زمان خرید سهام XOM در میان حرکت های اکسون است؟

اکسون موبیل (XOM) بر خلاف انتظار موفق شدن. پس از حذف شدن از میانگین صنعتی داوجونز در آگوست 2020 پس از 92 سال، این سهام از بازگشت قیمت نفت در سال 2022 به عنوان کاتالیزوری برای اثبات ارزش خود استفاده کرد. اما آیا سهام XOM تاج و تخت صنعت انرژی را پس گرفته است؟ و آیا ذخایر نفت قبلا به اوج رسیده است؟ یا اکسون موبیل تازه شروع کرده است؟

X

سهام XOM روز جمعه به بالاترین سطح تاریخ 119.63 رسید.

سهام در یک است منطقه خرید 5 درصد بعد از خروج از یک پایگاه در 26 ژانویهپس از آنکه روسیه اعلام کرد تولید نفت خود را در ماه آینده 500,000 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد. این خبر قیمت نفت خام را افزایش داد.

قیمت نفت خام سهام XOM را افزایش داد

قیمت نفت همچنین از داده‌های تورم چین که نشان می‌دهد قیمت‌های مصرف‌کننده در ژانویه افزایش یافته بود، تقویت شد، نشانه‌ای از تقویت اقتصاد در حال بازگشایی این کشور. علاوه بر این، روز دوشنبه، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، عربستان سعودی، قیمت نفت خام خود را برای بازارهای آسیایی برای اولین بار در شش ماه گذشته افزایش داد.

قیمت نفت خام آمریکا در مارس 2022 با افزایش دوم در ژوئن افزایش یافت و در دسامبر به پایین ترین حد خود رسید. تحلیلگران تخمین می زنند که نفت خام در سال 90 به طور متوسط ​​بالای 2023 دلار در هر بشکه خواهد بود. تاکنون در سال جاری، قیمت نفت خام در محدوده 70 تا 80 دلار بوده است.

سهام XOM این غول نفتی ابتدا در واکنش به افزایش قیمت نفت و سپس در واکنش به حمله روسیه به اوکراین در ابتدای سال 2022 شروع به پیشرفت کرد. اما از آنجایی که قیمت نفت در جولای 100 به زیر 2022 دلار در هر بشکه کاهش یافت، اکسون موبیل از پایین ترین سطح ماه سپتامبر به سرمایه گذاران نشان داد که افزایش تولید، افزایش سودآوری و توسعه برنامه ریزی شده کسب و کار پالایشگاهش فقط یک اتفاق نبوده است.

اکسون گفت که این طرح باید درآمد و پتانسیل جریان نقدی را تا سال 2027 نسبت به سال 2019 در نتیجه "پروژه های با بازده بالا و کم هزینه عرضه" دو برابر کند.

این شرکت همچنین اعلام کرد که تا سال 2027، انتظار می‌رود تولید بالادستی با رشد 500,000 هزار بشکه‌ای معادل نفت در روز به 4.2 میلیون بشکه در روز برسد. بیش از 50 درصد از کل از حوضه پرمین ایالات متحده در تگزاس و نیومکزیکو، گویان، برزیل و پروژه‌های گاز طبیعی مایع که شرکت در آنها سرمایه‌گذاری می‌کند، تامین می‌شود.

اکسون در سال 30 2022 میلیارد دلار سود سهام و بازخرید پرداخت کرد. این شرکت در اواخر ژانویه گفت که تا سال 35 تا 2024 میلیارد دلار از سهام XOM را بازخرید خواهد کرد.

آیا اکسون بخش انرژی در حال رشد را رهبری خواهد کرد؟

دارن وودز، مدیر اجرایی، «ما موفقیت خود را معادله «و» می‌دانیم، معادله‌ای که در آن می‌توانیم انرژی و محصولات مورد نیاز جامعه را تولید کنیم و در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از فعالیت‌های خودمان و همچنین سایر شرکت‌ها پیشرو باشیم. ، در یک خبر در ماه دسامبر گفته شده است.

انرژی تنها 2.5 درصد از S&P 500 را در آگوست 2020 تشکیل می داد, زمانی که اکسون از داو خارج شد. اکنون انرژی تقریباً 5 درصد از S&P 500 را تشکیل می دهد.

اما استراتژی اکسون با موانعی روبرو است.

پرزیدنت جو بایدن و دیگر دموکرات‌ها همچنان به انتقاد از شرکت‌های بزرگ نفتی به خاطر کاهش سودشان ادامه می‌دهند. گزارشی که در ماه نوامبر توسط کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد، گفت که بیگ اویل قصد ندارد سوخت‌های گرم‌کننده جو را برای انرژی‌های خورشیدی، باد، هیدروژن و سایر جایگزین‌های بیشتر حذف کند، اما در عوض تلاش می‌کند «گرین‌شوی» کند. Greenwashing زمانی است که یک شرکت با بازاریابی مردم را فریب می دهد که آنها نسبت به محیط زیست آگاه تر از آنچه هستند، آگاه هستند.

بایدن در سخنرانی هفته گذشته خود به غول های نفتی حمله کرد و گفت که تعداد سود آنها در سال 2022 "ظالمانه" بود و از بازخرید سهام آنها انتقاد کرد. او گفت که آنها خیلی کم و دیر برای کاهش قیمت های بالای انرژی انجام دادند، زیرا نفت در تابستان 100 به بیش از 2022 دلار در هر بشکه رسید.

و دستکش (CLC) همچنان به مبارزه با اکسون موبیل برای رهبری صنعت انرژی ادامه می دهد، مانند غول های نفتی خارجی مانند صدف (شل) و BP (BP).

سهام اکسون: تحلیل بنیادی

این شرکت در 31 ژانویه گزارش داد بهتر از حد انتظار Q4 سود هر سهم، اما برآوردهای فروش از دست رفته است. به ازای هر سهم 3.40 دلار درآمد کسب کرد.

این غول نفتی یکی از سودآورترین شرکت های آمریکایی است.

اکسون رکورد سود 55.7 میلیارد دلاری را برای کل سال 2022 گزارش کرد که نسبت به 32.7 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافته و بالاترین درآمد از سال 2013 است.

حوضه پرمین بیش از 560,000 بشکه معادل نفت در روز تولید بی سابقه داشت. اکسون موبیل سال گذشته تولید گویان و پرمین را بیش از 30 درصد افزایش داد.

هزینه های سرمایه و اکتشاف از 22.7 میلیارد دلار در سال 2022 به 16.6 میلیارد دلار در سال 2021 افزایش یافت.

سهام XOM دارای 89 است رتبه بندی ترکیبی. آن رتبه بندی EPS 77 متوسط ​​است و تا حدی زیان سال 2020 را منعکس می کند. این شرکت سالانه 3.1 درصد سود سهام به سرمایه گذاران پرداخت می کند.

تجزیه و تحلیل فنی سهام XOM

اکسون موبیل امتیاز قابل توجه 93 را کسب می کند رتبه بندی قدرت نسبی، به این معنی که در 93 ماه گذشته از 12 درصد سهام در پایگاه داده IBD بهتر عمل کرد.

در منطقه خرید الف است پایه تخت از 114.76 امتیاز خرید، طبق مارکت اسمیت الگو شناسی. سهام به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 21 روزه، جایی که پشتیبانی پیدا کرد

هزینه های اکسون: سرمایه گذاری مجدد در تجارت؟

این شرکت جریان نقدی عظیمی ایجاد کرد و آن پول را در تجارت پالایشگاهی خود و در سپرده‌های شیل سرمایه‌گذاری کرد.

تابستان گذشته، بایدن شرکت‌های نفتی را مقصر افزایش قیمت گاز دانست و 500 میلیون دلار برای پروژه‌های انرژی پاک در زمین‌های معدنی در ایالات متحده اختصاص داد. . بایدن همچنین در تلاش برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین، ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده را باز کرده و عرضه را به بازار اضافه کرده است.

طبق داده های AAA، میانگین قیمت گاز در سراسر ایالات متحده در روز دوشنبه 3.42 دلار بود، پس از اینکه در تابستان 5 از مرز 2022 دلار در هر گالن گذشت.

بایدن در جریان بازدید از لس آنجلس در ماه ژوئن به خبرنگاران گفت: «ما مطمئن خواهیم شد که همه از سود اکسون مطلع هستند. اکسون امسال بیشتر از خدا درآمد داشت.

پاسخ اکسون: «اکسون موبیل بیش از هر شرکت دیگری برای توسعه منابع نفت و گاز ایالات متحده سرمایه گذاری کرده است. این شامل سرمایه گذاری بیش از 50 میلیارد دلاری در ایالات متحده در پنج سال گذشته است که منجر به افزایش تقریباً 50 درصدی تولید نفت ما در ایالات متحده در این دوره شده است.

تا کنون، هیچ تحلیل‌گر بزرگی در چند ماه گذشته ارزش سهام اکسون را کاهش نداده یا ارتقاء نداده است، اگرچه Cowen، Goldman Sachs، Wells Fargo، BofA Securities و Truist Securities اخیراً قیمت هدف خود را برای سهام افزایش داده‌اند.

آینده اکسون

اکسون همچنین در ماه ژوئیه دو ذخایر نفتی دیگر در سواحل گویان کشف کرد که مجموع کشف چاه‌های نفتی را در داخل و اطراف سایت به هفت اکتشاف رساند. اکسون گفت: «استراتژی سرمایه گذاری گویان به نتایج مثبت ادامه می دهد.

در یادداشتی در 9 فوریه، شرکت نفت اعلام کرد که آماده است سازماندهی مجددی را آغاز کند که اکسون موبیل را برای کاهش هزینه ها به سه شرکت تقسیم کند. کسب و کارهای جدید راه حل های کسب و کار جهانی، زنجیره تامین اکسون موبیل و تجارت جهانی هستند.

بر اساس ساختار جدید، گروه راه حل های تجاری متشکل از واحدهای تجاری کوچکتر از جمله خدمات مالی، تدارکات و خدمات مشتری خواهد بود. گروه زنجیره تامین شامل مدیریت لجستیک و مواد خواهد بود. هر دو بخش از اول ماه مه اجرایی می شوند. تجارت جهانی تجارت کالا و مواد خام را شامل می شود و تا پایان سال اجرایی می شود.

این طرح پیشنهاد می کند در مقایسه با سطوح سال 9، تا پایان سال 2023، 2019 میلیارد دلار در هزینه های سالانه صرفه جویی شود.

انتقال به سایت HQ جدید امسال

این شرکت همچنین قصد دارد تا اواسط سال 2023 دفتر مرکزی خود را از ایروینگ، تگزاس، به هیوستون منتقل کند.

تقاضای نفت در درازمدت با وجود منابع انرژی جایگزین کاهش می یابد. شرکت‌های مستقل نفت شیل ایالات متحده هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند تا ترازنامه‌های خود را در وضعیت مثبت نگه دارند. این امر درها را برای تصاحب سهم بازار برای شرکت های بزرگ نفتی باز می کند.

اکسون به یک شرکت بزرگ شیل تبدیل شده است و دارایی های خود را در حوضه پرمین افزایش می دهد و سهام XOM را بالا می برد.

رقبا نیز در حال حرکت برای گسترش ذخایر شیل هستند. در جولای 2020، شورون اعلام کرد که تولیدکننده مستقل نفت و گاز نوبل انرژی مستقر در هیوستون را در یک معامله کل سهام به ارزش 5 میلیارد دلار می خرد. نوبل دارای 92,000 هکتار در حوضه دلاور در پرمین نفت خیز است.

و در اکتبر 2020، کونوکو فیلیپس (COP) با خرید Concho Resources در یک معامله کل سهام به ارزش 9.7 میلیارد دلار موافقت کرد. که بزرگترین تولیدکننده مستقل نفت آمریکا را ایجاد کرد.

نفت بزرگ با تغییرات آب و هوایی دست و پنجه نرم می کند

اکسون متعهد شده است که تا سال 2050 انتشار کربن خالص حاصل از عملیات را به صفر برساند.

در سال 2021، شورون اعلام کرد که تا سال 2050 آلایندگی خالص از فعالیت های بالادستی خود را صفر خواهد کرد. اما از قول خود برای رسیدن به صفر خالص برای همه عملیات ها خودداری کرد.

در ماه دسامبر، اکسون یکی از بزرگترین تاسیسات بازیافت در آمریکای شمالی را راه اندازی کرد که می توانست سالانه بیش از 80 میلیون پوند زباله پلاستیکی را پردازش کند.

آیا سهام XOM Exxon یک خرید است؟

مانند سایر سهام نفتی، اکسون با قیمت نفت خام افزایش و کاهش خواهد یافت. بنابراین حتی زمانی که اکسون بر اساس اصول و تکنیک‌ها خوب به نظر می‌رسد، قیمت نفت خام ممکن است ناگهان سقوط کند و سهام XOM را نیز کاهش دهد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سهام نفت را اضافه می‌کنند و 3,240 سهام در دسامبر در اختیار دارند که از 3,065 در سپتامبر افزایش یافته است. این CAN SLIM استراتژی سرمایه‌گذاری به دنبال افزایش مالکیت نهادی برای اطمینان است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند یک صندوق قابل معامله در بورس انرژی را به‌عنوان راهی برای بازی در حرکت‌های بخش و در عین حال اجتناب از ریسک‌های خاص سهام، انتخاب کنند. صندوق SPDR انتخاب بخش انرژی (XLE) و iShares US ETF انرژی (IYE) دو ETF مرتبط با انرژی هستند. اما این ETF ها همچنان در معرض نوسانات قیمت نفت خام هستند.

اکسون و شورون وزنه های اصلی XLE هستند.

خط پایانی: سهام XOM در منطقه خرید و نزدیک به بالاترین سطح 52 هفته است. اکسون همواره نسبت به بازار آشفته عملکرد بهتری داشته است. اما برای اطمینان از حفظ موقعیت رهبری خود، نیازمند سرمایه گذاری مجدد در نفت، جذب کربن و انرژی های جایگزین است.

سرمایه گذاران می توانند فهرست های سهام IBD و سایر محتوای IBD را بررسی کنند تا ده ها مورد از بهترین سهام را پیدا کنند.

شما همچنین می توانید مانند:

دریافت خبرنامه های IBD رایگان: بازار آمادگی | گزارش فنی | چگونه سرمایه گذاری کنیم

CAN SLIM چیست؟ اگر می خواهید سهام برنده پیدا کنید ، بهتر است آن را بدانید

IBD Live: با رشد مثبت سهام رشد را بیاموزید و تحلیل کنید

ابزار MarketSmith می تواند به یک سرمایه گذار شخصی کمک کند

به دنبال برندگان بعدی بزرگ بورس سهام هستید؟ با این 3 مرحله شروع کنید