زمان رسیدن به ماهی پایین است؟ 2 سهام «خرید قوی» که امسال بیش از 50 درصد کاهش یافتند

برای ماهیگیری از کف آماده هستید؟ هر ماهی گیر خوب می تواند به شما بگوید که در ته نهر، یا برکه یا دریاچه، غذای خوب زیادی وجود دارد. همین مفهوم برای سهام نیز صادق است - سرمایه گذاران همیشه می توانند برخی از سهام با کیفیت را در پایین ترین سطح بازار پیدا کنند.

سهام به دلایل متعددی به آنجا می‌رسند و دلایل آن همیشه به هیچ نقص اساسی در شرکت یا سیاست‌های معاملاتی سهام آن مربوط نمی‌شود. گاهی اوقات، این یک حرکت تجاری خاص، یا واکنش بیش از حد به یک خبر مرتبط است، یا حتی فقط بدشانسی که در یک رکود عمومی بازار قرار گرفته است.

بنابراین ، چگونه سرمایه گذاران باید بین اسامی آماده برای بازگشت به جای خود و کسانی که قرار است در دامپ ها باقی بمانند ، تفاوت قائل شوند؟ این همان چیزی است که جوانب مثبت وال استریت در اینجا به دنبال آن هستند.

با استفاده از پلت فرم TipRanks، ما دو سهم با افت را مشخص کردیم که تحلیلگران معتقدند در حال آماده شدن برای بازگشت هستند. علیرغم ضررهای سنگینی که در سال 2022 متحمل شده اند، این دو بازیکن به اندازه کافی از استریت تمجید کرده اند تا رتبه اجماع "خرید قوی" را کسب کنند.

سیناپتیکس، شرکت (سینا)

اولین شرکتی که به آن نگاه خواهیم کرد، Synaptics، در جایی زندگی می کند که انسان با ماشین ملاقات می کند. این شرکت فناوری‌ای را توسعه می‌دهد که باعث می‌شود رابط‌های کامپیوتری پیشرفته ما کار کنند. خط تولید Synaptics شامل اتصال بی سیم، آی سی های رابط ویدیویی، تراشه های گرافیکی، DSP های صوتی، پردازنده های چند رسانه ای، ماژول های پد لمسی، حسگرهای اثر انگشت، کنترلرهای لمسی و غیره است. Synaptics همچنین پلتفرم اختصاصی Katana خود را توسعه داده است، یک هوش مصنوعی بسیار کم مصرف که به طور مستقل بر روی داده های حسگرهای صوتی و بصری عمل می کند.

کمبود تقاضا برای سیستم‌های کامپیوتری وجود ندارد – یا برای رابط‌های آن‌ها، که در چند سال گذشته برای کسب‌وکار Synaptics مفید بوده است. درآمد و درآمد این شرکت تا سال 2021 و تا سال 2022 به آرامی اما پیوسته رشد کرد، با آخرین نتایج سه ماهه، برای سه ماهه چهارم سال مالی 4 به بالاترین سطوح هشت فصل گذشته رسید. خط برتر به 2022 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 476.4 درصد رشد داشت. این افزایش درآمد ناشی از افزایش 45 درصدی سالانه در فروش اینترنت اشیا بود.

داستان ادامه دارد

فروش بالا منجر به درآمد بالا شد و EPS رقیق شده غیر GAAP به 3.87 دلار رسید که یک رکورد شرکت بود - و 20 سنت بالاتر از پیش بینی 3.67 دلار. این شرکت همچنین حاشیه عملیاتی غیر GAAP را 39.2 درصد گزارش کرد.

با نگاهی به سال مالی کامل 2022، Synaptics مجموع درآمد خالص 1.74 میلیارد دلاری را مشاهده کرد که 30 درصد از مجموع 1.34 میلیارد دلار سال مالی قبل افزایش داشت. با این حال، قیمت سهام این شرکت به طور چشمگیری کاهش یافته است، 61٪ از سال تا به امروز.

قدرت کلی در جایگاه تجاری و توانایی کسب درآمد، توجه تحلیلگر 5 ستاره کریگ هالوم را به خود جلب کرد. آنتونی استوس.

در حالی که این شرکت به نرمی رایانه‌های شخصی/موبایل به دلیل قرنطینه‌های چین و ناآرامی‌های سیاسی در اروپا اشاره می‌کند، تداوم قدرت در IoT بیش از جبران این ضعف است. همانطور که SYNA به اجرای خود ادامه می دهد، ما انتظار داریم که این شرکت به هدف خود دست یابد و به طور بالقوه رشد 7 درصدی را در سال مالی 23 به ثبت برساند، بدون اینکه محدودیت های عرضه بیشتر از حد انتظار باشد... SYNA در حال حاضر از هدف قبلی خود 57 درصد GM فراتر رفته است و با داشتن 60 درصد GM در این شرکت، ما SYNA را در یک کلاس خاص در میان شرکت های نیمه هادی منتخب مشاهده می کنیم.

استوس از تفسیر خود برای حمایت از رتبه خرید خود در سهام استفاده کرد و هدف قیمت 180 دلاری او حاکی از افزایش 59 درصدی برای سال آینده است. (برای تماشای رکورد استوس، اینجا کلیک کنید)

شرکت‌های فناوری هیچ مشکلی برای جلب توجه تحلیلگران وال استریت ندارند، و Synaptics 8 بررسی اخیر تحلیلگر، از جمله 7 خرید در مقابل 2 نگه‌داری، برای رتبه‌بندی اجماع خرید قوی دارد. این سهام با قیمت 112.98 دلار معامله می شود و میانگین قیمت هدف 185 دلار نشان می دهد که فضایی برای افزایش 64 درصدی سهم در 12 ماه آینده وجود دارد. (پیش بینی سهام Synaptics را در TipRanks ببینید)

Rapid7 (RPD)

Rapid7، دومین سهام مورد نظر ما، دارای بیش از 10,000 مشتری است که به پیشنهادات محصولات امنیت سایبری شرکت، از جمله بسته‌های پشتیبانی شده ابری برای مشاهده، تجزیه و تحلیل و اتوماسیون وابسته هستند. Rapid7 با ساده‌سازی مجموعه داده‌های پیچیده این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند تا وظایف امنیتی معمول را خودکار کنند، حملات سایبری را بررسی و خاموش کنند، رفتارهای مخرب را نظارت کنند و آسیب‌پذیری‌های سیستم را کاهش دهند.

در گزارش اخیر سه ماهه دوم، Rapid2 مجموع درآمد 22 میلیون دلاری را نشان داد که نسبت به سه ماهه دوم سال قبل 7 درصد افزایش داشته است. کل خط برتر با افزایش 167 درصدی در سال در درآمد محصول، که 32 میلیون دلار از کل را تشکیل می‌دهد، تقویت شد. Rapid2 شاهد درآمدهای تکرارشونده سالانه قوی (ARR) به میزان 34 میلیون دلار بود که 159 درصد سالانه افزایش داشت و رشد مشتریان ARR 7 درصد بود.

در حالی که خط برتر این شرکت امنیت سایبری در حال صعود بود، درآمد منفی شد. EPS رقیق شده غیر GAAP در مقایسه با سود 1 سنت در سه ماهه سال قبل، به عنوان ضرر 7 سنت ذکر شد و جریان نقدی آزاد از خالص 5 میلیون دلار در سه ماهه دوم به 2 میلیون دلار منفی در سال جاری تبدیل شد. گزارش.

نتایج متفاوت، سرمایه‌گذاران را با افت 54 درصدی از سال تا به امروز مواجه کرد.

در پوشش RPD خود برای پایپر سندلر، تحلیلگر 5 ستاره راب اونز روشن می کند که او معتقد است که سرمایه گذار در اینجا بیش از حد نگران است.

با در نظر گرفتن همه چیز، این سه ماهه ای است که ما از RPD انتظار داشتیم. نتایج این شرکت و راهنمای بعدی نسبتاً با چالش‌های فعلی که در سراسر فضا دیده می‌شود، سازگار است. ما معتقدیم که لحن حول حاشیه افزایشی و تعهد به ارائه حاشیه FCF قانع‌کننده‌تر در حرکت رو به جلو، مدیریت موضوعی بود که ارائه شد. ما همچنان RPD را به عنوان یک فرصت منحصر به فرد برای انجام روندهای تجمیع مخارج امنیتی میانی بازار با توجه به پرتفوی قوی آن می دانیم.

برای این منظور، اوونز رتبه اضافه وزن (یعنی خرید) را برای سهام تعیین می کند و هدف قیمتی 90 دلار تعیین می کند تا اطمینان خود را نسبت به پتانسیل صعودی 66 درصدی یک ساله نشان دهد. (برای تماشای سابقه اوونز، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، سهام Rapid7 دارای رتبه خرید قوی از اجماع تحلیلگران است که نشان می دهد وال استریت با ارزیابی اوونز موافق است. این رتبه بندی بر اساس 9 خرید و 2 نگه داشتن در 3 ماه گذشته است. سهام به قیمت 54.07 دلار به فروش می رسد و میانگین قیمت هدف 90 دلار، حاکی از پتانسیل صعودی 66 درصدی است. (پیش بینی سهام Rapid7 را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.