به گفته تحلیلگران، زمان خرید این سهام انرژی با پتانسیل صعودی بیش از 40 درصد است

سهام انرژی عملکرد بهتری در سال گذشته داشته است، به طوری که این بخش به طور کلی در سالی که 59 درصد رشد کرد S&P 500 19 درصد کاهش یافت. این عملکرد جدی است، نوعی که همیشه سرمایه گذاران را خوشحال می کند، و معامله گران و تحلیلگران را به طور یکسان در حال مشاهده دقیق بخش انرژی در سه ماهه اول سال 2023 می کند.

تاکنون، بخش انرژی از این اقدام خودداری کرده است. به نظر می رسد تورم در حال کاهش است و فدرال رزرو نشان داده است که ممکن است برای افزایش نرخ بهره در آینده سرعت کمتری داشته باشد، هر دو تحولی که به سود سهام رشد نسبت به سهام دوره ای مانند انرژی بوده است.

با این حال، با نگاه به آینده، احتمالاً تا پایان نیمه دوم سال جاری شاهد افزایش قیمت نفت خواهیم بود. چین در حال بازگشایی اقتصاد خود است که باعث افزایش تقاضا می شود، در حالی که صادرات روسیه که با حمله این کشور به اوکراین در سال گذشته مورد انتقاد قرار گرفت، به سطح تقریباً قبل از جنگ بازگشته است. افزایش تقاضای فصلی در ایالات متحده، در طول بهار و تابستان نیمکره شمالی، همچنین از قیمت ها حمایت می کند - و احتمالاً در قیمت سهام منعکس خواهد شد.

در مقابل این پس‌زمینه، تحلیلگران وال استریت به دنبال سهامی هستند که به دنبال سودهایی در حدود 40 درصد یا بهتر هستند. دستاوردهای بالقوه در این بزرگی سزاوار نگاه دوم است و ما جزئیات دو نام از این قبیل را بررسی کرده ایم.

شرکای انرژی TXO (TXO)

اولین سهام انرژی که ما به آن نگاه خواهیم کرد، برای بازارهای عمومی جدید است، که در سال جاری عرضه اولیه سهام خود را برگزار کرد. شرکای انرژی TXO به عنوان یک مشارکت اصلی محدود عمل می کند، با عملیات در حوضه پرمین تگزاس-نیومکزیکو و حوضه سان خوان در نیومکزیکو-کلرادو. این شرکت بر بهره برداری سودآور از سایت های متعارف نفت و گاز در حوزه های عملیات اصلی خود متمرکز است.

شرکای انرژی TXO دارای مجموعه متنوعی از دارایی های متعارف است که انواع مختلفی از روش های تولید هیدروکربن را در بر می گیرد. اینها شامل تولید متان بستر زغال سنگ است که عمدتاً در حوضه سان خوان قرار دارد و همچنین تولید آب و CO2 مبتنی بر سیل که عمدتاً در حوضه پرمین قرار دارد. تا اول جولای 1، کل ذخایر ثابت شده شرکت 2022 میلیون بشکه معادل نفت بود که 143.05 درصد از ذخایر نفت و 38 درصد در حال توسعه است.

داستان ادامه دارد

سهام برای معاملات در 27 ژانویه افتتاح شد. IPO شاهد فروش 5 میلیون واحد مشترک بود و پس از بسته شدن آن، در 6 فوریه، شرکت اعلام کرد که پذیره نویسان از اختیار خود برای خرید 750,000 سهم عادی دیگر استفاده کرده اند. به طور کلی، IPO 115 میلیون دلار از کل درآمد ناخالص جمع آوری کرد. قیمت این سهام در حال حاضر 23.74 دلار است که 8 درصد افزایش نسبت به ارزش روز اول خود دارد.

جان فریمن، تحلیلگر 5 ستاره، که این سهام جدید عمومی را برای ریموند جیمز پوشش می‌دهد، مشخصات غیرفرکینگ آن را یک دارایی خالص بالقوه می‌بیند.

فریمن معتقد است: «نرخ کاهش پایه TXO یک تمایز واقعی در مقابل همتایان است». TXO دارای نرخ کاهش پایه سالانه 9% پیشرو است که محصول پایه دارایی های معمولی آن است. این امر حداقل سرمایه گذاری سرمایه (نسبت به همتایان) را برای حفظ و رشد سطوح تولید (برخلاف MLP های E&P تاریخی، بدون نیاز به تامین مالی خارجی برای تامین سرمایه مورد نیاز است)، و در مقایسه با همتایان غیر متعارف، به جریان نقدی آزاد بالاتری تبدیل می شود.

این تحلیلگر همچنین یکی از طرفداران پر و پا قرص تیم مدیریتی است و خاطرنشان کرد: «همه تیم مدیریتی TXO قبل از رهبری TXO در سمت‌های ارشد در XTO Energy بودند. در واقع، از IPO تا فروش XOM، XTO بازده سالانه 26 درصدی را دریافت کرد که در طول آن بازه زمانی تقریباً 8 برابر از S&P پیشی گرفت. از نقطه نظر فنی، تیم مدیریت TXO در بیش از 15 حوضه شیل ایالات متحده با چندین دهه تجربه فعالیت کرده است.

در راستای این موضع صعودی، فریمن سهام TXO را به عنوان یک خرید قوی توصیف می کند. قیمت هدف او، که روی 34 دلار تعیین شده است، نشان می دهد که پتانسیل صعودی یک ساله 43 درصدی دارد. (برای تماشای سوابق فریمن، اینجا کلیک کنید)

اکنون که به بقیه خیابان می پردازیم، دیگر تحلیلگران در همین صفحه هستند. با پشتیبانی 100% Street، یا به طور دقیق رتبه‌بندی 3 خرید، اتفاق نظر متفق القول است: TXO یک خرید قوی است. میانگین قیمت هدف 33.33 دلار پتانسیل صعودی را به 40 درصد می رساند. (دیدن پیش بینی سهام TXO)

حفاری دریایی الماس (DO)

دومین سهام انرژی که ما به آن نگاه خواهیم کرد، یک شرکت حفاری نفت و گاز دیگر است، این شرکت بر حوزه دشوار حفاری هیدروکربنی اقیانوسی متمرکز است. Diamond Offshore ناوگانی از دکل های آب های عمیق را اداره می کند که شامل کشتی های نیمه شناور و مته های پویا می شود. دکل فوق عمیق این شرکت شجاعت اقیانوس اخیرا یک پروژه 429 میلیون دلاری با شرکت پتروبراس برزیل منعقد شد.

Diamond Offshore در طول دوره همه گیر کرونا متحمل شدید شد و در آوریل 2020 تحت فصل 11 وارد مراحل ورشکستگی شد. این شرکت بازسازی مالی خود را برای خروج از ورشکستگی فصل 11 در آوریل 2021 تکمیل کرد و تیک DO در مارس 2022 تجارت عمومی را از سر گرفت. XNUMX.

فردا نتایج سه ماهه 4 و سال کامل دیاموند را خواهیم دید، اما می‌توانیم به گزارش سه ماهه 22 آن نگاهی بیاندازیم تا ببینیم که شرکت در چه جایگاهی قرار دارد. برای سه ماهه سوم، Diamond دومین سه ماهه متوالی افزایش درآمد خود را با 3 میلیون دلار گزارش داد. این افزایش 22 درصدی نسبت به سه ماهه دوم را نشان داد، در حالی که برآوردهای اجماع 226 میلیون دلار را شکست داد. در پایان، دیاموند از ضرر 10 میلیونی یا 181.39 سنت برای هر سهم در سه ماهه دوم به درآمد خالص 2 میلیون دلاری یا 21.9 سنت به ازای هر سهم کاهش یافت. این یک شکست بزرگ بود، زیرا تحلیلگران انتظار زیان 22 سنت برای هر سهم را داشتند.

این یک چرخش قوی برای شرکت بود و با عملکرد قوی دکل های عملیاتی شرکت پشتیبانی شد. ناوگان دکل حفاری دیاموند در مجموع 97.3 درصد راندمان درآمدی را نشان داد. اوشن بلک هاوک ریگ زمانی که اولین چاه خود را در سنگال تکمیل کرد، جایزه عملکرد را به دست آورد. علاوه بر این، کشتی حفاری شمع قرارداد مهمی را در خلیج مکزیک آغاز کرد و امسال ممکن است گزینه‌هایی برای هفت چاه اضافی مشاهده شود.

دیوید اندرسون، تحلیلگر، غول بانکی بریتانیا، بارکلیز، پوشش Diamond را بر عهده گرفته است و به نظر او این شرکت موقعیت مناسبی برای ایجاد سود در آینده دارد.

پس از یک سال انتقالی در سال 2022 پس از خروج از ورشکستگی در آوریل 2021، انتظار داریم که DO رشد قابل توجهی EBITDA را از سال 2023 تا 2025 پس از تقریباً سر به سر سال 2022 ایجاد کند. امسال تنها اولین قدم خواهد بود که عمدتاً در سال های 2024 و 2025 حرکت می کند. اندرسون نوشت.

این موضع عموماً خوش‌بینانه باعث می‌شود اندرسون به ارزش سهام اضافه وزن (یعنی خرید) با هدف قیمتی 21 دلاری که حاکی از پتانسیل صعودی قوی 79 درصدی در افق زمانی یک ساله است، رتبه‌بندی کند. (برای تماشای رکورد اندرسون، اینجا کلیک کنید)

برخی از سهام زیر رادار پرواز می کنند، و الماس یکی از آنهاست. اندرسون تنها بررسی اخیر تحلیلگر این شرکت است و قطعاً مثبت است. (دیدن پیش بینی سهام الماس)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.