سهام انرژی با بهترین عملکرد در 12 ماه گذشته شامل شرکت آرژانتینی YPF SA، پالایشگاه PBF Energy Inc. و حمل‌ونقل گاز طبیعی مایع تگزاس GasLog Partners LP است که همگی در سال گذشته بیش از 100 درصد افزایش یافته‌اند. نوسان در بازارهای جهانی نفت پس از رسیدن به بالای ۱۲۰ دلار در هر بشکه در نیمه اول سال ۲۰۲۲، قیمت نفت خام در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۳ به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه رسید.
علیرغم تأثیر قیمت های نوسان بر کالاهای انرژی، سهام انرژی به عنوان یک گروه، که توسط بخش انرژی انتخاب SPDR ETF ارائه می شود (XLE) طی 23.3 ماه گذشته 12 درصد رشد داشته اند، در حالی که فهرست راسل 1000 نسبت به مدت مشابه 5.1 درصد کاهش داشته است.
ما در زیر به سهام‌های برتر انرژی در سه دسته نگاه می‌کنیم: بهترین ارزش، سریعترین رشد و آنهایی که بیشترین حرکت را از نظر بازده 12 ماهه نشان می‌دهند. همه داده‌ها در 23 فوریه 2023 است.
اینها سهام انرژی با کمترین پسماند 12 ماهه هستند قیمت به درآمد (P/E) نسبت نسبت P/E پایین نشان می دهد که شما برای هر دلار سود تولید شده کمتر پرداخت می کنید. سود را می توان در قالب به سهامداران بازگرداند سود سهام و به اشتراک بگذارید بازپرداخت.
| بهترین منابع انرژی | |||
|---|---|---|---|
| قیمت ($) | سرمایه گذاری در بازار ($ B) | نسبت P / E دنباله دار 12 ماهه | |
| شرکت انرژی حیاتی (VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| شرکت کالن پترولیوم (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc.PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
منبع: YCharts
- شرکت انرژی حیاتی: ویتال انرژی یک شرکت اکتشاف و توسعه نفت و گاز طبیعی است که در حوزه پرمین در غرب تگزاس متمرکز است. این شرکت که قبلاً با نام Laredo Petroleum Inc شناخته می شد، نام خود را در ژانویه 2023 به Vital Energy تغییر داد. انرژی حیاتی رکورد فصلی و سالانه را گزارش کرد درآمد خالص در سه ماهه چهارم و سال کامل 2022.
- شرکت کالون پترولیوم: Callon Petroleum یک شرکت نفت و گاز مستقل است که در غرب تگزاس نیز فعالیت می کند. این شرکت سال 2023 را پیش بینی می کند مخارج سرمایه 1 میلیارد دلار و انتظار می رود تولید تعدیل شود جریان نقدی آزاد بیش از 2.75 میلیارد دلار طی پنج سال آینده، که معادل بیش از 125 درصد از ارزش بازار آن خواهد بود.
- انرژی PBF: PBF نفت را پالایش می کند و سوخت حمل و نقل، روان کننده ها، روغن گرمایشی و مواد اولیه را می فروشد. در نوامبر 2022، PBF خرید نیمی از PBF Logistics LP، یک شرکت لجستیک نفت و فرآورده های نفتی را تکمیل کرد. در گزارش درآمد خود برای سه ماهه چهارم سال 2022، PBF گزارش داد که بدهی تلفیقی خود را بیش از 2.3 میلیارد دلار در طول سال کاهش داده است و از همکاری با Eni Sustainable Mobility در پروژه دیزل تجدیدپذیر در لوئیزیانا خبر داد.
اینها برترین سهام انرژی هستند که توسط a رتبه بندی شده اند رشد مدلی که شرکت ها را بر اساس وزن دهی 50/50 آخرین درصد سه ماهه سال به سال (YOY) امتیاز می دهد. درامد رشد و آخرین سه ماهه سال سود هر سهم (EPS) رشد.
هم فروش و هم درآمد عوامل حیاتی در موفقیت یک شرکت هستند. بنابراین، رتبه‌بندی شرکت‌ها تنها با یک معیار رشد، رتبه‌بندی را مستعد ناهنجاری‌های حسابداری آن می‌کند. ربع (مانند تغییرات در قوانین مالیاتی یا هزینه های بازسازی) که ممکن است یکی از چهره ها را به طور کلی نماینده کسب و کار نباشد. شرکت هایی با EPS سه ماهه یا رشد درآمد بیش از 2,500 درصد به عنوان شاخص های پرت حذف شدند.
| سریعترین رشد سهام انرژی | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت ($) | سقف بازار (میلیون دلار) | رشد EPS (٪) | رشد درآمد (٪) | |
| DMC Global Inc. (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| شرکت ورتکس انرژی (VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partners LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
منبع: YCharts
- شرکت دی ام سی گلوبال: DMC Global محصولات ساختمانی، خدمات ساخت فلز و خدمات تکمیل خوبی را ارائه می دهد. برای سه ماهه چهارم سال 2022، DMC فروش 175.1 میلیون دلاری را گزارش کرد که نسبت به سال گذشته 144 درصد افزایش داشت. خرید DMC در دسامبر 2021 از 60 درصد سهام کنترلی در شرکت محصولات معماری Arcadia تأثیر مثبتی بر رشد سال گذشته داشت.
- شرکت ورتکس انرژی: ورتکس سوخت های جایگزین و معمولی از جمله روغن موتور و روغن های پایه را برای تولید کنندگان روان کننده تولید و توزیع می کند. همچنین جریان زباله های صنعتی را بازیافت می کند. درآمد خالص تقریباً سه برابر شد زیرا درآمد در سه ماهه سوم سال 15 تقریباً 2022 برابر شد. برگشت 48 میلیون دلاری زیان های مشتقه محقق نشده و سایر موارد غیر تکراری بر سود در سه ماهه سوم تأثیر گذاشت.
- کیمبل سلطنتی شرکای ال پی: شرکای کیمبل سلطنتی مستقر در فورت ورث، تگزاس، دارای منافع حق امتیاز در 28 ایالت است، با حضور در هر حوضه بزرگ خشکی در ایالات متحده. برای کل سال 2022، کیمبل رکورد درآمد خالص و بالاترین نتایج خود را برای درآمد نفت، گاز طبیعی و مایعات گاز طبیعی ثبت کرد.
اینها سهام انرژی هستند که بالاترین بازده کل را در 12 ماه گذشته داشته اند.
| سهام انرژی با بیشترین حرکت | |||
|---|---|---|---|
| قیمت ($) | ارزش بازار ($B) | کل بازده 12 ماهه عقب مانده (٪) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (سلام) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| راسل 1000 | N / A | N / A | -5.1 |
| انتخاب بخش انرژی SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
منبع: YCharts
- YPF: YPF یک شرکت نفت و گاز آرژانتینی است که به اکتشاف و تولید محصولات نفتی می پردازد. همچنین درگیر می شود پایین دست عملیات دولت آرژانتین بزرگترین سهامدار این شرکت است و YPF بزرگترین شرکت درآمدزا در این کشور است.
- انرژی PBF: توضیحات شرکت را در بالا ببینید.
- شرکای GasLog: GasLog Partners مستقر در پیرئوس، یونان، ناوگانی متشکل از 14 کشتی را اداره می کند که گاز طبیعی مایع را حمل می کند. GasLog گفت که گاز طبیعی مایع "اروپا را با کاهش عرضه انرژی در سال 2022" در نتیجه جنگ در اوکراین نجات داد و شرایط مشابهی را برای سال 2023 پیش بینی کرد.
حکم EPA دیوان عالی برای سهام انرژی چه معنایی دارد
در ژوئن 2022، دادگاه عالی ایالات متحده حکم به محدود کردن این قانون داد آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) توانایی محدود کردن انتشار کربن خروجی از نیروگاه ها در عوض، EPA اکنون باید قبل از تصویب مقررات گسترده تغییرات آب و هوایی، تأیید کنگره را به دست آورد. این تصمیم برنامه انرژی پاک (CPP) دولت اوباما را هدف قرار داد، که از بازیگران انرژی خواسته بود تا سال 32 انتشار گازهای گلخانه ای را تا 2005 درصد نسبت به سطوح سال 2030 کاهش دهند. بر اساس CPP، EPA این اختیار را داشت که سیستم قدرت ایالات متحده را بازسازی کند و از فسیلی خارج شود. سوخت به انرژی پاک تر جایگزین، گزینه ها.
این حکم چالش‌های بالقوه نظارتی EPA را برای ذخایر زغال‌سنگ، نفت و گاز که در سال 2022 در بحبوحه افزایش تقاضای انرژی در پی همه‌گیری و تهاجم روسیه به اوکراین عملکرد قوی داشتند، حذف می‌کند. با این حال، تصمیم ممکن است چالش هایی برای آن ایجاد کند سهام انرژی های تجدیدپذیربسیاری از آنها علیرغم اینکه انرژی پاک بخشی جدایی ناپذیر از برنامه سیاست جو بایدن، رئیس جمهور جو بایدن است، برای جلب توجه تلاش کرده اند.
با توجه به حرکت روشن در سراسر جهان به سمت انرژی های پاک تجدیدپذیر، مشخص نیست که این حکم در درازمدت چه مقدار به تولیدکنندگان سوخت فسیلی منجر خواهد شد. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌ها قبلاً مقررات زیست‌محیطی EPA را اجرا کرده‌اند، به‌ویژه در مواردی که منطقی اقتصادی داشته باشد.
مزایای سرمایه گذاری در سهام انرژی
دو دلیل کلیدی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی، اندازه بازار و بازده اخیر این بخش است.
اندازه بازار: با توجه به اینکه جهان برای تامین انرژی همه چیز از خودرو گرفته تا کارخانه و تقریباً همه چیزهای دیگر متکی است، جای تعجب نیست که ارزش بازار جهانی انرژی در سال‌های اخیر حدود ۷ تریلیون دلار محاسبه شده است. علاوه بر این، آژانس بین المللی انرژی (IEA) انتظار می رود تقاضای جهانی انرژی تا سال 30 بیش از 2035 درصد رشد کند. بازار انرژی همچنین صنایع زیادی را برای سرمایه گذاری در آنها ارائه می دهد، از جمله بهره برداری، ذخیره سازی، انرژی های تجدیدپذیر، تولید، حمل و نقل و توزیع.
بازده اخیر: روند دوست شما استهمانطور که در وال استریت می گویند. هیچ بخشی بیش از سهام انرژی در سال گذشته این جمله را تجسم نمی کند. این گروه از نظر عملکرد در هر بخش دیگر از بازار پیشتاز است و در 23 ماه گذشته تا فوریه 12 بیش از 2023 درصد بازدهی داشته است.
نظرات، نظرات و تحلیل های بیان شده در اینجا فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری فردی برای سرمایه گذاری در هر گونه اوراق بهادار یا اتخاذ هر گونه استراتژی سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. در حالی که ما معتقدیم اطلاعات ارائه شده در اینجا قابل اعتماد است، ما صحت یا کامل بودن آن را تضمین نمی کنیم. دیدگاه ها و استراتژی هایی که در محتوای ما توضیح داده شده است ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. از آنجایی که شرایط بازار و اقتصادی در معرض تغییر سریع است، همه نظرات، نظرات و تحلیل‌های موجود در محتوای ما از تاریخ ارسال ارائه می‌شوند و ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کنند. این مطالب به عنوان تجزیه و تحلیل کامل هر واقعیت مادی در مورد هر کشور، منطقه، بازار، صنعت، سرمایه گذاری یا استراتژی در نظر گرفته نشده است.
منبع: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo