رایانه از سقف عبور کند. با کاهش سرعت تولید تراشه‌های جدید به دلیل قفل‌ها، طوفانی عالی برای ترکیبی عظیم در زنجیره تامین ایجاد کرد.

در نتیجه کوالکام موفق شد درآمد خود را در سال مالی گذشته 16.98 درصد افزایش دهد. درآمد عملیاتی حتی بهتر بوده است و 30.95 درصد در سال مالی گذشته و 58.63 درصد در سه سال گذشته افزایش یافته است. سود هر سهم نیز افزایش یافت و طی سه سال مالی گذشته 171.88 درصد رشد کرد.

قیمت سهام کوالکام توسط کل بازار کاهش یافته است، اما طی چند هفته گذشته بین 16 ژوئن تا 6 جولای، 5.16 درصد افزایش یافته است.

ما کمبود جهانی ریزتراشه را به عنوان یک روند بالقوه برای استفاده از آن شناسایی کردیم، به همین دلیل ما آن را ایجاد کردیم کیت کمبود ریزتراشه جهانی. هوش مصنوعی ما همیشه این کیت را متعادل می‌کند، اما در حال حاضر به عنوان بخشی از تجارت، موقعیتی در کوالکام دارد.

تحلیلگران انتظار دارند که درآمد در 5.92 ماه آینده 12 درصد رشد کند و کوالکام در حال حاضر با 9.79 برابر درآمدهای آینده معامله می کند.

نیروی فروش (CRM)

علیرغم یک پس‌زمینه اقتصادی تیره و تار، Salesforce به عنوان یک تجارت بسیار خوب عمل کرده است. شرکت ارقام سه ماهه اول 1 خود را منتشر کردند در پایان ماه مه، که درآمد 7.41 میلیارد دلاری را نشان داد که نسبت به سال گذشته 24 درصد افزایش داشت.

این ادامه روندی است که برای مدتی از Salesforce شاهد آن بودیم. درآمد در سال مالی گذشته 5.46 درصد رشد داشته و در سه سال گذشته 63.41 درصد افزایش داشته است. Salesforce برای مدت طولانی در حال حاضر وجود داشته است، اما این باعث می شود که شرکت از جستجوی زمینه های جدید رشد جلوگیری کند.

آنها پلتفرم همکاری محل کار Slack را در اواسط سال 2021 خریداری کردند و در حال حاضر در حال اجرای آزمایشی بازار خود برای ضرب کردن و فروش NFT هستند. قیمت سهام Salesforce امسال مطابق با بقیه بخش های فناوری کاهش یافته است، اما اخیراً شروع به چرخش کرده است و از 11 می بیش از 19 درصد افزایش یافته است.

درآمد از 17.1 میلیارد دلار سه سال قبل به 26.49 میلیارد دلار در سال مالی گذشته افزایش یافته است و تحلیلگران پیش بینی می کنند که رشد بیشتر 4.04 درصدی در 12 ماه آینده خواهد بود. این شرکت در حال حاضر 34.01 برابر سود آینده خود معامله می کند.

Salesforce موقعیتی است که ما در حال حاضر در خود داریم کیت فوربس. برای این کیت، داده‌های پرطرفدار را یک قدم جلوتر می‌بریم و از رابطه خود با فوربس برای یافتن شرکت‌هایی استفاده می‌کنیم که موضوع اخبار مثبت هستند. هوش مصنوعی ما از این مجموعه داده های متعدد و تجزیه و تحلیل احساسات استفاده می کند تا محبوبیت این شرکت ها را با معاوضه ریسک/بازده و تعادل مجدد هر هفته متعادل کند.

ورایزون (VZ)

یک هلدینگ دیگر در کیت فوربس ما و یک شرکت نادر است که قیمت سهام آن به خوبی در نوسانات بازار سهام امسال حفظ شده است. بله همچنان پایین است. اما تنها 0.87-% نسبت به بسته شدن بازار در 6 جولای، به طور قابل توجهی بهتر از S&P 500 به طور کلی است که 19.33% نسبت به مدت مشابه کاهش یافته است.

درآمد Verizon در سال های اخیر ثابت بوده است. این رقم در سال مالی گذشته به 133.6 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده افزایش جزئی نسبت به رقم 131.8 میلیارد دلاری سه سال قبل است. همینطور برای درآمد عملیاتی که از 29.9 میلیارد دلار سه سال قبل به 29.1 میلیارد دلار در سال مالی گذشته اندکی کاهش یافته است.

با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود که رشد درآمد همچنان کاهش یابد و تحلیلگران رشد تنها 0.55 درصدی را در 12 ماه آینده پیش‌بینی می‌کنند.

با این حال، هوش مصنوعی ما بدیهی است که Verizon را به دلایلی در کیت Forbes مبتنی بر احساسات ما گنجانده است، زیرا اخیراً سهام جهش کرده است. از پایین ترین سطح اخیر خود در 2 می، 11.42 درصد تا پایان روز در 6 جولای افزایش یافته است.

کروکس (CROX)

حالا این یکی جالب است. همه ما Crocs را می شناسیم و دوست داریم، و واقعاً تعجب آور نیست که این شرکت با توجه به اینکه اکنون در تابستان هستیم، روند رو به رشدی داشته است. این شرکت طی سال‌ها راه طولانی را پیموده است و کسب‌وکاری با وضعیت مالی خوب است.

رشد درآمد برای Crocs عالی بوده است، به طوری که در سال مالی گذشته 8.65 درصد و در سه سال مالی گذشته 104.25 درصد افزایش یافته است. از نظر دلاری، این افزایش به 2.3 میلیارد دلار از 1.2 میلیارد دلار در سه سال قبل است.

رشد درآمد عملیاتی و سود هر سهم (EPS) حتی بهتر بوده است، با رشد درآمد عملیاتی 470.55 درصد در سه سال مالی گذشته و EPS از 1.66 دلار به 11.39 دلار در بازه زمانی مشابه افزایش یافته است.

با چنین وضعیت مالی، جای تعجب نیست که Crocs در حال حاضر یک موقعیت در ما باشد کیت Value Vault. در این کیت، هوش مصنوعی ما به دنبال شرکت‌هایی با وضعیت مالی پایدار و ارزش‌گذاری‌های نسبتا ارزان است. با قیمت سهام که تا به امروز 53.61 درصد کاهش یافته است، Crocs اکنون با نسبت سود قیمت آتی پایین فقط 4.98 معامله می شود.

اکسون موبیل (XOM)

آخرین سهام پرطرفدار ما یکی دیگر از کیت Forbes ما است. تولیدکنندگان انرژی به طور کلی تا کنون در سال جاری خبرهای زیادی داشته اند. با قیمت های بالای نفت، اکسون موبیل برخلاف بازار گسترده تر، عملکرد فوق العاده خوبی داشته است.

قیمت نفت در ماه‌های اخیر شروع به تعدیل کرده است زیرا تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک برای جبران محدودیت‌های مربوط به جنگ در اوکراین توافق کرده‌اند عرضه را افزایش دهند. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در حال حاضر حدود 100 دلار در هر بشکه است و انتظار می‌رود در 12 ماه آینده به روند کاهشی خود ادامه دهد.

علیرغم عقب نشینی اخیر، سهام همچنان تا این سال 36.10 درصد رشد داشته است و وضعیت مالی شرکت بسیار سالم بوده است. درآمد عملیاتی به‌ویژه در سه سال گذشته بسیار قوی بوده است، از 26.78 میلیارد دلار در سه سال قبل به 15.54 میلیارد دلار.

به همین ترتیب، رشد سود هر سهم غبطه‌انگیز بوده و طی سه سال مالی گذشته 79.55 درصد افزایش یافته است.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی. وقتی 100 دلار واریز می کنید، 50 دلار اضافی به حساب شما اضافه می کنیم.