5 REIT برتر برای سرمایه گذاری در سال 2022

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در مارس 1981 به بالاترین سطح خود از دسامبر 2022 رسید و به 8.5 درصد رسید. همراه با افزایش تورم، وجود دارد جنگ در اوکراین به دنبال آن اختلال در زنجیره تامین و افزایش قیمت انرژی رخ داد. 

در میان همه این ابهامات، احتمالاً سرمایه گذاری در سهامی با ترازنامه قوی و ترجیحاً مالک دارایی های زیادی منطقی است. سرمایه‌گذاری‌هایی که اگر نه همه این جعبه‌ها، می‌توانند بیشتر علامت بزنند اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REIT)  

نکته مهم در مورد سرمایه گذاری در REIT این است که مدل کسب و کار ساده است. معمولاً این مشاغل توانایی تولید کالا را دارند بازده سود سهام و در طول زمان رشد کنند. بدین ترتیب، فینبولد تحقیق و شناسایی پنج REIT برتر برای سرمایه گذاری در سال 2022.  

سلب مسئولیت: محتوای این سایت نباید به عنوان توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. سرمایه گذاری سوداگرانه است. هنگام سرمایه گذاری، سرمایه شما در معرض خطر است. 

درآمد ملکی شماره 1 (NYSE: O) 

به مدت 53 سال، این شرکت املاک انباشته کرده است و دارای بیش از 11,288 ملک با بیش از 213 میلیون فوت مربع در ترازنامه خود است. در زمان نگارش این مقاله، ارزش شرکت تقریباً 40 میلیارد دلار است که آن را به یکی از بزرگترین REIT در بازار تبدیل می کند. 

در طول چهار سال گذشته، این شرکت تجربه بزرگی داشت رشد از 1.22 میلیارد دلار در سال 2017 به 2.08 میلیارد دلار در سال 2021. به طور مشابه، تعداد دارایی ها از 5,172 به 11,136 در این بازه زمانی افزایش یافت در حالی که پایین ترین نرخ اشغال خود را در 97.9 درصد حفظ کرد. تعدادی که بیشتر تحت تاثیر همه گیری کووید قرار گرفته اند. در غیر این صورت 98.4 درصد خواهد بود.  

برای سال جاری، درآمد رشد نشان داد، تقریباً دو برابر درآمد و افزایش سود سهام برای سهامداران خود برای سه ماهه متوالی 98 که آنها هر ماه به سهامداران پرداخت می کنند. در همین حال، سهام از پایین ترین سطح خود در اوایل ماه مه بهبود یافته اند و تلاش می کنند معاملات با ثباتی بین 66 تا 68 دلار ایجاد کنند که کمی کمتر از قیمت روزانه است. میانگین های متحرک ساده (SMA ها)  

به طور خلاصه، تحلیلگران وال استریت، سهام را یک خرید متوسط ​​می دانند. برای 12 ماه آینده، آنها پیش بینی می کنند که میانگین قیمت 74.43 دلار باشد که 8.75 درصد بیشتر از قیمت فعلی معامله 68.44 دلار است.

سرمایه فروشگاه شماره 2 (NYSE: STOR)

استور کپیتال بر املاک عملیاتی مستاجر مجرد (STORE) در سراسر ایالات متحده متمرکز است و دارای یک سبد قدرتمند است که با بازگشایی اقتصاد پس از همه گیر شدن، جهشی قوی داشته است. این شرکت بیش از 2,800 مکان پراکنده در سراسر ایالات متحده دارد، بدون اینکه هیچ مستأجری بیش از 3 درصد وزن در سبد دارایی های خود نداشته باشد که به خوبی متنوع است.

در طول ده سال گذشته، STOR نمونه کارها سرمایه گذاری از 1 میلیارد دلار به 10 میلیارد دلار در پایان سال 2021 افزایش یافت. برای همراهی با این رشد، وجوه تعدیل شده از عملیات (AFFO)، سود سهام و درآمد خالص شرکت از سال 2015 به میزان 5.5٪، 6.2٪ و 6.5٪ در سال رشد کرد. ، به ترتیب. 

با این حال، سهام در یک روند نزولی قرار داشته اند و اکنون کمتر از تمام SMA های روزانه معامله می شوند. حجم بالایی در ماه می به ثبت رسیده است زیرا فشار فروش همچنان قیمت سهام را پایین می آورد. اگر اقدام قیمت سهام را به زیر 25.29 دلار، یعنی خط مقاومت نوامبر 2021 برساند، در این صورت می توان انتظار درد بیشتری را داشت.

از سوی دیگر، تحلیلگران این سهام را خریدی متوسط ​​می دانند و پیش بینی می کنند که در 12 ماه آینده، میانگین قیمت به 33.50 دلار برسد. این 26.18 درصد بالاتر از قیمت فعلی معامله 26.55 دلار است. 

#3 کراون کسل بین المللی (NYSE: CCI)

Crown Castle یک REIT مخابراتی است که بیش از 40,000 برج سلولی و بیش از 80,000 مایل فیبر را اداره می کند. بنابراین، در اصل، داده ها، فناوری و خدمات بی سیم را در سراسر ایالات متحده پیوند می دهد. سرمایه گذارانی که به دنبال سرمایه گذاری در حوزه 5G هستند می توانند بهترین های هر دو دنیا را در این REIT داشته باشند. از سال 2018 تا 2021، CCI دارای یک بازده سالانه 14 درصد که شامل 11 درصد AFFO و 3 درصد بازده سود سهام است. 

رشد این شرکت در سه ماهه اول سال 1 مطابق با پیش‌بینی شده ادامه یافت گزارش گوشواره، که در آن درآمدها 15٪ سال به سال (سالانه) و AFFO 9٪ سالانه رشد کردند. در پنج سال گذشته، سهام CCI 127 درصد از کل بازدهی را بازده داشته است در حالی که S&P 500 «فقط» 90 درصد بازدهی داشته است.  

با حجم ثابت، سهام پس از سقوط اوایل ماه مه در حال بهبود هستند، که می توانست فرصت خرید خوبی برای سرمایه گذاران بلندمدت باشد. اگر سهام از سطح 199 دلار بالاتر برود، می توانند مقاومت 209 دلاری را که در پایان سال 2021 و ابتدای سال 2022 مشاهده شده است، آزمایش کنند. 

به هر حال، تحلیلگران موافق هستند که سهام خرید قوی است و میانگین قیمت برای 12 ماه آینده 210 دلار است. این نشان دهنده افزایش 9.60 درصدی نسبت به قیمت فعلی 191.61 دلار است. 

شماره 4 گروه املاک سیمون (NYSE: SPG) 

Simon یک مرکز خرید REIT است که از زمان شیوع بیماری همه گیر در مراکز خرید و فروشگاه های فیزیکی مورد توجه قرار نگرفت. با این حال، این شرکت انعطاف پذیری و توانایی خود را در ارائه علیرغم چالش ها نشان داده است. در بیشتر سه ماهه اخیر، شرکت سود سهام خود را 3 درصد افزایش داد، یک طرح بازخرید سهام 2 میلیارد دلاری را مجاز کرد و راهنمای سالانه خود را افزایش داد. 

برای کل سال 2021، این شرکت درآمد خود را 500 میلیون دلار افزایش داد و جریان نقدی خود را به 1.3 میلیارد دلار افزایش داد و 25 درصد رشد AFFO ایجاد کرد و آنچه را که در طول تعطیلی کووید از دست داده بود جبران کرد. با این حال، سهام در سال 2022 بی ثبات بوده است و می تواند همچنان بی ثبات باشد زیرا خرده فروشان اخیراً نتایج کمتر از درآمدهای درخشان را منتشر کرده اند. این می تواند سرمایه گذاران را نگران کند که به نوبه خود می تواند در عملکرد سهام منعکس شود. 

در حال حاضر، سهام کمتر از تمام SMA های روزانه هستند و اگر سهام به زیر 104 دلار برسند، نزولی بیشتری به پایین 90 دلار مشاهده می شود. حجم معاملات روزانه اندکی کمتر از ماه های قبل است که می تواند نشان دهنده تلاش قیمت سهام برای رسیدن به حدود 100 دلار باشد.     

در نتیجه، تحلیلگران خرید متوسطی برای سهام دارند. پیش‌بینی میانگین قیمت برای 12 ماه آینده نشان می‌دهد که سهام می‌تواند با قیمت 153.1 دلار معامله شود که 42 درصد بیشتر از قیمت فعلی معامله 107.85 دلار است. 

اعتماد شماره 5 دیجیتال املاک (NYSE: DLR)

به طور رسمی تجارت دیجیتال املاک REIT است، اما از آنجایی که مجموعه ای پر از مراکز داده دارد، می توان آن را یک شرکت فناوری نیز نامید. درامد نسبت به پنج سال گذشته دو برابر شده است 5 سال، از 2.5 میلیارد دلار به 4.8 میلیارد دلار رسید که منجر به رشد سالانه 14 درصدی شد.

تحقیقات بازار متفقین نشان می دهد بازار مرکز داده از 187 میلیارد دلار در سال 2020 به 517 میلیارد دلار در سال 2030 خواهد رسید که می تواند برای شرکت خوب باشد. 

به طور کلی، این شرکت از سال 2011 تا امروز 70 درصد سود سهام خود را افزایش داده است. سهام این شرکت اخیرا تحت فشار بوده و 21 درصد از سال تا به امروز (YTD) را از دست داده است، عمدتاً به این دلیل که یک صندوق تامینی در تلاش است سهام شرکت را کوتاه کند. 

در جلسه اخیر، سهام بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه شکسته شد و به دنبال تقویت حرکت هستند. با این حال، احتمالاً باید حجم ها افزایش یابد تا شاهد بهبودی واقعی باشیم. 

در همین حال، در وال استریت، تحلیلگران به سهام امتیاز خرید متوسطی می دهند. برای 12 ماه آینده، آنها پیش بینی می کنند که میانگین قیمت 156.70 دلار باشد که 14.69 درصد بیشتر از قیمت فعلی معامله 136.63 دلار است. 

به طور کلی، به نظر می رسد REIT ها فرصت خوبی برای پنهان شدن در بازار در زمان های مشکل هستند. همانطور که توسط XNUMX REIT فوق مشهود است، آنها تمایل دارند در اشکال و اندازه های مختلف ظاهر شوند، بنابراین ساختن اطراف آنها می تواند بهترین فرصت را برای حفظ سرمایه و قدردانی ارائه دهد.