علیرغم اینکه بخش انرژی انتخاب SPDR ETF (XLE) تا به امروز 3 درصد از دست داده است، در مقابل افزایش 1000 درصدی راسل 4، نام‌های بخش انرژی حتی در این محیط سخت اقتصادی کلان افزایش یافته‌اند.
شرکت‌های نفتکشی مانند TORM PLC (TRMD) و Teekay Tankers Ltd. (TNK) که به ترتیب 12 و 52 درصد در سال جاری رشد داشتند، به لطف برخی از بالاترین نرخ‌های نفتکش ثبت‌شده، عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند. علاوه بر این، شرکت‌هایی مانند PBF Energy (PBF) 13% YTD افزایش یافته‌اند، زیرا به لطف افزایش قیمت نفت در سال گذشته، از سه ماهه اول با ترازنامه بسیار سالم‌تری خارج می‌شوند.
در زیر به سهام‌های برتر انرژی در سه دسته نگاه می‌کنیم: بهترین ارزش، سریعترین رشد و آنهایی که بیشترین حرکت را از نظر بازده ۱۲ ماهه نشان می‌دهند. همه داده‌ها در 12 مارس 27 است.
بهترین منابع انرژی
اینها سهام انرژی با کمترین نسبت قیمت به درآمد (P/E) پس از 12 ماهه هستند. نسبت P/E پایین نشان می دهد که شما برای هر دلار سود تولید شده کمتر پرداخت می کنید. سود را می توان در قالب سود سهام و بازخرید سهام به سهامداران بازگرداند.
| بهترین منابع انرژی | |||
|---|---|---|---|
| قیمت ($) | ارزش بازار (B$) | نسبت P / E دنباله دار 12 ماهه | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| انرژی PBF (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
منبع: YCharts
- شرکت انرژی ابسیدین: Obsidian، که قبلا با نام Penn West Petroleum Ltd. شناخته می شد، یک شرکت انرژی کانادایی است که در حال اکتشاف، تولید و توسعه دارایی های نفت و گاز طبیعی در حوزه رسوبی کانادا غربی است. Obsidian برای برنامه بازخرید سهام در ژانویه درخواست داد و از 10 فوریه تا 27 درصد سهام شناور عمومی خود را بازخرید خواهد کرد.
- Seadrill Ltd.: Seadrill ارائه‌دهنده خدمات حفاری دریایی به شرکت‌های بزرگ، دولتی و مستقل نفت و گاز است. Seadrill دارای 21 دکل در بخش های Harsh Environment، Floaters و Jack-up Rigs است. Seadrill در سه ماهه سوم سال 3 2022 میلیارد دلار سفارشات معوقه شناسایی کرد که نسبت به 2.1 میلیارد دلار در سال قبل افزایش داشت. علاوه بر این، با توجه به عوامل بنیادی قوی در بخش نفت و گاز، Seadrill انتظار دارد که عوامل بنیادی قوی در بخش نفت و گاز، نرخ بهره برداری از دکل های دریایی را در کوتاه مدت افزایش دهد.
- انرژی PBF: PBF نفت را پالایش می کند و سوخت حمل و نقل، روان کننده ها، روغن گرمایشی و مواد اولیه را می فروشد. به دلیل افزایش قیمت واقعی نفت، PBF بیش از 2.3 میلیارد دلار بدهی در سال 2022 پرداخت کرد و نسبت بدهی به سرمایه خود را از 28 درصد به 63 درصد کاهش داد و EBITDA را از 4.7 میلیون دلار به 440 میلیارد دلار افزایش داد.
سریعترین رشد سهام انرژی
اینها برترین سهام انرژی هستند که توسط یک مدل رشد رتبه بندی شده اند که شرکت ها را بر اساس وزن دهی 50/50 آخرین درصد رشد درآمد سه ماهه سال به سال (YOY) و آخرین درآمد سه ماهه سالانه به ازای هر سهم (EPS) رتبه بندی می کند. ) رشد.
هم فروش و هم درآمد عوامل حیاتی در موفقیت یک شرکت هستند. بنابراین، رتبه‌بندی شرکت‌ها تنها بر اساس یک معیار رشد، رتبه‌بندی را مستعد ناهنجاری‌های حسابداری آن فصل (مانند تغییرات در قوانین مالیاتی یا هزینه‌های بازسازی) می‌کند که ممکن است یک یا دیگر رقم را به‌طور کلی نشان‌دهنده کسب‌وکار نباشد. شرکت هایی با EPS سه ماهه یا رشد درآمد بیش از 2,500 درصد به عنوان شاخص های پرت حذف شدند.
| سریعترین رشد سهام انرژی | ||||
|---|---|---|---|---|
| قیمت ($) | سقف بازار (B دلار) | رشد EPS (٪) | رشد درآمد (٪) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| تراست سلطنتی حوضه پرمین (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
منبع: YCharts
- شرکت ورتکس انرژی: ورتکس سوخت های جایگزین و معمولی از جمله روغن موتور و روغن های پایه را برای تولید کنندگان روان کننده تولید و توزیع می کند. همچنین جریان زباله های صنعتی را بازیافت می کند. انتظار می‌رود قیمت‌های انرژی در آینده ادامه‌دار برای Vertex باشد و مدیریت برای ایجاد یک محیط حاشیه بالا برای امسال راهنمایی کند.
- شرکت تلوریان: Tellurian یک بازیگر متنوع در بخش گاز طبیعی است. این شرکت که در سال 2016 تأسیس شد، در حال توسعه مجموعه‌ای از تولید، بازاریابی و دارایی‌های زیرساختی در گاز طبیعی، از جمله تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع و خط لوله با قابلیت حمل 28 میلیون تن در سال است. برای سه ماهه چهارم سال 2022، تلوریان افزایش چهار برابری تولید گاز طبیعی در سه ماهه چهارم سال 2022 را گزارش داد و تولید 225 میلیون فوت مکعب در روز (MMcfd) در مقایسه با 55 MMCfd در سال گذشته داشت.
- تراست سلطنتی حوضه پرمین: تراست مستقر در دالاس، تگزاس، دارای منافع حق‌العاده‌ای در املاک نفت و گاز در سراسر ایالت تگزاس است. به طور کلی، Trust دارای حق امتیاز در بیش از 51,000 هکتار تولید خالص است. به دلیل افزایش قیمت نفت، تراست درآمد حق امتیازی را در سه ماهه سوم سال 27 2022 میلیون دلار گزارش کرد، در مقایسه با 3.4 میلیون دلار در سه ماهه سال قبل.
سهام انرژی با بیشترین تکانه
اینها سهام انرژی هستند که بالاترین بازده کل را در 12 ماه گذشته داشته اند.
| سهام انرژی با بیشترین حرکت | |||
|---|---|---|---|
| قیمت ($) | سقف بازار (B دلار) | کل بازده 12 ماهه عقب مانده (٪) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| فهرست راسل 1000 | N / A | N / A | -13.1 |
| انتخاب بخش انرژی SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
منبع: YCharts
- TORM plc: TORM یک شرکت نفتکش است که در سال 1889 تأسیس شد و در حمل و نقل فرآورده های نفتی در سراسر جهان فعالیت می کند و در عین حال تجهیزات دریایی سبز را توسعه و تولید می کند. درآمد TORM در سال 133 2022 درصد رشد کرد، در حالی که حاشیه سود ناخالص نزدیک به 24 درصد رشد کرد.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers خدمات حمل و نقل دریایی را به صنایع نفت در اطراف برمودا و در سطح بین المللی با استفاده از ناوگان خود متشکل از 48 تانکر نفت دو بدنه، دو تانکر Aframax و یک تانکر LR2 ارائه می دهد. طی سه ماهه چهارم سال 2022، تیکای بالاترین سود خالص تعدیل شده تلفیقی هر سهم خود را در 14 سال گذشته گزارش کرد که به دلیل برخی از بالاترین نرخ‌های تانکرهای نقطه‌ای متوسط است که تاکنون ثبت شده است. مدیریت Teekay کل بدهی خود را با درآمدهای بادآورده پرداخت کرد و سال را با 300 میلیون دلار نقد به پایان رساند.
- Scorpio Tankers Inc: اسکورپیو از طریق ناوگان 113 تانکر خود درگیر حمل و نقل دریایی فرآورده های نفتی تصفیه شده در سراسر جهان است. اسکورپیو با سرمایه گذاری بر برخی از بالاترین نرخ های نفتکشی که تا کنون ثبت شده است، بدهی خود را 1.2 میلیارد دلار کاهش داد و سال گذشته 5.8 میلیون سهام عادی خود را بازخرید کرد.
حکم EPA دیوان عالی برای سهام انرژی چه معنایی دارد
در ژوئن 2022، دادگاه عالی ایالات متحده حکم به محدود کردن توانایی آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) برای محدود کردن خروجی کربن از نیروگاه ها داد. در عوض، EPA اکنون باید قبل از تصویب مقررات گسترده تغییرات آب و هوایی، تأیید کنگره را به دست آورد. این تصمیم برنامه انرژی پاک (CPP) دولت اوباما را هدف قرار داد، که از بازیگران انرژی خواسته بود تا سال 32 انتشار گازهای گلخانه ای را تا 2005 درصد نسبت به سطوح سال 2030 کاهش دهند. بر اساس CPP، EPA این اختیار را داشت که سیستم قدرت ایالات متحده را بازسازی کند و از فسیلی خارج شود. سوخت برای جایگزین های انرژی پاک تر
این حکم چالش‌های بالقوه نظارتی EPA را برای ذخایر زغال‌سنگ، نفت و گاز که در سال 2022 در بحبوحه افزایش تقاضای انرژی در پی همه‌گیری و تهاجم روسیه به اوکراین عملکرد قوی داشتند، حذف می‌کند. با این حال، این تصمیم ممکن است چالش هایی را برای ذخایر انرژی های تجدیدپذیر ایجاد کند، که بسیاری از آنها علیرغم اینکه انرژی پاک بخشی جدایی ناپذیر از برنامه سیاست جو بایدن، رئیس جمهور جو بایدن است، برای جلب توجه تلاش کرده اند.
با توجه به حرکت روشن در سراسر جهان به سمت انرژی های پاک تجدیدپذیر، مشخص نیست که این حکم در درازمدت چه مقدار به تولیدکنندگان سوخت فسیلی منجر خواهد شد. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌ها قبلاً مقررات زیست‌محیطی EPA را اجرا کرده‌اند، به‌ویژه در مواردی که منطقی اقتصادی داشته باشد.
مزایای سرمایه گذاری در سهام انرژی
دو دلیل کلیدی برای سرمایه گذاری در بخش انرژی، اندازه بازار و بازده اخیر این بخش است.
اندازه بازار: با توجه به اینکه جهان برای تامین انرژی همه چیز از ماشین گرفته تا کارخانه و تقریباً همه چیزهای دیگر متکی است، جای تعجب نیست که ارزش بازار جهانی انرژی در سال‌های اخیر حدود 6 تریلیون دلار محاسبه شده است. بازار انرژی همچنین صنایع فرعی بسیاری از جمله بهره برداری، ذخیره سازی، انرژی های تجدیدپذیر، تولید، حمل و نقل و توزیع را برای سرمایه گذاری ارائه می دهد.
پتانسیل رشد: سازمان ملل تخمین می زند که جهان تا سال 2.4 به سرمایه گذاری 2035 تریلیون دلاری در سال در سیستم های انرژی برای دستیابی به اهداف توافقنامه آب و هوای پاریس نیاز دارد. انتقال جهانی از سوخت‌های فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر، فرصتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا در شرکت‌های نوپای انرژی که به دنبال سهمی در بازار بزرگ هستند، سرمایه‌گذاری کنند.
منبع: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo