پس از اینکه PCE به طور گسترده در خط سقوط کرد، دلار آمریکا برای به حداقل رساندن ضرر هفتگی افزایش می یابد

• دلار آمریکا در برابر اکثر ارزهای اصلی در روز جمعه سبز شد. 
• معامله گران برای ارزش گذاری حرکت جهت دار بعدی برای دلار آمریکا مشکل دارند. 
• شاخص دلار آمریکا الگوی روند نزولی را آزمایش می کند و در صورتی که PCE از انتظارات فراتر رود، می تواند آن را تغییر دهد. 

دلار آمریکا (USD) در آستانه آخرین بیت از داده‌های اقتصادی این هفته قوی‌تر معامله می‌شود، زیرا در روز پنجشنبه پس از انتشار اولیه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) برای سه ماهه اول، همه‌جانبه شد. . دلار ابتدا در آن نسخه از اعداد بالای هزینه های مصرف شخصی (PCE) با این ایده که کاهش اولیه نرخ بهره حتی بیشتر طول می کشد، جهش کرد، با احتمالات دسامبر برای مدت کوتاهی از سپتامبر پیشی گرفت. با فروکش کردن گرد و غبار، بازارها همه ارقام را در نظر گرفتند و آن را به عنوان یک بازی رکود تورمی دیدند، با افزایش ارزش سهام و وزن بر روی دلار، زیرا کاهش نرخ همچنان می تواند برای سال 2024 روی میز باشد و شایعات قبلی در مورد افزایش احتمالی نرخ بهره را نادیده می گیرند. 

در بخش داده های اقتصادی، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) منتشر شد. شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی (PCE) به غیر از درآمد و هزینه شخصی، هیچ شگفتی محکمی نداشت. مردم همچنان خرج می کنند و این بدان معناست که تورم بی سر و صدا از بین نخواهد رفت و مسیری با نرخ ثابت طولانی تر را ترسیم می کند که باید از دلار آمریکا قوی تر حمایت کند.

محرک های بازار دیجست روزانه: انتظارات افزایش می یابد

• یک شبه بانک ژاپن (BoJ) نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه داشت و باعث شد USD/JPY به 156.80 برسد.
• حرکت نوسانی در جفت USD/JPY در ساعات معاملاتی اروپا اتفاق افتاد، جفت را به 155.00 فرستاد قبل از اینکه حرکت را به طور کامل پاک کرد و دوباره در 156.75 معامله شد که قبل از اصلاح بود، در حالی که بازارها در مورد اینکه آیا مداخله ای از سوی وزارت ژاپن وجود داشت یا خیر. امور مالی یا توسط بانک ژاپن.  
• در ساعت 12:30 به وقت گرینویچ، داده‌های هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای ماه مارس منتشر شد:
  • هر دو عنوان ماهانه و PCE اصلی بدون تغییر در 0.3٪ بودند.
  • PCE سرفصل سالانه از 2.5% به 2.7% رسید.
  • سالانه هسته PCE بدون تغییر در 2.8٪ بود.
  • درآمد شخصی ماهانه از 0.5 درصد به 0.3 درصد افزایش یافت.
  • هزینه شخصی ماهانه بدون تغییر در 0.8٪ بود.
• در ساعت 14:00 به وقت گرینویچ، آخرین عنصر داده برای بسته شدن این هفته با داده های نهایی دانشگاه میشیگان برای آوریل منتشر شد:
  • احساسات مصرف کننده از 77.9 به 77.2 رسید.
  • انتظارات تورمی مصرف کننده پنج ساله در سطح 3 درصد باقی ماند.
• بر اساس تصمیم بانک ژاپن در مورد نرخ، سهام به طور کلی سبز است. در کل از آسیا، از اروپا گرفته تا معاملات آتی ایالات متحده، همه شاخص‌های اصلی با افزایش معامله می‌شوند.
• CME Fedwatch Tool نشان می دهد که احتمال 88.5 درصد وجود دارد که ژوئن همچنان شاهد تغییری در نرخ صندوق فدرال رزرو فدرال رزرو نباشد. احتمال کاهش نرخ در ماه جولای وجود ندارد، در حالی که برای سپتامبر این ابزار 44.6 درصد احتمال دارد که نرخ ها کمتر از سطح فعلی باشد.
• اوراق معیار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده حدود 4.68 درصد معامله می شود و همچنان در این سطح باقی می ماند.

تجزیه و تحلیل فنی شاخص دلار آمریکا: به راحتی در پیش است

شاخص دلار آمریکا (DXY) به الگوی نزولی خود ادامه می‌دهد و تقریباً اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد که هفته را در قرمز ببندد. سوال بزرگ این است که اقتصاد ایالات متحده در کدام چرخه قرار دارد، زیرا به وضوح آن برچسب استثنایی در حال از بین رفتن است. رکود تورمی بدترین سناریوی ممکن برای فدرال رزرو خواهد بود، زیرا قادر به کاهش نرخ بهره با تورم بالا نیست در حالی که عملکرد ایالات متحده رو به وخامت است. 

در روند صعودی، 105.88 (سطح محوری از مارس 2023) باید دوباره بازیابی شود تا بالاترین سطح 16 آوریل در 106.52 هدف قرار گیرد. بالاتر و بالاتر از سطح دور 107.00، شاخص DXY می تواند با مقاومت 107.35، بالاترین سطح 3 اکتبر روبرو شود. 

در جهت نزولی، 105.12 و 104.60 باید به عنوان حمایت پیش از میانگین متحرک 55 روزه و 200 روزه (SMAs) به ترتیب در 104.40 و 104.10 عمل کنند. اگر این سطوح نتوانند حفظ شوند، SMA 100 روزه نزدیک به 103.70 بهترین کاندید بعدی است.